【正文】 2400 限值 ~ 40 40000 由表可知，水質(zhì)各污染物的監(jiān)測結(jié)果均未超過其相應(yīng)的含量限值，說明水質(zhì)污染物的單項指數(shù)均 1，未超標。 防洪、排澇設(shè)施條件 項目區(qū)現(xiàn)建有排洪閘門 2 座，灌溉渠道 1000米，可保證項目區(qū)內(nèi)排灌需要。 項目實施保證 條件 ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經(jīng)驗豐富、技術(shù)過硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產(chǎn)。 15 無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)由 ………… 農(nóng)業(yè)局負責，該局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項目參與人員有高師 5 人、中師 5 人、助理農(nóng)藝師 2人，人員年富力強，結(jié)構(gòu)合理。 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化。種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場 16 發(fā)展的必然趨勢。可以說，無公害蔬菜將成為我國蔬菜消費的主流產(chǎn)品。在開發(fā)本地市場上，公司計劃于 2021 年在 ………… 區(qū)建立一家無公害蔬菜直銷超市，為市民提供有關(guān)無公害蔬菜技術(shù)的咨詢及優(yōu)質(zhì)的無公害蔬菜產(chǎn)品，滿足人們對優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)蔬菜的要求。物理防治是采取頻振式殺蟲燈誘殺害蟲。 技術(shù)流程 苗、種場生產(chǎn)技術(shù)流程 苗床準備備 整地做畦床準備 施基肥 播 種 除草間苗床準備 出 苗 澆 水 遮 蔭 施肥施藥備 煉 苗 出 苗 18 種植基地種植技術(shù)產(chǎn)流程 5 原材料供應(yīng) 種子和種苗品種、價格、來源 品種 面積 （畝） 來源 2021 年 2021 年 2021 年 西芹 400 500 500 ………… 種子公司 西蘭花 500 600 600 ………… 種子公司 花椰菜 300 400 400 ………… 種子公司 結(jié)球甘藍 300 300 600 ………… 種子公司 西紅柿 100 100 150 ………… 種子公司 菜椒 100 100 150 ………… 種子公司 香蔥 100 200 200 ………… 種子公司 大白菜 200 300 ………… 種子公司 西瓜 100 ………… 種子公司 合計 1800 2400 3000 肥料品種、數(shù)量、價格、來源 品 種 價格 （元 /噸） 來 源 有機肥 950 省農(nóng)資集團分公司 尿素 1380 省農(nóng)資集團分公司 過磷酸鈣 600 省農(nóng)資集團分公司 氯化鉀 1340 省農(nóng)資集團分公司 氯化鉀復(fù)合肥 1700 省農(nóng)資集團分公司 硫酸鉀復(fù)合肥 1900 省農(nóng)資集團分公司 蔬菜專用肥 1800 省農(nóng)資集團分公司 石灰 450 省農(nóng)資集團分公司 大田準備 整地做畦床準備 施基肥 移栽 澆水緩苗 施緩苗肥肥 培肥培土 中耕除草 病蟲害防治備 收獲 19 硼砂 3000 省農(nóng)資集團分公司 農(nóng)藥品種、數(shù)量、價格、來源 類型 品種 單價 （元 /包、瓶） 來 源 殺 蟲 劑 除盡 省農(nóng)資集團分公司 安打 省農(nóng)資集團分公司 苦參堿 省農(nóng)資集團分公司 銳勁特 15 省農(nóng)資集團分公司 阿克泰 省農(nóng)資集團分公司 一遍 凈 省農(nóng)資集團分公司 天力 省農(nóng)資集團分公司 強敵 312 省農(nóng)資集團分公司 殺 菌 劑 阿米西達 11 省農(nóng)資集團分公司 金雷多米爾 12 省農(nóng)資集團分公司 克露 10 省農(nóng)資集團分公司 殺毒礬 省農(nóng)資集團分公司 百菌清 省農(nóng)資集團分公司 農(nóng)用鏈霉素 省農(nóng)資集團分公司 可殺得 省農(nóng)資集團分公司 瑞毒霉 10 省農(nóng)資集團分公司 大生 省農(nóng)資集團分公司 多菌靈 省農(nóng)資集團分公司 甲基托 布津 省農(nóng)資集團分公司 除 草 劑 蓋草能 省農(nóng)資集團分公司 蓋草靈 省農(nóng)資集團分公司 撲草凈 省農(nóng)資集團分公司 草甘磷 18 省農(nóng)資集團分公司 生長調(diào)節(jié)劑 動力 2021 省農(nóng)資集團分公司 奧普爾 12 省農(nóng)資集團分公司 磷酸二氫鉀 省農(nóng)資集團分公司 育種、耕作農(nóng)具 育種用具 塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。 企業(yè)組織機構(gòu)圖 勞動定員 管理人員編制 董事會 總經(jīng)理 經(jīng)理辦公室 計財部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷部 產(chǎn)品銷售 原料供應(yīng) 生產(chǎn)技術(shù) 現(xiàn)場管理 會計出納 計劃統(tǒng)計 行政事務(wù) 勞工保衛(wèi) 21 詳見管理人員編制表 勞動工人定員 勞動工人 400人，以臨時工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過培訓的當?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論 與實踐相結(jié) 合的培訓方式，對管理人員、技術(shù)人員和勞動工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進行崗前培訓、常規(guī)培訓和定期培訓。 項目建設(shè)計劃進度 詳見表 《項目建設(shè)計劃進度表》 表 項目建設(shè)計劃進度表 年月 項目 2021 年 2021年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 總平面布置與放樣 機耕路施工 排灌溝渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 23 標準大棚施工 設(shè)備訂貨 設(shè)備安裝 倉庫施工 工程驗收 8 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) a、設(shè)計費參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費標準取費； b、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價表價表》（ 2021 版）； c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額； d、 ………… 主要建筑材料綜合信息價； e、同類工程擴大指標。 流動資金估算 流動資金估算 340萬元 (生產(chǎn)負荷 100%),生產(chǎn)負荷 60%和 80%,流動資金估算分別為 214 萬元和 276 萬元。 