xxxx年度項目組培訓(xùn)[1]-在線瀏覽
2025-05-08 15:36本頁面
【正文】 用部門、審計中心、財務(wù)中心、技術(shù)中心參加驗收人員在質(zhì)保金到期審批單上簽字確認(rèn)，確定無質(zhì)量問題，經(jīng)項目總負(fù)責(zé)人簽批，財務(wù)中心對照合同、明細(xì)賬審核無誤后付款。 三、 2項目用料的采購入庫及出庫管理 ? 項目用料的入庫 ? 采購的項目用料到廠后，采購人員必須及時聯(lián)系 項目建設(shè)管理小組技術(shù)人員 辦理驗收入庫，鋼材入廠應(yīng)稱重量、測厚度，型材測量規(guī)格，核對規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)要求與預(yù)算是否一致。 ? 注：項目工程出現(xiàn)變更，項目建設(shè)管理小組應(yīng)及時將用料變更計劃書面報公司財務(wù)管理部和采購部門，因未及時通知造成的余料，由相關(guān)人員承擔(dān)損失責(zé)任。 ? 項目建設(shè)管理小組提出的用料計劃或采購部門采購數(shù)量超出項目需求余量范圍（定尺材料除外），按超出額的5%給予相關(guān)責(zé)任人處罰。對存儲于施工現(xiàn)場的設(shè)備材料必須按照施工進(jìn)度辦理領(lǐng)用手續(xù)，由倉儲管理人員到達(dá)現(xiàn)場劃料。 ? 使用公司內(nèi)閑置設(shè)備時，必須辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，經(jīng)調(diào)出部門、設(shè)備管理部門、使用部門簽字后，交項目建設(shè)單位、財務(wù)部門，做好入、出庫和臺帳登記。 ? 隱蔽驗收：施工過程中的隱蔽工程由項目建設(shè)管理小組、現(xiàn)場審計人員、施工方、監(jiān)理單位四方驗收，監(jiān)理單位或項目建設(shè)管理小組根據(jù)驗收情況編制隱蔽驗收記錄，由參加人員確定。 ? 注：項目建設(shè)管理小組要根據(jù)國家規(guī)定的有關(guān)工程技術(shù)驗收規(guī)范、施工圖紙、合同要求、項目計劃任務(wù)書要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)及公司要求來進(jìn)行驗收。 五、 1項目建設(shè)的竣工決算 ? 項目的竣工決算 ? 決算程序：審計部門牽頭組織技術(shù)中心和施工方對圖紙、變更資料、施工記錄、施工方提報的決算進(jìn)行審核，并對上述資料進(jìn)行確認(rèn)。 ? 資料備案：工程造價報告原件（含不需要外審結(jié)算書）交項目建設(shè)管理小組、審計部門、財務(wù)部門保存。 ? 項目完工后， 技術(shù)中心 組織施工單位、專業(yè)監(jiān)督工作小組（監(jiān)理）、使用單位、審計部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員要按照資產(chǎn)進(jìn)行測算和計量，與出庫物資總量進(jìn)行對照，分析差異。 第二部分：部門費用預(yù)算管理 ? 一、預(yù)算提報時間 每月 20號之前，財務(wù)管理部整理好各部門下季度費用預(yù)算表，通過郵箱，逐一向各個部門預(yù)算員進(jìn)行發(fā)送，每月 20日至 25日之間，各部門編制并溝通反饋后簽字提報下月部門費用預(yù)算 。 ? 三、簽字報送 ? 各各部門將審核無誤的部門費用預(yù)算打印出書面版本報送部門負(fù)責(zé)人簽字之后、再經(jīng)分管中心總監(jiān)簽字報送財務(wù)管理部，于 25上午下班之前報送財務(wù)管理部。 （ 2）部門費用預(yù)算表：包括 本季預(yù)算數(shù)、 累計發(fā)生數(shù)、年度預(yù)算數(shù)、預(yù)算編制依據(jù)等，部門只需編制本季度預(yù)算數(shù)，其他都是有財務(wù)管理部完成，本季度預(yù)算數(shù)包括日常費用和專項費用、新增費用三部分。 （ 4）累計發(fā)生表：是由財務(wù)管理部完成的，是為了能更直觀的讓各個職能部門清楚前期每月實際發(fā)生費用，同時也便于累計發(fā)生數(shù)及取數(shù)連接 ? 注意事項 （ 1）月度預(yù)算有效期為 3個月（含當(dāng)月），逾期需重新提報預(yù)算并審批后方可報銷 （ 2）對于不確定發(fā)生的費用或不可預(yù)測的費用，預(yù)算編制時暫不考慮，待實際發(fā)生前提報臨時費用預(yù)算。 （ 4）費用預(yù)算包括日常費用、專項活動或?qū)ｍ椯Y金預(yù)算。 （ 5）預(yù)算提報時間要及時，各個部門遇到部門負(fù)責(zé)人出差等情況可以提前做。 ? 工作程序 ? ? 需要出差的工作人員提交 《 出差申請單 》 ，其部門負(fù)責(zé)人審批；如直接上級為部門總監(jiān)及以上管理人員，則由直接上級審批。因特殊情況無法提交由領(lǐng)導(dǎo)簽字的 《 出差申請單 》 的，可以電話請示并注明。 ? ， 應(yīng)按照出差計劃返回 。 若未按時返回且未補(bǔ)充提交出差計劃的 ， 此期間的差旅費不予報銷且按曠工處理 。 注 1： 市內(nèi)打的費用必須經(jīng)分管的公司級領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷。二類地區(qū)：地級市市區(qū)；三類地區(qū)：縣及縣級市（郊縣及郊區(qū)） 注 3： 外出參加會議或培訓(xùn)，如交納的會務(wù)費中含食宿費，不再享受會議期間的出差補(bǔ)助；若會務(wù)費中不含食宿費，可憑會議舉辦單位證明，按以上標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。 注 4： 報銷住宿補(bǔ)助時，必須以當(dāng)次出差全部天數(shù)的住宿發(fā)票為依據(jù) 注 5： 夜間乘坐交通工具直接到達(dá)出差地點，無需住宿的，公司在報銷住宿補(bǔ)助時減半執(zhí)行。經(jīng)辦人填制 《 差旅費報銷單 》 ，將出差期間各類單據(jù)按時間順序整齊的粘貼在報銷單上，后附 《 出差申請單 》 ， 《 出差申請單 》 上必須有考勤員簽字，并注明起止時間，依據(jù)公司 《 借款與費用報銷管理規(guī)定 》 程序報銷。經(jīng)批準(zhǔn)后，此期間按事假處理，且發(fā)生的一切費用由個人承擔(dān)；未申請
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