【正文】 采購(gòu)的質(zhì)量低劣的不合格物資一律不準(zhǔn)入庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退換，造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購(gòu)人員承擔(dān)。 公司領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)正在進(jìn)行的采購(gòu)嚴(yán)重違反規(guī)定，可能給企業(yè)和當(dāng)事人利益造成重大損害或?qū)е虏少?gòu)無(wú)效的，有權(quán)責(zé)令停止采購(gòu)，并及時(shí)作出處理。財(cái)務(wù) 部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān)督采購(gòu)價(jià)格，控制采購(gòu)成本。 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測(cè)條中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 件。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部的物資采購(gòu)管理制度，支持企業(yè)物資采購(gòu)部門、質(zhì)量和價(jià)格監(jiān)督部門履行職責(zé)。 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù) 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù) 物資的驗(yàn)收 在驗(yàn)收過(guò)程中，要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)驗(yàn)收制度，如實(shí)反映當(dāng)時(shí)物資的面貌。一般物資不超過(guò)三天，大宗物資不超過(guò)七天，急用物資不超過(guò)二十四小時(shí)。必須嚴(yán)格按照合同及有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收： 數(shù)量 驗(yàn)收：凡供方是按重量方法計(jì)算的物資，均按此法驗(yàn)收，進(jìn)行過(guò)磅復(fù)秤，以確是否相符；以長(zhǎng)度、面積、體積、容積等計(jì)量的物資，按實(shí)際測(cè)量計(jì)數(shù)驗(yàn)收；計(jì)件的物資必須全部點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。 物資采購(gòu)計(jì)劃、訂貨合同、 收料單 全部完善后業(yè)務(wù)員方可辦理入庫(kù)手續(xù)，打印四聯(lián)入庫(kù)單后，分別傳至各相關(guān)單位（部門）； 第一聯(lián)供應(yīng)部業(yè)務(wù)員留存（白色）； 第二聯(lián)返供應(yīng)商對(duì)賬（粉色）； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第三聯(lián)返庫(kù)房保管員記賬（黃色）； 第四聯(lián)返公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算（綠色）。 物資在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生短缺、損壞、受潮、變質(zhì)的處理。使用單位辦理好領(lǐng)料手續(xù)后，業(yè)務(wù)員可直接按出庫(kù)辦理。 出庫(kù)單共四聯(lián)，第一聯(lián)為業(yè)務(wù)員存根；第二聯(lián)領(lǐng)料部門領(lǐng)料并存查；第三聯(lián)庫(kù)房保管員記賬；第四聯(lián)財(cái)務(wù)部核算。 結(jié)賬 收料單、領(lǐng)料單、退料單要及時(shí)辦理手續(xù)，材料會(huì)計(jì)于每月 25日結(jié)賬（包括 25 日是）， 應(yīng)將本月的材料進(jìn)出業(yè)務(wù)辦理完畢并報(bào)財(cái)務(wù)部。 倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。 建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在 保 管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。 工程物資計(jì)劃 施工單位需提前編報(bào)材料計(jì)劃，大宗材料提前 30 天、小宗材料提前 15 天報(bào)至工程部審核。 根據(jù)詢價(jià)結(jié)果和數(shù)量做出采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部牽頭組織會(huì)議，請(qǐng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部與工程部參與討論該批計(jì)劃并簽批采購(gòu)意見(jiàn)，如通過(guò)則進(jìn)行采購(gòu)程序，否則重新完善。 工程部審核通過(guò)后，應(yīng)由工程部長(zhǎng)簽字蓋章。 工程部簽字蓋章后，退庫(kù)單位憑票將所退物資送至庫(kù)房 保管員處辦理驗(yàn)收。 傳閱完畢后，根據(jù)各傳閱意見(jiàn)進(jìn)行處理。 根據(jù)各傳閱意見(jiàn)不具備發(fā)售條件的返回重新完善；具備發(fā)售條件的書(shū)面通知中實(shí)公司。 領(lǐng)料單 退料單 審核未通過(guò)返回重新編制。 領(lǐng)料單審核通過(guò)后，至材料會(huì)計(jì)處辦理出庫(kù)。 填寫(xiě)傳閱意見(jiàn) ，返回合同管理員處 根據(jù) 處理意見(jiàn)， 有問(wèn)題 返回處理 標(biāo)書(shū)編制后，發(fā)回業(yè)主方審核。供應(yīng)部在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行審核。