物業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)-wenkub
2024-10-17 18 本頁面
【正文】 匯總企業(yè)年度、季度、月度的會計(jì)報表,同時做好與明細(xì)帳的核對工作。，查明原因，及時送單、催收，并向部門經(jīng)理匯報。，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時要認(rèn)真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據(jù)報銷手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并向部門經(jīng)理匯報。 負(fù)責(zé)編制和審核物業(yè)管理處的財(cái)務(wù)預(yù)算、會計(jì)報表及各項(xiàng)要求上報集團(tuán)財(cái)務(wù)部和物業(yè)公司的會計(jì)資料，確保及時、準(zhǔn)確、完整。 負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)各類報表及年終結(jié)算工作，妥善保管各類會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表及其他檔案資料。 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費(fèi)系統(tǒng)、車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的維護(hù)及更新系統(tǒng)相關(guān)資料，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)作。 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負(fù)責(zé)調(diào)配及工作安排、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效考核。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗(yàn)收單等。 對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細(xì)，計(jì)入當(dāng)期損益，并沖銷賬面金額。 完成上司交辦的其他工作任務(wù)。 對規(guī)定的會計(jì)科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。包括：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊、分?jǐn)偞龜傎M(fèi)用、提取工資福利費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi)、提取應(yīng)交稅金、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。 要根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證登記賬簿。如發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)物資短缺，應(yīng)以書面匯報主辦會計(jì)，待查明原因后再作處理。 對所有涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計(jì)憑證，按明細(xì)分部門登記實(shí)物帳，月底進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的賬務(wù)處理。 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票和物業(yè)公司收據(jù)的使用和保管工作。 月底進(jìn)行固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。：倉管員 ： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 應(yīng)詳細(xì)記錄物料用品的收料、發(fā)料、結(jié)余的明細(xì)賬，對所保管的物料用品應(yīng)做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表應(yīng)和明細(xì)賬數(shù)量、金額基本相符，盤點(diǎn)表應(yīng)于月底送上司備查。 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領(lǐng)料單，并經(jīng)部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)賬，月底將領(lǐng)料單匯總報送各部門主管備查。 按審核無誤的收、付款憑證進(jìn)行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項(xiàng)送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。 根據(jù)已審核編號的會計(jì)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。：收入稽核員 ： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 負(fù)責(zé)部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計(jì)，績效考核匯總。 現(xiàn)金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。 每月不定期到各個車場智能閘口進(jìn)行監(jiān)督，抽查并對當(dāng)天臨保費(fèi)和電腦是否相符進(jìn)行抽查。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 每月定期派發(fā)“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結(jié)賬，對欠款大戶不間斷地進(jìn)行 “催款通知單”的派發(fā)工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業(yè)戶服務(wù)部溝通工作。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。 嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)制度，按車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的收費(fèi)程序及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開展工作，任何機(jī)動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨?？ㄊ铡l(fā)記錄和核對卡的數(shù)量。 收費(fèi)崗?fù)儇?cái)務(wù)重地，除當(dāng)值收銀員和因需入內(nèi)商議工作人員外，其他人不得入內(nèi)。 愛惜公司財(cái)物，節(jié)約費(fèi)用，當(dāng)值時不準(zhǔn)損壞或遺失收費(fèi)亭任何設(shè)備。 調(diào)查了解各工程項(xiàng)目不同材料的市場綜合單價。 協(xié)助專業(yè)維修隊(duì)確定施工方案，并負(fù)責(zé)確定工程成本造價。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。，同時對采購物品進(jìn)行質(zhì)量、價格的控制。、物品進(jìn)行市場調(diào)查，并做好資料統(tǒng)計(jì)、整理和匯總工作。三、財(cái)務(wù)支出：財(cái)務(wù)報銷票據(jù)齊全，各項(xiàng)支出票據(jù)要求由財(cái)務(wù)部制定規(guī)定，財(cái)務(wù)報銷(含借支)簽字必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，單據(jù)不全時，財(cái)務(wù)必須報總經(jīng)理。七、采購借支按計(jì)劃，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得超支。全同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；十七、負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點(diǎn)核對。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第四篇：財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金；組織貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》等法規(guī)和旅游飲食財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)；做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，正確合理地調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為酒店的發(fā)展積累資金；組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對外匯收支的管理和監(jiān)督；第五篇：財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1．在總經(jīng)理的直接領(lǐng)
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