【正文】 營收增長率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 20% 財(cái)務(wù)部 新項(xiàng)目成功率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 20% 綜合部 國有資產(chǎn)增長率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 30% 財(cái)務(wù)部 33 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 KPI 指標(biāo) 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 綜合稅率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo) 510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 加權(quán)平均資本成本 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 30% 財(cái)務(wù)部 現(xiàn)金流 90100% 滿足需要 8090%滿足需要 7080%滿足需要 6070%滿足需要 低于 60%滿足需要 25% 總經(jīng)理 預(yù)算質(zhì)量 準(zhǔn)確性 95100%準(zhǔn)確 8095%準(zhǔn)確 6080%準(zhǔn)確 4060%準(zhǔn)確 低于 40%準(zhǔn)確 15% 總經(jīng)理 靈活性 需求時(shí)間?1天 需求時(shí)間?2天 需求時(shí)間?3天 需求時(shí)間?4天 需求時(shí)間?5天以上 15% 34 投資發(fā)展部經(jīng)理 KPI 指標(biāo) 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 新項(xiàng)目預(yù)期投資收益率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 新項(xiàng)目預(yù)期投資收益額 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 10% 財(cái)務(wù)部 短期投資收益率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目成功率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo) 510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo)10%以上 10% 綜合部 項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)程度 實(shí)現(xiàn) 95100% 實(shí)現(xiàn) 8095% 實(shí)現(xiàn) 6080% 實(shí)現(xiàn) 4060% 實(shí)現(xiàn) 40%以下 10% 綜合部 新業(yè)務(wù)比重 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo) 510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo)10%以上 10% 財(cái)務(wù)部 吸收外部資本額 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)增值比率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 35 綜合管理部經(jīng)理 KPI 指標(biāo) 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 人事管理 培訓(xùn) 完成 95100% 完成 8095% 完成 6080% 完成 4060% 完成 40%以下 10% 相關(guān)部門 人員流動(dòng) 合理流動(dòng)率、人員績效高 合理流動(dòng)率、人員績效較高 一定流動(dòng)率、人員績效一般 較高流動(dòng)率、人員績效較低 高流動(dòng)率、人員績效低 15% 考評和薪資體系設(shè)計(jì)與執(zhí)行 公正有序執(zhí)行、效果好 公正有序執(zhí)行、效果較好 有序執(zhí)行、效果一般 能夠執(zhí)行、效果一般 執(zhí)行混亂、效果差 20% 相關(guān)部門 合同制度建設(shè)和執(zhí)行 制度健全、執(zhí)行完全 制度健全、基本執(zhí)行 制度建立、基本執(zhí)行 制度建立、執(zhí)行不力 制度缺乏、未能執(zhí)行 15% 相關(guān)部門 公共關(guān)系維護(hù) 好 較好 一般 較差 差 15% 總經(jīng)理 行政和后勤管理 井井有條、滿意度高 井井有條、反映良好 基本有序、反應(yīng)尚好 時(shí)有差錯(cuò)、反應(yīng)較差 差錯(cuò)率高、反應(yīng)差 15% 相關(guān)部門 法律事務(wù)支持 支持有力、 滿意度高 支持有效、 反應(yīng)良好 能夠支持、 反應(yīng)尚好 支持不夠、 反應(yīng)較差 支持甚少、 反應(yīng)差 10% 相關(guān)部門 36 建議水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司薪資水平和結(jié)構(gòu)（一） 職位 基本工資 (固定 ) *獎(jiǎng)金額度 (浮動(dòng) ) 考評得分 ??指標(biāo)得分 ?指標(biāo)權(quán)重 實(shí)得獎(jiǎng)金 ?獎(jiǎng)金額度 ?考評得分 總經(jīng)理 60000/年 4000090000/年 4項(xiàng)考評指標(biāo) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 48000/年 320xx720xx/年 5項(xiàng)考評指標(biāo) 投資發(fā)展部經(jīng)理 48000/年 短投 1530萬 8項(xiàng)考評指標(biāo) 資本運(yùn)作 10萬 綜合管理部經(jīng)理 36000/年 2400054000/年 7項(xiàng)考評指標(biāo) *獎(jiǎng)金額度建議為基本工資的 60150%，具體比例依照公司實(shí)際情況決定。 54 試運(yùn)行方案 目的： 通過 3個(gè)月的試運(yùn)行，檢查方案的實(shí)際效果，以便于盡早調(diào)整不合理的地方 參與人： 水務(wù)公司：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合管理部、財(cái)務(wù)部 子公司： 6個(gè)子公司的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部 外部機(jī)構(gòu)：水質(zhì)檢驗(yàn)部門、市場調(diào)查公司等 遠(yuǎn)卓顧問：特別是參與評選與修改市場調(diào)查公司的客戶滿意度調(diào)查方案，分析調(diào)查數(shù)據(jù) 程序： 試運(yùn)行前：擬訂試運(yùn)行計(jì)劃和預(yù)算（主要是用戶調(diào)查費(fèi)用），確保每個(gè)月或 3個(gè)月是能得到考評指標(biāo)所需的數(shù)據(jù)； 試運(yùn)行中：收集并監(jiān)測數(shù)據(jù)； 相關(guān)文件和程序：預(yù)算和經(jīng)營目標(biāo) —— 預(yù)算的數(shù)據(jù)和經(jīng)營目標(biāo)數(shù)據(jù)是考評的基本依據(jù)，所以在年度預(yù)算中必須特別確定第一季度的預(yù)算目標(biāo)（包含所有考評所需的財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)） 55 試運(yùn)行后評審和調(diào)整方案 目的： 檢查方案的實(shí)際運(yùn)行效果，調(diào)整不合理的地方，確定正式考評和薪酬方案 —— 薪酬方案可能會(huì)太低或太高，如果年中不進(jìn)行調(diào)整，到年底時(shí)可能會(huì)限于進(jìn)退兩難：保持領(lǐng)導(dǎo)信用？