現金管理與流動資產管理-wenkub
2023-03-27 10:46:35 本頁面
【正文】 ll Inc. 定存單 在一固定期間內支付固定的利率的利息 提供了高利率，但是犧牲了資金的流動性 多數設有提早解約的罰金 相當有競爭性的市場工具 尋求國內最佳的利率 14 Prentice Hall Inc. 貨幣市場共同基金 集合了眾多人資金購買大額且信用評等高的票券 過去的相關利率介於 2% 17%之間 有收取管理費用 以股數購買 (例如一股等於 $1) 多數要求最低投資金額為 $500 $2,000 有給予開立限額支票的特權 15 Prentice Hall Inc. 資產管理帳戶 提供包羅萬象的金融服務 ? 支票帳戶與信用卡 ? 貨幣市場共同基金 ? 貸款 ? 經紀服務 ? 透支保障 自動控制現金流程 比一般銀行帳戶或標準貨幣市場帳戶的年費高(約 $50 $125) 16 Prentice Hall Inc. 美國國庫券 低於 12個月的短期票券， 有購買折扣 無定期利息的支付 變現性極高 州稅與地方稅豁免 17 Prentice Hall Inc. 美國系列 EE債券 票面價值由 $50 $1,000 售價是它面額的一半 流動性高，但是在到期前兌現可能導致收益下跌 利率隨市場利率變化 提供多種的租稅優(yōu)惠 18 Prentice Hall Inc. 比較現金管理選擇 採用可比較的利率 考慮租稅優(yōu)惠及稅後報酬 ? 稅後報酬 = 應稅報酬 (1 稅率
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