【正文】 過磅和相應(yīng)的技術(shù)手段進(jìn)行檢測，并認(rèn)真做好 驗收記錄。 驗收中發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定，數(shù)量短缺，技術(shù)資料不、超過存儲期限等情況，保管員有權(quán)拒絕收料，并向有關(guān)人員交涉。特殊情況可加大比例或全部檢驗。 — 28— 廢舊物資管理制度 一、經(jīng)批準(zhǔn)的報廢淘汰物資、大修中拆換下的舊機(jī)件、金屬結(jié)構(gòu)體、電氣材料、設(shè)備，加工下料、剩余邊角料、廢油、廢舊包裝物、其它有回收價值的廢舊物資均屬回收范圍。廢舊物資應(yīng)分類合理存放，入庫與處理必須建帳管理。 — 29— 檢查制度 一 、檢查物資的收發(fā)工作是否做到 “兩快 ”。職責(zé)明確、崗位分明、嚴(yán)格考核。 六、檢查消防工作是否存在隱患、消除隱患的情況， 做到 “以防為主，以消為輔，防消結(jié)合 ”。并進(jìn)行考核，獎勵先進(jìn)，推動后進(jìn)。 三、調(diào)節(jié)的原則是 “同一名稱，規(guī)格近似，數(shù)量相同 ”，否則不能調(diào)節(jié)。 三、搶修和特殊用料，經(jīng)有關(guān)部門批示后可先行發(fā)料，事后及時補(bǔ)辦正式手續(xù)。 二、登記帳卡要及時認(rèn)真，字跡整齊，帳面清潔，一目了然。 五、到貨有關(guān)單據(jù)隨帳本一起分年保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不許隨意銷毀。 四、對廢舊物資的回收，要認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行制度。 三、庫區(qū)料場道路平整通暢，無雜草。 一、財產(chǎn)物資的管理范圍 固定資產(chǎn)：指單位價值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上，使用時間在一年以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。 二、財產(chǎn)物資管理建立部門崗位負(fù)責(zé)制，實行 “統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、歸口管 理 ”。如發(fā)生計劃外物資采購，應(yīng)由使用部門提出申請，經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理，否則不予列支。各科室除需要對財產(chǎn)物資進(jìn)行不定期的清點外，每年至少進(jìn)行一次全面的清理盤點，做到帳帳相符、帳卡相符、帳表相符、帳物相符。財產(chǎn)物資的無償調(diào)出、出售、報廢、報損、盤虧等，必須由各科室填報 產(chǎn)物資處置申報表 ”，并由辦公室提出處置意見，報分公司領(lǐng)導(dǎo)同決，并按規(guī)定報有關(guān)管理部門審批，根據(jù)有關(guān)批復(fù)調(diào)整有關(guān)帳目。 七、日常的辦公用品，實行辦公室統(tǒng)一采購制度，各科室實行登記領(lǐng)用制度，同時分科室建立臺帳，以備審核檢查。 倉庫工作的交接資料，必須妥善保管，不準(zhǔn)私自銷毀或丟失。 庫存物資應(yīng)做到標(biāo)記鮮明，名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號不串不錯，數(shù)量準(zhǔn)確，達(dá)到無差錯、無損壞、無霉?fàn)€變質(zhì)、帳、卡、物、資金四相符。 — 39— 倉庫安全防火制度 倉庫保管員除管好物資外，更重要的 是做好倉庫防火工作。 倉庫照明的安裝線路，一定要安全合理，符合要求和規(guī)范，否則不得安裝。 — 40— 倉 庫 門 衛(wèi) 制 度 凡車輛出入經(jīng)過大門口必須減速，要求司機(jī)慢行。 凡進(jìn)庫的車輛，進(jìn)庫攜帶的物品應(yīng)與門衛(wèi)聲明，否則按無證出庫給予扣留。 任何人都要遵守本庫制度，如有無理取鬧，視情節(jié)交公安部門處理。收發(fā)貨物后要及時清理。 為使 衛(wèi)生工作落到實處，倉庫要組織不定期檢查。使用公廁必須及時沖洗，公共部位不亂丟、亂放雜物，共用物品使用后應(yīng)物歸原處。 加強(qiáng)安全保衛(wèi)教育，完善安全保衛(wèi)設(shè)施。 下班前必須相互督促關(guān)閉門窗，切斷電源，杜絕隱患發(fā)生，如因失職造成公共財產(chǎn)損失，要追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。 倉庫安全保衛(wèi)，個人貴重物品（包括現(xiàn)金等）不要放在辦公室內(nèi)過夜，單位大額現(xiàn)金必須當(dāng)天存入銀行，小額現(xiàn)金放入保險箱，嚴(yán)防外來人員行竊和事故發(fā)生。 每月組織一次衛(wèi)生檢查， 衛(wèi)生責(zé)任包干區(qū)的達(dá)標(biāo)考核，與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核、先 進(jìn)評比和年終目標(biāo)責(zé)任掛鉤。 