xxxx年度項(xiàng)目組培訓(xùn)[1]-wenkub
2023-04-25 15:36:42 本頁面
【正文】 三、 2項(xiàng)目用料的采購入庫及出庫管理 ? 項(xiàng)目用料的入庫 ? 采購的項(xiàng)目用料到廠后，采購人員必須及時(shí)聯(lián)系 項(xiàng)目建設(shè)管理小組技術(shù)人員 辦理驗(yàn)收入庫，鋼材入廠應(yīng)稱重量、測厚度，型材測量規(guī)格，核對規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)要求與預(yù)算是否一致。 設(shè)備及物料的付款 ? 項(xiàng)目組提報(bào)《項(xiàng)目用料計(jì)劃審批單》，經(jīng)倉儲部門平衡后交予采購部，采購部門根據(jù)計(jì)劃單進(jìn)行采購。 設(shè)備安裝工程預(yù)算的提報(bào)及審批 ? a、自制設(shè)備安裝工程物料的提報(bào)及審批 ? 項(xiàng)目建設(shè)管理小組根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案提報(bào)《材料使用申報(bào)單》，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，到公司財(cái)務(wù)管理部備案后，由倉儲部門落實(shí)各項(xiàng)材料的庫存狀況，根據(jù)材料庫存狀況平衡采購數(shù)量，報(bào)采購會計(jì)備案，再傳遞至采購部實(shí)施采購。 ? 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行月度預(yù)算管理，按照基建工程付款、安裝工程物料采購及領(lǐng)用、外包設(shè)備、安裝工程、裝飾工程和建設(shè)費(fèi)用分別提報(bào)預(yù)算。?2023年度項(xiàng)目組規(guī)章制度培訓(xùn) 財(cái)務(wù)中心 公司制度培訓(xùn) ? 一、項(xiàng)目建設(shè)管理制度 ? 二、部門費(fèi)用預(yù)算管理 ? 三、出差管理規(guī)定 ? 四、借款與費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 ? 五、購車管理辦法 項(xiàng)目建設(shè)管理制度 目 錄 ? 一、招標(biāo)及簽訂合同 ? 二、項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)算管理 ? 項(xiàng)目付款預(yù)算 ? 物資采購及付款預(yù)算 ? 費(fèi)用預(yù)算 ? 三、業(yè)務(wù)流程 ? 項(xiàng)目付款流程 物資采購及出入庫管理流程 ? 四、項(xiàng)目驗(yàn)收 ? 單項(xiàng)工程驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收 ? 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 ? 五、決算、移交 一、招標(biāo)及簽訂合同 ? 由項(xiàng)目建設(shè)管理小組、審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)中心、采購部、使用部門等相關(guān)職能部門主要負(fù)責(zé)人組成評標(biāo)小組，負(fù)責(zé)開標(biāo)、評標(biāo)等工作。 土建工程預(yù)算的提報(bào)、審批及執(zhí)行控制流程 ? 土建工程在批準(zhǔn)的總設(shè)計(jì)預(yù)算范圍內(nèi)，按照預(yù)計(jì)施工進(jìn)度，分項(xiàng)目和工程明細(xì)及施工單位提報(bào)月度付款預(yù)算，經(jīng)分管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可預(yù)先執(zhí)行，待總裁批復(fù)月度預(yù)算后進(jìn)行調(diào)整；在總設(shè)計(jì)預(yù)算范圍內(nèi)，遇有項(xiàng)目調(diào)整須及時(shí)提報(bào)臨時(shí)預(yù)算，經(jīng)分管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。（注：設(shè)備及物料的采購要根據(jù)材料采購計(jì)劃和項(xiàng)目管理要求確定具體設(shè)備及材料采購方式：招標(biāo)和比價(jià)采購） ? B、外包安裝工程的預(yù)算：同土建工程 三、 1項(xiàng)目建設(shè)的付款管理 ? 工程項(xiàng)目的付款 ? 項(xiàng)目經(jīng)辦部門辦理 《 工程付款審批單 》 ，經(jīng)審計(jì)中心簽署，憑工程結(jié)算發(fā)票（當(dāng)時(shí)拿不到發(fā)票的提供收據(jù)，事后補(bǔ)開），經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算員確認(rèn)、部門經(jīng)理審核、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽批后，到財(cái)務(wù)辦理付款。根據(jù)合同規(guī)定和《資金支付管理規(guī)定》在預(yù)算范圍內(nèi)支付。 要求填寫驗(yàn)收入庫單 ? 項(xiàng)目建設(shè)管理小組根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要確定是否建立施工材料周轉(zhuǎn)庫，并配備 施工物資管理員 。 項(xiàng)目用料的出庫： ? 項(xiàng)目領(lǐng)用材料時(shí)，領(lǐng)料單必須 詳細(xì)注明材料用途 ，經(jīng) 項(xiàng)目建設(shè)管理小組統(tǒng)計(jì)員（或負(fù)責(zé)人）簽字 后方可領(lǐng)用。 四、項(xiàng)目驗(yàn)收 — 1單項(xiàng)工程、隱蔽工程 ? 單項(xiàng)工程驗(yàn)收：每個分包項(xiàng)目完工后 15天內(nèi)，項(xiàng)目部牽頭施工單位、監(jiān)理單位或人員初驗(yàn)合格后，項(xiàng)目建設(shè)管理小組應(yīng)組織施工單位、專業(yè)監(jiān)督工作小組（監(jiān)理）、使用單位、審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員對工程質(zhì)量和工作量進(jìn)行初步驗(yàn)收，并針對存在問題提出整改意見。 ? 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目建設(shè)管理小組按照資產(chǎn)明細(xì)填制《 固定資產(chǎn)移交清單 》 一式四份，項(xiàng)目建設(shè)小組、使用單位、設(shè)備管理部門各留一份，一份送財(cái)務(wù)部門記賬。 ? 其中：安裝工程 整體項(xiàng)目完工后，技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織施工單位、專業(yè)監(jiān)督工作小組（監(jiān)理）、使用單位、審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員對安裝工程進(jìn)行盤點(diǎn)、清算，核對剩余物資，評估安裝物資的使用情況，并將剩余物資辦理入庫手續(xù)。 ? 二、預(yù)算審查溝通反饋 ? 在預(yù)算編制期間（每月 2025號之間），各部門可以將編制過程中遇到的問題進(jìn)行反饋、咨詢，部門再將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后定稿的電子版本先發(fā)送財(cái)務(wù)管理部門的企業(yè)郵箱，我們將進(jìn)行預(yù)算的初步審查。 （ 3）預(yù)算說明：要求各部門填寫各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的詳細(xì)說明，預(yù)算并非是簡單的數(shù)字羅列，而是下季度工作計(jì)劃的具體安排，通過預(yù)算說明，也讓公司了解各部門下季度工作計(jì)劃及費(fèi)用支出的用途等情況。專項(xiàng)活動費(fèi)用預(yù)算必須按照費(fèi)用構(gòu)成明細(xì)預(yù)算，每項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算過程都要有；專項(xiàng)資金預(yù)算必須有合同、協(xié)議。審批后報(bào)考勤員考勤。 因故不能按時(shí)返回的 ， 需補(bǔ)充提交
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