財務部崗位職責-wenkub
2023-04-27 04:29:14 本頁面
【正文】 度1月份前編制應付賬款對賬函，同供應商對清上年的往業(yè)賬目（對賬函由供應商提供）。1每星期依據(jù)銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及相應的記賬憑證登記預付賬款明細賬。1每月25日前核對進項發(fā)票記賬聯(lián)是否同抵扣聯(lián)相符。 每天依據(jù)經(jīng)審批的《付款申請單》登記應付賬款備查簿，并對采購合同、供方發(fā)票進行管理。 每月15日前通知采購組做好供方發(fā)票的開具工作。有權要求出納會計提供完整的費用統(tǒng)計明細清單。對加工單位遺失未回的物料，有權開具扣款通知單賠償貨款。完成財務部經(jīng)理臨時按排的其他工作。依據(jù)供方發(fā)票編制采購業(yè)務記賬憑證，并登記應付賬款明細賬，每月未結賬，并同總分類賬核對相符。登記外協(xié)加工明細賬，按月同采購組核對賬目。對資金的籌措及使用負責，對資金的正常運轉負責。三、責任對會計核算制度的合理性、有效性及執(zhí)行效果負責。組織會計核算工作的領導權。預測財務風險并進行風險評估，并提供風險規(guī)避及控制方案對財務人員業(yè)績進行考評并負責其業(yè)務能力和素質培訓工作。編制財務預算及分解、落實各項財務計劃。財務部長一、職責擬定會計核算制度和各項成本管理制度，并負責監(jiān)督執(zhí)行及制度修訂工作。協(xié)調與各部門的關系，并具體負責稅收籌劃和稅收申報工作。按質按量完成總經(jīng)理臨時交辦的其他工作任務。有權要求各相關部門配合執(zhí)行財務管理制度。對財務部成本管理制度的合理性、有效性及執(zhí)行效果負責。對重要財務資料收集、整理、保管和保密工作負責。對加工單位遺失未回的物料按月開具《扣款通知單》扣除貨款。每月未編制《應付賬款明細表》、《到期應付賬款賬齒分析表》，每年度編制應付賬款對賬函，同供應商核對往業(yè)賬目。二、權限對不規(guī)范的采購合同有拒絕審核權。對采購組的到期應付賬款的審核權。三、責任 對財務數(shù)據(jù)及報表信息的安全及保密性負責 對工作是否嚴格按照財務管理制度執(zhí)行負責 對采購合同數(shù)量、單價、金額的準確性負責 對供應商應付賬款的真實性、到期付款日的準確性負責 對外協(xié)加工明細賬的準確性負責 對預付款的清理情況負責 對公司費用統(tǒng)計的準確性負責四、工作細責 每星期對未開票《入庫單》按供應商分類整理。 每月25日前完成上月的采購業(yè)務對賬工作。 每星期依據(jù)銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及相應的記賬憑證，在應付賬款備查簿上核銷已支付的供方貨款。核對無誤，整理抵扣聯(lián)準備發(fā)票認證。1每月末要求預付款申請人對未清理預付款做好清理工作。 每月對公司費用進行統(tǒng)計。定期要求市場部簽定銷售合同，并對銷售合同進行管理。編制銷售業(yè)務記賬憑證并登記應收賬款明細賬，月未同總分類賬核對相符。二、權限對未經(jīng)客戶簽收或其他不規(guī)范的發(fā)貨通知單的拒收權。對市場部到期應收賬款的考核權。對發(fā)貨日記表的正確性負責。對應收賬款明細賬的準確性負責。對累計兩個月末簽合同的客戶須即時上報財務經(jīng)理。 每天依辦事處發(fā)貨單及辦事處送貨單登記辦事處存貨明細賬。每周依據(jù)銷售發(fā)票編制記賬憑證并依據(jù)現(xiàn)金銀行記賬憑證登記應收賬款明細賬。1每月20日前依據(jù)審核無誤的生產(chǎn)部計件工資及人事部門提供的相關資料核算公司人員工資。1每月5日編制應收賬款明細表及賬齡分析表。車間在
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