環(huán)境衛(wèi)生劃段負(fù)責(zé)包干，經(jīng)常清掃保潔，做到無散亂垃圾、無積水、無痰跡、無紙屑、無煙頭，消滅衛(wèi)生死角。 門衛(wèi)、辦公室要做到窗明幾凈，辦公用具及臺帳要碼放整齊，無與辦公用品無關(guān)的物品。 庫房四周實行三包，作到無雜草、無拆下的包裝物、無垃圾。 門衛(wèi)人員有權(quán)禁止外來人員在庫內(nèi)吸煙，不聽預(yù)告予以批評或罰款。 處單位人員來倉庫聯(lián)系業(yè)務(wù)，必須經(jīng)門衛(wèi)同意后，履行進(jìn)庫手續(xù)。 庫房與庫區(qū)物資的擺放要有消防通道，重點防火部位要標(biāo)記符號，要有倉庫消防平面定置圖。 倉庫配備消防器材，放在指定位置，由本庫保管員負(fù)責(zé)，保證完好狀態(tài)。 露天存放的物資，根據(jù)存放的性質(zhì)采取防潮、防熱、防風(fēng)、防振動、防沖擊，上蓋下墊，延長保質(zhì)期，不因保管不當(dāng)出現(xiàn)霉?fàn)€，變更而報損。 — 38— 倉庫保管保養(yǎng)制度 庫存物資應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和屬性，按照不同的要求分別保管保養(yǎng)。 凡管理人員不準(zhǔn)無故遲到、早退、按時到崗，下崗前將自己所管的庫房檢查一遍，門窗 是否關(guān)好、鎖好，庫房鑰匙隨身攜帶好，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)交他人。 財產(chǎn)物資的維修應(yīng)由各科室提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)實施。凡發(fā)現(xiàn)管理不善、使用不當(dāng)造成損壞和流失的要追究有關(guān)人員的責(zé)任。辦公室在財產(chǎn)物資購置后進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)，建立臺帳或卡片；財務(wù)部門根據(jù)驗收單和有關(guān)票據(jù)交領(lǐng)導(dǎo)審批予以報銷，屬固定資產(chǎn)的，據(jù)以登記固定資產(chǎn)總帳和明細(xì)帳。 三、財產(chǎn)物資應(yīng)做到合理配置。 材料：指單位為完成公務(wù)活動購買、儲存的各種消耗性物資。 四、保管員值班前后要對庫內(nèi)外認(rèn)真負(fù)責(zé)檢查，平時堅持巡回查 庫，下班要關(guān)門窗，切斷電源，鎖好庫門。 二、不經(jīng)保管員同意，不得私自入庫，入庫人員不得攜帶易燃易爆物品，嚴(yán)禁吸煙。 二、工程剩余物資準(zhǔn)備移作其它工程使用時，要辦理假退假領(lǐng)手續(xù)。 四、帳卡每年結(jié)轉(zhuǎn)要換一次。 五、發(fā)放易爆、毒品及其它危險物資應(yīng)有安全防護(hù)措施，要嚴(yán)格審批手續(xù)，安全保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，開據(jù)證明信方可發(fā)放。 — 31— 物資發(fā)放制度 一、發(fā)放物資要嚴(yán)格按照審核批準(zhǔn)的領(lǐng)料單據(jù)，不得隨便改動品種、規(guī)格型號、數(shù)量，發(fā)出的材料要當(dāng)面點交及時記帳，單據(jù)妥善保管好。有動態(tài)的隨時盤點，無動態(tài)的每季抽點 2530%，年末要全面盤點，每次盤點都應(yīng)該認(rèn)真做好盤點記錄，并按規(guī)定做出盈虧的明細(xì)表。 八、檢查倉庫人員的服務(wù)思想、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到文明優(yōu)質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)，讓用戶滿意。每季組織抽查不少于 20 筆，相符率要達(dá)到 98%。 二、檢查物資是否做到無差錯，人身物資兩安全，在庫物資不霉?fàn)€變質(zhì)，出現(xiàn)問題認(rèn)真分析處理。 五、對本企業(yè)無利用價值的廢舊物資，物資辦上報批復(fù)后負(fù)責(zé)對外處理，對外處理廢舊物資，由物資辦主任負(fù)責(zé)審批，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并參照市場價格進(jìn)行，對報廢固定資產(chǎn)及大批量廢舊物資采取招標(biāo)方式進(jìn)行處理。其它部門和個人不得自行進(jìn)行處理。發(fā)料時要附帶技術(shù)資料或抄件。劇毒、易爆、危險品應(yīng)會同安全保衛(wèi)部門共同驗收。無異常時方可驗收。并由生產(chǎn)技術(shù)科保管好監(jiān)造記錄，達(dá)不到技術(shù)要求的拒絕驗收；并責(zé)成生產(chǎn)廠家限期修復(fù)，保證基建、生產(chǎn)的如期投入送電。 