財務(wù)會計人員崗位職責5篇范文-wenkub
2024-10-29 06 本頁面
【正文】 送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報表）。填寫完的記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。對以上數(shù)據(jù)的準確、有效負責。應用公司計算機管理系統(tǒng)，每日做好原材料和輔材的消耗核算分析，出具工程消耗臺賬、銷售量與原材料消耗對表等分析表格上報財務(wù)部經(jīng)理，為公司經(jīng)營管理提供管理數(shù)據(jù)。做好固定資產(chǎn)臺帳管理，每月按時提取折舊，及時做好固定資產(chǎn)的增加和報廢手續(xù)。按月將憑證裝訂成冊及管理，按檔案要求定時上交保管。做到庫有現(xiàn)金符合銀行規(guī)定的限額。銀行支票與印件分開管理，收到支票及時送存銀行，付支票嚴格遵守領(lǐng)用制度，月底銀行相互對賬，編制銀行調(diào)節(jié)表。定期填報和繳納稅款，不得遲報和漏報稅款。做好會計各科目的核算工作，并及時結(jié)轉(zhuǎn)、提取、攤銷。四、經(jīng)營管理員的崗位職責：負責合同分類歸檔管理，根據(jù)客戶情況做合同履行情況的相關(guān)記錄。如有數(shù)據(jù)來源上的問題立即通知財務(wù)部經(jīng)理，查找相關(guān)問題。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記。每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日清月結(jié)。1編制分公司內(nèi)部管理報表（具體報表見《公司財務(wù)管理制度》）。負責記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。核對倉庫明細帳，保證帳帳相符。1月末編制收入、成本費用轉(zhuǎn)帳憑證。1負責編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務(wù)報表。三、會計工作交接制度會計人員因工作調(diào)動或離職，必須辦理交接手續(xù)。銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財產(chǎn)物資、債權(quán)、債務(wù)必須與會計帳簿核對一致。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則，提出財會崗位設(shè)置和人員配備方案；負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定；負責會計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系，經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性；在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時組織有關(guān)人員盡快恢復系統(tǒng)的正常運行。同時加強預算分析，及時提供信息，調(diào)整預算，加強業(yè)務(wù)收支管理。組織對單位各經(jīng)濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務(wù)指導，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關(guān)部門報告。不得用白條抵庫，不得挪用資金。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。認真完成財務(wù)負責人交辦的其它事項。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。六、報表編制崗位按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。八、工資核算崗位按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，并按時正確發(fā)放。九、固定資產(chǎn)核算崗位設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、捐贈、封存、報損應按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三相符。會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關(guān)部門加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務(wù)負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按
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