【正文】 準(zhǔn)備開發(fā)的綠野御龍?jiān)讽?xiàng)目進(jìn)行融資。 股東實(shí)力 股東王昕辰 2400 萬元， 住所：上饒縣旭日街道辦信美路 10號(hào) 5幢 DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 103 室，身份證號(hào)： 362321195809090018； 股東饒賢忠 150 萬元，住所：上饒縣旭日街道辦信美路 4 號(hào) 2 幢303 室，身份證號(hào)： 362321196903217577； 股東郭蔚 120 萬元，住所：上饒縣旭日街道辦信美路 4號(hào) 4幢 303室，身份證號(hào)： 362321195906160217； 股東徐筱鶯 120 萬元，住所：上饒縣旭日街道辦鳳凰西大道 70 號(hào)13 幢 402 室，身份證號(hào)： 36232119591004004X； 股東繆林鳴 90萬元，住所：上 饒市信州區(qū)尚儀路 19號(hào) 2 單元 501室，身份證號(hào)： 362301196209100015； 股東徐文東 60萬元，住所：上饒縣旭日街道辦信美路 4號(hào) 2幢 302室，身份證號(hào)： 362321197512168119； 股東周曉明 60萬元，住所：上饒縣旭日街道辦七六路 9號(hào) 402室。 綠野春天 樓盤DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 入選由中國(guó)房地產(chǎn)優(yōu)秀聯(lián)盟、江西電視臺(tái)聯(lián)合推舉的江西地產(chǎn)十年優(yōu)秀樓盤，綠野星城被上饒市房管局、上饒市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為市民最喜愛的樓盤。在未來 5年內(nèi)企業(yè)主要解決四大戰(zhàn)略問題：第一是經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整；第二是企業(yè)管理改革與管理技術(shù)運(yùn)用；第三是人才引進(jìn)與培養(yǎng)；第四是開拓大資金融資渠道。 DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 公司簡(jiǎn)介 上饒宏城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司成立于 1992 年，其前身為上饒縣城鄉(xiāng)綜合開發(fā)有限公司。 七、摘要 長(zhǎng)篇的融資報(bào)告是提供給有融資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對(duì)于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報(bào)告摘要就可以了。 DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 退出機(jī)制（絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機(jī)制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時(shí)間和退出方式。 風(fēng)險(xiǎn)化解方案 A、資方對(duì)是否資金進(jìn)入后可以完成計(jì)劃要進(jìn)行評(píng)估和測(cè)算。 A、投資方的投資資金及收益風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目無法啟動(dòng)的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。在項(xiàng)目的初級(jí)階段主要以股權(quán)融資方式為主，因?yàn)閷?duì)融資方來說這個(gè)階段的資產(chǎn)負(fù) 債情況不會(huì)有很大的壓力；在中后期階段可以運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)方式，這個(gè)階段融資方對(duì)整個(gè)項(xiàng)目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。 DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 操作步驟：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書 A、對(duì)融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn) B、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購(gòu)方式、確定 再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。 其中，對(duì)于企業(yè)自有資金比例和流動(dòng)性要求較高。 重大事項(xiàng) 對(duì)于企業(yè)產(chǎn)生 重要影響的需要說明的事項(xiàng)。如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會(huì)對(duì)投資的安全有很大的保障。復(fù)雜些說明則需要在時(shí)間數(shù)軸上表征價(jià)格的走勢(shì)波動(dòng)，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價(jià)格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。 三、市場(chǎng)分析 地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析 房地產(chǎn)是一個(gè)區(qū)域性的市場(chǎng)，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。需要復(fù)印件。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。 歷史業(yè)績(jī) 對(duì)于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)绾危际且貏e說明的地方，如果一個(gè)企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對(duì)于其執(zhí)行能力就會(huì)得到承認(rèn)。如果經(jīng)過審計(jì)請(qǐng)注明審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計(jì)也請(qǐng)注明。DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 房地產(chǎn)融資計(jì)劃書 房地產(chǎn)融資計(jì)劃書一： 一、公司介紹 公司簡(jiǎn)介 主要內(nèi)容包括公司成立的時(shí)間、注冊(cè)資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊(duì)。 