海外作業(yè)財務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 計劃資金部負責人審核后，報公司主管業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁審批。未經(jīng)公司正式批準，公司的任何機構(gòu)都不得在國外開設(shè)、變更、撤銷、轉(zhuǎn)讓、租借銀行帳戶。在辦理各項收付款業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金收付，原則上不準使用大額現(xiàn)金（ 1000 美元以上）辦理支付業(yè)務(wù)。在本規(guī)定前已辦理信用卡支付業(yè)務(wù)的機構(gòu)要進行清理和上報公司計劃資金部，由公司計劃資金部按規(guī)定重新審核并報公司首席財務(wù)官批準。會計原始資料必須真實、齊全可靠。 2．財務(wù)會計報告 1）各海外作業(yè)管理機構(gòu)應(yīng)按照公司管理要求編制會計報告，并按規(guī)定的會計報告的內(nèi)容、報告時間及時的上報公司財務(wù)部。 七、以上規(guī)定從 2020 年 1 月 1 日起執(zhí)行，并由公司財務(wù)部、計劃資金部負責解釋。 五、財務(wù)檢查 公司將根據(jù)具體情況不時對海外作業(yè)管理機構(gòu)的財務(wù)工作進行檢查 — 6 — 或?qū)徲嫛? 2）各海外作業(yè)管理機構(gòu)要按照公司的管理規(guī)定進行核算，合理劃分公司各事業(yè)部之間的收入、成本、費用。 12．各海外作業(yè)管理機構(gòu)須在每月的第一個工作日向公司計劃資金部和財務(wù)部上報上月末銀行存款余額和銀行對帳單。各海外作業(yè)管理機構(gòu)如因經(jīng)營管理結(jié)算方便需要辦理信用卡時，事前應(yīng)向公司計劃資金部申請，經(jīng)計劃資金部審核并報公司首席財務(wù)官批準后方可在指定的銀行辦理信用卡。所有在銀行預(yù)留的印鑒（簽字或印章）都必須報計劃資金部備案，原則上不準預(yù)留已簽字或蓋章的銀行空白支票。 — 4 — 7．公司對海外作業(yè)管理機構(gòu)實行銀行開戶及限額管理制度。 5．各海外作業(yè)管理機構(gòu)必須嚴格按照批準的資金預(yù)算的項目和金額執(zhí)行，嚴格禁止無預(yù)算項目或超預(yù)算的資金開支，如遇特殊情況需要發(fā)
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