【正文】 國家財經政策、法規(guī)情況； ? 貫徹執(zhí)行公司經營決策和規(guī)章制度情況 ； ? 各種會計資料和經濟信息的真實性、正確性、完整性； ? 資金運作的安全性、完整性； ? 財務收支及與財務收支有關的經濟活動、經營成果的真實性、合法性、有效性。 資本運作項目主管： 1) 按月制訂資本運作工作計劃，提交《月度工作計劃》，按時完成并對工作質量負責； 2) 根據華融公司現狀和華融公司發(fā)展戰(zhàn)略，獨立領導研究華融公司的資源配置，提出資本運作方案，提交《華融公司年度內部資源整合草案》，《華融公司年度內部資源整合方案》； 3) 研究房地產行業(yè)的投融資模式 ，提交《房地產企業(yè)投融資模式研究報告》，《華融公司投融資模式報告》； 4) 承擔華融公司重大資本運作工作，如上市、企業(yè)合并、分立、解散、破產等事項的策劃工作，提交《華融公司 x 年資本運作規(guī)劃》； 5) 對董事會辦公室各項資本運作計劃的完成負責； 6) 對董事會辦公室資本運作的過程及結果負責； 7) 完成領導臨時交辦的工作。 項目策劃主管： 1) 按月制訂工作計劃，提交《月度工作計劃》，按時完成并對工作質量負責。 6) 協助 收集、整理、 統(tǒng)計、 歸納 行業(yè)信息 資料，為部門人員 分析 、領導決策提供參考 ，整理《市場信息統(tǒng)計》，《行業(yè)資料匯編》等； 7) 完成 辦公室主任 臨時 交辦的其他任務。 2) 資本運作項目主管一名：研究生以上學歷，金融學、投資學、經濟學專業(yè)，年齡 35 歲以下， 3 年以上證券、投資銀行、上市華融公司資本運作經驗。 7) 項目策劃：負責對新的項目組織可行性研究、投資策劃、項目論證等，為經營和投資決策提供初選方案； 8) 土地儲備的可行性研究和策劃工作：負責華融系統(tǒng)的戰(zhàn)略土地儲備研究，對華融系統(tǒng)的土地儲備做出統(tǒng)一的規(guī)劃。 3) 資本運營策劃：整合企業(yè)內部各種有形、無形資產，提出華融公司系統(tǒng)內資產重組方案，提供華融公司資本流通、收購、兼并等運營策劃。 1 一、 董事會辦公室 1. 董事會辦公室部門職責 部門名稱 ： 董事會辦公室 部門編號： 直屬上級 ： 董事長 所屬公司 ： 華融公司總部 部門使命： 完成公司戰(zhàn)略管理、項目策劃和品牌管理等工作 工作內容 ： 1) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究和規(guī)劃； 2) 戰(zhàn)略實施績效考核； 3) 資本運營策劃； 4) 重要的跨子華融公司的運營管理流程； 5) 董事會的事務性工作； 6) 各行業(yè)和市場研究分析，包括房地產與非房地產行業(yè)； 7) 項目策劃； 8) 土地儲備的可行性研究和策劃工作； 9) 品牌管理； 10) 知識管理； 11) 完成上級交代的其他工作。 4) 重要的跨子公司的運營管理流程：對華融系統(tǒng)內各公司的采購實施監(jiān)控管理；對華融系統(tǒng)內各項目規(guī)劃設計統(tǒng)一管理 ；對華融系統(tǒng)內審計中出現的經營問題提出初步處理意見。 9) 品牌管理：負責制定華融系統(tǒng)品牌戰(zhàn)略，對品牌作出統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一 推廣和統(tǒng)一管理。 3) 品牌管理主管二 名：大學本科以上學歷，市場學、管理學專業(yè)，年齡 35 歲以下， 3 年以上市場營銷、市場調研、品牌策劃工作經驗。 