【正文】 用344 萬元占總投資 10。 物流運(yùn)輸：項(xiàng)目區(qū)原材料包括楠竹采伐運(yùn)輸超過萬噸，項(xiàng)目區(qū)外運(yùn)輸量竹 編瓶 、竹藝品、約 5000 噸。 ㈣建設(shè)內(nèi)容 工程建設(shè)項(xiàng)目，總建筑面積 18400m2（見附表 12） ①編織工藝車間及設(shè)備 4000 m2 ②雕刻工藝車間及設(shè)備 4000 m2 ③竹葉黃酮提取車間及設(shè)備 8000 m2 ④ 倉庫 2020 m2； ⑤ 、 供電、供水用房 400 m2 ⑥竹林墾植與改造 5000 畝 。 浸膏處理： 乙醇回收蒸餾塔的殘余物為浸膏是生產(chǎn)竹葉黃酮的原料，用環(huán)糊精作為添加壁材， 混合加熱經(jīng)高壓均質(zhì)機(jī)均質(zhì)后進(jìn)噴霧干燥成為產(chǎn)品。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)工藝流程 ①竹編瓶生產(chǎn)工藝 工藝流程簡圖：竹材→分選→分層抽絲→蒸煮防霉→染色→在各種玻璃瓶上進(jìn)行編織→竹編瓶 .（竹廢料用來加工竹煙灰缸、竹碗、竹筷、竹簡、竹茶葉罐等工藝品及其他百姓日用品） 生產(chǎn)流程簡述：竹材經(jīng)過精選，刮青平節(jié)，機(jī)械分層抽絲，高壓蒸煮定型，竹防二號防霉， 鹼性 染料著色，爾后在各種玻璃瓶上進(jìn)行圖案編織，即得產(chǎn)品。入選村與公司簽訂長期租賃合同，由公司出資統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一竹子采伐加工處理，由農(nóng)戶承包管理并 用 農(nóng)家牲畜 制肥養(yǎng)竹。 ⑵建成以農(nóng)民增收、企業(yè)增利為中心的產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后社會化服務(wù)體 系，促進(jìn)農(nóng)戶與企業(yè)共同發(fā)展、共同富裕。 土地資源和環(huán)境優(yōu)勢 項(xiàng)目區(qū)人均土地 7 畝以上，竹林面積占有很大比重，適宜栽竹的草叢、灌木叢地較多，一般海撥在 500 米以上，無污染源，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，年降雨量 1500mm 左右，年平均溫度 16℃以上，適宜 竹林生長。國家實(shí)行退耕還林政策，桑植縣是退耕還林重點(diǎn)縣，有利發(fā)展竹林生產(chǎn)。 四、生產(chǎn)建設(shè)條件分析 ㈠項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目區(qū)包括打鼓泉鄉(xiāng)的 3 個(gè)村，位于桑植縣城西北邊 陲 澧水南岸，距張家界火車站、飛機(jī)場 60 公里、公路四通八達(dá)。 (3).抗菌，抗病毒除臭增香 作用。由此看見竹葉除了有確切藥效外，還有長期的藥用和食品利用經(jīng)驗(yàn)，這充分證明了竹葉對人體無毒。 竹 包裝的 生產(chǎn)與 楠竹種植 、 竹葉黃酮提取 組裝集成生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合循環(huán)轉(zhuǎn)化增值體系，實(shí)施從田間到山頭到車間到市場的全程監(jiān)控監(jiān)測，確保安全達(dá)標(biāo)，質(zhì)量過得硬。 特別是與工藝相結(jié)合的產(chǎn)品在酒行業(yè)及其他食品包裝行業(yè) 應(yīng)用都較少，竹筒及竹編包裝的二次利用率極高， 竹 編 瓶 、竹酒瓶本身 就是一件精美的工藝品，極具 欣賞 收藏價(jià)值。 三、市場分析 ㈠適應(yīng)當(dāng)前國內(nèi)外消費(fèi)潮流 利用竹資源開發(fā)有機(jī)食品在國內(nèi)還剛剛起步，如竹食品、竹瀝飲料、竹葉黃酮啤酒、竹葉黃酮茶飲料等等，陸續(xù)上市，迎得消費(fèi)者的親睞，特別是竹葉黃酮食品，既保留了竹葉的清 香，又富含保健功能因子，適應(yīng)亞健康，慢性病人食用。