【正文】 具備較好的財務(wù)生存能力。 表 14 項目實施計劃表 序號 計劃內(nèi)容 ～ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 研究報告編制與審批 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項目 可 行 性 研 究 報 告 7 2 施工圖設(shè)計 3 設(shè)備訂貨、土建 4 設(shè)備安裝調(diào)試 5 人員培訓(xùn) 6 試生產(chǎn) 7 竣工驗收 投資估算及評價指標 本項目總投資為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 萬元（含建設(shè)期利息和建設(shè)投資），鋪底流動資 金為 萬元。 表 13 定員情況表 序號 崗位 班制 定員 1 操作人員 1 35 2 技術(shù)人員 1 3 3 管理人員 1 5 合計 43 人 勞動安全衛(wèi)生 本項目采用了先進、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計中嚴格按照國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計本項目在建成后將能有效的防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠裝置內(nèi)的安全防護設(shè)施和事故 應(yīng)急措施能及時控制事故，防止事故的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動安全衛(wèi)生有充分的保證。 勞動定員 根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，生產(chǎn)操作人員實行白班制，每班工作 8 小時，管理、技術(shù)人員均為一班制，每班工作 8 小時，企業(yè)年生產(chǎn)天數(shù)為 300 天。屬于能源利用效率比較好的項目。對噪聲來源主要為一些生產(chǎn)設(shè)備機械產(chǎn)生的噪音，采取的噪聲防治措施。均采取必要措施進行妥當處理，對環(huán)境影響較小。 供水 全廠年耗水量為 ，主要是生活用水，綠化用水采用中水。 表 12 項目 燃料、動力供應(yīng)一覽表 序號 燃料、動力 年用量 備注 單位 數(shù)量 1 水 噸 /年 16000 外購 2 電 千瓦時 /年 外購 3 供暖 萬兆焦耳 外購 供電 該項目總裝機容量 ,有功功率 ，視在功率，年總用電量 萬 kWh/a。 主要原材料及能動供應(yīng) 主要原輔材料供應(yīng) 本項目所需原材料主要有塑鋼型材、鋁合金型材、鋼帶等。 工程技術(shù)方案 金屬門窗組裝工藝多，每一道工序?qū)Ξa(chǎn)品性能都有影響，根據(jù)產(chǎn)品性能要求，我們對每一道工序的工藝條件及對產(chǎn)品性能影響進行對比，不斷調(diào)整工藝，確定最佳工藝參數(shù)，使產(chǎn)品達到標準要求。因此，人們對金屬門窗的需求熱度還仍未完全消退，至 20xx 年前仍會呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢。目前門窗行業(yè)已經(jīng)成為 4000 多個生產(chǎn)企業(yè)和 1000 多個配套企業(yè)組成的新興建筑行業(yè)。全國商品房竣工面積 億平方米，是 1998 年的 6 倍，預(yù)計下一個十年仍然會以兩位數(shù)增長。 就項目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動安全衛(wèi)生進行分析說明。 對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進行分析，并確定項目生產(chǎn)規(guī)模。 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 四、對保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 錯誤 !未定義書簽。 第十章 社會效益分析 ................... 錯誤 !未定義書簽。 四、財務(wù)效益分析 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 第九章 財務(wù)評價 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 一、投資估算依據(jù) ....................... 錯誤 !未定義書簽。 三、經(jīng)營管理措施 ....................... 錯誤 !未 定義書簽。 二、節(jié)能評價 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 六、建筑方案 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 二、建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................... 錯誤 !未定義書簽。 三、營銷策略、方案、模式 ............... 錯誤 !未定義書簽。 二、項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ............. 錯誤 !未定義書簽。 一、項目建設(shè)背景 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 四、投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ................. 錯誤 !未定義書簽。 