財務會計人員崗位職責5篇范文(存儲版)
【正文】 盈、盤虧、毀損的固定資產按規(guī)定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權限辦理報批手續(xù)。根據酒店成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。指導和監(jiān)督票據使作用人正確使用和填寫各類票據。按規(guī)定及時編報有關酒店物資報表，為領導提供決策依據。五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發(fā)放、工程結算資料等檔案整理、保存工作。三、按照縣財政部門編制預、決算的有關要求，認真編制教育經費預、決算報告，做到數(shù)字真實、準確、全面、完整。十、進一步增強網絡安全防范意識，加強網絡安全防范措施，建立健全網絡財務數(shù)據安全保密制度，網絡財務數(shù)據和財務軟件系統(tǒng)數(shù)據應隨時備份，以確保財務數(shù)據的安全。主要職責有：第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。第六條定期對會計工作的各項數(shù)據進行分析、檢查，書面向總經理匯報財務情況，當好參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。第十二條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。對于固定資產、商品、物料、低值易耗品等的轉移、領退和保管，都要制定手續(xù)制度，明確責任。第十七條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。第十一條 嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。十四、完成領導和上級交辦的其他工作。九、管理和指導出納工作。二、認真學習國家頒布的《會計基礎工作規(guī)范》、《內部會計控制制度》、《會計檔案管理辦法》等各項制度。三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發(fā)放工作；臨時員工的工資發(fā)放工作。參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。嚴把票據領用關，做好領用登記工作。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規(guī)定處理。資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。九、固定資產核算崗位設置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、調入、調出、內部轉移、租賃、捐贈、封存、報損應按規(guī)定及時調整或督促有關部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三相符。嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。同時做好數(shù)據備份工作。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務指導，發(fā)現(xiàn)違反財經法規(guī)的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規(guī)定；負責會計電算化日常工作管理，協(xié)調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據的正確性和及時性；在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統(tǒng)的正常運行。三、會計工作交接制度會計人員因工作調動或離職，必須辦理交接手續(xù)。1月末編制收入、成本費用轉帳憑證。負責記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內容的規(guī)范和數(shù)據的正確，對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據是否帳實一致，做到日清月結。如有數(shù)據來源上的問題立即通知財務部經理，查找相關問題。做好會計各科目的核算工作，并及時結轉、提取、攤銷。銀行支票與印件分開管理，收到支票及時送存銀行，付支票嚴格遵守領用制度，月底銀行相互對賬，編制銀行調節(jié)
高考資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1