戰(zhàn)略研究主管： 1) 按月制訂并完成課題研究工作，提交《月度工作計劃》；按時完成并對工作質量負責； 2) 參與制定華融公司的經營發(fā)展規(guī)劃，研究華融公司重要發(fā)展方向、制訂、調整華融公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，參加戰(zhàn)略績效考核，并提交研究成果，包括：《華 4 融公司戰(zhàn)略發(fā)展報告》，《華融公司年度戰(zhàn)略實施考核報告》，《華融公司戰(zhàn)略調整建議草案》，各報告內涵蓋 35 年的戰(zhàn)略規(guī)劃； 3) 年度工作總結和下年度工作計劃，提交《華融公司 xx 年度工作總結和 xx 年度工作計劃》； 4) 策劃、組織有關華融公司發(fā)展的各類專家研討會，提交會議的《組 織計劃方案》，《費用預算報告》等； 5) 組織研究華融公司制度創(chuàng)新課題，根據華融公司的發(fā)展及戰(zhàn)略定位，對制度創(chuàng)新建議，并擬訂華融公司未來管理構架，提交《企業(yè)制度比較研究報告》，《華融公司制度創(chuàng)新研究報告》，《華融公司制度改革建議草案》等； 6) 負責研究 國內外 優(yōu)秀企業(yè) 管理模式 ，提交《企業(yè)管理模式比較研究報告》，《華融公司管理發(fā)展模式研究報告》； 7) 對所提供研究報告的及時性、準確性負責。 2) 負責制定項目整體策劃、實施策略研究，并提交報告，提交《 xx 項目立項建議書》，《 xx 項目可行性研究報告》； 3) 完成投資項目的初評工作，并提交評估分析報告，提交《 xx 項目投資評估報告》，《 xx 項目投資建議書》； 4) 計劃和實施項目可行性研究，編寫項目可行性研究報告，提交《華融華融公司中期項目規(guī)劃研究報告》； 5) 在項目實施階段，負責對項目運作的 跟蹤評估，提交《 xx 項目進展評估報告》； 6) 對投資項目初選結果負責，提交《 xx 項目總結報告》。 6 3. 董事會辦公室關鍵管理流程 1) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 權屬公司 /職能部門 董事會辦公室 董事會 外部環(huán)境分析 提供內部信息 內部情況分析 信息核查 是 否 否 資源分配 是 規(guī)劃具體化 計劃預算 核查 評價預算 是 否 調整預算 核定預算 最終規(guī)劃 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略績效考核 實施控制 是 否 考核評 估 擬定規(guī)劃 審核 7 8 戰(zhàn)略績效考核流程分解 1. 成立由華融公司董事長為主席的戰(zhàn)略績效考核委員會，下設考核小組，成員由總部各職能部門組成，組長由董事會辦公室主任擔任，戰(zhàn)略績效考核委員會進行考核前的組織動員； 2. 考核小組根據考核指標編制各類考核表格，并發(fā) 放到各戰(zhàn)略執(zhí)行單位和考評人； 3. 各相關部門和單位提供各類指標所需的信息，并填入考核表各中； 4. 考核小組根據得到的信息對各項指標進行評分； 5. 被考評單位據實填寫自評考核表； 6. 同被測評單位溝通自評表和考核小組的測評結果； 7. 填寫《戰(zhàn)略實施考核評分表》； 8. 考核小組匯總對各單位的考核結果； 9. 考核小組執(zhí)行小組長對最終考核結果進行審核，提出考核意見； 10. 考核委員會對考核小組的工作結果進行考評，如果本次考核體現了“三公”原則，達到了預期目標，則進入下一個環(huán)節(jié)，反之重新進行考核； 11. 根據對各單位的考核結果，填寫《考評結果反饋表》，并下 發(fā)到被考評單位； 12. 被考評方對考評結果提出自己的意見，并建設性地提出對公司戰(zhàn)略發(fā)展的意見和建議； 13. 考評小組向考評委員會提交最終考評報告，包括考評結果、反饋意見、考評總結和其他建設性意見； 14. 考評委員會根據考核結果和既定獎懲原則，做出最終獎懲方案； 15. 由考核委員會宣布獎懲方案并實施獎懲； 16. 考核委員會根據本次考核的結果和出現的問題對下年度考核指標進行調整和完善； 17. 