費用報銷單填寫規(guī)范及票據(jù)粘貼要求[優(yōu)秀范文五篇]-wenkub
2024-11-14 23 本頁面
【正文】 小統(tǒng)計一起粘貼。票據(jù)粘貼要求平整，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬在費用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字，在“復核”處由部門負責人簽字，部門負責人簽字完成后，應到財務處找財務負責人簽字，最后到領導審批簽字，才能到出納報銷。“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額?！敖痤~”此處填寫實際發(fā)生金額，在數(shù)字前加人民幣符號如“165。日期如實填寫報銷時的日期。一、報銷單填寫規(guī)范填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關內(nèi)容填寫完整。費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫?！皥箐N項目”處填寫費用支出的用途。”，“單據(jù)及附件張數(shù)”填寫報銷的單據(jù)的數(shù)量。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。否則一律退回。票據(jù)分類粘貼，票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致；注意不能用訂書機。加油票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼。（8）、發(fā)票單據(jù)后面必須有報銷人和主管部門簽字才能報銷，否則一律退回。鑒于上述情況，我們將財務報銷及票據(jù)粘貼要求規(guī)范如下，望大家認真學習，配合執(zhí)行。各單位自制的收據(jù)不能作為報銷的依據(jù)。發(fā)票自開票之日起一月之內(nèi)的，按程序報銷；超過一年的發(fā)票不予報銷。粘貼。②將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，將票據(jù)靠齊左邊和下邊線，依次均勻排開由下向上粘貼，避免將票據(jù)貼出粘貼單外。③如果同類票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照前大后小的順序粘貼。⑥如果是板狀票證可以將票面票底輕輕撕開，厚紙板棄之不用。同時，在粘貼單下邊注明張數(shù)和合計金額。費用報銷單上相關數(shù)據(jù)填寫規(guī)范要求：① 阿拉伯數(shù)字要加上人民幣符號，如：報賬金額為12345元，則在阿拉伯數(shù)字填寫欄內(nèi)填寫￥。發(fā)票類型：指報銷人員索取票據(jù)，如：普通發(fā)票，增值稅票，收據(jù)，白條等。財務主管：指公司財務部長審簽。交通費用：此交通費指長途交通工具產(chǎn)生的費用，住宿費用：出差期間的住宿費用，按照公司規(guī)定標準填寫。第四篇：財務票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范要求財務票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范要求在日常報銷工作中，我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼的不規(guī)范，例如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊，這些都給會計報銷的后續(xù)工作（合計金額、稽核、裝訂、會計檔案保管等）帶來很大的不便，尤其是耽誤報賬者的時間。對于集中較多的票據(jù)按照內(nèi)容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、市內(nèi)交通費、業(yè)務費等等，按照類別分別粘貼。裝訂線左側(cè)不要粘貼票據(jù)，不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；如圖：靠裝訂線右側(cè)，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據(jù)，要求每張票據(jù)均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票，不得集中在中間粘貼，不得將票據(jù)貼到粘貼單外。應使用黑色水筆或鋼筆以規(guī)范漢字填寫粘貼單，絕對不允許使用圓珠筆、鉛筆或者紅色的筆書寫，并且絕對不得涂改，經(jīng)辦人、報賬人、單據(jù)張數(shù)等信息應如實完整填寫；不要將票據(jù)倒置粘貼；不要用訂書機訂票據(jù)；粘貼票據(jù)只能用適量的膠水，不能用固體膠棒粘貼（使用固體膠棒粘不牢，易脫落）；發(fā)票上未列清詳細品名、數(shù)量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發(fā)票，無論金額大小，均必須附有加蓋發(fā)票專用章的購貨清單或小票。2)、大寫漢字欄
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