【正文】 司匯總合并。 負責各部門成本核算和審核。 負責稅務發(fā)票和物業(yè)公司收據的使用和保管工作。 根據財務有關規(guī)章、制度對物業(yè)管理處每筆經濟業(yè)務的支出進行審核，編制支付證明單，并對已由物業(yè)公司審批的支付證明單按權責發(fā)生制原則編制記賬憑證。 對所有涉及固定資產、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產折舊的賬務處理。對任何現(xiàn)金的收入，都需開具有效證明憑據，不得以白條作為收據憑證。如發(fā)現(xiàn)財產物資短缺，應以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。 要按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。 要根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。 根據已審核編號的記賬憑證逐筆登記明細賬，賬簿設置規(guī)范、科學，登記賬目應清楚、完整，月底匯總與總賬、電腦帳核對，相符后按要求進行結賬。包括：計提固定資產折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經費、提取應交稅金、結轉本期損益。 對審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，送交會計主管審核，審核后妥善保管。 對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意改變。 必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。 完成上司交辦的其他工作任務。 協(xié)助部門經理按公司下達的經濟指標合理控制成本開支。 對固定資產、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當期損益，并沖銷賬面金額。 根據已審核的電腦記賬憑證按要求過賬，要求賬簿設置齊全、清晰，按會計科目設置一級帳，按往來單位、收入、費用各項設置明細賬，按固定資產實物設置固定資產帳。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。 對各項經濟業(yè)務的發(fā)生進行審核，包括：內容、金額、采購程序是否符合規(guī)定。 完成上司交辦的其它工作任務。 保守物業(yè)管理處商業(yè)機密，維護物業(yè)管理處利益。 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負責調配及工作安排、業(yè)務培訓、績效考核。對部門的工作失誤負領導責任。 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費系統(tǒng)、車場智能收費系統(tǒng)的維護及更新系統(tǒng)相關資料，確保系統(tǒng)的正常運作。 定期或不定期進行出納現(xiàn)金盤點，固定資產的清查，對倉庫物資進行抽查，確保物業(yè)管理處財產的完整性，發(fā)現(xiàn)問題應及時書面匯報給管理處總監(jiān)/財務經理，找出原因，提出解決辦法。 負責做好財務各類報表及年終結算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。 負責物業(yè)管理處各項費用的收取與支出管理，有效地控制成本消耗，積極參與各項經營項目的開拓。 負責編制和審核物業(yè)管理處的財務預算、會計報表及各項要求上報集團財務部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準確、完整。第一篇：物業(yè)公司財務部崗位職責第一節(jié) 財務部崗位職責和任職要求 ：財務部（副）經理 崗位職責： 在管理處總監(jiān)及公司財務經理的領導下，負責物業(yè)管理處財務管理工作。 根據國家財務制度和集團財務部的有關規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內部財務管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。 負責編制物業(yè)管理處財務計劃和各階段費用預算，有效地籌劃與運用物業(yè)管理處資金。 定期向管理處總監(jiān)/財務經理匯報物業(yè)管理處的資金運作情況，為物業(yè)管理處經營決策提供參考依據。 定期檢查財務計劃、費用預算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財經業(yè)務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。 配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現(xiàn)的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。 模范遵守公司/物業(yè)管理處制定的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財務制度，并督促部門員工履行各自的工作職責。 嚴格執(zhí)行財務制度，杜絕一切財務漏洞而導致物業(yè)管理處資金流失。 加強業(yè)務學習，提升業(yè)務技能，做好對下屬員工的培訓及指導工作。 負責將ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運行。：會計主管 ： 對財務經理負責，負責物業(yè)管理處會計審核工作。原始憑證是否真實，有無領導的簽字證明。 負責將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務經理審核，月末按權責發(fā)生制原則進行結算。月底進行匯總，經核對無誤后予以結賬。 負責物業(yè)管理處收據、稅務發(fā)票的監(jiān)管，做到領取、使用、結存、注銷均有帳可查，對作廢票據要全聯(lián)保留送交沖銷。 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。：會計員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。 對發(fā)生的每一項經濟業(yè)務必須取得有效票據，并明確其性質，了解其來源，按財務制度的規(guī)定對其進行審核。 在每月底應按權責發(fā)生制原則進行月末結算。每筆記賬憑證應附有明細表。 對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡，而應將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認），然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。 對物業(yè)管理處物資應定期進行實物盤點，做到賬實相符。 負責物業(yè)管理處收據、物業(yè)公司稅務發(fā)票的使用和保管。 根據集團/物業(yè)公司要求編制“每日收入匯總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。 負責停車場收費亭定額發(fā)票、月保稅務發(fā)票的保管、登記和回收工作。 根據每戶業(yè)主的水電明細表及管理費登記簿，計算業(yè)主各項應收費用，并對逾期未交費用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。 負責物業(yè)管理處固定資產登記工作。 根據已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。 及時對所有輸入系統(tǒng)的數(shù)據和會計資料進行復制，負責建立一套數(shù)據庫副本的備份工作及其他有關的系統(tǒng)維護工作，以確保會計核算資料的安全性和準確性。 完成上司交辦的其它工作任務。 負責倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權拒絕入庫或領取。 對所保管的物料用品應經常檢查、核對，對積壓物資應主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應及時向上司提出問題，并填寫相關表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。 倉管員對進倉的物料用品必須填寫＂驗收單＂，并憑已記明細賬，須逐一核對物料用品的規(guī)格、數(shù)量、質量，驗收合格后才向采購員簽發(fā)驗收單。月底匯總驗收單，送交部門核對。嚴禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。：出納員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 每天應進行現(xiàn)金盤點，做到賬款相符。 保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據積壓，影響正常資金周轉。 負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。 要按照有關規(guī)定，具體辦理經營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉賬手續(xù)。做好物業(yè)管理處票據的領用和核銷工作。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。 根據集團/物業(yè)公司要求，匯總登記集團往來款項明細表，月底匯總后由部門經理審核后上報公司。 完成上司交辦的其它工作任務。 復核每月各區(qū)物業(yè)和車場收費點的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映并提出完善措施，避免出現(xiàn)漏洞。 定期到各區(qū)車場收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看車閘收費系統(tǒng)收費情況，以及盤查臨?？ǖ臄?shù)量，發(fā)