因公外出一天者，需報部門負(fù)責(zé)人；因公外出超過一天者，需經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)同意。 — 25— 考 勤 制 度 建立考勤記錄，如實填寫考勤表，每月初 將上月考勤表簽字后交辦公室匯總。 分公司辦公會議一般每周召開一次，由經(jīng)理主持 。 物資辦每季度對各所物資管理工作隨時進(jìn)行檢查，對未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、物品擺放混亂、 帳卡不清、物資流失的單位半根據(jù)分公司有關(guān)規(guī)定予以處罰。 — 22— 供電所物資管理規(guī)定 各供電所必須嚴(yán)格執(zhí)行分公司物資 管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行物資管理申報、審批手續(xù)。 獎金采取超額提取，不超額不發(fā)的原則上。 各項工程任務(wù)施工前，必須由用戶將工時費、材料設(shè)備款等預(yù)算數(shù)額實業(yè)總公司財務(wù)后方能施工，凡來不及上交的務(wù)必于當(dāng)月 25日前全部上交。 做好交鑰匙工程，嚴(yán)格按工藝程序，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，確保工程驗收一次性合格，如果不合格，自己負(fù)擔(dān)返工費用。各基層單位及部門、科室要求對所使用保管的固定資產(chǎn)每年清查核對一次，清查核對結(jié)果添寫清查登記薄送交財務(wù)部門存檔 。生活管理用固定資產(chǎn)的調(diào)支累公司計劃科批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后審批表送交財務(wù)科。 機(jī)動車輛的盤虧或報廢，由公司車管科負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，鑒定表簽屬意見蓋章后送交財務(wù)科按規(guī)定辦理。 固定資產(chǎn)的停用、報廢和盤虧 固定資產(chǎn)的停用 公司 所屬單位在用的固定資產(chǎn)因生產(chǎn)運行等實際停用或不需用，各使用保管部門或單位事后一星期內(nèi)填寫《固定資產(chǎn)停用或不需用申報表》，屬于生產(chǎn)用固定資產(chǎn)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門（生產(chǎn)技術(shù)科或股）審鑒后，送交財務(wù)部門（財務(wù)科或股）。 汽車隊 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部機(jī)動車輛的管理，建立機(jī)動車輛檔案和資產(chǎn)卡片，定期核對保證卡物相符。 各生產(chǎn)單位 負(fù)責(zé)公司內(nèi) 部生產(chǎn)用（在用的）固定資產(chǎn)運行管理責(zé)任的劃分。 匯同有關(guān)部門辦固定資產(chǎn)的調(diào)撥交接、報廢等依照上級規(guī)定辦理審批手續(xù)。企業(yè)的勞動資料按其使用年限和價值大小分為固定資產(chǎn)和低值易耗品。 附：低值易耗品明細(xì)表 — 16— 某某電力實業(yè)公司固定資產(chǎn)管理實施細(xì)則 1 總則 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理提高固定資產(chǎn)使用率，保證企業(yè)固定資產(chǎn)的完整，防止流失、侵占，明確職責(zé)和權(quán)責(zé)關(guān)系，根據(jù)中國華北電力集團(tuán)公司頒發(fā)的《中國華北電力集團(tuán)工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合我公司的實際情況，制定本細(xì)則。 費用開支實行一支筆簽字，各單位、科室行政主管（主任、科長）是費用控制第一責(zé)任者，各單位、科室發(fā)生的費用開支必須經(jīng)由行政主任、科長一支筆簽字。 教育經(jīng)費歸口財務(wù)組按規(guī)定管理，公司直屬各單位、科室凡發(fā)生 — 15— 上述費用開支，事前必須 經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)不予報銷。超過批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)和限額及無派單者財務(wù)不予報銷。 各單位、科室購置低值易耗品批準(zhǔn)后一律交由電力物資組購買。 低值易耗品的購置 基層生產(chǎn)單位購置檢修、維護(hù)等生產(chǎn)用工器具、儀器、儀表，事前填寫申請表經(jīng)主管經(jīng)理逐級審批后主可購置。 運輸費 — 14— 運輸費實行定額包干、指標(biāo)控制的辦法。 辦公費 正常的消耗性辦公用品開支實行嚴(yán)格的提前計劃，嚴(yán)格審批制度。 各班組因工作需要，需用的零星材料事前書面申請，報財務(wù)科審批后到電力物資組領(lǐng)用。 業(yè)擴(kuò)施工隊