【正文】 用。 公司所屬機(jī)構(gòu)的銀行賬戶撤銷后，其印章必須在撤銷帳戶后的 7 天內(nèi)，將印鑒移交給公司綜合辦公室。 開具支票時(shí)應(yīng)根據(jù)對方發(fā)票正確填寫收款單位名稱，不得開具空頭支票。 按公司規(guī)定，如需要應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字。 銀行對賬 出納員負(fù)責(zé)每天將手工銀行日記賬與會計(jì)電算化軟件賬戶內(nèi)的銀行存款余額進(jìn)行核對，并隨時(shí)與銀行核對，確保銀行存款不出現(xiàn) “ 透支 ” 。 銀行賬戶資料的保管責(zé)任人為公司出納人員。 出納人員應(yīng)定期或不定期地輪崗。一般情況下，其資金回收的責(zé)任人為發(fā)生此筆債權(quán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員，但對工程資金回收的第一責(zé)任人確定為該工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。 第十八條、原材料及低值易耗品管理規(guī)定 施工過程中使用的原材料，包括主要材料、其他材料、機(jī)械配件，周轉(zhuǎn)材料等。 低值易耗品是指使用年限較短，或價(jià)值較低，不作固定資產(chǎn)管理的各種用具物品。 第十九條、 其他流動資產(chǎn)按國家有關(guān)管理制度規(guī)定管理。 固定資產(chǎn)購置應(yīng)采用比價(jià)方式，大型設(shè)備采用招標(biāo)方式。提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，其凈損失計(jì)入企業(yè)營業(yè)外支出，沖減利潤，不得補(bǔ)提折舊。 第二十三條、固定資產(chǎn)使用管理 財(cái)務(wù)部應(yīng)對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類核算，建立固定資產(chǎn)使用、折舊臺帳，及時(shí)記錄固定資產(chǎn)的分布和變動情況，按月提取折舊和計(jì)算成本。 24． 4 公司必須據(jù)實(shí)計(jì)列業(yè)務(wù)成本和費(fèi)用。 24． 6 成本費(fèi)用開支范圍： 稅法規(guī)定允許列支工程直接成本，間接成本。 其他允許列支的項(xiàng)目。 ? 各種贊助支出。 第二十六條、財(cái)務(wù)部于收到工程款支付審批表并確認(rèn)其填寫資料 準(zhǔn)確、有效及完整后，依據(jù)分包合同對每項(xiàng)擬支付的款項(xiàng)做如下審核無誤方可放款： 對審批表中的數(shù)字進(jìn)行復(fù)核 ,并將上期支付累計(jì)數(shù)加本期審批表發(fā)生數(shù)與有關(guān)結(jié)算資料進(jìn)行對照核實(shí) ,以確保本期申報(bào)支付數(shù)正確無誤。 公司物資采購部門提交的應(yīng)付的經(jīng)批準(zhǔn)的材料采購計(jì)劃和公司與供貨商簽定的供貨合同（批量采購）是否內(nèi)容相符并經(jīng)項(xiàng)目和部門主管批核； 材料采購付款發(fā)票及附件（包括驗(yàn)收單）中的各項(xiàng)內(nèi)容是否已填寫清楚、正確； 與供貨商往來款進(jìn)行核對，核實(shí)應(yīng)付額、已付額（含定金）、節(jié)欠額及退貨應(yīng)扣減額，以確保當(dāng)期申報(bào)支付數(shù) 正確無誤； 第二十九條、任何分包單位（人）和合作經(jīng)營單位不得以項(xiàng)目經(jīng) 理部名義對外簽訂物資采購合同。 第三十二條、財(cái)務(wù)報(bào)告分月度、季度、中期、年度報(bào)告。需在季度結(jié)束后 4 日內(nèi)報(bào)出； 中期報(bào)告 包括財(cái)務(wù)情況說明、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、工程成本表、間接費(fèi)用表、拖欠工程款、已結(jié)轉(zhuǎn)工程成本表。 第三十四條、會計(jì)報(bào)表附注主要包括以下內(nèi)容： 不符合基本會計(jì)假設(shè)的說明； 會計(jì)政策的說明，包括資產(chǎn)計(jì)價(jià)政策、收入確認(rèn)、折舊和攤銷、壞帳損失的計(jì)提和處理； 會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更的說明； 或有和承諾事項(xiàng)的說明； 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明； 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收、應(yīng)付、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、借款、應(yīng)交稅金等重要事項(xiàng)的說明； 盈虧情況和資金周轉(zhuǎn)情況說明； 其他重大事項(xiàng)說明。 第九章 財(cái)務(wù)監(jiān)督與審計(jì) 第三十七條、會計(jì)監(jiān)督由聯(lián)營單位自行組織。 