機械制造業(yè)財務等管理制度-wenkub
2023-05-24 20:42:20 本頁面
【正文】 計量工作。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 第二條 公司財務部門的職能是： (一 )認真貫徹執(zhí)行國家 、地方政府 有關的財務管理制度 和公司的相關制度 。 (二 )建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分 析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 (六 )對有 關機構及財政、稅務、銀行 等 部門了解，檢查財務工作，提供有關資料。 財務工作崗位職責 第五條 負責組織本公司的下列工作： (一 )編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源， 有效地使用資金； (二 )進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消 耗、節(jié)約費用、提高經濟效益； (三 )建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料 進行經濟活動分析： (四 )承辦公司領導交辦的其他工作。 (四 )嚴格實行各項公司所作規(guī)定的財務制度，遵守費用開支標準，出現問題及時向公司領導匯報。 (八 )按合同或規(guī)定需要計收利息的應正確計息，一并在往來帳項上計收年終應抄列清單。 (三 )嚴格把關現金收付手續(xù)，收入現金必須及時出具合法收據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽字。 (六 )加強及時結算購售往來和其它往來的暫收、暫付、應收、應付、催收、催結。 三 )詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。 (七 )完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。會計 報表須會計簽名或蓋章。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。 第二十條 支票管理 支票 ， 付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對 (購置物品由保管員簽字 )、總經理審批。凡一周內收入款項累計超過 10000 元或現金收入超過 5000 元時，會計或出納人員應 3 文字性報告總經理?？偨浝硗獬鰬?指定人員 設 法通知，同意后可先付款后補簽。
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