大慶天馬金屬門窗項目 可行性研究報告 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項目 可 行 性 研 究 報 告 I 目 錄 第一章 總論 ......................... 錯誤 !未定義書簽。 五、項目效益 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 二、項目建設(shè)的必要性 ................... 錯誤 !未定義書簽。 第四章 市場分析與銷售方案 ............. 錯誤 !未定義書簽。 四、市場風(fēng)險分析 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 三、建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 ................. 錯誤 !未定義書簽。 七、實施進度安排 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 第七章 項目組織與管理 ................. 錯誤 !未定義書簽。 四、技術(shù)培訓(xùn) .......................... 錯誤 !未定義書簽。 二、投資估算 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 一、財務(wù)評價依據(jù) ....................... 錯誤 !未定義書簽。 五、不確定性分析 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 一、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整及示范性分析 錯誤 !未定義書簽。 五、對比分析 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 國家、地方經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃。 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)方案進行論證，確定產(chǎn)品水平。 進行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行財務(wù)及經(jīng)濟效益評價。從國家統(tǒng)計局房地產(chǎn)業(yè)信息處獲悉，受世界經(jīng)濟復(fù)蘇和國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境進一步趨好等因素影響，今年上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資呈現(xiàn)快速增長勢頭，全國共完成房地產(chǎn)開發(fā)投資 2821億元，比去年同期增長 %。 生產(chǎn)規(guī)模 擬建設(shè)年產(chǎn)量 5萬平方米金屬門窗及塑鋼窗增強型鋼襯 1000噸 。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項目 可 行 性 研 究 報 告 3 本項目的實施，是根據(jù)公司現(xiàn)有工藝技術(shù)和經(jīng)驗為基礎(chǔ)，來發(fā)展實施項目。 該項目在占地面積 平方米的廠區(qū)建設(shè) 4950 平方米的辦公樓及 2488 平方米的廠房，容積率達到 ，建筑密度 %；購置雙頭鋸、沖壓床等主要金屬門窗生產(chǎn)等設(shè)備 33 臺套和輔助設(shè)備?，F(xiàn)在均可由供貨單位提供，且能穩(wěn)定供應(yīng)、有保證，所以本項目的原材料和輔助材料長期供應(yīng)有保障。項目區(qū)有動力線接入，經(jīng)S11200KVA 型 10/ 節(jié)能變壓器處理后滿足生產(chǎn)和公用設(shè)施需求。該項目用水由市政給水管網(wǎng)供給， 廠 區(qū)內(nèi)將建完善的給水管網(wǎng)，只需從廠區(qū)原有的供水主管接入即可保證項目的正常用水。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項目 可 行 性 研 究 報 告 5 本項目產(chǎn)生的廢水主要是生活廢水。 節(jié)能 該項目的萬元產(chǎn)值綜合能耗為 ，萬元產(chǎn)值電耗，遠遠低于 20xx年黑龍江省的能 耗指標目標（單位 GDP能耗 ），《 “十一五 ”期間各地區(qū)單位生產(chǎn)總值能源消耗降低指標計劃》（十一五末期指標）黑龍江省單位 GDP能耗指標 元。 消防 項目生產(chǎn)車間火災(zāi)危險 類別為丙類；建筑耐火等級為三級。 本著務(wù)實、高效、精干的原則，在滿足項目生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項目 可 行 性 研 究 報 告 6 保證項目順利進行的情況下，設(shè)置勞動定員。同時要求工人在生產(chǎn)過程注意自我勞動保護，要求上崗人員必須以預(yù)防為主進行安全教育及勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生教育，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。 根據(jù)資金籌措方案，本項目資本金為 萬元，占項目總投資的 %，滿足《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》（國發(fā) [1996]35 號）和《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》（國發(fā) [20xx]27 號）的要求。