目前銷售收入創(chuàng) 萬元臺階，繼續(xù)發(fā)展難度較 大。 桑植縣屬高寒山區(qū)，群山起伏，溝谷深切，沒有任何污染，生態(tài)環(huán)境 優(yōu)越，農(nóng)作物單位產(chǎn)量雖低，但是發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)的環(huán)境條件好，要利用生態(tài)條件好的優(yōu)勢，發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，創(chuàng)新產(chǎn)品名牌，重點(diǎn)提高產(chǎn)品品質(zhì)來彌補(bǔ)產(chǎn)量低的劣勢，提高產(chǎn)品競爭能力，打入國內(nèi)外市場，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，這樣才 能促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收，實(shí)現(xiàn)脫貧致富。人均土地資源、木材竹材產(chǎn)量均居全省各縣（市）前列，但人均純收入?yún)s居全省末位，不到全省平均的50%。竹葉黃酮有巨大的資源優(yōu)勢和良好的藥理活性，將成為一種非常療效的藥物，已經(jīng)在國內(nèi)食品工業(yè)中廣泛應(yīng)用，以竹葉提取物為主要成份的保健食品（如竹康寧膠囊），也陸續(xù)批量上市。 竹遍瓶 、竹酒瓶 及竹編工藝品做為新型產(chǎn)品還沒有商業(yè)化，小規(guī)模生產(chǎn)不斷效率低下，而且利用率低，成本增加。公司已通過 ISO90012020 國際質(zhì)量體系認(rèn)證。 ㈡項(xiàng)目單位概況 公司性質(zhì)： 項(xiàng)目承擔(dān)單位張家界驚夢酒業(yè)食品有限公司，創(chuàng)建于1997 年 10 月，注冊資金 420 萬元，屬有限責(zé)任公司。 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 ⑴建設(shè)地點(diǎn)：桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)小埠頭村 、打谷泉村、金家坡村。 圍繞竹編瓶 、竹酒瓶、 竹工藝品及竹葉黃酮建設(shè) 無公害楠竹 示范 基地 5000 畝 。邊角費(fèi)料燃燒供給工廠熱能，灰燼再用來做為楠竹生長的肥料。經(jīng)過幾年的實(shí)踐，公司發(fā)現(xiàn) 僅是竹筒酒的生產(chǎn)，竹材的利用率不高，廢 料 較 多，對竹資源是一種浪費(fèi)。 25 附表：表 11 固定資產(chǎn)投資估算表 表 12 建筑工程項(xiàng)目一覽表 表 13 設(shè)備清單 表 2 流 動 資金估算表 表 3 總成本費(fèi)估算表 表 4 損益表 表 5 借款還本付息計(jì)算表 表 6 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投 資部分） 表 7 資產(chǎn)負(fù)債表 表 8 敏感性分析表 一、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況 ㈠項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱： 張家界驚夢酒業(yè)食品有限責(zé)任公司 竹資源綜合 循環(huán) 利用項(xiàng)目 立項(xiàng)背景 湖南張家界驚夢酒業(yè)食品有限公司以生產(chǎn)食品、竹工藝品、竹包裝酒為主業(yè)。 