【正文】 本項(xiàng)目合同金額――萬(wàn)元，本月計(jì)劃完成產(chǎn)值――萬(wàn)元，本月實(shí)際完成產(chǎn)值――萬(wàn)元（產(chǎn)值數(shù)據(jù)已與財(cái)務(wù)核對(duì)且金額一致），本月完成率 %，截止本月累計(jì)完成產(chǎn)值――萬(wàn)元，占合同金額的 %。三、各項(xiàng)指標(biāo)的具體分析 本月完成產(chǎn)值萬(wàn)元，應(yīng)發(fā)生成本萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生成本萬(wàn)元（實(shí)際發(fā)生成本數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)務(wù)且金額核對(duì)一致），超耗或節(jié)約萬(wàn)元，其中人工費(fèi)萬(wàn)元，材料費(fèi)萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)萬(wàn)元等，具體分析如下：人工費(fèi)分析：本月完成各細(xì)目產(chǎn)值人工費(fèi)的結(jié)算方式及結(jié)算單價(jià)說(shuō)明，完成本月產(chǎn)值應(yīng)發(fā)生的人工費(fèi)萬(wàn)元，實(shí)際萬(wàn)元，差異萬(wàn)元，形成差異具體原因及解決辦法。C、材料帳面庫(kù)存萬(wàn)元（材料帳面庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)務(wù)且金額與財(cái)務(wù)報(bào)表一致），實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存萬(wàn)元（盤(pán)點(diǎn)金額來(lái)源于機(jī)料盤(pán)點(diǎn)表且與盤(pán)點(diǎn)表金額一致），材料盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈或盤(pán)虧萬(wàn)元，每項(xiàng)材料盈虧原因分析及解決辦法機(jī)械使用費(fèi)分析A、當(dāng)月發(fā)生的機(jī)械使用費(fèi)占當(dāng)月完成工程量的比例；B、完成當(dāng)月產(chǎn)值應(yīng)發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生 萬(wàn)元，超支或節(jié)約 萬(wàn)元，超支或節(jié)約原因分析：如果超支，采取什么措施降低成本。如果完成產(chǎn)值低于盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)值就是虧損，如果完成的產(chǎn)值高于盈虧平衡點(diǎn)的產(chǎn)值就是盈利。③盈虧平衡點(diǎn)分析：當(dāng)月因?yàn)檫M(jìn)度滯后造成的虧損總額合計(jì) 萬(wàn)元，其中：人工費(fèi) 萬(wàn)元；機(jī)械費(fèi)用 萬(wàn)元；間接費(fèi)用現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi) 萬(wàn)元。C、解決影響施工進(jìn)度的措施工程質(zhì)量分析：工程質(zhì)量滿足公司總工辦規(guī)定，如果因?yàn)閷?duì)工程質(zhì)量把握不恰當(dāng)造成成本攀升的，應(yīng)在成本分析報(bào)告中進(jìn)行以下說(shuō)明：A、質(zhì)量成本增加的類別：超挖方量、返工等；B、因質(zhì)量原因增加成本具體工程細(xì)目號(hào)、樁號(hào)、細(xì)目名稱。合同變更成本變更已經(jīng)立項(xiàng)、已經(jīng)或正在實(shí)施，又屬于新增單價(jià)，項(xiàng)目部在成本分析時(shí)必須暫估合同單價(jià)、實(shí)際發(fā)生的成本或預(yù)估勞務(wù)單價(jià)（外包給協(xié)作隊(duì)伍），初步確定該變更當(dāng)月實(shí)施部分的盈虧。 1根據(jù)產(chǎn)值、成本、費(fèi)用對(duì)利潤(rùn)的影響情況填寫(xiě)利潤(rùn)計(jì)算表。100章成本發(fā)生情況當(dāng)月完成《合同文件》中第100章產(chǎn)值實(shí)際發(fā)生的成本，預(yù)算發(fā)生的成本，超支或節(jié)約成本金額，超支或節(jié)約成本的原因。安全成本分析：安全管理符合安全部的規(guī)定，本月應(yīng)發(fā)生的安全成本 萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生的安全成本 萬(wàn)元，節(jié)約或超耗 萬(wàn)元，節(jié)約或超耗原因。如果是分公司且在項(xiàng)目部建立試驗(yàn)室的試驗(yàn)費(fèi)用也應(yīng)包括在內(nèi)。如：按月租賃的設(shè)備租金、設(shè)備折舊費(fèi)等。間接費(fèi)用分析（該表的填寫(xiě)方法同財(cái)務(wù)部《間接費(fèi)用明細(xì)表》其編號(hào)為“財(cái)17”）間接費(fèi)用分析表　　　　　貨幣單位：元序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目本月計(jì)劃金額本月實(shí)際發(fā)生本月計(jì)劃減實(shí)際本月計(jì)劃減實(shí)際的差異分析一現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)　　　　1職工薪酬　　　?、倨渲校汗べY　　　?、? 福利費(fèi)　　　?、? 教育經(jīng)費(fèi)　　　　2辦公費(fèi)　　　　3水電費(fèi)　　　　4差旅費(fèi)　　　　5小車使用費(fèi)　　　　6業(yè)務(wù)招待費(fèi)　　　　7勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)　　　　8房租　　　　9通訊費(fèi)　　　　10財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　　11會(huì)務(wù)費(fèi)　　　　12生活費(fèi)　　　　13生活用品　　　　14住房補(bǔ)貼　　　　15稅金　　　　16其它　　　　　　　　　　　　　　　　現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)小計(jì)　 　　二試驗(yàn)室費(fèi)用　　　　三采購(gòu)保管費(fèi)　　　　費(fèi)用合計(jì)　 　　實(shí)際發(fā)生的每項(xiàng)間接費(fèi)用應(yīng)控制在：95%≤實(shí)際發(fā)生的間接費(fèi)用/預(yù)算間接費(fèi)用100%≤105%，超過(guò)這個(gè)區(qū)間的應(yīng)詳細(xì)進(jìn)行差異分析。