【正文】 一些廁所。 ，盡可能降低途中損耗，充分利用自然條件，白天各主要房間及大面積所利用自然通風(fēng)和自然采光，采用高效節(jié)能燈，并組合分區(qū)控制，在建筑物走道及樓梯間、衛(wèi)生間，采用聲控開關(guān)，以達(dá)到節(jié)約用電的效果。 2）給水管內(nèi)設(shè)計(jì)成高壓系統(tǒng)，消防用水與生活用水使用管網(wǎng)。 公司主經(jīng)營班子下設(shè)各子項(xiàng)管理部，分別負(fù)責(zé)個子項(xiàng)目的管理。 項(xiàng)目 勞動定員表 序號 人員類別 用人數(shù)量 1 高層管理人員 5 2 中層管理人員 15 3 普通管理人員 20 4 中心服務(wù)人員 20 5 工程技術(shù)人員 10 6 環(huán)衛(wèi)保潔人員 20 7 特勤保安人員 20 8 其他流動人員 20 9 合計(jì) 130 職工培訓(xùn) 職工培訓(xùn)是公司組織管理的一個重要環(huán)節(jié)，職工素質(zhì)和工作水平的高低直接影響到項(xiàng)目的成敗。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn)度 計(jì) 劃 建 設(shè)內(nèi)容 建設(shè)工期 1 2 3 景 區(qū) 入 口 牌樓 商業(yè)街 百 姓 宗 祖 祠堂 雙 向 復(fù) 合 索道 游 客 服 務(wù) 中心 民俗風(fēng)情園 療養(yǎng)中心 大酒店 山 莊 風(fēng) 情 酒樓 配 套 附 屬 工程 第十二章：投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) （一）《建筑工程投資估算手冊》，建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》以及有關(guān)國家公益性投資項(xiàng)目的政策法規(guī)。 (五 )其他工程費(fèi)用。（見表 12 12 12 124） 表 121 項(xiàng)目建設(shè)直接費(fèi)用 建設(shè)項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 分期投資 1 2 3 入口牌樓 個 11 300 3300 3300 商業(yè)街（ 1200米） 間 100 50 2500 2500 百姓宗祖 ㎡ 3000 1200 1200 祠堂（ 3000㎡） 雙向復(fù)合索道（ 3000m） 10000 5000 5000 游客服務(wù)中心（ 1200㎡） ㎡ 1200 360 360 娛樂園1000 ㎡ ㎡ 1500 600 600 職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校（ 2200㎡） ㎡ 20xx 800 800 大酒店（ 50000㎡） ㎡ 50000 27500 8250 11000 8250 山莊風(fēng)情酒樓獨(dú)棟4 套、對聯(lián)2 套 15000㎡ ㎡ 2400 1560 468 468 624 療養(yǎng)中心 ㎡ 10000 15000 4500 4500 6000 民俗風(fēng)情園 ㎡ 120xx 4200 1260 1260 1680 相應(yīng)配套和附屬工程（水、電） 35000 10500 10500 14000 合計(jì) 102020 28638 33928 39454 表 122 第一年固定資產(chǎn)投資 序號 工程或費(fèi)用名稱 估算價值（萬元） 建筑工程 設(shè)備購置 裝飾工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 工程費(fèi)用 景觀工程 游客服務(wù) 設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 其他費(fèi)用 勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 建設(shè)單位管理 費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 市場啟動費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)用 差價預(yù)備費(fèi) 2 建設(shè)期利息 合計(jì) 占投資比例 表 123 第二年固定資產(chǎn)投資 序號 工程或費(fèi)用名估算價值（萬元） 建筑工程 設(shè)備購置 裝飾工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 稱 1 固定資產(chǎn)投資 工程費(fèi)用 景觀工程 游客服務(wù)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 775..0 其他費(fèi)用 勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程監(jiān)理 費(fèi) 市場啟動費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)用 差價預(yù)備費(fèi) 2 建設(shè)期利息 合計(jì) 37884 占投資比例 表 124 第三年固定資產(chǎn)投資 序號 工程或費(fèi)用名稱 估算價值（萬元） 建筑工程 設(shè)備購置 裝飾工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 工程費(fèi)用 景觀工程 游客服務(wù)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 其他費(fèi)用 勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 建設(shè)單位 管理費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 市場啟動費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)用 差價預(yù)備費(fèi) 2 建設(shè)期利息 合計(jì) 占投 資比例 鋪底流動資金估算 本項(xiàng)目流動資金估算，采用詳細(xì)測算法，鋪底流動資金為 萬元。 ：依據(jù)國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部 20xx年 8 月發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析評價。 15 年。 游客規(guī)模估算：隨著旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，游客規(guī)模逐年增加，估計(jì)最終可達(dá) 105 萬人次。 餐飲收入，按 1500— 20xx 個餐位，就餐率 50%— 70%，人均消費(fèi) 50 元 — 150 元計(jì)算。 經(jīng)營成本包括原材料、燃料、工資及福利、社會保險、車輛、建筑物及設(shè)備維修費(fèi)、銷售費(fèi)和管理費(fèi)用等，其中原材料、燃料等消耗主要參考省內(nèi)類似景區(qū)的成本水平確定。 其他費(fèi)用項(xiàng)目核算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資后，建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)及裝修費(fèi)進(jìn)入固定資產(chǎn)原產(chǎn)值，其它進(jìn)入遞延資產(chǎn)原值，預(yù)備費(fèi)用按比例分別推入固定資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)原產(chǎn)值中。 利潤核算 所得稅按利潤總額的 25%提，盈余公積金按稅后利潤的15%計(jì)提。所得稅后 萬元，所得稅前 萬元，均大于零，投資回收期所得稅后 年，所得稅前 年。 風(fēng)險分析 財(cái)務(wù)風(fēng)險分析 財(cái)務(wù)風(fēng)險是公司在經(jīng)營過程中客觀存在的，它會給公司的生存和發(fā)展引發(fā)如資金短缺、盈利能力下降等一系列問題，財(cái)務(wù)風(fēng)險主要表現(xiàn)在為投資風(fēng)險。 防范措施，公司應(yīng)在景區(qū)開發(fā)過程中，堅(jiān)持開發(fā)與保護(hù)兼取的原則，以方面對旅游資源進(jìn)行科學(xué)開發(fā)，另一方面要充分尊重和保護(hù)當(dāng)?shù)氐淖匀痪坝^和人文景觀，不斷增長景區(qū) 對游客的吸引力，從而為公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長和長期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。 建議 由于本項(xiàng)目具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，是一個良好的投資機(jī)遇，所以建議一定要爭取時間，加快項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)進(jìn)度，尤其是加快開發(fā)前期工作的進(jìn)度，是得整個開發(fā)進(jìn)度按計(jì)劃、有步驟的順利進(jìn)行。 本項(xiàng)目早日順利完工對本地區(qū)的商貿(mào)娛樂帶來具有極大促進(jìn)作用，因此，建議盡量爭取各級政府部門的支持和幫助，同時，應(yīng)該盡量與當(dāng)?shù)刈龊脺贤ǎ嗫赡軠p少和消除各種偶然因素對項(xiàng)目的不利影響。 強(qiáng)營銷和市場推廣 項(xiàng)目價格和食宿實(shí)現(xiàn)率對其贏利能力有較大影響，建議項(xiàng)目開發(fā)務(wù)必重視項(xiàng)目前期的營銷工作，保證各項(xiàng)資金的如 期到位。 總之，本報告認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)方案 可行，經(jīng)濟(jì)合理。 防范措施，首先要對投資項(xiàng)目進(jìn)行客觀分析，合理設(shè)置景區(qū)項(xiàng)目，加快工程進(jìn)度，爭取早日完工，其次，加強(qiáng)市場營銷工作，積極開拓市場，擴(kuò)大市場客源，增加旅游互動項(xiàng)目，擴(kuò)大收入來源。 資金來源與運(yùn)用 本項(xiàng)目從第二年起各年能收支平衡，計(jì)算期末累計(jì)盈余資金可達(dá) 萬元。 償還能力 本項(xiàng)目計(jì)劃從銀行貸款 萬元，用于酒店、賓館等盈利項(xiàng)目建設(shè)，貸款利率按年利率 %計(jì)算，預(yù)計(jì)貸款償還期 年。以上各項(xiàng)殘值率取 5%，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按 10 年平均攤銷。年均工資 234 萬元。 旅游綜合收入估算為第 5 年收入達(dá)到 萬元，第10 年達(dá)到 萬元，第 15 年達(dá)到 萬元。 