（到貨款及安裝調(diào)試款先報(bào)計(jì)劃，具體審批根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況評(píng)定） 供應(yīng)部根據(jù)以上辦法審核無(wú)誤后，每月 25 日前申報(bào)次月 設(shè)備中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 付款計(jì)劃，由總工程師及總經(jīng)理助理審核并簽字后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 。 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。（財(cái)務(wù)具體流程由財(cái)務(wù)部編寫(xiě)） 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 七、崗位職責(zé) 部長(zhǎng)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)制定本部門年度工作計(jì)劃，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。 對(duì)庫(kù)存物資的盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)。 及時(shí) 完成 公司領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其它工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同管理員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)已訂合同的檔案管理。 配合中實(shí)成套公司履行已訂合同的監(jiān)造、催貨、發(fā)貨、付款等事宜 。 供應(yīng)商送貨上門的，對(duì)其商品價(jià)格、數(shù)量作驗(yàn)收，價(jià)格、數(shù)量不符者要提出退貨或補(bǔ)貨。 嚴(yán)格遵守出入庫(kù)管理制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定。 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的領(lǐng)料審批程序發(fā)放物資 。 出入庫(kù)物資必須如實(shí)填寫(xiě)出門證，作為定期盤點(diǎn)庫(kù)存的憑證 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 供應(yīng)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 賬務(wù)準(zhǔn)確，可隨時(shí)提供庫(kù)存物資情況 。 負(fù)責(zé) 保管進(jìn)廠物資的合格證、使用說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)報(bào)告等隨行文件，并歸檔管理。 計(jì)劃員崗位職責(zé) 按照物資采購(gòu)程序，審核傳遞至供應(yīng)部的材料計(jì)劃單是否滿足采購(gòu)要求（如材質(zhì)、型號(hào)和用途等相關(guān)參數(shù)）。 根據(jù)計(jì)劃單計(jì)算此批物資的進(jìn)廠時(shí)間。 供應(yīng)部門衛(wèi)崗位職責(zé) 對(duì)照庫(kù)管的出門證逐一核實(shí)，無(wú)誤后方可放行。 完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 負(fù)責(zé)工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部全體職工的飲水工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間、資信情況、生產(chǎn)能力、服務(wù)等。 負(fù)責(zé)對(duì)匯總物資進(jìn)行分類和信息采集。 負(fù)責(zé)出庫(kù)物資的跟蹤檢查。 定期盤 點(diǎn)物資，填報(bào)盤點(diǎn)表，真實(shí)反映損耗情況 。 做好防火、防盜、防潮、防腐等預(yù)防工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。 認(rèn)真做好手工賬記錄，且字跡工整，數(shù)字詳實(shí)，嚴(yán)禁涂改或撕毀 。 完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。 誠(chéng)信供應(yīng)商供貨價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格不符時(shí)，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 完成 公司、部門領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他 臨時(shí)性工作 。 參與已訂合同的到貨 驗(yàn)收（現(xiàn)場(chǎng)）和備品備件的入庫(kù)工作（成套招標(biāo)物資）。 熟悉各 崗位職責(zé)、任務(wù)、工作要求、考核標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)供應(yīng)部員工的內(nèi)務(wù)管理工作； 參與公司重大物資招標(biāo)工作； 督促檢查各崗位工作落實(shí)情況，制定并及時(shí)做好供應(yīng)部員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，崗位培訓(xùn)，思想教育的計(jì)劃、實(shí)施考核工作； 詳細(xì)落實(shí)各部門采購(gòu)計(jì)劃 ,并及時(shí)到貨 。 負(fù)責(zé) 對(duì) 本部門員工的 思想教育、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)及 考核 工作。 