套匯與套利的外匯項(xiàng)目業(yè)務(wù)分析-wenkub
2023-03-05 03:35:12 本頁面
【正文】 3） 主講：鄧永平 財(cái)經(jīng)系金融教研室 教學(xué)目標(biāo) 一 二 三 工作任務(wù) 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 、報(bào)價(jià)方式及報(bào)價(jià)計(jì)算 促成目標(biāo) : 最終目標(biāo)： 會(huì)使用外匯套匯與套利交易 一、教學(xué)目標(biāo) 1 認(rèn)識(shí)套匯與套利交易 2 3 會(huì)設(shè)計(jì)外匯套匯與套利方案 掌握套回與套利交易的一般操作程序 二、工作任務(wù) 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 1 認(rèn)識(shí)套匯交易 2 3 4 5 掌握套匯交易類型與操作 掌握外匯遠(yuǎn)期交易的一般操作程序 能利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值 能利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行投機(jī)套利 三、項(xiàng)目設(shè)計(jì) ? 套匯交易市場是全球最大的金融交易市場，日均交易量達(dá)到 。 墨西哥 小鎮(zhèn) 美國小鎮(zhèn) 啤酒： /杯 匯率： /1美元 啤酒： /杯 匯率： /1比索 思考：美國與墨西哥邊境是開放的，會(huì) 發(fā)生什么現(xiàn)象？ 墨西哥人寶錢的秘密 嘿，我什么時(shí)候才能遇到這樣的好事？ 套匯交易的時(shí)間 ? 事實(shí)上，套匯交易市場是一個(gè)即時(shí)的 24 小時(shí)交易市場，交易每天從悉尼開始 , 并且隨著 地球 的轉(zhuǎn)動(dòng) , 全球各金融中心的營業(yè)日將依次開始 , 首先是東京，然后是倫敦，和紐約。事實(shí)上，交易雙方只要通過一個(gè)電話或者一個(gè)電子交易網(wǎng)絡(luò)就可以成交一筆交易 ,因此，套匯交易市場被稱作是 超柜臺(tái) （OTC）或 “銀行間 ”交易市場。 ?類型： ? 直接套匯：兩個(gè)外匯市場上套匯 ? 間接套匯：在三個(gè)以上外匯市場套匯 模塊二 套匯交易類型與操作 例 1：某日紐約外匯市場匯率為： USD1= 倫敦外匯市場匯率為： GBP1= 則： USD GBP USD GBP 可獲利： 1/— = 紐約 倫敦 ? 又稱兩角套匯 (Bilateral/Twopoint Arbitrage)是利用兩地間的匯率差價(jià)，在一個(gè) 外匯市場 上以低價(jià)買入一種貨幣，同時(shí)在另一個(gè)外匯市場以高價(jià)賣出該種貨幣，以賺取利潤。 ? 獲利： 176萬美元 175萬美元 =1萬美元 ? 直接套匯 (Direct Arbitrag
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