用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點為 ％，具有較強的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項目 可 行 性 研 究 報 告 10 第二章 項目提出的背景與必要性 企業(yè)概況 企業(yè)概況 大慶天馬金屬門窗有限公司是黑龍江省專門從事塑鋼門窗配件及塑鋼門窗加工的大型骨干企業(yè)之一。 20xx 年末公司總資產(chǎn) 3500 萬元，其中固定資產(chǎn)20xx 萬元，凈資產(chǎn) 3000 萬元。技術(shù)職工 43 人，統(tǒng)計師 3 名，會計師 3 名，年生產(chǎn)能力在 4000 噸以上，能生產(chǎn)任何塑材所需的增強型鋼襯。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項目 可 行 性 研 究 報 告 11 項目提出的背景 門窗作為建筑物的重要組成部分，其發(fā)展規(guī)模依賴于建筑業(yè)的發(fā)展。年我國塑鋼、斷橋鋁門窗市場占有率達到了 70%以上。隨著塑鋼門窗的廣泛使用，用于制作塑鋼門窗的 PVC 型材習(xí)慣上被稱作塑鋼型材。型材的擠出有 了專用設(shè)備和原料，整體窗的組裝設(shè)備已系列化。英國占 28％，美國塑鋼門窗開發(fā)起步較晚，發(fā)展也很快， 1976 年從前西德引進塑鋼技術(shù)，到 80 年代中期有了較快的發(fā)展，每年以 20％的速度增加。短短十幾年的時間，塑鋼門窗行業(yè)在全國的民展速度是驚人的，僅 1997 年，北京、天津、上海、陜西、甘肅、青海、寧廈、新疆、山西、河北、內(nèi)蒙古、浙湖南等省、市、自治區(qū)的塑鋼門窗增長率均在 100%以上，目前我國塑鋼型材生產(chǎn)能力已經(jīng)達到 500萬噸 /年。以上兩種規(guī)格占到總消耗量的 80%以上。 發(fā)展塑料門窗是國家既定產(chǎn)業(yè)政策的重要組成部分，塑料門窗是我國建筑門窗的重要發(fā)展方向。國家組成化學(xué)建材協(xié)調(diào)組，就是要使有關(guān)生產(chǎn)、加工制作、工程應(yīng)用等形成一種協(xié)調(diào)機制，站在國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度來推進塑料門窗等化學(xué)建材行業(yè)的發(fā)展。 鋁合金門窗 雖然不節(jié)能，但它的外觀挺刮、秀氣，顏色豐富多彩且不易褪色，給人們留下了鋁合金門窗即高檔門窗深刻的印象，而且是根深蒂固的。有行業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，盡管近年來塑鋼、斷橋鋁門窗在低檔次產(chǎn)品的沖擊下，市場表現(xiàn)疲軟，但未來在房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動下，因塑鋼、斷橋鋁門窗的耐腐蝕性、變形量小、防火性強、使用壽命長、環(huán)保節(jié)能等特性，決定其仍是今后市場上的主流產(chǎn)品 ,而廣泛應(yīng)用于高檔公共建筑 ,一般性民用住宅和工業(yè)廠房。 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）》第一類第10條第 2項 “新型節(jié)能環(huán)保墻體材料、絕熱隔音材料、防水材 料和建筑密封材料、建筑涂料開發(fā)生產(chǎn) ”的規(guī)定。 符合地方發(fā)展規(guī) 劃 《黑龍江省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》指出：改造提升裝備工業(yè)、石化工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)和食品工業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 有利 于發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟 本項目擬建于黑龍江省大慶市 廠址選擇在規(guī)劃六號街以西，規(guī)劃三號路以南，揭陽達華廠區(qū)以北。項目達產(chǎn)后對黑龍江省大慶市發(fā)展經(jīng)濟、增加財政收入、帶動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和 解決勞動力就業(yè)等方面將起到積極的推動作用。 大 慶 天 馬 金 屬 門 窗 項目 可 行 性 研 究 報 告 17 第三章 市場分析及預(yù)測 原材料生產(chǎn)情況 主要原材料 塑鋼門窗的主要原材料為塑鋼型材。東北地區(qū)是我國老工業(yè)基地，型材供應(yīng)充足。 長期影響 原材料價格上漲，長期來說，會使行業(yè)盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場競爭淘汰，加速行業(yè)整合。因此，人們對金屬門窗的需求熱度還仍未完全消退，至 20xx 年前仍會呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢。市場上主要原材料的采購成本波動將直接導(dǎo)致 公司上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本的相應(yīng)波動，進而影響公司效益。 經(jīng)營管理風(fēng)險 1）高級管理人才和技術(shù)人才短缺的風(fēng)險 隨著國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴大，對公司生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、研發(fā)力量、技術(shù)支持、售后服務(wù)都提出了較高的要求，需要 更多的中高級人才以滿足公司快速發(fā)展的要求。 市場競爭分析 供應(yīng)商的議價能力 目前我國供應(yīng)