【正文】 68。168。168。168。168。168。 13 總 經(jīng) 理 職 責 （ 財 務 ） 168。 168。 14 3 、 副 總 經(jīng) 理 職 責 （ 工 程 ） 168。 168。 15 4 、 副 總 經(jīng) 理 職 責 （ 行 政 ） 168。 168。 16 5 、 辦 公 室 主 任 職 責 168。 168。 17 6 、 人 事 檔 案 干 事 職 責 168。 168。 19 7 、 文 秘 干 事 職 責 168。 168。 20 8 、 辦 公 室 總 務 人 員 職 責 168。 168。 21 9 、 工 會 婦 女 干 事 職 責 168。 168。 22 駕駛員職責168。168。 23 1 警 衛(wèi) 職 責 168。 168。 168。168。168。168。 168。 168。 27 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 2 頁 共 191 頁 1 記 賬 、 統(tǒng) 計 員 職 責 168。 168。 168。168。168。168。168。168。168。168。168。 168。 168。168。168。 34 2 工 程 部 預 算 員 職 責 168。 168。 168。 168。 168。 36 2 項 目 部 職 員 職 責 168。 168。 168。168。168。 38 二、人事管理制度 （一）集團公司招聘錄用人員的管理辦法 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 48 員工招用與培訓168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 57 考勤168。168。168。168。168。168。168。168。168。 168。 168。 168。 168。168。168。168。 70 退休條件及辦理程序168。168。168。168。168。168。168。 74 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 3 頁 共 191 頁 1獎勵與懲罰168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 83 1 、薪酬的確定和變更168。168。168。168。168。168。168。168。168。 88 4 、績效考核管理辦法 168。 168。 168。 168。 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 103 計劃生育獨生子女父母退休獎勵金發(fā)放管理辦法168。168。168。168。168。 107 三、行政事務制度 公司本部管理辦法168。168。168。168。 110 對分公司的管理辦法168。168。168。168。168。168。168。 115 財務管理辦法168。168。168。168。168。168。168。168。168。 125 公文處理辦法168。168。168。168。168。168。168。168。168。 137 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 4 頁 共 191 頁 合同管理規(guī)定168。168。168。168。168。168。168。168。168。 145 工程檔案管理辦法168。168。168。168。168。168。168。168。 150 1會議制度168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 165 四、安全保衛(wèi)制度 安全保衛(wèi)制度168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 178 消防管理制度168。168。168。168。168。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 9 頁 共 191 頁 （三）項目部職責 項目部主要負責公司所有項目的前期論證、手續(xù)報批工作，主要職責是： 負責辦理項目的論證、可行性研究（項目建議書）、初步設計文件及工程圖紙設計的委托編制及評審； 負責辦理項目的立項、環(huán)評、規(guī)劃、土地、消防等工程所需前期手續(xù)報批（核準）工作； 協(xié)助工程部辦理工程的勘察、設計、施工、監(jiān)理、材料、設備采購等合同的簽訂； 負責向上級主管部門上報公司所有項目建設和投資計劃，完成各主管部門相關報表的統(tǒng)計、填報工作； 負責中央及地方預算內(nèi)項目專項資金的申請工作。 （二）副總經(jīng)理職責（財務） 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 14 頁 共 191 頁 在總經(jīng)理領導下，分管計劃財務部、投資融資部工作，其職責： 負責項目 投融資 財務計劃、方案的審核和把關、制定和實施；組織編制財務成本計劃并督促實行； 負責公司資金管理和日常開支的審批，年度財務預算把關； 負責公司固定資產(chǎn)的管理，核定資金定額，防止資金流失； 負責公司投融資合同（協(xié)議）的審查、簽訂和把關； 負責分、子公司投資方案的審查批準；負責公司控股、參股股權的管理工作； 完成總經(jīng)理交給的其他工作。