【正文】 具備較好的財(cái)務(wù)生存能力。 表 14 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表 序號(hào) 計(jì)劃內(nèi)容 ～ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 研究報(bào)告編制與審批 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 7 2 施工圖設(shè)計(jì) 3 設(shè)備訂貨、土建 4 設(shè)備安裝調(diào)試 5 人員培訓(xùn) 6 試生產(chǎn) 7 竣工驗(yàn)收 投資估算及評(píng)價(jià)指標(biāo) 本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資為 萬(wàn)元（含建設(shè)期利息和建設(shè)投資），鋪底流動(dòng)資 金為 萬(wàn)元。 表 13 定員情況表 序號(hào) 崗位 班制 定員 1 操作人員 1 35 2 技術(shù)人員 1 3 3 管理人員 1 5 合計(jì) 43 人 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 本項(xiàng)目采用了先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實(shí)際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在建成后將能有效的防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電、機(jī)械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠裝置內(nèi)的安全防護(hù)設(shè)施和事故 應(yīng)急措施能及時(shí)控制事故，防止事故的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動(dòng)安全衛(wèi)生有充分的保證。 勞動(dòng)定員 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，生產(chǎn)操作人員實(shí)行白班制，每班工作 8 小時(shí)，管理、技術(shù)人員均為一班制，每班工作 8 小時(shí)，企業(yè)年生產(chǎn)天數(shù)為 300 天。屬于能源利用效率比較好的項(xiàng)目。對(duì)噪聲來(lái)源主要為一些生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械產(chǎn)生的噪音，采取的噪聲防治措施。均采取必要措施進(jìn)行妥當(dāng)處理，對(duì)環(huán)境影響較小。 供水 全廠年耗水量為 ，主要是生活用水，綠化用水采用中水。 表 12 項(xiàng)目 燃料、動(dòng)力供應(yīng)一覽表 序號(hào) 燃料、動(dòng)力 年用量 備注 單位 數(shù)量 1 水 噸 /年 16000 外購(gòu) 2 電 千瓦時(shí) /年 外購(gòu) 3 供暖 萬(wàn)兆焦耳 外購(gòu) 供電 該項(xiàng)目總裝機(jī)容量 ,有功功率 ，視在功率，年總用電量 萬(wàn) kWh/a。 主要原材料及能動(dòng)供應(yīng) 主要原輔材料供應(yīng) 本項(xiàng)目所需原材料主要有塑鋼型材、鋁合金型材、鋼帶等。 工程技術(shù)方案 金屬門窗組裝工藝多，每一道工序?qū)Ξa(chǎn)品性能都有影響，根據(jù)產(chǎn)品性能要求，我們對(duì)每一道工序的工藝條件及對(duì)產(chǎn)品性能影響進(jìn)行對(duì)比，不斷調(diào)整工藝，確定最佳工藝參數(shù)，使產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。因此，人們對(duì)金屬門窗的需求熱度還仍未完全消退，至 20xx 年前仍會(huì)呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前門窗行業(yè)已經(jīng)成為 4000 多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和 1000 多個(gè)配套企業(yè)組成的新興建筑行業(yè)。全國(guó)商品房竣工面積 億平方米，是 1998 年的 6 倍，預(yù)計(jì)下一個(gè)十年仍然會(huì)以兩位數(shù)增長(zhǎng)。 就項(xiàng)目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動(dòng)安全衛(wèi)生進(jìn)行分析說(shuō)明。 對(duì)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況進(jìn)行分析，并確定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 四、對(duì)保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第十章 社會(huì)效益分析 ................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 四、財(cái)務(wù)效益分析 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、投資估算依據(jù) ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 ....................... 錯(cuò)誤 !未 定義書簽。 二、節(jié)能評(píng)價(jià) .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 六、建筑方案 .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、營(yíng)銷策略、方案、模式 ............... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ............. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 四、投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 ................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 大慶天馬金屬門窗項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 I 目 錄 第一章 總論 ......