【正文】 68。168。168。168。168。168。 13 總 經(jīng) 理 職 責(zé) （ 財(cái) 務(wù) ） 168。 168。 14 3 、 副 總 經(jīng) 理 職 責(zé) （ 工 程 ） 168。 168。 15 4 、 副 總 經(jīng) 理 職 責(zé) （ 行 政 ） 168。 168。 16 5 、 辦 公 室 主 任 職 責(zé) 168。 168。 17 6 、 人 事 檔 案 干 事 職 責(zé) 168。 168。 19 7 、 文 秘 干 事 職 責(zé) 168。 168。 20 8 、 辦 公 室 總 務(wù) 人 員 職 責(zé) 168。 168。 21 9 、 工 會(huì) 婦 女 干 事 職 責(zé) 168。 168。 22 駕駛員職責(zé)168。168。 23 1 警 衛(wèi) 職 責(zé) 168。 168。 168。168。168。168。 168。 168。 27 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 2 頁(yè) 共 191 頁(yè) 1 記 賬 、 統(tǒng) 計(jì) 員 職 責(zé) 168。 168。 168。168。168。168。168。168。168。168。168。 168。 168。168。168。 34 2 工 程 部 預(yù) 算 員 職 責(zé) 168。 168。 168。 168。 168。 36 2 項(xiàng) 目 部 職 員 職 責(zé) 168。 168。 168。168。168。 38 二、人事管理制度 （一）集團(tuán)公司招聘錄用人員的管理辦法 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 48 員工招用與培訓(xùn)168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 57 考勤168。168。168。168。168。168。168。168。168。 168。 168。 168。 168。168。168。168。 70 退休條件及辦理程序168。168。168。168。168。168。168。 74 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 3 頁(yè) 共 191 頁(yè) 1獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 83 1 、薪酬的確定和變更168。168。168。168。168。168。168。168。168。 88 4 、績(jī)效考核管理辦法 168。 168。 168。 168。 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 103 計(jì)劃生育獨(dú)生子女父母退休獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放管理辦法168。168。168。168。168。 107 三、行政事務(wù)制度 公司本部管理辦法168。168。168。168。 110 對(duì)分公司的管理辦法168。168。168。168。168。168。168。 115 財(cái)務(wù)管理辦法168。168。168。168。168。168。168。168。168。 125 公文處理辦法168。168。168。168。168。168。168。168。168。 137 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 4 頁(yè) 共 191 頁(yè) 合同管理規(guī)定168。168。168。168。168。168。168。168。168。 145 工程檔案管理辦法168。168。168。168。168。168。168。168。 150 1會(huì)議制度168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 165 四、安全保衛(wèi)制度 安全保衛(wèi)制度168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 178 消防管理制度168。168。168。168。168。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 9 頁(yè) 共 191 頁(yè) （三）項(xiàng)目部職責(zé) 項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的前期論證、手續(xù)報(bào)批工作，主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的論證、可行性研究（項(xiàng)目建議書(shū)）、初步設(shè)計(jì)文件及工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的委托編制及評(píng)審； 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、規(guī)劃、土地、消防等工程所需前期手續(xù)報(bào)批（核準(zhǔn)）工作； 協(xié)助工程部辦理工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料、設(shè)備采購(gòu)等合同的簽訂； 負(fù)責(zé)向上級(jí)主管部門上報(bào)公司所有項(xiàng)目建設(shè)和投資計(jì)劃，完成各主管部門相關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、填報(bào)工作； 負(fù)責(zé)中央及地方預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的申請(qǐng)工作。 （二）副總經(jīng)理職責(zé)（財(cái)務(wù)） 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 14 頁(yè) 共 191 頁(yè) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管計(jì)劃財(cái)務(wù)部、投資融資部工作，其職責(zé)： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目 投融資 財(cái)務(wù)計(jì)劃、方案的審核和把關(guān)、制定和實(shí)施；組織編制財(cái)務(wù)成本計(jì)劃并督促實(shí)行； 負(fù)責(zé)公司資金管理和日常開(kāi)支的審批，年度財(cái)務(wù)預(yù)算把關(guān)； 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理，核定資金定額，防止資金流失； 負(fù)責(zé)公司投融資合同（協(xié)議）的審查、簽訂和把關(guān)； 負(fù)責(zé)分、子公司投資方案的審查批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)公司控股、參股股權(quán)的管理工作； 完成總經(jīng)理交給的其他工作。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 17 頁(yè) 共 191 頁(yè) 負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理總務(wù)事項(xiàng)處理，組織落實(shí)董事會(huì)會(huì)務(wù)工作； 組織制定公司年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理方案和規(guī)章制度，并督促貫徹執(zhí)行，推動(dòng)目標(biāo)管理的循環(huán)實(shí)施； 根據(jù)總經(jīng)理的意圖或安排，做好經(jīng)理辦公會(huì)議的組織，落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)； 負(fù)責(zé)起草或?qū)徍斯灸甓裙ぷ骺偨Y(jié)、下發(fā)與上報(bào)的公文，審核其它各部門草擬的公文，做好行文把關(guān)； 負(fù)責(zé)抓好辦公室的公文處理，來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的處理和接待，及對(duì)外聯(lián)絡(luò)等工作； 根據(jù)上級(jí)黨委工作部署，抓好企業(yè)黨建黨務(wù)及工會(huì)工作； 加強(qiáng)本部門的自身管理，抓好部門職工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、考評(píng)等，提高工作效率；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)推行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度 ,促進(jìn)公司各項(xiàng)工作規(guī)范化管理； 行使日常行政監(jiān)督權(quán)利。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 21 頁(yè) 共 191 頁(yè) （八）辦公室總務(wù)人員職責(zé) 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部勤務(wù)工作和 辦公樓衛(wèi)生管理工作； 負(fù)責(zé)考勤登記、值班休假（年休假）統(tǒng)計(jì)和加班申報(bào)單的報(bào)表與匯總工作； 負(fù)責(zé)公司公用物資和辦公用品的造冊(cè)登記、 購(gòu)置、保管與發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)訂閱、收發(fā)報(bào)刊、函件及整理保管報(bào)紙工作； 做好各種會(huì)議的后勤工作和職工食堂、公寓樓的管理工作； 協(xié)助主任做好公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)和來(lái)訪接待工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 車輛維修應(yīng)在公司指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理，并填報(bào)車輛送修單，經(jīng)綜合辦主任審核簽字后送修；車輛維修保養(yǎng)時(shí) ,司機(jī)應(yīng)到修理廠跟蹤監(jiān)督 ,以保證車輛的維修質(zhì)量 ,車輛修好接車時(shí) ,必須嚴(yán)格檢查 ,核對(duì)維修單項(xiàng)目及價(jià)格后 ,方可簽字接車，駕駛員帶回車輛修理結(jié)算明細(xì)單，交由公司綜合辦保管； 發(fā)生車輛事故，應(yīng)第一時(shí)間通知辦公室負(fù)責(zé)人，不城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 24 頁(yè) 共 191 頁(yè) 準(zhǔn)隱瞞不報(bào)，不準(zhǔn)私自處理； 綜合辦為車輛主管部門，駕駛員應(yīng)服從安排，其他部門用車一律向辦公室申請(qǐng)，待辦公室主任綜合考慮、批準(zhǔn)后方可發(fā)車； 無(wú)出車任務(wù) ,協(xié)助辦公室做好公司文件的收發(fā)、復(fù)印和后勤衛(wèi)生工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。做好銀行存款的收支對(duì)帳工作，隨時(shí)掌握銀行存款余額；嚴(yán)禁開(kāi)具空頭支票。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 30 頁(yè) 共 191 頁(yè) （十六）工程部主任職責(zé) 在總經(jīng)理、副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的實(shí)施，落實(shí)本部門崗 位責(zé)任制和管理制度，其職責(zé)： 根據(jù)公司下達(dá)的基本建設(shè)工程計(jì)劃，更新計(jì)劃，制定工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃； 根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件，負(fù)責(zé)工程施工招標(biāo)和監(jiān)理招標(biāo)工作； 