股東實(shí) 力 股東的背景也會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生重要的影響。 資信程度 把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評(píng)定的各種獎(jiǎng)勵(lì)，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。 二、項(xiàng)目分析 項(xiàng)目的基本情況 位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報(bào)告中指出。 資金投入 自 有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計(jì)收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。而表征DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn) 。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和可比較案例 分析現(xiàn)有的幾個(gè)類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價(jià)格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時(shí)，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手項(xiàng)目情況，以及未來的市場(chǎng)供應(yīng)量等情況。 組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。 五、 財(cái)務(wù)計(jì)劃 DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 一個(gè)好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，對(duì)于評(píng)估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財(cái)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備的不好，會(huì)給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)。 六、融資方案的設(shè)計(jì) 融資方式 （ 1）股權(quán)融資方式（注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不 同的時(shí)間段的組合。 C、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù) （ 2）債權(quán)融資方式 方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。 融資期限和價(jià)格 融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。 B、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營(yíng)從而產(chǎn) 生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險(xiǎn)。 B、投資方對(duì)融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ?。） A、股權(quán)方式融資的退出 項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出； 項(xiàng)目完成投資方退出一種方式是融資方按時(shí)按預(yù)定的回報(bào)率加本金額度進(jìn)行現(xiàn)金回購(gòu)股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價(jià)格及相應(yīng)的物業(yè)面積的形式回購(gòu)股份，第三種投資方享受整個(gè)項(xiàng)目的分紅； B、債權(quán)方式融資退出 項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制； 項(xiàng)目完成投資方退出，按時(shí)還本付息； 抵押和保證 在涉及到投資安全的時(shí)候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 全。報(bào)告摘要是對(duì)融資報(bào)告的高度濃縮，因此，言簡(jiǎn)意賅就非常重要。 2021 年 7 月經(jīng)改制成民營(yíng)股份制企業(yè)，并更名為上饒宏城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司，公司經(jīng)營(yíng)地址在上饒縣旭日鎮(zhèn)信美路 4 號(hào)，注冊(cè)資本金為 3000 萬元，開發(fā)資質(zhì)為貳級(jí)，主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)與銷售。 公司董事長(zhǎng)兼法人代表王昕辰，從事房地產(chǎn)行業(yè)近 20 年，具有豐富的房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。多年來，企業(yè)為發(fā)展需要不斷完善管理體制，更新社會(huì)觀念，樹立以品牌創(chuàng)效益，以質(zhì)量求發(fā)展的觀念， 20212021年通過ISO90012021 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 2021 年被上饒市工商局評(píng)為守合同重信用 2A 單位，并先后十余次被省、市、縣相關(guān)部門授予先進(jìn)企業(yè)、納稅大戶等相關(guān)榮譽(yù)稱號(hào)。 歷史業(yè)績(jī) 自 2021 年開始先后開發(fā)了育才小區(qū)、信美別墅區(qū)、智星樓源、綠DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 野春天及綠野星城等項(xiàng)目，綠野春天、綠野星城項(xiàng)目開發(fā)面積均在10 萬平方米以上。 二、項(xiàng)目分析 項(xiàng)目的基本情況 項(xiàng)目為上饒宏城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司綠野御龍?jiān)方ㄔO(shè)項(xiàng)目，建設(shè)期限為 3 年（ 2021年 7 月 2021年 6月）。