【正文】 2400 限值 ~ 40 40000 由表可知，水質(zhì)各污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果均未超過(guò)其相應(yīng)的含量限值，說(shuō)明水質(zhì)污染物的單項(xiàng)指數(shù)均 1，未超標(biāo)。 防洪、排澇設(shè)施條件 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)建有排洪閘門 2 座，灌溉渠道 1000米，可保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)排灌需要。 項(xiàng)目實(shí)施保證 條件 ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、安全的無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)。 15 無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)由 ………… 農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)，該局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員有高師 5 人、中師 5 人、助理農(nóng)藝師 2人，人員年富力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合理。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無(wú)害化。種種跡象已經(jīng)說(shuō)明，開發(fā)無(wú)公害蔬菜已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng) 16 發(fā)展的必然趨勢(shì)。可以說(shuō)，無(wú)公害蔬菜將成為我國(guó)蔬菜消費(fèi)的主流產(chǎn)品。在開發(fā)本地市場(chǎng)上，公司計(jì)劃于 2021 年在 ………… 區(qū)建立一家無(wú)公害蔬菜直銷超市，為市民提供有關(guān)無(wú)公害蔬菜技術(shù)的咨詢及優(yōu)質(zhì)的無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品，滿足人們對(duì)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)蔬菜的要求。物理防治是采取頻振式殺蟲燈誘殺害蟲。 技術(shù)流程 苗、種場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)流程 苗床準(zhǔn)備備 整地做畦床準(zhǔn)備 施基肥 播 種 除草間苗床準(zhǔn)備 出 苗 澆 水 遮 蔭 施肥施藥備 煉 苗 出 苗 18 種植基地種植技術(shù)產(chǎn)流程 5 原材料供應(yīng) 種子和種苗品種、價(jià)格、來(lái)源 品種 面積 （畝） 來(lái)源 2021 年 2021 年 2021 年 西芹 400 500 500 ………… 種子公司 西蘭花 500 600 600 ………… 種子公司 花椰菜 300 400 400 ………… 種子公司 結(jié)球甘藍(lán) 300 300 600 ………… 種子公司 西紅柿 100 100 150 ………… 種子公司 菜椒 100 100 150 ………… 種子公司 香蔥 100 200 200 ………… 種子公司 大白菜 200 300 ………… 種子公司 西瓜 100 ………… 種子公司 合計(jì) 1800 2400 3000 肥料品種、數(shù)量、價(jià)格、來(lái)源 品 種 價(jià)格 （元 /噸） 來(lái) 源 有機(jī)肥 950 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 尿素 1380 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 過(guò)磷酸鈣 600 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 氯化鉀 1340 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 氯化鉀復(fù)合肥 1700 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 硫酸鉀復(fù)合肥 1900 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 蔬菜專用肥 1800 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 石灰 450 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 大田準(zhǔn)備 整地做畦床準(zhǔn)備 施基肥 移栽 澆水緩苗 施緩苗肥肥 培肥培土 中耕除草 病蟲害防治備 收獲 19 硼砂 3000 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 農(nóng)藥品種、數(shù)量、價(jià)格、來(lái)源 類型 品種 單價(jià) （元 /包、瓶） 來(lái) 源 殺 蟲 劑 除盡 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 安打 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 苦參堿 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 銳勁特 15 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 阿克泰 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 一遍 凈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 天力 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 強(qiáng)敵 312 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 殺 菌 劑 阿米西達(dá) 11 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 金雷多米爾 12 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 克露 10 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 殺毒礬 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 百菌清 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 農(nóng)用鏈霉素 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 可殺得 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 瑞毒霉 10 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 大生 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 多菌靈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 甲基托 布津 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 除 草 劑 蓋草能 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 蓋草靈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 撲草凈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 草甘磷 18 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 動(dòng)力 2021 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 奧普爾 12 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 磷酸二氫鉀 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 育種、耕作農(nóng)具 育種用具 塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 勞動(dòng)定員 管理人員編制 董事會(huì) 總經(jīng)理 經(jīng)理辦公室 計(jì)財(cái)部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷部 產(chǎn)品銷售 原料供應(yīng) 生產(chǎn)技術(shù) 現(xiàn)場(chǎng)管理 會(huì)計(jì)出納 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 行政事務(wù) 勞工保衛(wèi) 21 詳見管理人員編制表 勞動(dòng)工人定員 勞動(dòng)工人 400人，以臨時(shí)工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論 與實(shí)踐相結(jié) 合的培訓(xùn)方式，對(duì)管理人員、技術(shù)人員和勞動(dòng)工人根據(jù)不同的對(duì)象，采用不同的方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度 詳見表 《項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表》 表 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表 年月 項(xiàng)目 2021 年 2021年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 總平面布置與放樣 機(jī)耕路施工 排灌溝渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 23 標(biāo)準(zhǔn)大棚施工 設(shè)備訂貨 設(shè)備安裝 倉(cāng)庫(kù)施工 工程驗(yàn)收 8 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國(guó)家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)； b、《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價(jià)表價(jià)表》（ 2021 版）； c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額； d、 ………… 主要建筑材料綜合信息價(jià)； e、同類工程擴(kuò)大指標(biāo)。