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 17 頁 共 191 頁 負責董事長、總經(jīng)理總務事項處理，組織落實董事會會務工作； 組織制定公司年度目標經(jīng)營管理方案和規(guī)章制度，并督促貫徹執(zhí)行，推動目標管理的循環(huán)實施； 根據(jù)總經(jīng)理的意圖或安排，做好經(jīng)理辦公會議的組織，落實會議議定事項； 負責起草或?qū)徍斯灸甓裙ぷ骺偨Y、下發(fā)與上報的公文，審核其它各部門草擬的公文，做好行文把關； 負責抓好辦公室的公文處理，來信、來電、來訪的處理和接待，及對外聯(lián)絡等工作； 根據(jù)上級黨委工作部署，抓好企業(yè)黨建黨務及工會工作； 加強本部門的自身管理，抓好部門職工的政治、業(yè)務學習、考評等，提高工作效率；協(xié)助領導推行公司的各項規(guī)章制度 ,促進公司各項工作規(guī)范化管理； 行使日常行政監(jiān)督權利。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 21 頁 共 191 頁 （八）辦公室總務人員職責 負責公司領導內(nèi)部勤務工作和 辦公樓衛(wèi)生管理工作； 負責考勤登記、值班休假（年休假）統(tǒng)計和加班申報單的報表與匯總工作； 負責公司公用物資和辦公用品的造冊登記、 購置、保管與發(fā)放工作； 負責訂閱、收發(fā)報刊、函件及整理保管報紙工作； 做好各種會議的后勤工作和職工食堂、公寓樓的管理工作； 協(xié)助主任做好公司對外聯(lián)絡和來訪接待工作； 完成領導交辦的其他工作任務。 車輛維修應在公司指定的維修點進行修理，并填報車輛送修單，經(jīng)綜合辦主任審核簽字后送修；車輛維修保養(yǎng)時 ,司機應到修理廠跟蹤監(jiān)督 ,以保證車輛的維修質(zhì)量 ,車輛修好接車時 ,必須嚴格檢查 ,核對維修單項目及價格后 ,方可簽字接車，駕駛員帶回車輛修理結算明細單，交由公司綜合辦保管； 發(fā)生車輛事故，應第一時間通知辦公室負責人，不城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 24 頁 共 191 頁 準隱瞞不報，不準私自處理； 綜合辦為車輛主管部門，駕駛員應服從安排，其他部門用車一律向辦公室申請，待辦公室主任綜合考慮、批準后方可發(fā)車； 無出車任務 ,協(xié)助辦公室做好公司文件的收發(fā)、復印和后勤衛(wèi)生工作； 完成領導交辦的其他工作任務。做好銀行存款的收支對帳工作，隨時掌握銀行存款余額；嚴禁開具空頭支票。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 30 頁 共 191 頁 （十六）工程部主任職責 在總經(jīng)理、副總經(jīng)理的領導下，負責公司工程項目的實施，落實本部門崗 位責任制和管理制度，其職責： 根據(jù)公司下達的基本建設工程計劃，更新計劃，制定工程實施進度計劃； 根據(jù)工程設計文件，負責工程施工招標和監(jiān)理招標工作； 負責施工圖的審核、施工方案的審查、設計變更，進度款支付審查（建議），設備、材料、工程量核定、經(jīng)濟簽證工作，審批開工方案； 負責組織好工程施工調(diào)度會議，定期組織召開三方調(diào)度會議； 負責工程項目的合同、質(zhì)量、進度、安全、文明施工、工程款支付的控制和管理 ,審查施工單位技術資料； 負責督促檢查監(jiān)理單位及施工單位合同執(zhí)行情況； 負責處理施工中出現(xiàn)的有關技術問題，組織好竣工驗收及移交工作； 完成領導交辦的其它工作任務。對于不合理的費用要嚴格按照相關規(guī)定堅決予以否定和拒絕； 認真做好工程預結算資料的收集、整理、使用、歸檔、登記和保管工作，指派專人進行檔案的保管工作，不經(jīng)領導批準，不相關人員不得借閱和調(diào)檔； 做好預結算工作的自檢、互檢、復核檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報； 及時完成領導安交辦的其他工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司 制度匯編 第 35 頁 共 191 頁 （二十一）工程部預結算員職責 熟悉掌握工程預結算工作的有關規(guī)定、定額標準、施工驗收規(guī)范和技術標準； 收集各種與工程造價有關的資料，包括各種材料、人工費、機械費的市場價格信息，造價管理部門發(fā)布的調(diào)整文件和預結算工作的管理規(guī)定； 對施工圖紙進行全面的查看和掌握，嚴格按照國家有關規(guī)定認真仔細進行計算，對于發(fā)現(xiàn)的問題要及時上報，及時與設計單位取得 聯(lián)系，以便盡快得到解決； 認真做好招投標工作的相關工作，對圖紙的交底、設計變更以及招標答疑要做好記錄、歸檔和保管； 加強招投標工作的保密制度，不得泄漏相關信息； 仔細鑒別工程經(jīng)濟簽證的合理費用和不合理費用，對于合理費用要仔細審核其依據(jù)的充分性，資料的完整性，數(shù)據(jù)的準確性。