資金籌措 項目總投資 1162 萬元，籌資方案： a、自籌資金 462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322 萬元， 用于流動資金 140萬元； b、借款 700 萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500萬元， 用于流動資金 200 萬元。 c、項目總投資估算 1162, 其中：固定資產(chǎn)投資 807 萬元，建設(shè)期利息 15 萬元，流動資金 340 萬元。 c、工資及福利費，以計件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計算，生產(chǎn)負荷 60%、 80%、 100%時，工資及福利費分別為 83萬元、107 萬元和 132萬元。 f、利息支出，流動資金借款 200 萬元，有效利率 %，年利息支出 12 萬元。 銷售收入、銷售稅金及附加值 a、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算，生產(chǎn)負荷60%、 80%、 100%時，銷售收入分別為 643 萬元、 839 萬元和 1072 萬元。 86年（含建設(shè)期）； d、投資利潤率 年利潤總額（計算期平均值） 投資利潤率 = —————————————— 100% 項目總投資 172 = —————— 100% = % 1162 e、銷售額利潤率 年利潤總額（計算期平均值） 銷售額利潤率 = —————————————— 100% 年銷售收入（計算期平均值） 172 = —————— 100% = % 1039 29 分析表明，本項目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準收益率最低要求時，還有超額盈余，各項財務(wù)指標均處在可接受的范圍之內(nèi)，財務(wù)評價是可接受的。分析表明：該項目的凈資產(chǎn)能夠抵補負債有余，財務(wù)狀況良好。詳見基本報表 5《資金來源與地運用表》、基本報表 6《資產(chǎn)負債表》、輔助報表 6《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》。 表 敏感性分析表 項目 變化因子與變化率（ %） 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 銷 售收入 經(jīng) 營成本 項 目投資 1銷售收入變化 +5 0 0 1138 677 5 0 0 287 31 2經(jīng)營成本變化 0 +5 0 371 677 0 5 0 984 3項目投資變化 0 0 +10 603 677 0 0 10 752 10 可行性研究的結(jié)論與建 議 項目可行性研究結(jié)論 a、項目的實施符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實施“無公害食品行動計劃”的要求。農(nóng)業(yè)部出臺的《全面推進“無公害食品行動計劃”的實施意見》，就是通過健全體系，完善制度，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭用 5 年左右的時間，基本實現(xiàn) 32 食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，保障消費安全。 d、項目的實施可促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。 e、項目經(jīng)過盈利能力分析，財務(wù)內(nèi)部收益率為 %， 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為 677 萬元，投資回收期為 ，財務(wù)分析顯示，項目經(jīng)濟效益顯著，財務(wù)指標是可以接受的。 c、加強無公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無公害蔬菜的高價位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無公害蔬菜市場。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。 c、蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進程。無公害蔬菜標準化生產(chǎn)實現(xiàn)面積的規(guī)?；?、過程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標準，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。 敏感性分析 項目對銷售收入、經(jīng)營成本和項目投資諸因素單項變化進行敏感性分析。 《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》分析結(jié)果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為 5 年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機 構(gòu)的要求。 清償能力分析 根據(jù)資產(chǎn)負債表、資金來源與運用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析，項目的資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率，以考察項目的財務(wù)狀況及清償能力。 b、稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費規(guī)定，蔬菜種植產(chǎn)品免 28 征稅費。其他種植費用和管理費用分別按工資及福利費的 120%和 100%測算，分別為 100萬元、 128 萬元、 158萬元和 83 萬元、 107萬元、132 萬元；租金每畝按 350 元計算；銷售費用 按銷售收入的 5‰。固定資產(chǎn)殘值率 10%，固定資產(chǎn)余值 82萬元。 財務(wù)評價 總成本費用估算 a、外購原輔材料費，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測算，生產(chǎn)負荷 60%、 80%、 27 100%時，外購原輔材料費分別為 148萬元、 189 萬元和 237 萬元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) a、設(shè)計規(guī)模：無公害蔬菜種植面積 3000 畝，年產(chǎn)無公害蔬菜12150t/年。 項目總投資估算 項目總投資估算 1162 萬元 , 其中：固定資產(chǎn)投資 822 萬元，流動資金 340 萬元。 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 822 萬元，其中土建工程費 433 萬元，設(shè)備及安裝工程費 285 萬元，其它費用 29 萬元，基本預(yù)備費 60 萬元，建 24 設(shè)期利息 15萬元。 7 項目實施進度安排 項目前期工作 加緊項目前期工作進度，做好項目前期規(guī)劃，爭取 2021 年第一季度正式開工建設(shè)，建設(shè)工期一年。在生產(chǎn)管理方面要強化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴格投入品管理、推行標準化 表 管理人員編制表 職能部門 管理人員 技術(shù)術(shù)人員 合計 備注 職位 人數(shù) 職位 人數(shù) 總經(jīng)理辦公室 董事長 1 9 1 總經(jīng)理 1 1 副總經(jīng)理 1 1 辦公室主任