財務部經(jīng)理崗位職責(修-wenkub
2024-10-25 02 本頁面
【正文】 位職責1．全面負責會計部的管理工作，嚴格遵守各項財務制度，對財務部經(jīng)理負責工作。財務部經(jīng)理任職要求（一）遵循企業(yè)經(jīng)營思想，服從總經(jīng)理工作指示，嚴格遵守各項規(guī)章制度。（八）負責銀行短期貸款過程的管理工作，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款的本息。督促本部員工完整的保管企業(yè)合作期內(nèi)一切賬冊、報表、憑證和原始單據(jù)。經(jīng)常檢查、督導分管部門的經(jīng)濟活動、財務狀況和業(yè)務拓展活動，努力完成公司下達的經(jīng)濟指標和工作任務。（二）負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，審查企業(yè)經(jīng)營管理的投資方案的效益，加強財務活動狀況的控制，協(xié)助總經(jīng)理審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節(jié)流，努力提高公司綜合經(jīng)濟效益。（五）編制財務計劃，做好預決算工作，監(jiān)督檢查企業(yè)的財務收支情況，對總經(jīng)理負責。（九）定期向公司董事會及總經(jīng)理匯報公司財務狀況，提出改進意見和建議。（二）具備地中級會計專業(yè)技術職稱，大專（財經(jīng)）學歷，五年以上財務管理工作經(jīng)驗。2．協(xié)助財務部經(jīng)理抓好經(jīng)濟活動的預測、分析和財務管理工作，做好領導的助手和參謀。6．規(guī)范會計部內(nèi)各崗位工作程序和步驟，使之與會計電算化流程配合，并根據(jù)公司會計核算特點和實際工作需要對電腦核算程序提出修改完善意見。10．督促所屬工作人員嚴格按規(guī)定劃分成本和費用，不亂攤成本，不亂擠費用，作到攤提、攤銷均有依據(jù)。會計主管崗位職責1．負責公司總賬記錄的準確性，確保原始憑證、記賬憑證的合法性、合理性與真實、準確地審核，按統(tǒng)一會計制度、會計核算有關程序及步驟，進行算賬、記賬、結算及報賬等工作，要求做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整。4．負責應收應付往來賬的對賬、銷賬及清賬，定期清理往來賬務，及時督促有關經(jīng)辦人結清往來賬，對應付賬款的沖掛賬進行清理。出納主管崗位職責,對輸現(xiàn)金和支票報銷手續(xù)的原始憑據(jù),支票等先進行稽核，對其合法性、真實性及有無違反公司的有關財務制度和規(guī)定一一進行審核，清楚正確無誤后，才發(fā)予現(xiàn)金出納和銀行出納輸報銷手續(xù)。每日編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”送財務經(jīng)理審閱。7．復核庫存現(xiàn)金、銀行存款和信用卡的收付報告表，及時將原始憑證分別整理和分發(fā)給各會計崗位。會計崗位職責1．負責公司營業(yè)收入核算，每日根據(jù)收銀部所出的營業(yè)收入明細項目匯總報表，編制會計憑證。據(jù)工程完工的結算作為原始憑證出賬，沖銷預付款，根據(jù)不同的情況，將完工工程的所有款項，轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)或遞延資產(chǎn)，留待日后攤銷。5．配合出納，合理調(diào)配資金，做到量入為出，科學安排，堅決杜絕不符合手續(xù)的款項開支，平時業(yè)務中發(fā)生的零星借款（500元以下）由主管會計審核批準。（2）每日根據(jù)已稽核無誤的銀行往來原始憑證，編制銀行存款收付報告表。（5）嚴密妥善保管國債及有價證券，并及時況換。編制當天的信息卡由付報告表。8． 審查收銀部輸入電腦的洗浴項目消費是否正確，并做出記錄。12． 保管各班組、部門的營業(yè)日報表及其附件單據(jù)。4．負責全體財務人員的業(yè)務學習和日常管理。（每月）檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織
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