24 十一、結(jié)論與建議 ㈠可行性研究結(jié)論 18 ㈣財(cái)務(wù)效益綜合評價(jià) 16 ㈡資金籌措 16 ㈥建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 13 五、項(xiàng)目建設(shè)方案 ㈠建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 12 ㈢存在的問題和解決辦法 11 ㈢市場定位 10 ㈡項(xiàng)目產(chǎn)品競爭能力分析 6 ㈡項(xiàng)目單位概況 8 二、項(xiàng)目投資必要性分析 ㈠國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè) 10 三、市場分析 ㈠適應(yīng) 當(dāng) 前國內(nèi)外消費(fèi)潮流 14 ㈢技術(shù)方案 15 ㈤總圖布局與運(yùn)輸 17 七、財(cái)務(wù)效益評價(jià) ㈠財(cái)務(wù)效益評價(jià)參數(shù) 18 ㈢總成本費(fèi)用估算 20 ㈡環(huán)境保護(hù)與治理措施 23 ㈢生態(tài)效益 24 ㈢技術(shù)培訓(xùn) 公司自成立以來， 一直從事竹資源綜合利用的研究，以不斷提高竹資源的附加價(jià)值為目標(biāo)。經(jīng)公司多年 的努力，已經(jīng)探索出 竹資源綜合 循環(huán) 利用的方法，并按照生態(tài)農(nóng)業(yè)原理組合產(chǎn)業(yè) 鏈。如此循環(huán)利用多層增值，既提高了竹林生產(chǎn)效率，又降低了生產(chǎn)成本，以最少的投入和資源消耗，獲得最大的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)三大效益統(tǒng)一的綜合效益。集中連片組合竹編瓶 、 竹酒瓶、 竹工藝品、竹葉黃酮 楠竹的生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合循環(huán)體。 ⑵規(guī)模：改建新擴(kuò)竹林 5000 畝， 加工竹編瓶 、竹酒瓶 40 萬個(gè)， 竹編竹雕工藝品 160 萬件 ， 竹葉黃酮 100 噸。 公司員工和技術(shù)創(chuàng)新能力： 公司員工 168 人（其中殘疾人 30 人），2020 年聘用大中專畢業(yè)生 6 人，從事生產(chǎn)管理及市場營銷工作。 公司財(cái)務(wù)狀況 近幾年來，公司利用當(dāng)?shù)刭Y源和公司技術(shù)開發(fā)出一系列竹 工藝品：竹制用具、竹壁畫、竹套景、竹簡書及竹筒酒：百根冰、竹冰酒 等。造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。銀杏葉提取物已風(fēng)行世界，竹葉提取物及其制品也有希望風(fēng)行世界，是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品。林業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %,比相鄰的慈利縣高 個(gè)百分點(diǎn)但產(chǎn)值總額不到慈利的 60%，主要原因是慈利縣高產(chǎn)值的經(jīng)濟(jì)林（如杜仲、厚樸等藥材林）比重大：桑植縣林竹都是單 一用材品種 ,附加值很低，如果能發(fā)展楠竹林，加工竹編瓶及竹編工藝品，提取竹葉黃酮，定期間伐更新，經(jīng)濟(jì)效益會大大提高。張家界驚夢酒業(yè)食品有限公司提出的公司 +農(nóng)戶、竹林竹編系列、竹工藝品系列、 竹葉黃酮的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)開發(fā)利用的模式，為桑植縣竹林主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供了一種可供選擇的發(fā)展模式，很有現(xiàn)實(shí)意義，可以因地制宜推廣。只有與農(nóng)民結(jié)合 ,把技術(shù)成果推向市場，同農(nóng)民共同發(fā)展才能再上新臺階。