【正文】 過(guò)磅和相應(yīng)的技術(shù)手段進(jìn)行檢測(cè)，并認(rèn)真做好 驗(yàn)收記錄。 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定，數(shù)量短缺，技術(shù)資料不、超過(guò)存儲(chǔ)期限等情況，保管員有權(quán)拒絕收料，并向有關(guān)人員交涉。特殊情況可加大比例或全部檢驗(yàn)。 — 28— 廢舊物資管理制度 一、經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢淘汰物資、大修中拆換下的舊機(jī)件、金屬結(jié)構(gòu)體、電氣材料、設(shè)備，加工下料、剩余邊角料、廢油、廢舊包裝物、其它有回收價(jià)值的廢舊物資均屬回收范圍。廢舊物資應(yīng)分類(lèi)合理存放，入庫(kù)與處理必須建帳管理。 — 29— 檢查制度 一 、檢查物資的收發(fā)工作是否做到 “兩快 ”。職責(zé)明確、崗位分明、嚴(yán)格考核。 六、檢查消防工作是否存在隱患、消除隱患的情況， 做到 “以防為主，以消為輔，防消結(jié)合 ”。并進(jìn)行考核，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，推動(dòng)后進(jìn)。 三、調(diào)節(jié)的原則是 “同一名稱(chēng)，規(guī)格近似，數(shù)量相同 ”，否則不能調(diào)節(jié)。 三、搶修和特殊用料，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批示后可先行發(fā)料，事后及時(shí)補(bǔ)辦正式手續(xù)。 二、登記帳卡要及時(shí)認(rèn)真，字跡整齊，帳面清潔，一目了然。 五、到貨有關(guān)單據(jù)隨帳本一起分年保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不許隨意銷(xiāo)毀。 四、對(duì)廢舊物資的回收，要認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行制度。 三、庫(kù)區(qū)料場(chǎng)道路平整通暢，無(wú)雜草。 一、財(cái)產(chǎn)物資的管理范圍 固定資產(chǎn)：指單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上，使用時(shí)間在一年以上，并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。 二、財(cái)產(chǎn)物資管理建立部門(mén)崗位負(fù)責(zé)制，實(shí)行 “統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管 理 ”。如發(fā)生計(jì)劃外物資采購(gòu)，應(yīng)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理，否則不予列支。各科室除需要對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行不定期的清點(diǎn)外，每年至少進(jìn)行一次全面的清理盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符、帳卡相符、帳表相符、帳物相符。財(cái)產(chǎn)物資的無(wú)償調(diào)出、出售、報(bào)廢、報(bào)損、盤(pán)虧等，必須由各科室填報(bào) 產(chǎn)物資處置申報(bào)表 ”，并由辦公室提出處置意見(jiàn)，報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)同決，并按規(guī)定報(bào)有關(guān)管理部門(mén)審批，根據(jù)有關(guān)批復(fù)調(diào)整有關(guān)帳目。 七、日常的辦公用品，實(shí)行辦公室統(tǒng)一采購(gòu)制度，各科室實(shí)行登記領(lǐng)用制度，同時(shí)分科室建立臺(tái)帳，以備審核檢查。 倉(cāng)庫(kù)工作的交接資料，必須妥善保管，不準(zhǔn)私自銷(xiāo)毀或丟失。 庫(kù)存物資應(yīng)做到標(biāo)記鮮明，名稱(chēng)、材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)不串不錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，達(dá)到無(wú)差錯(cuò)、無(wú)損壞、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、帳、卡、物、資金四相符。 — 39— 倉(cāng)庫(kù)安全防火制度 倉(cāng)庫(kù)保管員除管好物資外，更重要的 是做好倉(cāng)庫(kù)防火工作。 