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 五、項(xiàng)目效益 .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 ............. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 七、實(shí)施進(jìn)度安排 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 四、技術(shù)培訓(xùn) .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、投資估算 .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 五、不確定性分析 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及示范性分析 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 五、對(duì)比分析 .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 國(guó)家、地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃。 對(duì)產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)方案進(jìn)行論證，確定產(chǎn)品水平。 進(jìn)行項(xiàng)目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局房地產(chǎn)業(yè)信息處獲悉，受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)一步趨好等因素影響，今年上半年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，全國(guó)共完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 2821億元，比去年同期增長(zhǎng) %。 生產(chǎn)規(guī)模 擬建設(shè)年產(chǎn)量 5萬(wàn)平方米金屬門窗及塑鋼窗增強(qiáng)型鋼襯 1000噸 。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 3 本項(xiàng)目的實(shí)施，是根據(jù)公司現(xiàn)有工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，來(lái)發(fā)展實(shí)施項(xiàng)目。 該項(xiàng)目在占地面積 平方米的廠區(qū)建設(shè) 4950 平方米的辦公樓及 2488 平方米的廠房，容積率達(dá)到 ，建筑密度 %；購(gòu)置雙頭鋸、沖壓床等主要金屬門窗生產(chǎn)等設(shè)備 33 臺(tái)套和輔助設(shè)備。現(xiàn)在均可由供貨單位提供，且能穩(wěn)定供應(yīng)、有保證，所以本項(xiàng)目的原材料和輔助材料長(zhǎng)期供應(yīng)有保障。項(xiàng)目區(qū)有動(dòng)力線接入，經(jīng)S11200KVA 型 10/ 節(jié)能變壓器處理后滿足生產(chǎn)和公用設(shè)施需求。該項(xiàng)目用水由市政給水管網(wǎng)供給， 廠 區(qū)內(nèi)將建完善的給水管網(wǎng)，只需從廠區(qū)原有的供水主管接入即可保證項(xiàng)目的正常用水。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 5 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要是生活廢水。 節(jié)能 該項(xiàng)目的萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗為 ，萬(wàn)元產(chǎn)值電耗，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 20xx年黑龍江省的能 耗指標(biāo)目標(biāo)（單位 GDP能耗 ），《 “十一五 ”期間各地區(qū)單位生產(chǎn)總值能源消耗降低指標(biāo)計(jì)劃》（十一五末期指標(biāo)）黑龍江省單位 GDP能耗指標(biāo) 元。 消防 項(xiàng)目生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn) 類別為丙類；建筑耐火等級(jí)為三級(jí)。 本著務(wù)實(shí)、高效、精干的原則，在滿足項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要，大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 6 保證項(xiàng)目順利進(jìn)行的情況下，設(shè)置勞動(dòng)定員。同時(shí)要求工人在生產(chǎn)過(guò)程注意自我勞動(dòng)保護(hù)，要求上崗人員必須以預(yù)防為主進(jìn)行安全教育及勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生教育，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。 根據(jù)資金籌措方案，本項(xiàng)目資本金為 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %，滿足《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》（國(guó)發(fā) [1996]35 號(hào)）和《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》（國(guó)發(fā) [20xx]27 號(hào)）的要求。用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點(diǎn)為 ％，具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 10 第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性 企業(yè)概況 企業(yè)概況 大慶天馬金屬門窗有限公司是黑龍江省專門從事塑鋼門窗配件及塑鋼門窗加工的大型骨干企業(yè)之一。 20xx 年末公司總資產(chǎn) 3500 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)20xx 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 3000 萬(wàn)元。