公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)(文件)
【正文】 行納稅申報(bào)，每月7號(hào)前要進(jìn)行稅務(wù)報(bào)表申報(bào)。未完成以上任務(wù)樂(lè)捐10元/次。負(fù)責(zé)保管、填制銀行票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)、銷(xiāo)、存系統(tǒng)配置。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱費(fèi)用借支、貨款支付、報(bào)銷(xiāo)簽字制度第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWGL00600制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門(mén)公司各部門(mén)、財(cái)務(wù)中心一 目 的： 規(guī)范財(cái)務(wù)費(fèi)用借支、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)簽字制度。借據(jù)交本部門(mén)主管（或代為辦理事項(xiàng)部門(mén)主管）簽字同意后方可交總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人批示。2. 康琪公司本部人員申請(qǐng)通過(guò)公司銀行基本賬戶支付費(fèi)用或貨款，由申請(qǐng)人填寫(xiě)公司付款申請(qǐng)單，具明金額、事由、申請(qǐng)人，由相應(yīng)主管簽字，交相應(yīng)財(cái)務(wù)主管簽字后交方可交總經(jīng)理和行政中心經(jīng)理兩人簽字。）出納違規(guī)付款，由出納承擔(dān)全部責(zé)任，并罰款5元/張單。處罰也同第二條。出納必須保留短信直到補(bǔ)辦完簽字手續(xù)方可取消。未經(jīng)部門(mén)主管和財(cái)務(wù)主管簽字的銀行付款單，直接交總經(jīng)理簽字者，罰款5元/張單，總經(jīng)理在未經(jīng)部門(mén)主管和財(cái)務(wù)簽字的付款單上簽字者由簽字者本人承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)簽字經(jīng)理罰款10元/單。如未經(jīng)部門(mén)主管簽字，直接交由總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人簽字的當(dāng)事人，樂(lè)捐5元，部門(mén)主管未簽字總經(jīng)理或行政中心經(jīng)理簽字的票據(jù)，由簽字者承擔(dān)借支的連帶責(zé)任，并按每張單據(jù)樂(lè)捐10元。三 具體制度：1. 公司本部人員借支現(xiàn)金費(fèi)用，由借款人本人填寫(xiě)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)的紅色借據(jù)。每周一、三、五上午查詢代理商貨款到帳情況，將結(jié)果通知營(yíng)銷(xiāo)部和倉(cāng)庫(kù)。負(fù)責(zé)進(jìn)、銷(xiāo)、存數(shù)據(jù)備份，開(kāi)啟、關(guān)閉服務(wù)器，每天結(jié)轉(zhuǎn)康琪對(duì)神農(nóng)的銷(xiāo)售。二 適用范圍： 適用于財(cái)務(wù)部出納。與稅務(wù)相關(guān)部門(mén)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好關(guān)系。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱神農(nóng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWZZ00500制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心、行政中心一 目 的： 明確公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)。負(fù)責(zé)康琪財(cái)務(wù)預(yù)算的編制，落實(shí)和檢查全面預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)四 崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)，查實(shí)銷(xiāo)售回款情況及時(shí)編制現(xiàn)金收付憑證。6. 堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員道德操守，做好財(cái)務(wù)保密工作。2. 管理客戶往來(lái)帳，每季度結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)與對(duì)方核對(duì)款項(xiàng)，發(fā)出對(duì)帳函經(jīng)對(duì)方確認(rèn)，保證往來(lái)帳準(zhǔn)確無(wú)誤。 二 適用范圍：適用于財(cái)務(wù)部主管。6. 協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，保證會(huì)計(jì)核算正常、及時(shí)、準(zhǔn)確。年度結(jié)束20個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行年度成本復(fù)核。按月完成收入、成本、費(fèi)用核算，對(duì)公司各類(lèi)成本、費(fèi)用進(jìn)行匯總，每月15日前編制會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，包括經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告。5. 每月最后一天關(guān)帳，各部門(mén)單據(jù)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)未完成當(dāng)月任務(wù)樂(lè)捐10元/次。財(cái)務(wù)制度的制定和修改2. 審核分報(bào)表，合并報(bào)表，每月19日前寫(xiě)出財(cái)務(wù)收支，成本費(fèi)用情況，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議。文件名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWZZ00100制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日
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