董事會辦公室對本次考核的結果編制檔案并進行存檔。 3) 根據公司領導的要求 ,適時開展公司系統(tǒng)內企業(yè)法人（負責人）的經濟責任審計； 4) 負責公司系統(tǒng)內企業(yè)法人（負責人）的離任審計； 5) 負責與國家審計機關聯系，歸集和研究有關政策、法規(guī)，匯編審計資料。 2) 新建項目的立項和項目建議書和可行性研究報告的初步評審，對公司及權屬公司投資項目變化和新增投資項目的投資效益進行調查和論證，提交投資評估委員會，提名新項目和權屬公司的經營負責人人選。 5) 定期檢查企業(yè)投資經濟效益情況，及時 了解和掌握企業(yè)生產、資產經營管理情況，總結推廣典型經驗 。 8) 參與 權 屬 公司 領導班子推薦和考核工作。 10) 負責公司對資產變化協議（合同）的起草和與律師的聯系。 ? 6 分：表明該項工作良好，具體而言該項工作績效達到常規(guī)標準要求，通常具有下列表現：基本上達到規(guī)定的時間、數量、質量等工作標準，沒有客戶重大不滿意，基本達到公司預期目標。 在評價打分只能打 0、 10 分，不能出現其它分值。建議華融建立符合華融實際的企業(yè)資產管理制度。 第四條 華融公司是其權屬企業(yè)資產的出資人，按照出資比例行使出資人的權利，承擔有限責任。 （七）對控股、參股公司依據所持股份通過委派股東代表行使股東權利，涉及干部管理的，按照規(guī)定權限和程序辦理； 第七條 華融公司應當承擔國家法律規(guī)定的法人義務，并履行下列職責： （一）接受本級政府（國資委）的監(jiān)督管理，落實國家和北京市的有關政策； （二）按照本級政府（國資委）制定的政策和目標，通過各種有效方式和途徑，促進權屬企業(yè)改制和資產重組，實現企業(yè)國有資產的優(yōu)化配置； （三）承擔國有資產保值增值和防止國有資產流失的責任； （四）執(zhí)行同級財政部門有關國有資產收益收繳和分配的規(guī)定； （五）建立年度和重 大事項報告制度以及備案制度，制定權屬企業(yè)國有資產管理的具體辦法； （六）在國有資產產權變動時，按照有關規(guī)定辦理審批手續(xù)； （七）維護權屬企業(yè)的法人財產權和經營自主權； （八）本級政府（國資委）規(guī)定的其他義務。 第十一條 權屬企業(yè)的組織形式、經營范圍和發(fā)展方向，必須符合企業(yè)章程規(guī)定。 第十五條 權屬企業(yè)有權拒絕任何單位和個人對其經營的資產進行非法劃撥和攤派。 第四章 資產保值增值 第十八條 本辦法所稱的資產保值，是指 權屬 企業(yè)在考核期內期末 華融公司 所有者權益等于期初 華融公司 所有者權益。 第二十一條 為了準 確考核企業(yè)資產保值增值狀況，在考核 權屬 企業(yè)資產保值增值的同時，還應參考資產的經營效益指標。 第二十四條 權屬企業(yè)有下列情形之一者，必須進行資產評估?？己嗽u價的內容主要是國有資產的保值增值。 第二十七條 有效的運營監(jiān)控分析是促進企業(yè)科學管理的主要手段，主要目的是分析現狀，發(fā)現問題，預測未來，提出建議，防止重大失誤。 第八章 附則 第二十九條 以前的規(guī)定與本辦法相抵觸地，以本辦法為準。涉及的主要流程有：權屬企業(yè)重大經營決策流程、年度經營計劃制定及分解流程、資產變動管理流程、資產處置管理流程、統(tǒng)計管理流程。 12) 負責填報對統(tǒng)計局的《人員與工資月報表》及《年報表》。 16) 依據國家有關部門政策，為員工辦理養(yǎng)老、失業(yè)、大病等保險，建立臺帳個人帳戶。 20) 負責對參加繼續(xù)教育人員手冊的填寫及審核。 24) 負責組織建立人力資源庫。 33 八、辦公室 1. 辦公室部門職責 部門名稱 ： 辦公室 部門編號： 直接上級 ： 主管副總經理 所屬公司 ： 華融公司總部 部門使命： 公司日常事務管理，協調，