財務(wù)會計人員崗位職責(zé)5篇范文(存儲版)
【正文】 盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理，同時要查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。根據(jù)酒店成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細(xì)的核算程序。年終負(fù)責(zé)將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務(wù)。指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)。按規(guī)定及時編報有關(guān)酒店物資報表，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。五、負(fù)責(zé)中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發(fā)放、工程結(jié)算資料等檔案整理、保存工作。三、按照縣財政部門編制預(yù)、決算的有關(guān)要求，認(rèn)真編制教育經(jīng)費預(yù)、決算報告，做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確、全面、完整。十、進(jìn)一步增強網(wǎng)絡(luò)安全防范意識，加強網(wǎng)絡(luò)安全防范措施，建立健全網(wǎng)絡(luò)財務(wù)數(shù)據(jù)安全保密制度，網(wǎng)絡(luò)財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)隨時備份，以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全。主要職責(zé)有：第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向總經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。第十二條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。對于固定資產(chǎn)、商品、物料、低值易耗品等的轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。第十七條 認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。第十一條 嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級交辦的其他工作。九、管理和指導(dǎo)出納工作。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家頒布的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制制度》、《會計檔案管理辦法》等各項制度。三、負(fù)責(zé)中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發(fā)放工作；臨時員工的工資發(fā)放工作。參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。嚴(yán)把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記工作。定期對應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應(yīng)及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報，對確實無法收回的應(yīng)收款和支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，并按有關(guān)規(guī)定處理。資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。九、固定資產(chǎn)核算崗位設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、捐贈、封存、報損應(yīng)按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三相符。嚴(yán)格遵守計算機(jī)的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進(jìn)行重新填制與審核。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。組織對單位各經(jīng)濟(jì)活動部門定期或不定期地進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門報告。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則，提出財會崗位設(shè)置和人員配備方案；負(fù)責(zé)組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定；負(fù)責(zé)會計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系，經(jīng)常檢查計算機(jī)輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性；在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。三、會計工作交接制度會計人員因工作調(diào)動或離職，必須辦理交接手續(xù)。1月末編制收入、成本費用轉(zhuǎn)帳憑證。負(fù)責(zé)記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認(rèn)。每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日清月結(jié)。如有數(shù)據(jù)來源上的問題立即通知財務(wù)部經(jīng)理，查找相關(guān)問題。做好會計各科目的核算工作，并及時結(jié)轉(zhuǎn)、提取、攤銷。銀行支票與印件分開管理，收到支票及時送存銀行，付支票嚴(yán)格遵守領(lǐng)用制度，月底銀行相互對賬，編制銀行調(diào)節(jié)
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