國際經(jīng)貿(mào)學院-國際金融3外匯交易(文件)
【正文】 ion），指期權持有者有一種權利，在到期日或到期日之前以執(zhí)行價格向期權出賣者賣出一定數(shù)量的某種貨幣。 =102949163。 =105641163。1=US$2，三個月后美元匯率下降到163。 套利業(yè)務 ?套利是指在兩國短期利率出現(xiàn)差異的情況下，將資金從低利率的國家調(diào)到高利率的國家，賺取利息差額的行為。 擇期業(yè)務的種類 ?完全擇期 ?部分擇期 ?擇期與遠期外匯業(yè)務的比較 ?擇期與期權的比較 掉期業(yè)務 ?交易者在買進或賣出一種交割日貨幣的同時賣出或買進另一種交割日的同種貨幣數(shù)額相同的外匯交易活動。(10000+):$19600=163。第三章 外匯交易 ?外匯市場 ?外匯業(yè)務 ?匯率折算與進出口報價 ： ； :； ： 外匯市場 ?外匯市場的概念和分類 ?外匯市場的構成 ?外匯銀行買賣外匯應遵循的原則 外匯市場的概念和分類 ?按有無集中的固定的交易場所劃分可分為： 有形市場 無形市場 ?按外匯交易參加者的范圍劃分： 零售市場 批發(fā)市場 外匯市場的參加者 ?外匯銀行 ?外匯經(jīng)紀人 ?一般客戶 ?中央銀行 外匯業(yè)務 ?即期外匯業(yè)務 ?遠期外匯業(yè)務 ?套匯業(yè)務 ?套利業(yè)務 ?貨幣期貨 ?外匯期權 ?擇期業(yè)務 ?掉期業(yè)務 ： ； :； ： 即期外匯業(yè)務 ?在外匯買賣成交后，在兩個營業(yè)日之內(nèi)辦理交割的外匯業(yè)務。 交割時間 ?當日進行交割 ?次日進行交割 ?第三日進行交割又稱標準日交割 套匯業(yè)務 ?概念 ?種類 ?兩角套匯又稱直接套匯 ?三角套匯又稱間接套匯 例如 ?香港外匯市場 $100=HK$ 紐約外匯市場 $100=HK$ 問：一客戶用 100萬美元在上述兩個市場進行套匯活動最終將獲毛利多少 ？ 對套匯業(yè)務的幾點說明 ?套匯使各外匯市場的匯率趨于一致 ?進行套匯的人通常持有巨額資金 ?套匯業(yè)務在性質上是即期外匯業(yè)務 ： ； :； ： 遠期外匯業(yè)務 ?遠期外匯業(yè)務的概念和作用 ?遠期匯率的標價方法 ?遠期匯率與利率的關系 ?定義 預約購買和預約出賣的外匯業(yè)務 ?作用 ?對一般客戶的作用 保值和投機 ?對銀行的作用 ?為客戶提供金融產(chǎn)品 ?利用銀行間外匯市場平衡頭寸 遠期外匯業(yè)
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