【正文】 理部備案。 下屬各公司若其進出口貨物未經總公司業(yè)務部辦理，則應填寫月報。 第五條 以上報表如遇節(jié)假日影響，不能當期完成的，應相應提前填報。 第九條 統(tǒng)計人員若未能按照上述規(guī)定填寫報表或漏報、延期填報而造成不良后果，應 由該統(tǒng)計人員負責。 第二條 遵守公司規(guī)章制度，準時上班，必要 時推遲下班，直到完成當日工作為止。 第六條 在業(yè)務活動中，發(fā)現不正?，F象應及時向有關領導反映，制止違法亂紀的行為。 第九條 報關員在報關出貨后，須妥善保管蓋有海關印章的報關單，并由報關員到代理 報關單位辦理報關手續(xù)，其他人不得直接到代理報關單位辦理報關手續(xù)。 □ 進料加工和 “ 三來一補 ” 項目報關 第十二條 進料加工和 “ 三來一補 ” 項目手冊在海關的備案及報關后的核銷工作，由業(yè) 務部門經辦人員負責辦理，報關員協辦。 (二 )公司進出口業(yè)務的歸口管理部門是辦公室。 ，交辦公室留檔。 、提供有關資料。 (二 )在海關后續(xù)管理期限內，即核銷、監(jiān)管期限內發(fā)現進口設備經維修不能再使用或被盜、丟失和其它原因報廢的，必須馬上向有關領導和部門報告，等海關核對、檢查同意后，才能作報廢設備處理。 (二 )業(yè)務人員如利用職權、謀取私利、弄虛作假或玩忽職守給公司造成較大損失的，公 司可根據其情節(jié) 的輕重給予相應的處分。 □ 核銷單的領用及管理 第一條 全公司的一般貿易出口收匯核銷單由總公司業(yè)務管理部統(tǒng)一向外匯管理局申 更多企業(yè)管理制度范本網址 29 領，集中保管。 第五條 核銷期規(guī)定為：即期信用證及本票出口項下的核銷單，原則上一個月內核銷完 畢。 □ 核銷單的核銷 第七條 核銷單的核銷，總公司由業(yè)務管理部負責辦理，下屬各有關出口單位由各自單 位的財務人員負責辦理。 第十一條 核銷單核銷完畢后，核銷單領用人員應及時把《出口收匯核銷回執(zhí)》送總公 司業(yè)務管理部銷案，并在核銷單領用登記本上注明核銷日期。 □ 出 口 第三條 公司業(yè)務管理部在收到信用證后，應將信用證對照合同加以審核。 第四條 各部門應按業(yè)務管理部的審核意見執(zhí)行。對經協議決定不再執(zhí)行的合同，客戶要求撤證的，業(yè)務 部門應向業(yè)務管理部門提出書面的繳證證明，以便及時通知銀行辦理撤證手續(xù)。 第七條 單證審核相符的，在出貨時，由財務部門根據業(yè)務管理部門在出口貨物關審批 單上簽署的審核意見，開具內部貨物調撥單，憑此出口報關。 經業(yè)務管理部和業(yè)務部門共同擬定開證條款后，報分管副總裁審批 ，然后由業(yè)務部門向財務 部門申辦信用證開具保證金手續(xù)，信用證開出后，業(yè)務部門應將信用證副本送財務部、業(yè)務 管理部各一份存檔。 第二章 進出口貿易作業(yè)標準化手冊 一、進出口貿易作業(yè)標準化手冊 (范例 A) □ 組織系統(tǒng) 詳見組織系統(tǒng)圖 。 。 。 ② 品名、規(guī)格、包裝。 ⑥ 制造商報價。 (2)業(yè)務科于每周業(yè)務匯報時，就前項新產品提出討論， 經逐項評估，按開發(fā)價值分為 A、 B、 C三類， A類為極具開發(fā)價值， B類為有開發(fā)價值， C類為無開發(fā)價值。 (4)業(yè)務科每月就現有產品，選擇過時產品，于每月第一周業(yè)務匯報時，提出檢查，經評定已無開發(fā)價值者，產品卡列入次品檔，樣品移入次品室。舊產品淘汰列入次品檔，其淘汰編號原則與新產品之臨時編號相同。 ③ 介紹新產品 (郵寄新產品目錄 )。 (3)經研討定案之客戶開發(fā)計劃，應由業(yè)務科列入下個月的營業(yè)計劃 (表 )，并 按職責列入個人工作計劃 (表 )。來文無適當空欄時可另以簽辦單 (表 )，粘附處理。處理完成后，第一聯依順序歸入電 話記錄檔，第二聯按客戶別歸入客戶檔。 ： (1)業(yè)務科依據 S／ C及成交卡開立境內訂貨單 (表 )。 (2)業(yè)務科依每筆 S／ C所訂 L/C開立日期，催開 L/C。 (3)裝柜完成后，專業(yè)人員立即回報每一種貨品實際出貨數量、箱號、凈重、毛重、材數、及退稅方式，由業(yè)務科通知報關行修改，并通知報關行該筆出口押匯銀行。海關簽放的輸出許可證 (CBC)第六聯交會計，影本存待辦卷。 (2)會計復核業(yè)務科轉來的付款憑證，確定該筆出口已經押匯入帳后，即開立付款傳票， 呈經理核示后，開立結關后 11天之支票支付貨款，并于所有付款憑證上加蓋 “ 付訖 ” 戳記。 ，代訂飯店房間，并于到京前一天應再與飯店聯絡，不可有誤。必須提早 5分鐘抵達機場或飯店將客 人接來公司。 、食品等，營業(yè)助理應通知樣 品室有關人員準備。如有必要，可與有關科長協調報價。以免下次洽談時重復挑選。 ，對客戶所交代之工作應于下次洽談 前完成。 ，應立即核對 O／ C是否與底稿相符，如有錯誤即自行修改確實無誤，然后抽出一份 O／ C請示經理后，開境內訂單，連同境內訂單裝運聯一并交裝押助 理。 (2)打字。 ，須用特別編號，舉例如下： KR1021 (此為改開訂單號碼 ) K1021 (此為原訂單號碼 ) ，外箱上一定要打洞，應于訂單上特別注明，告知工廠。 (包括配件及印刷品 )一切成敗的責任由營業(yè)助理負責，但裝押助理協 助催貨。 (3)裝運聯連同 O／ C一份交裝押助理保存出貨用。 (1)東北部地區(qū)助理取回出貨樣品， 仍交由管理中心銷案后，自行保管。 ，應按 O／ C境內訂單上規(guī)定數量向有關工廠索取樣品。 ，如有規(guī)格不符或損壞應速通知工廠 重寄，并囑咐注意改善及小心包裝。 (暫借 )樣品應于資料中心登記。 ② 客戶送來的樣品 (圖片 )本地已有生產，而本公司尚無者。 (1)如樣品數量過多或價值過高，而交涉仍需付樣品費者，應于 SAMPLE INVOICE上注 明 SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。 (4)如寄出 SAMPLE有需辦出口配額 (quota)者，承辦助理應特別注意事先辦理。將航空提單其中一聯交稽核，以便每月由稽核與航空貨運公司計算傭金時核對，其余交秘書室存檔，如航空運費為本公司支付，須等客戶確實收到貨品時才可簽付運費。 ，營業(yè)助理應在自己能力范圍內所能辦理之事先行處理，等主管經 理返公司后，再呈報處理經過，如系緊急事項，應設法與主管經理取得聯絡，以便迅速處理。 ，應填出差申請表返回公司后憑出差報告 表，向總務科請領差旅費。 (2)每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立 的收據來京支領。 ，應從速送采購部，如獲訂單，可得獎金。 ，由承辦助理于出貨 SAMPLE上注明 “ 不可陳列 ” 字樣，先交 管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。 □ 接到 O／ C與境內訂單 裝押助理收到由營業(yè)助理轉來的 O／ C與境內訂單時，應核對 O／ C與境內訂單上包裝、數量是否完全相符，如發(fā)生錯誤或有疑問時，應立即與營業(yè)助理協調或請示主管經理如何處理。 (3)通常 L／ C是可分批，如不可分批，須向主管經理提出。 (7)L／ C內容有無錯別字。 (11)如遠期付款之 L／ C應查看利息，是否由買方負擔，如否應立即請示主管經理。 第二、三聯： (1)寄有關外務員，在第二聯上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、 體積、未能如期交貨原因后寄回經理，再交裝押助理協調安排出貨。 第二聯：裝押助理存查。 、日地區(qū)，應將經濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結書空白數份填 妥，可隨同第一聯裝船通知單寄往工廠或交外務員蓋章填寫后寄回，以便向 “ 經濟部 ” 商品 檢驗局申請產地證明書。 □ 收到倉庫送來的進貨單 、數量、包裝情況是否與境內訂單符合， 如需更正即刻通知倉儲科長處理。 S／ O(shipping order)。 ，貨物實際重量不可超過船公司所規(guī)定的重量，如超過時應立即請 示主管經理處理。 ，確定出貨明細表之正確項目、數量，如所出之貨有配件印刷工 廠的，須在出貨明細表上注明。 ，卡車號碼及到達時間，等確定時立即通 知報關行。 “ 營業(yè)部訂單貨款支付核準 單 ” 。 CBC必須確實于結關次日取得，除非以錯單出口者，須隨時催報關行，最遲須于一 星期內取得，否則須向主管經理報備。 (Bill of Landing) ／ L如須預付運費，應會同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費支付核準單交有關會計，如經理不在，為爭取時間，可憑裝押助理簽名，即送會計付款，事后由會計送各經理、副經理、助理補簽。 □ 打 OOL 視客戶或經理需要，裝押助理應按所辦客戶，會同營業(yè)助理打 OOL三份，一份由裝押助 理留存，兩份轉交營業(yè)助理留存一份，另一份呈閱主管經理。 □ 貨完全出清時 ，自行銷毀。 更多企業(yè)管理制度范本網址 52 第三章 進出口貿易作業(yè)流程及有關書表 更多企業(yè)管理制度范本網址 53 更多企業(yè)管理制度范本網址 54 更多企業(yè)管理制度范本網址 55 補充說明 (1)資料建檔所需文件： 更多企業(yè)管理制度范本網址 56 ①PROFORMA INVOICE( 向境外部取得 ) ② 境內訂單 (向制單組取得 ) ③L/C( 與境內部 Check是否已到 ) ④ 退稅資料 (廠商提供 ) ⑤ 商標同意書 (廠商提供，如為客戶商標即由客戶提供 ) ⑥ 合格證 (如為順檢驗項目，需檢附之 )見 Re Re： ，我方須先簽好 CBC寄給廠商，以便辦理合格證 CBC所需的資料 如下： ①Exporter: ②Buyer ： ③Inpection Item ：數量、單價