【正文】 動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業(yè)務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續(xù)齊備、填制及時。遵守現金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。運用會計資料，采用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領導決策當好參謀。交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。1收據、發(fā)票、發(fā)票專用章、財務專用章由會計保管。每月正確計算各項費用的預提和攤銷。會計崗位職責審核部門遞交的報銷單據，對未經總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據、超過經批準的預算且未經總公司特別審批的以及不符合公司財務報銷制度規(guī)定的單據一律不得報銷?，F金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填制完必須認真進行核對，保證憑證的摘要內容、金額、會計科目的準確無誤。根據產量按月生成月度產值，根據收款記錄在計算機管理系統(tǒng)中錄入收款記錄和明細賬目。同時完成賬面的應收賬款及應付賬款核實，每月做出債權、債務統(tǒng)計月報。第一篇：財務會計人員崗位職責財務會計員工崗位職責一、現金、銀行出納人員職責：審核原始發(fā)票是否真實，每日做到庫存先進與賬相符，不能坐支現金，遵守財務報銷制度。利用公司計算機管理系統(tǒng)按月、季、年出具混凝土產值報表、應收報表和收款記錄。利用公司計算機管理系統(tǒng)，按時生成日產量、月產量、單位工程產量、攪拌站產量等產量數據報表，并與結算憑證核對，發(fā)現問題及時查找原因，給予正確調整。處理現金報銷業(yè)務時，要嚴格按照《公司財務管理制度》中《資金管理制度》和《財務報銷制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。1現金保險箱、空白支票、銀行結算單據由出納保管。每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應商發(fā)票，核對正確后入庫存帳。1負責納稅申報及與稅務部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。移交人保管的票據、印章等實物必須交接清楚。按有關規(guī)定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。三、制單崗位根據審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。根據預算執(zhí)行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。十、基建會計崗位嚴格按照基建財務會計制度規(guī)定進行會計核算和財務管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。在成本核算的基礎上，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。按保管地點、類別、品種、規(guī)格及時登記材料明細帳，每月根據會計核算和成本核算的要求報送收發(fā)存等相關報表按財務制度規(guī)定督促庫房管理部門認真執(zhí)行材料采購、驗收、領用、報損、調拔等制度。七、完成領導交給的其他臨時性工作。六、定期編制內部會計報表，及時、準確地反映各項財務收支情況，清理單位及個人的往來借款，并進行相關的財務分析，提出合理化建議，為學校正常經濟運行和領導決策提供可靠的依據。十三、按照《行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》的有關規(guī)定，認真做好學校固定資產的登記管理工作，建立固 定資產會計賬，監(jiān)督學校固定資產管理人員登記好學校校產。第三條協(xié)助經理編制并執(zhí)行辦事處預算。第八條負責掌管財務印章，嚴格控制現金的支取。第十四條 負責向總經理報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。