【正文】 動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，保證建設(shè)資金的合理使用。正確劃分工資及代扣款項的明細(xì)項目，提供詳盡的工資分配明細(xì)資料。負(fù)責(zé)年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。對以前已記帳務(wù)的個別調(diào)帳、錯誤沖正等，應(yīng)經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可在計算機(jī)上執(zhí)行。要求科目運(yùn)用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。運(yùn)用會計資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。1收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財務(wù)專用章由會計保管。每月正確計算各項費用的預(yù)提和攤銷。會計崗位職責(zé)審核部門遞交的報銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務(wù)報銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報銷。現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認(rèn)真檢查原始憑證各項要素是否合法、準(zhǔn)確，憑證填制完必須認(rèn)真進(jìn)行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計科目的準(zhǔn)確無誤。根據(jù)產(chǎn)量按月生成月度產(chǎn)值，根據(jù)收款記錄在計算機(jī)管理系統(tǒng)中錄入收款記錄和明細(xì)賬目。同時完成賬面的應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款核實，每月做出債權(quán)、債務(wù)統(tǒng)計月報。第一篇：財務(wù)會計人員崗位職責(zé)財務(wù)會計員工崗位職責(zé)一、現(xiàn)金、銀行出納人員職責(zé)：審核原始發(fā)票是否真實，每日做到庫存先進(jìn)與賬相符，不能坐支現(xiàn)金，遵守財務(wù)報銷制度。利用公司計算機(jī)管理系統(tǒng)按月、季、年出具混凝土產(chǎn)值報表、應(yīng)收報表和收款記錄。利用公司計算機(jī)管理系統(tǒng)，按時生成日產(chǎn)量、月產(chǎn)量、單位工程產(chǎn)量、攪拌站產(chǎn)量等產(chǎn)量數(shù)據(jù)報表，并與結(jié)算憑證核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，給予正確調(diào)整。處理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格按照《公司財務(wù)管理制度》中《資金管理制度》和《財務(wù)報銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應(yīng)商發(fā)票，核對正確后入庫存帳。1負(fù)責(zé)納稅申報及與稅務(wù)部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。移交人保管的票據(jù)、印章等實物必須交接清楚。按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。三、制單崗位根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。按要求對計算機(jī)輸出帳頁進(jìn)行整理及裝訂。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，開展財務(wù)專題分析，每季編寫財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設(shè)性意見，為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)決策依據(jù)。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。十、基建會計崗位嚴(yán)格按照基建財務(wù)會計制度規(guī)定進(jìn)行會計核算和財務(wù)管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務(wù)報表。在成本核算的基礎(chǔ)上，開展酒店經(jīng)濟(jì)核算，對科室的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行考核、評價和獎懲。會計檔案銷毀前，本院認(rèn)為重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。負(fù)責(zé)房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。按保管地點、類別、品種、規(guī)格及時登記材料明細(xì)帳，每月根據(jù)會計核算和成本核算的要求報送收發(fā)存等相關(guān)報表按財務(wù)制度規(guī)定督促庫房管理部門認(rèn)真執(zhí)行材料采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔等制度。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時性工作。六、定期編制內(nèi)部會計報表，及時、準(zhǔn)確地反映各項財務(wù)收支情況，清理單位及個人的往來借款，并進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)分析，提出合理化建議，為學(xué)校正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。十三、按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好學(xué)校固定資產(chǎn)的登記管理工作，建立固 定資產(chǎn)會計賬，監(jiān)督學(xué)校固定資產(chǎn)管理人員登記好學(xué)校校產(chǎn)。第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行辦事處預(yù)算。第八條負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支取。第十四條 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。