【正文】 符。 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。 根據(jù)集團要求月底編制“匯僑發(fā)展商停車場收入及應收發(fā)展商車位管理費”的匯總表。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)和車場只能收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 定期到各區(qū)車場收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看車閘收費系統(tǒng)收費情況，以及盤查臨?？ǖ臄?shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 完成上司交辦的其它工作任務。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。 要按照有關規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉賬手續(xù)。 保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據(jù)積壓，影響正常資金周轉。：出納員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。月底匯總驗收單，送交部門核對。 對所保管的物料用品應經(jīng)常檢查、核對，對積壓物資應主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應及時向上司提出問題，并填寫相關表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。 完成上司交辦的其它工作任務。 根據(jù)已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。 根據(jù)每戶業(yè)主的水電明細表及管理費登記簿，計算業(yè)主各項應收費用，并對逾期未交費用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求編制“每日收入?yún)R總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。 對物業(yè)管理處物資應定期進行實物盤點，做到賬實相符。 對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。 在每月底應按權責發(fā)生制原則進行月末結算。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。月底進行匯總，經(jīng)核對無誤后予以結賬。原始憑證是否真實，有無領導的簽字證明。 負責將ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運行。 嚴格執(zhí)行財務制度，杜絕一切財務漏洞而導致物業(yè)管理處資金流失。 配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現(xiàn)的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。 定期向管理處總監(jiān)/財務經(jīng)理匯報物業(yè)管理處的資金運作情況，為物業(yè)管理處經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。 根據(jù)國家財務制度和集團財務部的有關規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內(nèi)部財務管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。 負責編制和審核物業(yè)管理處的財務預算、會計報表及各項要求上報集團財務部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準確、完整。 負責做好財務各類報表及年終結算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費系統(tǒng)、車場智能收費系統(tǒng)的維護及更新系統(tǒng)相關資料，確保系統(tǒng)的正常運作。 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負責調(diào)配及工作安排、業(yè)務培訓、績效考核。 完成上司交辦的其它工作任務。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。 對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產(chǎn)賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當期損益，并沖銷賬面金額。 完成上司交辦的其他工作任務。 對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系，不得任意改變。包括：計提固定資產(chǎn)折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經(jīng)費、提取應交稅金、結轉本期損益。 要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資短缺，應以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。 對所有涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產(chǎn)折舊的賬務處理。 負責稅務發(fā)票和物業(yè)公司收據(jù)的使用和保管工作。 月底進行固定資產(chǎn)的計提折舊、結轉損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。：倉管員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 應詳細記錄物料用品的收料、發(fā)料、結余的明細賬，對所保管的物料用品應做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進行盤點，盤點表應和明細賬數(shù)量、金額基本相符，盤點表應于月底送上司備查。 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領料單，并經(jīng)部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細賬，月底將領料單匯總報送各部門主管備查。 按審核無誤的收、付款憑證進行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。 負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。 負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。 根據(jù)已審核編號的會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。：收入稽核員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 負責部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計，績效考核匯總。 現(xiàn)金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。 每月不定期到各個車場智能閘口進行監(jiān)督，抽查并對當天臨保費和電腦是否相符進行抽查。 完成上司交辦的其它工作任務。 每月定期派發(fā)“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結賬，對欠款大戶不間斷地進行 “催款通知單”的派發(fā)工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業(yè)戶服務部溝通工作。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。 嚴格遵守集團財務制度，按車場智能收費系統(tǒng)的收費程序及收費標準開展工作，任何機動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨保卡收、發(fā)記錄和核對卡的數(shù)量。 收費崗亭屬財務重地，除當值收銀員和因需入內(nèi)商議工作人員外，其他人不得入內(nèi)。 愛惜公司財物，節(jié)約費用，當值時不準損壞或遺失收費亭任何設備。 調(diào)查了解各工程項目不同材料的市場綜合單價。 協(xié)助專業(yè)維修隊確定施工方案，并負責確定工程成本造價。 完成上司交辦的其它工作任務。，同時對采購物品進行質量、價格的控制。、物品進行市場調(diào)查，并做好資料統(tǒng)計、整理和匯總工作。做好公司各項資金的收取與支出管理。公司財務制度實行二級核算制度，負責制定全公司的財務管理制度，并監(jiān)督各管理處執(zhí)行。第三篇：物業(yè)公司財務部經(jīng)理的崗位職責物業(yè)公司財務部經(jīng)理的崗位職責主要職責和任務：、成本核算、費用開支和財產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度。,不斷提高財務工作人員的思想業(yè)務素質,及時掌握他們的工作和業(yè)務表現(xiàn),提出使用和獎懲的意見。,管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業(yè)、季度、月度的會計報表,同時做好與明細帳的核對工作。，查明原因，及時送單、催收，并向部門經(jīng)理匯報。，嚴格把關，報銷時要認真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據(jù)報銷手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并向部門經(jīng)理匯報。11月份,又把該賬套移交給集團會計核算部。包括《君華物業(yè)財務制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財務部部門職責》、《君華集團內(nèi)部服務結算管理辦法》的制定。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行,作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合,逐步的完善整個財務工作流程,確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性,提高財務工作效