負(fù)責(zé)施工圖的審核、施工方案的審查、設(shè)計(jì)變更，進(jìn)度款支付審查（建議），設(shè)備、材料、工程量核定、經(jīng)濟(jì)簽證工作，審批開(kāi)工方案； 負(fù)責(zé)組織好工程施工調(diào)度會(huì)議，定期組織召開(kāi)三方調(diào)度會(huì)議； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的合同、質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工、工程款支付的控制和管理 ,審查施工單位技術(shù)資料； 負(fù)責(zé)督促檢查監(jiān)理單位及施工單位合同執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)處理施工中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)問(wèn)題，組織好竣工驗(yàn)收及移交工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。對(duì)于不合理的費(fèi)用要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定堅(jiān)決予以否定和拒絕； 認(rèn)真做好工程預(yù)結(jié)算資料的收集、整理、使用、歸檔、登記和保管工作，指派專人進(jìn)行檔案的保管工作，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不相關(guān)人員不得借閱和調(diào)檔； 做好預(yù)結(jié)算工作的自檢、互檢、復(fù)核檢工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)； 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安交辦的其他工作任務(wù)。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司 制度匯編 第 35 頁(yè) 共 191 頁(yè) （二十一）工程部預(yù)結(jié)算員職責(zé) 熟悉掌握工程預(yù)結(jié)算工作的有關(guān)規(guī)定、定額標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 收集各種與工程造價(jià)有關(guān)的資料，包括各種材料、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的市場(chǎng)價(jià)格信息，造價(jià)管理部門發(fā)布的調(diào)整文件和預(yù)結(jié)算工作的管理規(guī)定； 對(duì)施工圖紙進(jìn)行全面的查看和掌握，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定認(rèn)真仔細(xì)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)，及時(shí)與設(shè)計(jì)單位取得 聯(lián)系，以便盡快得到解決； 認(rèn)真做好招投標(biāo)工作的相關(guān)工作，對(duì)圖紙的交底、設(shè)計(jì)變更以及招標(biāo)答疑要做好記錄、歸檔和保管； 加強(qiáng)招投標(biāo)工作的保密制度，不得泄漏相關(guān)信息； 仔細(xì)鑒別工程經(jīng)濟(jì)簽證的合理費(fèi)用和不合理費(fèi)用，對(duì)于合理費(fèi)用要仔細(xì)審核其依據(jù)的充分性，資料的完整性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 38 頁(yè) 共 191 頁(yè) （二十四） 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司人員、崗位、職責(zé)細(xì)則 序號(hào) 姓 名 崗 位 職 責(zé) 1 劉松 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)全盤(pán)工作，同時(shí)分管公司人力資源、行政管理、綜合辦公室、供排水分公司、 2 高衛(wèi)國(guó) 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)黨團(tuán)工會(huì)、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)公司、城投物業(yè)公司 3 任景偉 主任 組織制訂公司年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理方案和規(guī)章制度，并督促貫徹執(zhí)行； 根據(jù)總經(jīng)理的安排，做好總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織，落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)； 做好重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織安排，整理領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議記錄、紀(jì)要等材料； 擬訂公司及分公司人事、勞資、福利等方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)公司各部門的定崗、定編工作，統(tǒng)一管理公司員工招聘工作； 擬訂人員考核評(píng)價(jià)體系，組織實(shí)施任期考核及員工月度、半年、年終考評(píng)； 負(fù)責(zé)員工薪酬、福利等分配制度體系與保險(xiǎn)制度體系，并具體實(shí)施； 負(fù)責(zé)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的處理和接待，以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)等工作；負(fù)責(zé)企業(yè)文化宣傳，起草新聞稿件、工作信息、簡(jiǎn)報(bào)等； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他作任務(wù)。