財(cái)務(wù)會計(jì)人員崗位職責(zé)5篇范文(已修改)
2025-10-24 06:39 本頁面
【正文】 第一篇：財(cái)務(wù)會計(jì)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)員工崗位職責(zé)一、現(xiàn)金、銀行出納人員職責(zé)：審核原始發(fā)票是否真實(shí)，每日做到庫存先進(jìn)與賬相符，不能坐支現(xiàn)金，遵守財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。做到庫有現(xiàn)金符合銀行規(guī)定的限額。銀行支票與印件分開管理，收到支票及時(shí)送存銀行，付支票嚴(yán)格遵守領(lǐng)用制度，月底銀行相互對賬，編制銀行調(diào)節(jié)表。符合財(cái)務(wù)收賬金額，做好日報(bào)，周報(bào)，資金統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)登記日記賬，做好現(xiàn)金庫存、資金帳戶管理。二、會計(jì)人員的崗位職責(zé)：根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)、發(fā)出，編制會計(jì)分錄，登記計(jì)算機(jī)會計(jì)帳薄，保持憑證清晰和憑證的真實(shí)性，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)科目的編號。按月將憑證裝訂成冊及管理，按檔案要求定時(shí)上交保管。定期填報(bào)和繳納稅款，不得遲報(bào)和漏報(bào)稅款。利用公司計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)按月、季、年出具混凝土產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收報(bào)表和收款記錄。同時(shí)完成賬面的應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款核實(shí)，每月做出債權(quán)、債務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)。做好固定資產(chǎn)臺帳管理，每月按時(shí)提取折舊，及時(shí)做好固定資產(chǎn)的增加和報(bào)廢手續(xù)。做好會計(jì)各科目的核算工作，并及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)、提取、攤銷。定期編制會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，經(jīng)濟(jì)活動分析。三、成本核算員的崗位職責(zé)：應(yīng)用公司計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，每日生成原材料消耗臺賬等賬表，做好相應(yīng)的材料入庫、出庫、庫存和盤點(diǎn)工作，做到材料進(jìn)消存準(zhǔn)確，材料核算清晰有效、賬物相符。應(yīng)用公司計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，每日做好原材料和輔材的消耗核算分析，出具工程消耗臺賬、銷售量與原材料消耗對表等分析表格上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，為公司經(jīng)營管理提供管理數(shù)據(jù)。四、經(jīng)營管理員的崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)合同分類歸檔管理，根據(jù)客戶情況做合同履行情況的相關(guān)記錄。利用公司計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，按時(shí)生成日產(chǎn)量、月產(chǎn)量、單位工程產(chǎn)量、攪拌站產(chǎn)量等產(chǎn)量數(shù)據(jù)報(bào)表，并與結(jié)算憑證核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因，給予正確調(diào)整。根據(jù)產(chǎn)量按月生成月度產(chǎn)值，根據(jù)收款記錄在計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中錄入收款記錄和明細(xì)賬目。對以上數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、有效負(fù)責(zé)。如有數(shù)據(jù)來源上的問題立即通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理，查找相關(guān)問題。**混凝土公司第二篇：財(cái)務(wù)會計(jì)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)人員崗位職責(zé)會計(jì)人員崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)每日負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。收取支票要及時(shí)進(jìn)行登記，填寫進(jìn)帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進(jìn)帳回單和會計(jì)開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。簽發(fā)支票時(shí)要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記。處理現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格按照《公司財(cái)務(wù)管理制度》中《資金管理制度》和《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時(shí)填制記帳憑證，填制憑證前，認(rèn)真檢查原始憑證各項(xiàng)要素是否合法、準(zhǔn)確，憑證填制完必須認(rèn)真進(jìn)行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計(jì)科目的準(zhǔn)確無誤。填寫完的記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計(jì)審核。每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實(shí)一致，做到日清月結(jié)。月末結(jié)帳前進(jìn)行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實(shí)一致。月末結(jié)帳前進(jìn)行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。1每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報(bào)表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報(bào)表）。1編制分公司內(nèi)部管理報(bào)表（具體報(bào)表見《公司財(cái)務(wù)管理制度》）。1現(xiàn)金保險(xiǎn)箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。會計(jì)崗位職責(zé)審核部門遞交的報(bào)銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報(bào)銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報(bào)銷。負(fù)責(zé)總帳、各類明細(xì)帳的記帳工作。負(fù)責(zé)記帳憑證的審核工作，包括審核會計(jì)科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認(rèn)。對審核完的記帳憑證及時(shí)登記入帳。負(fù)責(zé)押金收據(jù)、租金發(fā)票的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時(shí)入帳； 每月根據(jù)開票情況確認(rèn)收入。每月根據(jù)倉庫提供的出庫單及倉庫月報(bào)表進(jìn)行成本核算。核對倉庫明細(xì)
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