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)亞健康人群占總?cè)丝?70%、慢性病人占總?cè)丝诘?25%，這個(gè)市場潛力 巨大 。為各大型酒業(yè)公司、食品公司提供外包裝市場前景廣闊。 “竹葉黃酮” 產(chǎn)品與國內(nèi)外市場上有很廣闊的用途： 植物來源： Phyllostachy Pubescens 性 狀：棕黃色粉末狀 產(chǎn)品說明： 竹葉黃酮是從竹葉中提取出來的具有生理活性的生物黃酮?，F(xiàn)代動物毒理實(shí)驗(yàn)也充分證明了竹葉黃酮的安全可靠性。 (4).提高肉制品的安全性，改進(jìn)其質(zhì)構(gòu)、色澤和保水性。 打鼓泉鄉(xiāng)土地總面積 53 平方公里，人口 7600 多人，山地占 90%左右，人均耕地 畝，人均山林 7 畝多。 科技開發(fā)優(yōu)勢 驚夢公司經(jīng)過多年開發(fā)實(shí)踐，已培養(yǎng)一批科技創(chuàng)新人才，現(xiàn)有科技成果資源較多，只要能引進(jìn)資金，公司就能將科技成果轉(zhuǎn)化為競爭力強(qiáng) 的產(chǎn) 品，占有一定的市場份額。 勞動力充足 項(xiàng)目區(qū)每個(gè)勞動力負(fù)擔(dān)耕地不到 1 畝，有 50%的勞動力剩余，僅打鼓泉鄉(xiāng)剩余勞動力有 1900 多人。 ⑶ 建成以產(chǎn)品安全質(zhì)量為中心從田頭到山頭到車間到市場的公司產(chǎn)品（ 竹葉黃酮提取 ）環(huán)境、質(zhì)量、技術(shù)全程監(jiān)控監(jiān)測體系，確保公司產(chǎn)品安全達(dá)標(biāo)，促進(jìn)社會和諧、人類健康。 牲畜喂養(yǎng) 費(fèi)用農(nóng)戶自理、產(chǎn)品歸農(nóng)戶， 牲畜 糞 便 施竹林。 ②竹工藝品生產(chǎn)工藝 工藝流程簡 圖：加工竹編瓶剩余的竹材→分選→切斷→車床加工→干燥→蒸煮防霉 → 上光→ 竹 工藝品 . 生產(chǎn)流程簡述： 剩余 竹材經(jīng)過精選， 粗切 ，機(jī)械 加工形狀 ，高壓蒸煮定型，竹防二號防霉， 上 色，即得產(chǎn)品。 干燥包裝：浸膏用高壓泵壓入噴霧 器進(jìn)干燥塔，用氣加熱空氣，用空氣進(jìn)行直接的接觸的熱進(jìn)行干燥，產(chǎn)品經(jīng)過包裝入庫保存。 ⑦ 道路及環(huán)保綠化 。購置運(yùn)輸車 2 輛，主要解決項(xiàng)目區(qū)內(nèi)運(yùn)輸，項(xiàng)目區(qū)外運(yùn)輸可委托專業(yè)物流公司運(yùn)輸。 95%。 驚夢公司自籌 2020 萬元 引資 2800 萬元 ㈢資金使用管理 項(xiàng)目建設(shè)總投資 6000 萬元，按經(jīng)營主體分為兩部份，一是公司直接經(jīng)營項(xiàng)目竹 編瓶 和竹制工藝品加工 、竹葉黃酮提取 ，由公司直接經(jīng)營，獨(dú)立核算自負(fù)盈虧共需投資 5500 萬元；二是由公司發(fā)包給農(nóng)民承包經(jīng)營竹林養(yǎng)護(hù)，共需投資 500 萬元。 所得稅按生產(chǎn)利潤 33%，優(yōu)惠稅收政策按出交后退的原則先按本節(jié)所列稅率計(jì)算經(jīng)營效益。 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年分產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算方案如表：（萬元） 成本項(xiàng)目 總 計(jì) 竹葉黃酮 竹工藝品 竹編瓶 原材料費(fèi) 4840 3196 1216 428 燃料動力費(fèi) 80 52 20 8 工資福利費(fèi) 720 396 252 72 修理費(fèi) 68 48 16 4 折舊費(fèi) 271 191 64 16 利