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 38 頁 共 191 頁 （二十四） 城市建設投資（集團）有限公司人員、崗位、職責細則 序號 姓 名 崗 位 職 責 1 劉松 副總經(jīng)理 負責全盤工作，同時分管公司人力資源、行政管理、綜合辦公室、供排水分公司、 2 高衛(wèi)國 副總經(jīng)理 負責黨團工會、礦產(chǎn)資源開發(fā)、市場開發(fā)建設公司、城投物業(yè)公司 3 任景偉 主任 組織制訂公司年度目標經(jīng)營管理方案和規(guī)章制度，并督促貫徹執(zhí)行； 根據(jù)總經(jīng)理的安排，做好總經(jīng)理辦公會議的組織，落實會議議定事項； 做好重要會議的會務組織安排，整理領導講話、會議記錄、紀要等材料； 擬訂公司及分公司人事、勞資、福利等方面的規(guī)章制度；負責公司各部門的定崗、定編工作，統(tǒng)一管理公司員工招聘工作； 擬訂人員考核評價體系，組織實施任期考核及員工月度、半年、年終考評； 負責員工薪酬、福利等分配制度體系與保險制度體系，并具體實施； 負責來信、來電、來訪的處理和接待，以及對外聯(lián)絡等工作；負責企業(yè)文化宣傳，起草新聞稿件、工作信息、簡報等； 完成領導交辦的其他作任務。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 40 頁 共 191 頁 序號 姓名 崗位 職責 9 張蒼林 主任 受董事長或總經(jīng)理的直接領導，認真完成董事長或總經(jīng)理安排、布置的各項工作，并對董事長或總經(jīng)理負責； 負責組織財務部的工作，協(xié)調(diào)好公司內(nèi)外部財務關系，合理避稅，節(jié)約利用資金，保證資金最大利用效果，努力提高經(jīng)濟效益； 制定成本計劃和利潤計劃，確定最優(yōu)利潤指標及其實施方案，督促并檢查有關部門的執(zhí)行情況； 負責編制資金預算及資金籌措計劃，并根據(jù)預算各籌資計劃，確定具體的融資種類、規(guī)模及方式，保證生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需要； 參與審查公司采購合同及對外一切合同，根據(jù)公司營銷狀況和策略，對客戶財務狀況和商業(yè)信用進行調(diào)查和評價，為公司制定信用和賒銷政策提供依據(jù)，并對實施商業(yè)信用的客戶進行跟蹤調(diào)查； 組織清理和催收欠款，處理呆賬、壞賬； 收集國家出臺的有關財政、稅收、金融、產(chǎn)業(yè)政策等客觀經(jīng)濟政策方面的信息，研究它們可能對公司的財務環(huán)境、財務運行等公司理財產(chǎn)生的影響，并提出相應對策； 掌握資金的使用和結存情況，加強 資金管理，做到收支有計劃，開支有標準，使用有分析，搞好資金平衡； 根據(jù)《會計基礎工作規(guī)定》有權考核并監(jiān)督單位財經(jīng)紀律的執(zhí)行民政部和各項資金的使用情況，并將審核意見報董事長或總經(jīng)理； 嚴守單位商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位董事長同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。 城市建設投資（集團）有限公司 制度匯編 第 41 頁 共 191 頁 11 董彩云 會計 根據(jù)《會計法》及國家有關財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，正確設置會計科目，建立、健全會計賬簿； 認真審核原始憑證，并對原始憑證的合理性、合規(guī)性負責； 嚴格成本、費用報批手續(xù)，堅持“一支筆”的原則，實行會計先審核，老總后審批的工作程序，呈老總審批時，票據(jù)必須由財務人員來傳遞，嚴禁票據(jù)由非財務人員傳遞； 正確核算收入、成本、費用，并正確執(zhí)行收入、費用、成本配比的原則，按照稅法及有關政策，辦理納稅有關事宜； 正確核算固定資產(chǎn)的增減及報廢，定期清查固定資產(chǎn)，做到賬賬相符，賬實相符，保證公司固定資產(chǎn)的完整性； 每月負責全公司員工工資的造冊工作，并按規(guī)定程序?qū)徟?，方可發(fā)放； 及時填制會計憑證并編制負 責財務報表，準確反映公司的成本費用情況和盈虧情況，次月 5日前，必須報送各類財務報表（含明細表及情況說明書）； 定期、不定期檢查出納的庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正并上報董事長； 負責檢查指導市場部會計核算的工作，于每月月末匯總會計報表，并將匯總結果直接呈報董事長； 為明確職責，原則上會計不得代收現(xiàn)金款業(yè)務，每月終了，會計、出納必須核對現(xiàn)金賬和銀行賬，核對完畢后，雙方在賬本上相互加蓋私章，以示驗正； 1對不合規(guī)的原始票據(jù)，會計有權拒絕辦理； 1嚴守單位商業(yè)秘密，除董事長同意或法律規(guī)定以外，不能私自向 外界提供或泄露單位的會計信息； 1任職期內(nèi)，如違反上述條款之一者，由財