B、材料單價(jià)漲跌帶來(lái)的盈虧，材料單價(jià)漲跌影響的具體盈虧金額：材料跌價(jià)帶來(lái)的具體利潤(rùn)金額，以及受益對(duì)象；材料漲價(jià)導(dǎo)致成本的增加金額，減損方式及金額。財(cái)務(wù)部《預(yù)計(jì)利潤(rùn)構(gòu)成表》其編號(hào)為“財(cái)14”、《預(yù)計(jì)直接成本分析表》其編號(hào)為“財(cái)15”、《間接費(fèi)用明細(xì)表》其編號(hào)為“財(cái)17”。設(shè)備損失金額=當(dāng)月發(fā)生的固定設(shè)備金額當(dāng)月生產(chǎn)金額固定設(shè)備金額/盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)金額制造費(fèi)用的計(jì)算方法相同②混凝土生產(chǎn)單價(jià)分析混凝土單價(jià)比較表序號(hào)混凝土型號(hào)拌合站生產(chǎn)混凝土單價(jià) 業(yè)主清單混凝土單價(jià)商品混凝土單價(jià) 生產(chǎn)成本與清單價(jià)差4=12生產(chǎn)成本與商混價(jià)差5=13備注 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6　　　　　7　　　　　8　　　　　a、生產(chǎn)混凝土單價(jià)高于商品混凝土的原因分析，降低生產(chǎn)混凝土單價(jià)的辦法 b、生產(chǎn)混凝土單價(jià)高于《合同文件》混凝土單價(jià)在本月造成虧損的金額是 萬(wàn)元，虧損的原因分析，扭虧為盈的措施有哪些？六、根據(jù)產(chǎn)值、成本、費(fèi)用對(duì)利潤(rùn)的影響情況填寫(xiě)利潤(rùn)計(jì)算表。盈虧原因及分析。C、材料帳面庫(kù)存萬(wàn)元（材料帳面庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)務(wù)且金額與財(cái)務(wù)報(bào)表一致），實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存萬(wàn)元（盤(pán)點(diǎn)金額來(lái)源于機(jī)料盤(pán)點(diǎn)表且與盤(pán)點(diǎn)表金額一致），材料盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈或盤(pán)虧萬(wàn)元，具體構(gòu)成詳見(jiàn)《材料盤(pán)點(diǎn)表》 材料盤(pán)點(diǎn)表貨幣單位：萬(wàn)元材料名稱材料規(guī)格賬面庫(kù)存實(shí)際庫(kù)存賬面庫(kù)存減實(shí)際庫(kù)存?zhèn)渥?shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額鋼材6號(hào)鋼筋　　　　　8號(hào)鋼筋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水泥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　　　每項(xiàng)材料盈虧原因分析（找出盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)與賬面庫(kù)存數(shù)存在差異的原因及分析）機(jī)械使用費(fèi)分析機(jī)械設(shè)備理論耗用與實(shí)際耗用對(duì)比分析表貨幣單位：萬(wàn)元機(jī)械/設(shè)備型號(hào)完成工程名稱單位=12機(jī)械設(shè)備理論成本機(jī)械設(shè)備實(shí)際成本=96（參照定額計(jì)算）=45=78自有設(shè)備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　　　　外租　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　　　　　附：《機(jī)械設(shè)備理論耗用與實(shí)際耗用對(duì)比分析表》A、當(dāng)月發(fā)生的機(jī)械使用費(fèi)占當(dāng)月完成工程量的比例；B、每臺(tái)施工機(jī)械的效率分析：工作臺(tái)班、臺(tái)班單價(jià)，理論臺(tái)班單價(jià)=當(dāng)月租賃費(fèi)（或折舊、油料費(fèi)等）/240小時(shí) ，實(shí)際臺(tái)班單價(jià)=當(dāng)月租賃費(fèi)（或折舊、油料費(fèi)等）/實(shí)際工作臺(tái)班，理論臺(tái)班單價(jià)減實(shí)際臺(tái)班單價(jià)之差，并對(duì)該差額進(jìn)行因素分析。 材料調(diào)差成本 本月實(shí)現(xiàn)材料調(diào)差應(yīng)發(fā)生成本萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生成本萬(wàn)元，超支或節(jié)約成本萬(wàn)元，超支和節(jié)約的具體構(gòu)成金額，超支或節(jié)約成本的原因。因發(fā)生安全問(wèn)題、安全事故等發(fā)生的損失應(yīng)在成本分析中進(jìn)行以下說(shuō)明：A、安全問(wèn)題、安全事故等發(fā)生的原因，責(zé)任單位、責(zé)任人等；B、損失金額的合理估計(jì)，預(yù)計(jì)獲得補(bǔ)償?shù)慕痤~，凈損失金額；C、根據(jù)公司制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人怎樣處罰。影響各施工隊(duì)進(jìn)度的具體原因及改進(jìn)措施。二、項(xiàng)目部總體情況本項(xiàng)目合同金額――萬(wàn)元，本月計(jì)劃完成產(chǎn)值――萬(wàn)元，本月實(shí)際完成產(chǎn)值――萬(wàn)元（產(chǎn)值數(shù)據(jù)已與財(cái)務(wù)核對(duì)且金額一致），本月完成率 %，截止本月累計(jì)完成產(chǎn)值――萬(wàn)元，占合同金額