索道收入估算：投入運(yùn)營后，按游客量 45%計(jì)算，價格為120 元 ∕ 人。 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算 該項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)文化旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目，可以采取邊建設(shè)、邊運(yùn)營的方式進(jìn)行建設(shè)。 舊按 40 年計(jì)算，室內(nèi)裝修折舊按 6 年計(jì)算，設(shè)備折舊按 8 年計(jì)算。其中 固定資產(chǎn)投資 萬元； 建設(shè)期 利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 項(xiàng)目融資 該項(xiàng)目通過銀行貸款 萬元；爭取政府基礎(chǔ)設(shè)施部分支持 6000 萬元；建設(shè)單位自籌 萬元；其余招商引資。 （六）預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)加及其他費(fèi)用之和的 10%計(jì)算。 （三）安裝工程費(fèi)用，根據(jù)機(jī)械行業(yè)有關(guān)規(guī)定取設(shè)備價款 5%— 10%。 第十一章：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施各階段進(jìn)度計(jì)劃 整個建設(shè)項(xiàng)目投資大，建設(shè)內(nèi)容多，尤其涉及到景觀建設(shè)和種養(yǎng)殖工程，工程進(jìn)度在考慮旅游與建設(shè)兼顧原則及招 商引資進(jìn)度和本地區(qū)對工程施工過程中降雨、氣溫與冬季停工標(biāo)準(zhǔn)等因素情況下，科學(xué)合理設(shè)計(jì)施工進(jìn)度。其基本要求如下： ，有事業(yè)心，能力強(qiáng)，具有較高學(xué)歷。 消防電源負(fù)荷等級為一級，接引低壓 380／ 路，另設(shè) UPS 不間斷電源作報警監(jiān)控電源。 供水系統(tǒng)，設(shè)備冷卻用水盡量循 環(huán)使用。 節(jié)能 設(shè)計(jì)依據(jù) 規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 生態(tài)園內(nèi)的電桿、輸水管道等設(shè)施都要繞開游覽線路，隱于樹后或埋于地下。 （ 3） 生態(tài)園內(nèi)不裝設(shè)高音喇叭，同時勸說游人不要使用高音音響，除宗教旅游點(diǎn)外，不要鳴放鞭炮。 四、噪音和飄塵控制 生態(tài)園噪音主要是汽車馬達(dá)或鳴放鞭炮造成的 ,飄塵主要由機(jī)動車輛引起的。 （ 2）設(shè)立警示牌，提醒游客不要亂丟廢棄物。外圍加速封山育林，全面恢復(fù)植被，搞好水土保持。 （ 2）嚴(yán)格保護(hù)古樹名木，禁止 砍伐、采摘、攀枝、懸掛廣告牌和燒紙、燒香。 雨水工程 雨水的排放一方面要考慮避免洪澇災(zāi)害，另一方面要考 慮珍惜寶貴的雨水資源，進(jìn)行截留儲蓄，作為景觀用水。 綠化景觀設(shè)計(jì) “創(chuàng)造靈動氣氛”“彰顯自然生態(tài)”是本次規(guī)劃的兩大重要指導(dǎo)思想，因此，作為各個項(xiàng)目建設(shè)，綠地與景觀系統(tǒng)必須被 提高到非常突出的位置，新的人造綠化在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，應(yīng)有重點(diǎn)，有特色地分布；在建筑區(qū)內(nèi)，為了營造靜謐幽深的居住氛圍，避免建筑與建筑物之間的視覺沖突，應(yīng)大力種植高大喬木，形成重點(diǎn)綠化區(qū)，空地上應(yīng)以草坪為主，以延展開闊視野，并為人們駐足觀景提供方便，所有道路兩側(cè)都應(yīng)種植行道樹，為行人和車輛提供遮陰。 在建筑材料的運(yùn)用上，切忌按照現(xiàn)代城市建筑、現(xiàn)代公園建筑風(fēng)格，放眼望去滿目鋼筋水泥。整個建筑群的內(nèi)部空間本質(zhì)要與中國古建筑的精神暗合，墻和庭院要不斷演化。無論洞內(nèi)還是洞外，景觀奇特，都是其它溶洞無法相比的，真可謂稱得上是旅游觀光的絕佳圣地。每逢佳節(jié)，人們游山踏青投石入洞，即可傳出清脆悅耳的響聲，且響聲變化無窮，時而如鐘，時而如弦，時而如蕭，久鳴不絕，甚是奇特。 4） 療養(yǎng)中心： 我省目前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，水平低，數(shù)量少，康復(fù)療養(yǎng)產(chǎn)業(yè)幾乎為空白。酒店安排住宿、辦公、會議、餐飲及游泳健身和休閑娛樂等功能。宏觀上的協(xié)調(diào)主要指與周圍大環(huán)境的協(xié)調(diào)，如恐龍遺跡園、龍?zhí)稖?、老界嶺、鸛河漂流、石門湖等大環(huán)境的協(xié)調(diào)，微觀上的協(xié)調(diào)如植被綠化與生態(tài)園 內(nèi)容的協(xié)調(diào)，建筑物相互之間的協(xié)調(diào)，建筑設(shè)施與自然景觀的協(xié)調(diào)，藝術(shù)手段與活動內(nèi)容的協(xié)調(diào)，娛樂服務(wù)設(shè)施與旅游區(qū)主題的協(xié)調(diào)等。 4. 科學(xué)性、知識性和娛樂性相結(jié)合 生態(tài)園開發(fā)要具備科學(xué)性，堅(jiān)持