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算 340萬(wàn)元 (生產(chǎn)負(fù)荷 100%),生產(chǎn)負(fù)荷 60%和 80%,流動(dòng)資金估算分別為 214 萬(wàn)元和 276 萬(wàn)元。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 1162 萬(wàn)元，籌資方案： a、自籌資金 462萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322 萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金 140萬(wàn)元； b、借款 700 萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。 c、項(xiàng)目總投資估算 1162, 其中：固定資產(chǎn)投資 807 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 15 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 340 萬(wàn)元。 c、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計(jì)算，生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 100%時(shí)，工資及福利費(fèi)分別為 83萬(wàn)元、107 萬(wàn)元和 132萬(wàn)元。 f、利息支出，流動(dòng)資金借款 200 萬(wàn)元，有效利率 %，年利息支出 12 萬(wàn)元。 銷售收入、銷售稅金及附加值 a、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價(jià)測(cè)算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、 80%、 100%時(shí)，銷售收入分別為 643 萬(wàn)元、 839 萬(wàn)元和 1072 萬(wàn)元。 86年（含建設(shè)期）； d、投資利潤(rùn)率 年利潤(rùn)總額（計(jì)算期平均值） 投資利潤(rùn)率 = —————————————— 100% 項(xiàng)目總投資 172 = —————— 100% = % 1162 e、銷售額利潤(rùn)率 年利潤(rùn)總額（計(jì)算期平均值） 銷售額利潤(rùn)率 = —————————————— 100% 年銷售收入（計(jì)算期平均值） 172 = —————— 100% = % 1039 29 分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時(shí)，還有超額盈余，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可接受的。分析表明：該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債有余，財(cái)務(wù)狀況良好。詳見基本報(bào)表 5《資金來(lái)源與地運(yùn)用表》、基本報(bào)表 6《資產(chǎn)負(fù)債表》、輔助報(bào)表 6《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》。 表 敏感性分析表 項(xiàng)目 變化因子與變化率（ %） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 投資回收期（年） 銷 售收入 經(jīng) 營(yíng)成本 項(xiàng) 目投資 1銷售收入變化 +5 0 0 1138 677 5 0 0 287 31 2經(jīng)營(yíng)成本變化 0 +5 0 371 677 0 5 0 984 3項(xiàng)目投資變化 0 0 +10 603 677 0 0 10 752 10 可行性研究的結(jié)論與建 議 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 a、項(xiàng)目的實(shí)施符合中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的要求。農(nóng)業(yè)部出臺(tái)的《全面推進(jìn)“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的實(shí)施意見》，就是通過(guò)健全體系，完善制度，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)管，有效改善和提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭(zhēng)用 5 年左右的時(shí)間，基本實(shí)現(xiàn) 32 食用農(nóng)產(chǎn)品無(wú)公害生產(chǎn)，保障消費(fèi)安全。 d、項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。 e、項(xiàng)目經(jīng)過(guò)盈利能力分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為 677 萬(wàn)元，投資回收期為 ，財(cái)務(wù)分析顯示，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)指標(biāo)是可以接受的。 c、加強(qiáng)無(wú)公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無(wú)公害蔬菜的高價(jià)位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來(lái)較高的社會(huì)效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。 c、蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)?；⑦^(guò)程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。 敏感性分析 項(xiàng)目對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和項(xiàng)目投資諸因素單項(xiàng)變化進(jìn)行敏感性分析。 《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》分析結(jié)果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為 5 年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機(jī) 構(gòu)的要求。 清償能力分析 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來(lái)源與運(yùn)用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析，項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率，以考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及清償能力。 b、稅金及附加，根據(jù)國(guó)定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定，蔬菜種植產(chǎn)品免 28 征稅費(fèi)。其他種植費(fèi)用和管理費(fèi)用分別按工資及福利費(fèi)的 120%和 100%測(cè)算，分別為 100萬(wàn)元、 128 萬(wàn)元、 158萬(wàn)元和 83 萬(wàn)元、 107萬(wàn)元、132 萬(wàn)元；租金每畝按 350 元計(jì)算；銷售費(fèi)用 按銷售收入的 5‰。固定資產(chǎn)殘值率 10%，固定資產(chǎn)余值 82萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 總成本費(fèi)用估算 a、外購(gòu)原輔材料費(fèi)，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測(cè)算，生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 27 100%時(shí)，外購(gòu)原輔材料費(fèi)分別為 148萬(wàn)元、 189 萬(wàn)元和 237 萬(wàn)元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) a、設(shè)計(jì)規(guī)模：無(wú)公害蔬菜種植面積 3000 畝，年產(chǎn)無(wú)公害蔬菜12150t/年。 項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資估算 1162 萬(wàn)元 , 其中：固定資產(chǎn)投資 822 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 340 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 822 萬(wàn)元，其中土建工程費(fèi) 433 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程費(fèi) 285 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 29 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 60 萬(wàn)元，建 24 設(shè)期利息 15萬(wàn)元。 7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目前期工作 加緊項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，做好項(xiàng)目前期規(guī)劃，爭(zhēng)取 2021 年第一季度正式開工建設(shè)，建設(shè)工期一年。在生產(chǎn)管理方面要強(qiáng)化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化 表 管理人員編制表 職能部門 管理人員 技術(shù)術(shù)人員 合計(jì) 備注 職位 人數(shù) 職位 人數(shù) 總經(jīng)理辦公室 董事長(zhǎng) 1 9 1 總經(jīng)理 1 1 副總經(jīng)理 1 1 辦公室主任