鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-wenkub
2022-12-26 19:23:28 本頁(yè)面
【正文】 負(fù)責(zé)對(duì)管理層相關(guān)人員進(jìn)行考核。 公司建立自上而下的計(jì)劃編制 和監(jiān)控體系，自下而上的匯報(bào)體系，按照計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理。經(jīng)過財(cái)務(wù)部門按照財(cái)務(wù)核算的原則處理后，可以衡量公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能滿足公司的利潤(rùn)目標(biāo)。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和全面預(yù)算的關(guān)系 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。 以銷定采、以采促銷、綜合平衡 溝通協(xié)調(diào)。 根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃項(xiàng)目由總裁辦公會(huì)結(jié)合實(shí)際情況具體選定。鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 鑫科集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 北大縱橫管理咨詢公司 二零零五年六月 fillin。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的種類及主要內(nèi)容 組織維度（縱向）：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門分解計(jì)劃 時(shí)間維度（橫向）：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度分解計(jì)劃、月度分解計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主 要內(nèi)容：年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、各計(jì)劃項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、季度和月度分解計(jì)劃（按總體）、部門分解計(jì)劃（按項(xiàng)目）。 預(yù)算約束。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度預(yù)算目標(biāo)、年度各項(xiàng)計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)、月度各項(xiàng)計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)、 各部門月度工作計(jì)劃等內(nèi)容。 預(yù)算一方面產(chǎn)生于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，另一方面又要限制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定，即經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須滿足預(yù)算的投入產(chǎn)出。 本制度適用于公司各類經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。 公司管理層的主要職責(zé)包括： 對(duì)董事會(huì)提出的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行研究討論確定可行性，提出調(diào)整建議； 負(fù)責(zé)向董事會(huì)提交具體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 審核公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案、各季度、月度及各部門分解計(jì)劃； 審核各部門季度分解計(jì)劃及月度工作計(jì)劃； 對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)； 負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)匯報(bào)季度和 年度計(jì)劃完成情況。 公司戰(zhàn) 略研究計(jì)劃；公司戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估計(jì)劃；對(duì)外投資計(jì)劃 財(cái)務(wù)管理部 資金如何籌措；如何達(dá)到最佳資本結(jié)構(gòu)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；現(xiàn)金流量如何管理；稅務(wù)規(guī)劃原則如何；如何使會(huì)計(jì)資料更能成為有效管理的工具；財(cái)務(wù)部門的人員、培訓(xùn)、預(yù)算。后勤服務(wù)水平的提高。計(jì)劃期為每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 總裁辦公會(huì)審議公司內(nèi)各部門對(duì)整體目標(biāo)的反饋意見，最終確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)。 行政總監(jiān)、人力資源部負(fù)責(zé)編制人力資源計(jì)劃草案。 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含的內(nèi)容 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)分階段目標(biāo)；為實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)各業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)；編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）和編制進(jìn)度要求。 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一經(jīng)確定后，就應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，各部門必須按照最終確定的目標(biāo)按照和確定本部門的工作計(jì)劃、努力目標(biāo)和相應(yīng)預(yù)算。 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃批準(zhǔn) 由公司董事會(huì)批準(zhǔn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并下發(fā)執(zhí)行。 審核批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解結(jié)果 由公司總裁辦公會(huì)討論、審核各季度、各部門的分解計(jì)劃、各部門月度工作計(jì)劃，由總裁批準(zhǔn)。 每季度的季度初，由總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)、下達(dá)下個(gè)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門工作計(jì)劃。 每月月初，由總裁批準(zhǔn)、下達(dá)下個(gè)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門工作計(jì)劃。
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