倉(cāng)庫(kù)照明的安裝線(xiàn)路，一定要安全合理，符合要求和規(guī)范，否則不得安裝。 — 40— 倉(cāng) 庫(kù) 門(mén) 衛(wèi) 制 度 凡車(chē)輛出入經(jīng)過(guò)大門(mén)口必須減速，要求司機(jī)慢行。 凡進(jìn)庫(kù)的車(chē)輛，進(jìn)庫(kù)攜帶的物品應(yīng)與門(mén)衛(wèi)聲明，否則按無(wú)證出庫(kù)給予扣留。 任何人都要遵守本庫(kù)制度，如有無(wú)理取鬧，視情節(jié)交公安部門(mén)處理。收發(fā)貨物后要及時(shí)清理。 為使 衛(wèi)生工作落到實(shí)處，倉(cāng)庫(kù)要組織不定期檢查。使用公廁必須及時(shí)沖洗，公共部位不亂丟、亂放雜物，共用物品使用后應(yīng)物歸原處。 加強(qiáng)安全保衛(wèi)教育，完善安全保衛(wèi)設(shè)施。 下班前必須相互督促關(guān)閉門(mén)窗，切斷電源，杜絕隱患發(fā)生，如因失職造成公共財(cái)產(chǎn)損失，要追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。 倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)，個(gè)人貴重物品（包括現(xiàn)金等）不要放在辦公室內(nèi)過(guò)夜，單位大額現(xiàn)金必須當(dāng)天存入銀行，小額現(xiàn)金放入保險(xiǎn)箱，嚴(yán)防外來(lái)人員行竊和事故發(fā)生。 每月組織一次衛(wèi)生檢查， 衛(wèi)生責(zé)任包干區(qū)的達(dá)標(biāo)考核，與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核、先 進(jìn)評(píng)比和年終目標(biāo)責(zé)任掛鉤。 環(huán)境衛(wèi)生劃段負(fù)責(zé)包干，經(jīng)常清掃保潔，做到無(wú)散亂垃圾、無(wú)積水、無(wú)痰跡、無(wú)紙屑、無(wú)煙頭，消滅衛(wèi)生死角。 門(mén)衛(wèi)、辦公室要做到窗明幾凈，辦公用具及臺(tái)帳要碼放整齊，無(wú)與辦公用品無(wú)關(guān)的物品。 庫(kù)房四周實(shí)行三包，作到無(wú)雜草、無(wú)拆下的包裝物、無(wú)垃圾。 門(mén)衛(wèi)人員有權(quán)禁止外來(lái)人員在庫(kù)內(nèi)吸煙，不聽(tīng)預(yù)告予以批評(píng)或罰款。 處單位人員來(lái)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系業(yè)務(wù)，必須經(jīng)門(mén)衛(wèi)同意后，履行進(jìn)庫(kù)手續(xù)。 庫(kù)房與庫(kù)區(qū)物資的擺放要有消防通道，重點(diǎn)防火部位要標(biāo)記符號(hào)，要有倉(cāng)庫(kù)消防平面定置圖。 倉(cāng)庫(kù)配備消防器材，放在指定位置，由本庫(kù)保管員負(fù)責(zé)，保證完好狀態(tài)。 露天存放的物資，根據(jù)存放的性質(zhì)采取防潮、防熱、防風(fēng)、防振動(dòng)、防沖擊，上蓋下墊，延長(zhǎng)保質(zhì)期，不因保管不當(dāng)出現(xiàn)霉?fàn)€，變更而報(bào)損。 — 38— 倉(cāng)庫(kù)保管保養(yǎng)制度 庫(kù)存物資應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和屬性，按照不同的要求分別保管保養(yǎng)。 凡管理人員不準(zhǔn)無(wú)故遲到、早退、按時(shí)到崗，下崗前將自己所管的庫(kù)房檢查一遍，門(mén)窗 是否關(guān)好、鎖好，庫(kù)房鑰匙隨身攜帶好，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)交他人。 財(cái)產(chǎn)物資的維修應(yīng)由各科室提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。凡發(fā)現(xiàn)管理不善、使用不當(dāng)造成損壞和流失的要追究有關(guān)人員的責(zé)任。辦公室在財(cái)產(chǎn)物資購(gòu)置后進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)，建立臺(tái)帳或卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收單和有關(guān)票據(jù)交領(lǐng)導(dǎo)審批予以報(bào)銷(xiāo)，屬固定資產(chǎn)的，據(jù)以登記固定資產(chǎn)總帳和明細(xì)帳。 三、財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)做到合理配置。 材料：指單位為完成公務(wù)活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)、儲(chǔ)存的各種消耗性物資。 