對(duì) 各部門上報(bào)的不符合實(shí)際的物資計(jì)劃提出異議或建議。 部門審批完批后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢后報(bào)交總會(huì)計(jì)師處理。 安裝單位憑驗(yàn)收證明書(shū)和發(fā)票或收款收據(jù)進(jìn)行結(jié)算，分別由工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批。 供應(yīng)部憑發(fā)票或收款收據(jù)進(jìn)行粘票報(bào)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)部嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)辦人收到生產(chǎn)廠家的收款收據(jù)后粘貼整齊報(bào)部門負(fù)責(zé)人中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。供應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)辦人收到生產(chǎn)廠家的收款收據(jù)后粘貼整齊報(bào)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。供應(yīng)部經(jīng)辦人在生產(chǎn)廠家收款收據(jù)寄到后開(kāi)始粘票報(bào)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。 凡是和設(shè)計(jì)院有技術(shù)資料、圖紙等文件傳遞要求的，設(shè)計(jì)院必須出具由設(shè)計(jì)院和本公司駐該院人員聯(lián)合簽字蓋章確認(rèn)的書(shū)面文件并發(fā)至 本公司總工程師處，供應(yīng)部備案，作為合同的一部分，合同執(zhí)行完畢后和合同一并歸檔； 凡是由中實(shí)成套公司負(fù)責(zé)監(jiān)督的設(shè)備，如提出付款要求，則必須出具滿足合同付款條件的書(shū)面確定書(shū)發(fā)至本公司總工程師處，供應(yīng)部備案，作為合同的一部分，合同執(zhí)行完畢后和合同一并歸檔。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 六、設(shè)備（材料）付款審批管理辦法 付款計(jì)劃 合同簽定后，嚴(yán)格按合同執(zhí)行， 供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)商務(wù)條款，設(shè)備機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)技術(shù)條 款 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 文件傳閱單 發(fā)件單位 文件名稱 接件人 總工程師 /總經(jīng)理助理（擬定傳閱意見(jiàn)） 傳閱人及意見(jiàn) 傳閱人及意見(jiàn) 傳閱人及意見(jiàn) 傳閱人及意見(jiàn) 傳閱人及意見(jiàn) 處理意見(jiàn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 招標(biāo)流程圖 設(shè)計(jì)院 駐設(shè)計(jì)院代表 合同管理員 總工程師、總經(jīng)理助理 生產(chǎn)準(zhǔn)備部各專業(yè)工程師 中實(shí)成套招標(biāo)公司 將各 招標(biāo)技 術(shù)資料 發(fā)至合 同管理 員處。 退料單審 核后，憑票和材料至保管 員處辦 理驗(yàn)收。 根據(jù)程序議定中標(biāo)單位后，由 世林化工招標(biāo)小組各成員簽字（有不同意見(jiàn)時(shí)，須有三分之二以上成員意見(jiàn)一致方可）。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中實(shí)公司接到招標(biāo)資料后， 應(yīng)立即組織相關(guān)人員編制標(biāo)書(shū)，完成后返回業(yè)主合同管理員 處，同時(shí)發(fā)至 總工程師、總經(jīng)理助理、及世林化工招標(biāo)小組各成員。 招標(biāo)組織流程 設(shè)計(jì)院招標(biāo)技術(shù)資料 設(shè)計(jì)院項(xiàng)目招標(biāo)技術(shù)文件設(shè)計(jì)完畢后，由世林化工（以下簡(jiǎn)稱業(yè)主）駐設(shè)計(jì)院代表直接發(fā)至業(yè)主合同管理員。 材料會(huì)計(jì)憑工程部審核后的領(lǐng)料單辦理出庫(kù)手續(xù)并打印材料出庫(kù)單（共四聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)施工單位，三聯(lián)保管記賬、四聯(lián)財(cái)務(wù)核算） 如工程物資直接卸貨至施工現(xiàn)場(chǎng)的，保管員與施工單位協(xié)調(diào)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 盡快后補(bǔ)并辦理出庫(kù)手續(xù)。 保管員憑收料單辦理物資入庫(kù)手續(xù)，并打印材料入庫(kù)單（共四聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)供貨單位、三聯(lián)保管記賬、四聯(lián)財(cái)務(wù)報(bào)銷）。 計(jì)劃員將匯總的采購(gòu)計(jì)劃簽字后分別發(fā)送至采購(gòu)員、保管員、中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材料會(huì)計(jì)，材料會(huì)計(jì)與保管員配合做出庫(kù)存報(bào)告。 保 管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。 對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并 設(shè)置明