廣西xx工程有限公司票據(jù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定(doc)-工程綜合(文件)
【正文】 車(chē)輛，提取現(xiàn)金在 元以上時(shí)，應(yīng)有本公司男性同事同往。調(diào)整審定權(quán)屬公司董事會(huì)，其它任何人和部門(mén)都無(wú)權(quán)調(diào)整。 10 本規(guī)定自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。因開(kāi)發(fā)票所需支付的稅款由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 、因故遺失車(chē)票：公司員工因故遺失車(chē)票的，報(bào)銷(xiāo)時(shí)由員工本人寫(xiě)一份《遺失車(chē)票情況說(shuō)明》，說(shuō)明要寫(xiě)清車(chē)票的日期、車(chē)次、方向、發(fā)車(chē)地點(diǎn)、到達(dá)地點(diǎn)、開(kāi)車(chē)時(shí)間、票價(jià)、出差原因、遺失的原因及能證明的隨行人員簽字 (如單獨(dú)出差的，由派出差任務(wù)的直接上級(jí)簽字證明）。 收款收據(jù)、現(xiàn)金支出單的報(bào)銷(xiāo)：經(jīng)手人交票據(jù)送給有關(guān)人員簽收（或證明），項(xiàng)目部經(jīng)理、總監(jiān)和總工程師審核后，交出納處登記存放。多種物品時(shí)應(yīng)分別寫(xiě)明單價(jià)、數(shù)量或另附清單。在特殊情況下，無(wú)法取得稅務(wù)發(fā)票，可收取收款收據(jù)，或填寫(xiě)現(xiàn)金支出單據(jù)讓收款人簽字。總經(jīng)理與公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)報(bào)銷(xiāo)的全部票據(jù)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)方式：對(duì)報(bào)銷(xiāo)的單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、對(duì)比 、分析；不定期對(duì)部份發(fā)票進(jìn)行抽查，抽查方式：一、對(duì)當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)赝吞?hào)物品的單價(jià)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查；二、以非本公司身份向供應(yīng)商（發(fā)票開(kāi)具單位）查詢(xún)同批量的報(bào)價(jià)。直接上級(jí)審批簽字后，報(bào)銷(xiāo)人員拿有經(jīng)手人、證明人 (或驗(yàn)收人 )及直接上級(jí)簽字的報(bào)銷(xiāo)憑證給財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員審核無(wú)誤后給予報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)人欄填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)人員姓 名，單據(jù)張數(shù)數(shù)清后填寫(xiě)，摘要主要是寫(xiě)明要報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容及事由，金額根據(jù)核對(duì)后發(fā)票上的金額填寫(xiě)，注意要大、小寫(xiě)一致，日期填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)當(dāng)天日期。 醫(yī)藥發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)，必須由本人（本人不能親自辦理時(shí)由經(jīng)辦人）持醫(yī)院開(kāi)具的病歷，且發(fā)票背面有項(xiàng)目部經(jīng)理或行政總監(jiān)的簽字。使用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備、備用藥品或其他物品的發(fā)票應(yīng)是驗(yàn)收
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