四、保管員值班前后要對(duì)庫(kù)內(nèi)外認(rèn)真負(fù)責(zé)檢查，平時(shí)堅(jiān)持巡回查 庫(kù)，下班要關(guān)門(mén)窗，切斷電源，鎖好庫(kù)門(mén)。 二、不經(jīng)保管員同意，不得私自入庫(kù)，入庫(kù)人員不得攜帶易燃易爆物品，嚴(yán)禁吸煙。 二、工程剩余物資準(zhǔn)備移作其它工程使用時(shí)，要辦理假退假領(lǐng)手續(xù)。 四、帳卡每年結(jié)轉(zhuǎn)要換一次。 五、發(fā)放易爆、毒品及其它危險(xiǎn)物資應(yīng)有安全防護(hù)措施，要嚴(yán)格審批手續(xù)，安全保衛(wèi)部門(mén)批準(zhǔn)，開(kāi)據(jù)證明信方可發(fā)放。 — 31— 物資發(fā)放制度 一、發(fā)放物資要嚴(yán)格按照審核批準(zhǔn)的領(lǐng)料單據(jù)，不得隨便改動(dòng)品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，發(fā)出的材料要當(dāng)面點(diǎn)交及時(shí)記帳，單據(jù)妥善保管好。有動(dòng)態(tài)的隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，無(wú)動(dòng)態(tài)的每季抽點(diǎn) 2530%，年末要全面盤(pán)點(diǎn)，每次盤(pán)點(diǎn)都應(yīng)該認(rèn)真做好盤(pán)點(diǎn)記錄，并按規(guī)定做出盈虧的明細(xì)表。 八、檢查倉(cāng)庫(kù)人員的服務(wù)思想、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到文明優(yōu)質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)，讓用戶(hù)滿(mǎn)意。每季組織抽查不少于 20 筆，相符率要達(dá)到 98%。 二、檢查物資是否做到無(wú)差錯(cuò)，人身物資兩安全，在庫(kù)物資不霉?fàn)€變質(zhì)，出現(xiàn)問(wèn)題認(rèn)真分析處理。 五、對(duì)本企業(yè)無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資，物資辦上報(bào)批復(fù)后負(fù)責(zé)對(duì)外處理，對(duì)外處理廢舊物資，由物資辦主任負(fù)責(zé)審批，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定并參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行，對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)及大批量廢舊物資采取招標(biāo)方式進(jìn)行處理。其它部門(mén)和個(gè)人不得自行進(jìn)行處理。發(fā)料時(shí)要附帶技術(shù)資料或抄件。劇毒、易爆、危險(xiǎn)品應(yīng)會(huì)同安全保衛(wèi)部門(mén)共同驗(yàn)收。無(wú)異常時(shí)方可驗(yàn)收。并由生產(chǎn)技術(shù)科保管好監(jiān)造記錄，達(dá)不到技術(shù)要求的拒絕驗(yàn)收；并責(zé)成生產(chǎn)廠(chǎng)家限期修復(fù)，保證基建、生產(chǎn)的如期投入送電。 因公外出一天者，需報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人；因公外出超過(guò)一天者，需經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)同意。 — 25— 考 勤 制 度 建立考勤記錄，如實(shí)填寫(xiě)考勤表，每月初 將上月考勤表簽字后交辦公室匯總。 分公司辦公會(huì)議一般每周召開(kāi)一次，由經(jīng)理主持 。 物資辦每季度對(duì)各所物資管理工作隨時(shí)進(jìn)行檢查，對(duì)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、物品擺放混亂、 帳卡不清、物資流失的單位半根據(jù)分公司有關(guān)規(guī)定予以處罰。 — 22— 供電所物資管理規(guī)定 各供電所必須嚴(yán)格執(zhí)行分公司物資 管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行物資管理申報(bào)、審批手續(xù)。 獎(jiǎng)金采取超額提取，不超額不發(fā)的原則上。 各項(xiàng)工程任務(wù)施工前，必須由用戶(hù)將工時(shí)費(fèi)、材料設(shè)備款等預(yù)算數(shù)額實(shí)業(yè)總公司財(cái)務(wù)后方能施工，凡來(lái)不及上交的務(wù)必于當(dāng)月 25日前全部上交。 