戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板-wenkub
2023-03-12 12:44:25 本頁面
【正文】 5月 ? 6月 ? 7月 ? 8月 ? 9月 ? 10月 ? 11月 ? 12月 ? 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 ? 總計(jì) 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板 ? 目標(biāo) ? 1月 ? 2月 ? 3月 ? 4月 ? 5月 ? 6月 ? 7月 ? 8月 ? 9月 ? 10月 ? 11月 ? 12月 ? 戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施具體時(shí)間表 ? 舉措 ? 時(shí)間表 ? 負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板 ? 現(xiàn)有舉措目標(biāo) ? 差異分析 ? 集團(tuán)設(shè)定目標(biāo) ? 差異解釋 ? 差異彌補(bǔ)方式 ? 差異 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板 ? 預(yù)算實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避方法 ? 主要風(fēng)險(xiǎn) ? 規(guī)避方式 ? 風(fēng)險(xiǎn)來源 單位：人民幣萬元 ，僅供內(nèi)部使用 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板： 益表 ? 報(bào)價(jià)的銷售收入 * ? 折扣 * ? 銷售收入 ? 購(gòu)買的硬、軟件及服務(wù)金額 ? 凈收入 ? 銷售成本 (扣除購(gòu)買成本 ) ? 產(chǎn)品成本 ? 項(xiàng)目成本 ? 經(jīng)營(yíng)部門費(fèi)用 ? 毛利 ? 毛利率 ? 產(chǎn)品部費(fèi)用 ? 研發(fā)費(fèi)用 ? 銷售費(fèi)用 ? 市場(chǎng)費(fèi)用 ? 行政費(fèi)用 ? 產(chǎn)品部貢獻(xiàn)利潤(rùn) ? 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率 ? 業(yè)務(wù)單元費(fèi)用 ? 業(yè)務(wù)單元銷售費(fèi)用 ? 業(yè)務(wù)單元市場(chǎng)費(fèi)用 ? 業(yè)務(wù)單元行政費(fèi)用 ? 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) ? 產(chǎn)品部 XX ? 業(yè)務(wù)單元總和 ? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 ? 經(jīng)營(yíng)投資資本 ? 投資資本回報(bào)率 (ROIC) ? 平均加權(quán)資本成本 (WACC) ? 產(chǎn)品部XX ? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 ? 產(chǎn)品部 XX 預(yù)算值實(shí)際值? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 ? 產(chǎn)品部XX ? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 ? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板： 訂單管理報(bào)告 ? 上期未執(zhí)行訂單面額 ? ? 折扣 ? A ? B ? 上期未執(zhí)行訂單實(shí)際額 ? 本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù) ? C = A B ? D ? 來自上期未執(zhí)行訂單的收入 ? E = CxD ? 新訂單面額 ? 折扣 ? F ? G ? 新訂單實(shí)際額 ? 本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù) ? H = F G ? I ? 來自新訂單的收入 ? J = H x I ? 訂單面額收入 ? 折扣 ? K = AxD + FxI ? L = BxD + GxI ? 毛利 ? M = K L ? 100 ? 10 ? 90 ? 30% ? 27 ? 800 ? 100 ? 700 ? 670=30+640 ? 83=3+80 ? 587 ? 80% ? 560 ? 在 表中報(bào)告 Source: McKinsey analysis 單位：人民幣萬元 ，僅供內(nèi)部使用 ? 產(chǎn)品部 XX ? 業(yè)務(wù)單元總和 ? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 ? 產(chǎn)品部XX ? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 ? 產(chǎn)品部 XX 預(yù)算值實(shí)際值? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 ? 產(chǎn)品部XX ? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 ? 預(yù)算值 ? 實(shí)際值 業(yè)務(wù)單元全年融資需求預(yù)測(cè)表 ? 單位： ? 日期： ? 項(xiàng)目 ? 匯總 ? 1 ? 業(yè)務(wù)收入 ? 金額 ? 項(xiàng)目 ? 4 ? 投資需要 ? 金額 ? 2 ? 核定的資金周轉(zhuǎn)次數(shù) ? 3 ? 業(yè)務(wù)對(duì)資金需求總量(=1/2) ? 5 ? 資金定額(=3+4) ? 去年融資定額 ? 本年融資定額 ? 差異及解釋 。戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板 目錄 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則 3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 4. 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 5. 戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) 6. 戰(zhàn)略規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板及簡(jiǎn)化模板 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果 要點(diǎn) ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營(yíng)和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績(jī)管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動(dòng)修訂，必須以對(duì)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對(duì)集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會(huì)，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略 ? 戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)作為集團(tuán)每年最重要的管理會(huì)議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢 預(yù)期效果 ? 建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場(chǎng)中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展 ? 幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火” 各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 /批準(zhǔn) /公布戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略議題分析及解決 集團(tuán)總部制定 /確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略 3 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則 ? 目的 ? 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè) ? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向 原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來的展望 ? 集團(tuán)總裁及業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對(duì)各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ) ? 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要 3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 /批準(zhǔn) /公布戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決 重新評(píng)價(jià)集團(tuán)發(fā)展宏圖 向各業(yè)務(wù)單元下達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)單元應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題 對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo) 集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層 進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問題 在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人意見 參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持 總部戰(zhàn)略規(guī)劃部 解決部分戰(zhàn)略問題 質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團(tuán)規(guī)劃 為業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議 發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組織深入調(diào)查或解決 提供建議 在業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃 陳述本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃；進(jìn)行規(guī)劃之必要修正 業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)人 進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略新問題 提供技術(shù)分析支持 參與質(zhì)詢會(huì)議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃部 解決新問題 制訂本產(chǎn)品部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃 參
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