技術(shù)職工 43 人，統(tǒng)計(jì)師 3 名，會(huì)計(jì)師 3 名，年生產(chǎn)能力在 4000 噸以上，能生產(chǎn)任何塑材所需的增強(qiáng)型鋼襯。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 11 項(xiàng)目提出的背景 門窗作為建筑物的重要組成部分，其發(fā)展規(guī)模依賴于建筑業(yè)的發(fā)展。年我國(guó)塑鋼、斷橋鋁門窗市場(chǎng)占有率達(dá)到了 70%以上。隨著塑鋼門窗的廣泛使用，用于制作塑鋼門窗的 PVC 型材習(xí)慣上被稱作塑鋼型材。型材的擠出有 了專用設(shè)備和原料，整體窗的組裝設(shè)備已系列化。英國(guó)占 28％，美國(guó)塑鋼門窗開(kāi)發(fā)起步較晚，發(fā)展也很快， 1976 年從前西德引進(jìn)塑鋼技術(shù)，到 80 年代中期有了較快的發(fā)展，每年以 20％的速度增加。短短十幾年的時(shí)間，塑鋼門窗行業(yè)在全國(guó)的民展速度是驚人的，僅 1997 年，北京、天津、上海、陜西、甘肅、青海、寧廈、新疆、山西、河北、內(nèi)蒙古、浙湖南等省、市、自治區(qū)的塑鋼門窗增長(zhǎng)率均在 100%以上，目前我國(guó)塑鋼型材生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到 500萬(wàn)噸 /年。以上兩種規(guī)格占到總消耗量的 80%以上。 發(fā)展塑料門窗是國(guó)家既定產(chǎn)業(yè)政策的重要組成部分，塑料門窗是我國(guó)建筑門窗的重要發(fā)展方向。國(guó)家組成化學(xué)建材協(xié)調(diào)組，就是要使有關(guān)生產(chǎn)、加工制作、工程應(yīng)用等形成一種協(xié)調(diào)機(jī)制，站在國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度來(lái)推進(jìn)塑料門窗等化學(xué)建材行業(yè)的發(fā)展。 鋁合金門窗 雖然不節(jié)能，但它的外觀挺刮、秀氣，顏色豐富多彩且不易褪色，給人們留下了鋁合金門窗即高檔門窗深刻的印象，而且是根深蒂固的。有行業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，盡管近年來(lái)塑鋼、斷橋鋁門窗在低檔次產(chǎn)品的沖擊下，市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，但未來(lái)在房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，因塑鋼、斷橋鋁門窗的耐腐蝕性、變形量小、防火性強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)、環(huán)保節(jié)能等特性，決定其仍是今后市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品 ,而廣泛應(yīng)用于高檔公共建筑 ,一般性民用住宅和工業(yè)廠房。 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）》第一類第10條第 2項(xiàng) “新型節(jié)能環(huán)保墻體材料、絕熱隔音材料、防水材 料和建筑密封材料、建筑涂料開(kāi)發(fā)生產(chǎn) ”的規(guī)定。 符合地方發(fā)展規(guī) 劃 《黑龍江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》指出：改造提升裝備工業(yè)、石化工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)和食品工業(yè)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。 有利 于發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì) 本項(xiàng)目擬建于黑龍江省大慶市 廠址選擇在規(guī)劃六號(hào)街以西，規(guī)劃三號(hào)路以南，揭陽(yáng)達(dá)華廠區(qū)以北。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后對(duì)黑龍江省大慶市發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增加財(cái)政收入、帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和 解決勞動(dòng)力就業(yè)等方面將起到積極的推動(dòng)作用。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 17 第三章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 原材料生產(chǎn)情況 主要原材料 塑鋼門窗的主要原材料為塑鋼型材。東北地區(qū)是我國(guó)老工業(yè)基地，型材供應(yīng)充足。 長(zhǎng)期影響 原材料價(jià)格上漲，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，會(huì)使行業(yè)盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰，加速行業(yè)整合。因此，人們對(duì)金屬門窗的需求熱度還仍未完全消退，至 20xx 年前仍會(huì)呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)上主要原材料的采購(gòu)成本波動(dòng)將直接導(dǎo)致 公司上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本的相應(yīng)波動(dòng)，進(jìn)而影響公司效益。 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 1）高級(jí)管理人才和技術(shù)人才短缺的風(fēng)險(xiǎn) 隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，對(duì)公司生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、研發(fā)力量、技術(shù)支持、售后服務(wù)都提出了較高的要求，需要 更多的中高級(jí)人才以滿足公司快速發(fā)展的要求。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 供應(yīng)商的議價(jià)能力 目前我國(guó)供應(yīng)