做好交鑰匙工程，嚴(yán)格按工藝程序，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，確保工程驗(yàn)收一次性合格，如果不合格，自己負(fù)擔(dān)返工費(fèi)用。各基層單位及部門(mén)、科室要求對(duì)所使用保管的固定資產(chǎn)每年清查核對(duì)一次，清查核對(duì)結(jié)果添寫(xiě)清查登記薄送交財(cái)務(wù)部門(mén)存檔 。生活管理用固定資產(chǎn)的調(diào)支累公司計(jì)劃科批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后審批表送交財(cái)務(wù)科。 機(jī)動(dòng)車(chē)輛的盤(pán)虧或報(bào)廢，由公司車(chē)管科負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，鑒定表簽屬意見(jiàn)蓋章后送交財(cái)務(wù)科按規(guī)定辦理。 固定資產(chǎn)的停用、報(bào)廢和盤(pán)虧 固定資產(chǎn)的停用 公司 所屬單位在用的固定資產(chǎn)因生產(chǎn)運(yùn)行等實(shí)際停用或不需用，各使用保管部門(mén)或單位事后一星期內(nèi)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)停用或不需用申報(bào)表》，屬于生產(chǎn)用固定資產(chǎn)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)（生產(chǎn)技術(shù)科或股）審鑒后，送交財(cái)務(wù)部門(mén)（財(cái)務(wù)科或股）。 汽車(chē)隊(duì) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)輛的管理，建立機(jī)動(dòng)車(chē)輛檔案和資產(chǎn)卡片，定期核對(duì)保證卡物相符。 各生產(chǎn)單位 負(fù)責(zé)公司內(nèi) 部生產(chǎn)用（在用的）固定資產(chǎn)運(yùn)行管理責(zé)任的劃分。 匯同有關(guān)部門(mén)辦固定資產(chǎn)的調(diào)撥交接、報(bào)廢等依照上級(jí)規(guī)定辦理審批手續(xù)。企業(yè)的勞動(dòng)資料按其使用年限和價(jià)值大小分為固定資產(chǎn)和低值易耗品。 附：低值易耗品明細(xì)表 — 16— 某某電力實(shí)業(yè)公司固定資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則 1 總則 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理提高固定資產(chǎn)使用率，保證企業(yè)固定資產(chǎn)的完整，防止流失、侵占，明確職責(zé)和權(quán)責(zé)關(guān)系，根據(jù)中國(guó)華北電力集團(tuán)公司頒發(fā)的《中國(guó)華北電力集團(tuán)工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制定本細(xì)則。 費(fèi)用開(kāi)支實(shí)行一支筆簽字，各單位、科室行政主管（主任、科長(zhǎng)）是費(fèi)用控制第一責(zé)任者，各單位、科室發(fā)生的費(fèi)用開(kāi)支必須經(jīng)由行政主任、科長(zhǎng)一支筆簽字。 教育經(jīng)費(fèi)歸口財(cái)務(wù)組按規(guī)定管理，公司直屬各單位、科室凡發(fā)生 — 15— 上述費(fèi)用開(kāi)支，事前必須 經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。超過(guò)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)和限額及無(wú)派單者財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。 各單位、科室購(gòu)置低值易耗品批準(zhǔn)后一律交由電力物資組購(gòu)買(mǎi)。 低值易耗品的購(gòu)置 基層生產(chǎn)單位購(gòu)置檢修、維護(hù)等生產(chǎn)用工器具、儀器、儀表，事前填寫(xiě)申請(qǐng)表經(jīng)主管經(jīng)理逐級(jí)審批后主可購(gòu)置。 運(yùn)輸費(fèi) — 14— 運(yùn)輸費(fèi)實(shí)行定額包干、指標(biāo)控制的辦法。 辦公費(fèi) 正常的消耗性辦公用品開(kāi)支實(shí)行嚴(yán)格的提前計(jì)劃，嚴(yán)格審批制度。 各班組因工作需要，需用的零星材料事前書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)科審批后到電力物資組領(lǐng)用。 業(yè)擴(kuò)施工隊(duì)