該項(xiàng)目擬建設(shè)小高層、高層商住小區(qū)，其中：住宅面積 平方米，商業(yè)房面積 平方米，社區(qū)用房 平方米，辦公面積 ，架空層 平方米，地下建筑 平方米。 資金投入 DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 項(xiàng)目總投資人民幣 萬元，企業(yè)籌集 ，計(jì)劃融資銀行貸款 3000萬元。他們比較注重健康、家庭生活、樓盤功能及配套設(shè)置、樓盤形象定位及創(chuàng)新理念、項(xiàng)目的地段及價(jià)格。 2021 年，建成 23 個(gè)一級(jí)建筑企業(yè)。房屋施工面積 ，增長(zhǎng) %；房屋建筑竣工面積 萬平方米，增長(zhǎng) %。全市全社會(huì)建筑業(yè) 增加值 億元，增長(zhǎng) %。全市全社會(huì)建筑業(yè)增加值 42 億元，增長(zhǎng) %。其中，住宅施工面積 4773703 平方米，同比增長(zhǎng) %，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房施工面積 656302平方米，增長(zhǎng) %。 房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析 ㈠、商 住用地供求運(yùn)行情況 土地交易情況 ⑴、土地成交面積： 2021－ 2021 年，共成交 49 宗地塊合計(jì) 萬平方米，平均每年成交 萬平方米。 ⑶、平均成交 單價(jià)則由 2021年的 309元 /㎡上升到 2021年的 1190元 /㎡，其中商住用地由 2021 年的 312 元 /㎡上升到 2021 年的 2778DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 元 /㎡， 2021 年是 1705 元 /㎡；居住用地由 2021 年的 23 元 /㎡上升到 2021 年的 1258 元 /㎡， 2021 年是 315元 /㎡。其中住宅投資累計(jì) 億元，平均每年 億元。其中住宅則由 2021年的 萬平方米增加到 2021年的 萬平方米， 4年增長(zhǎng) %；商用房則由 2021年的 2021年的 ，4 年增長(zhǎng) %。其中住宅也以 2021年增幅最大達(dá)歷史最高 ，比 2021 年增長(zhǎng) %，比 2021 年增長(zhǎng) %；商用房則以 2021年銷量最大 ，后幾年起落不定但都不及 2021年，甚至到 2021 年才銷售 。 2021 年成交面積達(dá) 萬平方米超出當(dāng)年一手房成交量 萬平方米，超幅達(dá)%； 2021－ 2021年 4 年間每年的成交量雖不如 2021 年， 但其成交量均超過 6 萬平方米，最高年份 2021年達(dá) 。 四、管 理團(tuán)隊(duì) 人員構(gòu)成 公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單、工作經(jīng)理和特點(diǎn)如下： ⑴、王昕辰：職務(wù)是董事長(zhǎng)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)師，從事房地產(chǎn)行業(yè) 20年，在行業(yè)有非常豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，為人敦厚，領(lǐng)導(dǎo)力很強(qiáng)，善于發(fā)現(xiàn)人才與培養(yǎng)人才，善于學(xué)習(xí)新知識(shí)。 ⑸、繆林鳴：職務(wù)是公司副總經(jīng)理兼營(yíng)銷部經(jīng)理，從事房地產(chǎn)工作16 年，在工作中善于協(xié)調(diào)關(guān)系，辦事效率高。 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及目前預(yù)售情況，住宅按 4500元 /平方米進(jìn)行測(cè)算；商業(yè)用房按 6500 元 /平方米，地下停車位按 80000元 /個(gè)。 ⑴、現(xiàn)金流量分析見《全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》。 經(jīng)濟(jì)合理性分析 本項(xiàng)目投資收益率為 %、投資利稅率為 %，經(jīng)濟(jì)效益較好； 項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率 %，超過社會(huì)平均利潤(rùn)率 10%，抗風(fēng)險(xiǎn)DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 能力較強(qiáng)；項(xiàng)目年交所得稅 萬元，經(jīng)營(yíng)稅金及附加 萬元，土地增值稅 萬元。 六、融資方案的設(shè)計(jì) 融資方式： ⑴、股權(quán)融資方式 方式：融資方式（上饒宏城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司）將以融資方項(xiàng)目的股權(quán)進(jìn)行抵押借款 這種投資 方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益的項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長(zhǎng)，在一定時(shí)間內(nèi)通過管理者回購(gòu)等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式。 B、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營(yíng)從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險(xiǎn)。 B、投資方式對(duì)融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ?。 公司專業(yè)經(jīng)營(yíng) ：房地產(chǎn)樓盤開發(fā)、房屋買賣、房屋租賃、代理、房產(chǎn)開發(fā)策劃評(píng)估，本著誠(chéng)信快捷為原則，辦理裝修貸款、住房抵押貸款、公積金（組合）貸款、個(gè)人住房按揭貸款、增貸還貸、等。 公司是一家區(qū)域性房地產(chǎn)開發(fā)公司，擁有區(qū)域性優(yōu)勢(shì)，本地政策扶DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 植，融資渠道廣泛，流動(dòng)資金充足等優(yōu)點(diǎn)。準(zhǔn)備以項(xiàng)目的土地產(chǎn)權(quán)作為股權(quán)向社會(huì)公開招股籌資開發(fā)該房地產(chǎn)商住項(xiàng)目 . 二、項(xiàng)目分析 一、項(xiàng)目的基本情況 DOC 格式，方便您 的復(fù)制修改刪減 A、開發(fā)范圍： 東片區(qū)東至 青荷 路，西至約石香爐街 ，南至 新安江 路，北 至閩江 路。 B、 規(guī)劃要求及有關(guān)約定