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 40 頁(yè) 共 191 頁(yè) 序號(hào) 姓名 崗位 職責(zé) 9 張蒼林 主任 受董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成董事長(zhǎng)或總經(jīng)理安排、布置的各項(xiàng)工作，并對(duì)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)部的工作，協(xié)調(diào)好公司內(nèi)外部財(cái)務(wù)關(guān)系，合理避稅，節(jié)約利用資金，保證資金最大利用效果，努力提高經(jīng)濟(jì)效益； 制定成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃，確定最優(yōu)利潤(rùn)指標(biāo)及其實(shí)施方案，督促并檢查有關(guān)部門的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)編制資金預(yù)算及資金籌措計(jì)劃，并根據(jù)預(yù)算各籌資計(jì)劃，確定具體的融資種類、規(guī)模及方式，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需要； 參與審查公司采購(gòu)合同及對(duì)外一切合同，根據(jù)公司營(yíng)銷狀況和策略，對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信用進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，為公司制定信用和賒銷政策提供依據(jù)，并對(duì)實(shí)施商業(yè)信用的客戶進(jìn)行跟蹤調(diào)查； 組織清理和催收欠款，處理呆賬、壞賬； 收集國(guó)家出臺(tái)的有關(guān)財(cái)政、稅收、金融、產(chǎn)業(yè)政策等客觀經(jīng)濟(jì)政策方面的信息，研究它們可能對(duì)公司的財(cái)務(wù)環(huán)境、財(cái)務(wù)運(yùn)行等公司理財(cái)產(chǎn)生的影響，并提出相應(yīng)對(duì)策； 掌握資金的使用和結(jié)存情況，加強(qiáng) 資金管理，做到收支有計(jì)劃，開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)，使用有分析，搞好資金平衡； 根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)定》有權(quán)考核并監(jiān)督單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行民政部和各項(xiàng)資金的使用情況，并將審核意見(jiàn)報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理； 嚴(yán)守單位商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位董事長(zhǎng)同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會(huì)計(jì)信息。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司 制度匯編 第 41 頁(yè) 共 191 頁(yè) 11 董彩云 會(huì)計(jì) 根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目，建立、健全會(huì)計(jì)賬簿； 認(rèn)真審核原始憑證，并對(duì)原始憑證的合理性、合規(guī)性負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格成本、費(fèi)用報(bào)批手續(xù)，堅(jiān)持“一支筆”的原則，實(shí)行會(huì)計(jì)先審核，老總后審批的工作程序，呈老總審批時(shí)，票據(jù)必須由財(cái)務(wù)人員來(lái)傳遞，嚴(yán)禁票據(jù)由非財(cái)務(wù)人員傳遞； 正確核算收入、成本、費(fèi)用，并正確執(zhí)行收入、費(fèi)用、成本配比的原則，按照稅法及有關(guān)政策，辦理納稅有關(guān)事宜； 正確核算固定資產(chǎn)的增減及報(bào)廢，定期清查固定資產(chǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，保證公司固定資產(chǎn)的完整性； 每月負(fù)責(zé)全公司員工工資的造冊(cè)工作，并按規(guī)定程序?qū)徟?，方可發(fā)放； 及時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證并編制負(fù) 責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)確反映公司的成本費(fèi)用情況和盈虧情況，次月 5日前，必須報(bào)送各類財(cái)務(wù)報(bào)表（含明細(xì)表及情況說(shuō)明書(shū)）； 定期、不定期檢查出納的庫(kù)存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正并上報(bào)董事長(zhǎng)； 負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)市場(chǎng)部會(huì)計(jì)核算的工作，于每月月末匯總會(huì)計(jì)報(bào)表，并將匯總結(jié)果直接呈報(bào)董事長(zhǎng)； 為明確職責(zé)，原則上會(huì)計(jì)不得代收現(xiàn)金款業(yè)務(wù)，每月終了，會(huì)計(jì)、出納必須核對(duì)現(xiàn)金賬和銀行賬，核對(duì)完畢后，雙方在賬本上相互加蓋私章，以示驗(yàn)正； 1對(duì)不合規(guī)的原始票據(jù)，會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕辦理； 1嚴(yán)守單位商業(yè)秘密，除董事長(zhǎng)同意或法律規(guī)定以外，不能私自向 外界提供或泄露單位的會(huì)計(jì)信息； 1任職期內(nèi)，如違反上述條款之一者，由財(cái)