物業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)-在線瀏覽
2024-10-17 18:22本頁面
【正文】 務(wù)必須取得有效票據(jù)，并明確其性質(zhì)，了解其來源，按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行審核。 在每月底應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行月末結(jié)算。每筆記賬憑證應(yīng)附有明細(xì)表。 對(duì)偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，不準(zhǔn)涂改、刮擦、挖補(bǔ)或用藥水消除字跡，而應(yīng)將錯(cuò)誤的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認(rèn)），然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。 對(duì)物業(yè)管理處物資應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處收據(jù)、物業(yè)公司稅務(wù)發(fā)票的使用和保管。 根據(jù)集團(tuán)/物業(yè)公司要求編制“每日收入?yún)R總表”，以便及時(shí)向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報(bào)各項(xiàng)收入情況。 負(fù)責(zé)停車場收費(fèi)亭定額發(fā)票、月保稅務(wù)發(fā)票的保管、登記和回收工作。 根據(jù)每戶業(yè)主的水電明細(xì)表及管理費(fèi)登記簿，計(jì)算業(yè)主各項(xiàng)應(yīng)收費(fèi)用，并對(duì)逾期未交費(fèi)用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處固定資產(chǎn)登記工作。 根據(jù)已審核編號(hào)的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進(jìn)行財(cái)務(wù)電算化的輸入工作，分項(xiàng)輸入每位業(yè)戶的各種往來款項(xiàng)。 及時(shí)對(duì)所有輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)資料進(jìn)行復(fù)制，負(fù)責(zé)建立一套數(shù)據(jù)庫副本的備份工作及其他有關(guān)的系統(tǒng)維護(hù)工作，以確保會(huì)計(jì)核算資料的安全性和準(zhǔn)確性。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，對(duì)出入庫的材料和工具進(jìn)行驗(yàn)放、登記，對(duì)不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。 對(duì)所保管的物料用品應(yīng)經(jīng)常檢查、核對(duì)，對(duì)積壓物資應(yīng)主動(dòng)向上司反映滯、存情況, 對(duì)發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價(jià)值的物料用品，應(yīng)及時(shí)向上司提出問題，并填寫相關(guān)表格或以報(bào)告書形式報(bào)送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報(bào)損物料用品。 倉管員對(duì)進(jìn)倉的物料用品必須填寫＂驗(yàn)收單＂，并憑已記明細(xì)賬，須逐一核對(duì)物料用品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，驗(yàn)收合格后才向采購員簽發(fā)驗(yàn)收單。月底匯總驗(yàn)收單，送交部門核對(duì)。嚴(yán)禁先出貨，后辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。：出納員 ： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 每天應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到賬款相符。 保證備用金庫存額，催促各借款人及時(shí)報(bào)賬，避免借據(jù)積壓，影響正常資金周轉(zhuǎn)。 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。 要按照有關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。做好物業(yè)管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。 根據(jù)集團(tuán)/物業(yè)公司要求，匯總登記集團(tuán)往來款項(xiàng)明細(xì)表，月底匯總后由部門經(jīng)理審核后上報(bào)公司。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 復(fù)核每月各區(qū)物業(yè)和車場收費(fèi)點(diǎn)的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反映并提出完善措施，避免出現(xiàn)漏洞。 定期到各區(qū)車場收費(fèi)點(diǎn)檢查收費(fèi)情況，翻閱原始資料，查看車閘收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)情況，以及盤查臨保卡的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)和車場只能收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 做好物業(yè)管理處各項(xiàng)費(fèi)用的收取、統(tǒng)計(jì)、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 根據(jù)集團(tuán)要求月底編制“匯僑發(fā)展商停車場收入及應(yīng)收發(fā)展商車位管理費(fèi)”的匯總表。 協(xié)助上司負(fù)責(zé)審核車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的工作。 愛惜公物，對(duì)電腦要注意日常維護(hù)，出現(xiàn)問題必須向上司請(qǐng)示，不得了隨意自行開箱修理。：高級(jí)收銀員 崗位職責(zé)： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項(xiàng)工作。 做好物業(yè)管理處各項(xiàng)費(fèi)用的收取、統(tǒng)計(jì)、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 現(xiàn)金收入要做到錢賬相符，每天必須將錢賬上交收入稽核員審核、匯總。 協(xié)助上司負(fù)責(zé)審核車場智能收費(fèi)系統(tǒng)相關(guān)資料的管理工作。 愛惜公物，對(duì)電腦要注意日常維護(hù)，出現(xiàn)問題必須向上司請(qǐng)示，不得了隨意自行開箱修理。：收銀員 崗位職責(zé)：（分區(qū)收費(fèi)點(diǎn)） 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 做好物業(yè)管理處各項(xiàng)費(fèi)用的收取、統(tǒng)計(jì)、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 根據(jù)逾期未交費(fèi)用的業(yè)戶發(fā)出催款通知單，做好核查收費(fèi)工作，并將已交費(fèi)用的業(yè)戶名單及時(shí)通知有關(guān)人員更新資料。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處財(cái)務(wù)服務(wù)臺(tái)接待工作。（車場收費(fèi)點(diǎn)） 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。保持高度的責(zé)任心，對(duì)不清楚、不明確的問題及時(shí)處理，避免將問題拖延。 在收費(fèi)亭當(dāng)值時(shí)，不得隨意離開工作崗位，如有急事需暫時(shí)離崗，必須向車場當(dāng)值保安員說明情況，說明離崗時(shí)間，如因擅自離崗而造成物業(yè)管理處損失，責(zé)任由當(dāng)值收銀員負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)當(dāng)值收銀員帶朋友或親戚入收費(fèi)亭逗留、參觀，將給予書面警告處分。如遇無法處理的事件，應(yīng)及時(shí)通知上司，避免事件擴(kuò)大，造成不良影響。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 熟悉土建工程、裝飾工程、水電工程、房屋修繕工程施工工序及定額。 依據(jù)定額核算工程安裝、維修項(xiàng)目的工時(shí)、材料用量。 配合專業(yè)維修隊(duì)對(duì)維修工程現(xiàn)場定價(jià)，并負(fù)表與業(yè)主溝通。 在外判工程方
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1