項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)責(zé)任書 根據(jù)公司現(xiàn)行管理制度，對施工項(xiàng)目采取單獨(dú)核算的管理辦法，充分發(fā)揮項(xiàng)目部的管理職能，調(diào)動項(xiàng)目部的工作積極性和責(zé)任心。實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。此項(xiàng)工程的目標(biāo)利潤指標(biāo)確定為 。 七、現(xiàn)場文明施工考核指標(biāo)：施工現(xiàn)場要達(dá)到文明生產(chǎn)要求，其考核標(biāo)準(zhǔn)按照 企業(yè)管理制度施工現(xiàn)場文明管理?xiàng)l例執(zhí)行。對于人為造成的浪費(fèi)，要加倍賠償。達(dá)不到指標(biāo)者項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)提成比例降低 1%。 此責(zé)任書經(jīng)雙方簽字后生效，工程結(jié)束、作出評價(jià)兌現(xiàn)后終 止。 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的全面工作 ，組織制定施工進(jìn)度表。 調(diào)配管理人員工作，協(xié)調(diào)各工種之間的關(guān)系。 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及總工，嚴(yán)格執(zhí)行施工進(jìn)度，施工質(zhì)量，施工安全計(jì)劃。 做好施工組織計(jì)劃、材料、機(jī)具組織管理計(jì)劃，工程進(jìn)度計(jì)劃。 施工員崗位職責(zé) 施工員是項(xiàng)目施工管理的主要負(fù)責(zé)人之一。 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理提出改進(jìn)工 程質(zhì)量及安全工作。 安全質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé) 安全質(zhì)量監(jiān)督員是施工安全質(zhì)量檢查監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人。 堅(jiān)持安全第一的原則，若生產(chǎn)和安全發(fā)生 矛盾時(shí)，應(yīng)服從安全，不違章指揮，并監(jiān)督工人按章作業(yè)。 1防止閑散人員破壞，注意工地鑰匙的傳遞，切勿流入不相干人員之手。 保質(zhì)保量完成本職工作 完成交辦的工程投標(biāo)預(yù)算報(bào)價(jià)編制和匯總工作 完成交辦的竣工項(xiàng)目工程的內(nèi)部和外部的結(jié)算工作。 審核項(xiàng)目工程、月進(jìn)度報(bào)量，和各勞務(wù)方月進(jìn)度報(bào)量和用料。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資料整理編制。 繪制竣工圖。 要服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)守紀(jì)律，堅(jiān)守崗位，嚴(yán)防偷盜。 倉庫物品堆放整齊，標(biāo)簽清楚明了，賬物一致。 認(rèn)真辦理入庫、出庫、臺帳登記手續(xù)。 材料采購員崗位職責(zé) 在公司經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程 序，保質(zhì)保量按時(shí)完成本職工作。并對采購中的材料質(zhì) 量負(fù)責(zé)和對材料 供應(yīng)的及時(shí)性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)提供投標(biāo)工作中所需求的材料樣品及其價(jià)格、產(chǎn)地、規(guī)格及資料。 對所掌管的公司秘密負(fù)責(zé)。 附件： 隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄表 承包單位（章） 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 日 期 審查意見： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 總 /專監(jiān)理工程師 日 期 。 施 工 任 務(wù) 書 編號： 工程名稱 工程地點(diǎn) 開竣工時(shí)間 計(jì)劃工程量 確認(rèn)完成 工程量 施工班組 班組長 確認(rèn)簽字 用料計(jì)劃 施工要求 工程驗(yàn)收簽字 預(yù)算員 質(zhì)檢員 審核 項(xiàng)目經(jīng)理： 技術(shù)員： 施工員： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 A4 報(bào)驗(yàn)申請表 工程名稱： 編號： 致： 我單位已完成了 的工作，現(xiàn)報(bào)上該工程 報(bào)驗(yàn)申請表請予以審查和驗(yàn)收。材料和采購備用金及其他采購費(fèi)按財(cái)務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并及時(shí)報(bào)銷。 協(xié)助各施工項(xiàng)目的材料盤存和清點(diǎn)工作