機(jī)械制造業(yè)財(cái)務(wù)等管理制度-wenkub
2023-05-24 20:42:20 本頁面
【正文】 計(jì)量工作。 第四條 公司各部門和職員辦理財(cái)會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 (五 )合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 第二條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是： (一 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家 、地方政府 有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度 和公司的相關(guān)制度 。 (二 )建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分 析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 (六 )對有 關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行 等 部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，提供有關(guān)資料。 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作： (一 )編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源， 有效地使用資金； (二 )進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消 耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益； (三 )建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析： (四 )承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 (四 )嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)公司所作規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 (八 )按合同或規(guī)定需要計(jì)收利息的應(yīng)正確計(jì)息，一并在往來帳項(xiàng)上計(jì)收年終應(yīng)抄列清單。 (三 )嚴(yán)格把關(guān)現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法收據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字。 (六 )加強(qiáng)及時(shí)結(jié)算購售往來和其它往來的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、催收、催結(jié)。 三 )詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。 (七 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。會計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。會計(jì) 報(bào)表須會計(jì)簽名或蓋章。財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。 第二十條 支票管理 支票 ， 付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對 (購置物品由保管員簽字 )、總經(jīng)理審批。凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過 10000 元或現(xiàn)金收入超過 5000 元時(shí)，會計(jì)或出納人員應(yīng) 3 文字性報(bào)告總經(jīng)理?？偨?jīng)理外出應(yīng)由 指定人員 設(shè) 法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。
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