還是符合實(shí)際一點(diǎn)？ 參與人： 水務(wù)公司：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合管理部、財(cái)務(wù)部 子公司： 6個(gè)子公司的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部 遠(yuǎn)卓顧問 程序： 項(xiàng)目小組（綜合管理部人事主管收集數(shù)據(jù)并同遠(yuǎn)卓顧問）計(jì)算、分析指標(biāo)；根據(jù)指標(biāo)計(jì)算薪酬 項(xiàng)目小組判斷指標(biāo)（是否準(zhǔn)確反映經(jīng)營目標(biāo)？是否可測量？）和薪酬水平 /結(jié)構(gòu)的合理性； 項(xiàng)目小組設(shè)計(jì)初步調(diào)整方案，總經(jīng)理辦公會(huì)評審； 總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議評審，確定最終方案； 正式發(fā)布實(shí)施并報(bào)上級(jí)。 例如，每月、每季、每年評估檢查以下 5個(gè)方面： 營運(yùn)成本：包括噸水成本、人均產(chǎn)量和人均利潤等； 水質(zhì)； 長期盈利能力：噸水銷售收入、噸水利潤、凈資產(chǎn)收益率； 資本結(jié)構(gòu)合理化； 經(jīng)營能力和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。 5% 目標(biāo)成本 510% 目標(biāo)成本 10%以上 20 財(cái)務(wù)部門 人均利潤 目標(biāo)10%以上 目標(biāo) 510% 目標(biāo) ?5% 目標(biāo) 510% 目標(biāo)10%以上 15 財(cái)務(wù)部門 業(yè)務(wù)指標(biāo) —— 由水務(wù)局實(shí)施評估 *用戶滿意度調(diào)查針對原水、自來水和排水公司內(nèi)容不同，調(diào)查對象和調(diào)查方法也不同。 考評程序描述 71 相關(guān)人員業(yè)績考核 流程 業(yè)績考核流程 流程文件編號(hào) 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：綜合管理部 總責(zé)任人：總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 ?業(yè)績考核評分表 ?業(yè)績考核匯總表 ?獎(jiǎng)懲方案書 獎(jiǎng)懲建議應(yīng)根據(jù)年初制定的獎(jiǎng)懲規(guī)定撰寫 組織業(yè)績考核 綜合部經(jīng)理 下屬企業(yè)經(jīng)營者 調(diào)整獎(jiǎng)懲方案 匯報(bào) 綜合管理部 下屬企業(yè)經(jīng)營者 匯總統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果 撰寫?yīng)剳徒ㄗh 審核通過？ NO 通知考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 YES ? ? ? 人事專員 人事專員 總經(jīng)理、人事專員 綜合部經(jīng)理 流程圖 72 流程 業(yè)績考核流程 流程文件編號(hào) 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：綜合管理部 總責(zé)任人：總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 下屬企業(yè)人事部門和財(cái)務(wù)部門 綜合管理部 下屬企業(yè)經(jīng)營者 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、下屬企業(yè)經(jīng)營者 下屬企業(yè)經(jīng)營者 被考核人與水務(wù)資產(chǎn)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通 接受考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 實(shí)施獎(jiǎng)懲 對考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行備案 流程 調(diào)整？ NO 調(diào)整方案 YES 備案 接受考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 總經(jīng)理、人事專員、下屬企業(yè)經(jīng)營者 人事專員 73 公司化改制 改制流程（關(guān)鍵流程圖、工作關(guān)系圖） 設(shè)計(jì)階段 ?法人治理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和選擇 ?投資方的選擇和談判 ?資本結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和選擇 操作階段 ?交易方案的設(shè)計(jì)和選擇 ?注冊或更改注冊流程 運(yùn)行階段 ?對子公司監(jiān)管 ?總經(jīng)理考評和獎(jiǎng)懲 。 參加對象： 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司下屬各企業(yè)的總經(jīng)理。 薪酬結(jié)構(gòu)與發(fā)放： ?年薪分為底薪（固定）和年度業(yè)績獎(jiǎng)金（浮動(dòng)）和任期虛擬股資產(chǎn)增值獎(jiǎng)金三部分； ?底薪按月發(fā)放；年度業(yè)績獎(jiǎng)金每年底發(fā)放；任期虛擬股紅利必須是達(dá)到任期合同中規(guī)定的業(yè)績指標(biāo)后才能獲得； ?三部分比例應(yīng)為：大約 1： 3： 6。 例如：初步在以下 5個(gè)方面趕超里昂： 營運(yùn)成本：包括噸水經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、人均產(chǎn)量等； 水質(zhì)； 長期盈利能力：噸水銷售收入、噸水利潤、凈資產(chǎn)收益率； 資本結(jié)構(gòu)合理化； 經(jīng)營能力和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。 39 一、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 二、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司職位說明書 三、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評指標(biāo)與薪資體系 四、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖 工作關(guān)系圖 合同審批權(quán)限表 經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限表 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 預(yù)算流程 項(xiàng)目投資流程 業(yè)績考評流程 五、對子公司的監(jiān)管與支持 監(jiān)管制度 總經(jīng)理業(yè)績考評與獎(jiǎng)懲 公司化改制 目錄 40 董事會(huì) 總經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)顧問 主辦會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 出納綜合管理部經(jīng)理人事專員 行政專員投資發(fā)展部經(jīng)理管理顧問 投資銀行 短期投資 資本運(yùn)作 工程技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 審定 初審 參與 參與提交 / 修改議案年、季度預(yù)算審定