套匯與套利的外匯項(xiàng)目業(yè)務(wù)分析-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 247。 某美國(guó)出口商向英國(guó)出口一批商品，出口合同規(guī)定 2個(gè)月后收匯．金額為 100萬(wàn)英鎊。問(wèn)：該人如何存款，比較有利？ ?概念： —— 利用不同貨幣間的利率差異，謀取利差的一種外匯交易活動(dòng)。 模塊三 套利交易（ Interest Arbitrage） 已知紐約金融市場(chǎng)一年期短期利率為年息 11%，倫敦金融市場(chǎng)短期利率為年息 13%。 ? 其次，判斷各地行市的差異。1 = USD ~ 如何判斷有匯率差價(jià)？ $ ~ = DM ~ $ = DM $ 1 = DM 比較 163。 套匯交易的條件 ? 一般來(lái)說(shuō)，要進(jìn)行套匯必須具備以下三個(gè)條件： ? (1)存在不同的外匯市場(chǎng)和匯率差價(jià)； ? (2)套匯者必須擁有一定數(shù)量的資金，且在主要外匯市場(chǎng)擁有分支機(jī)構(gòu)或代理行； ? (3)套匯者必須具備一定的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，能夠判斷各外匯市場(chǎng)匯率變動(dòng)及其趨勢(shì)，并根據(jù)預(yù) 測(cè)迅速采取行動(dòng)。 模塊一 認(rèn)識(shí)套匯交易 ?概念 套匯交易的概念 套匯是指利用不同外匯市場(chǎng)的外匯差價(jià)，在某一外匯市場(chǎng)上買進(jìn)某種 貨幣 ，同時(shí)在另一外匯市場(chǎng)上賣出該種貨幣，以賺取利潤(rùn)。 墨西哥 小鎮(zhèn) 美國(guó)小鎮(zhèn) 啤酒： /杯 匯率： /1美元 啤酒： /杯 匯率： /1比索 思考：美國(guó)與墨西哥邊境是開(kāi)放的，會(huì) 發(fā)生什么現(xiàn)象？ 墨西哥人寶錢的秘密 嘿，我什么時(shí)候才能遇到這樣的好事？ 套匯交易的時(shí)間 ? 事實(shí)上，套匯交易市場(chǎng)是一個(gè)即時(shí)的 24 小時(shí)交易市場(chǎng)，交易每天從悉尼開(kāi)始 , 并且隨著 地球 的轉(zhuǎn)動(dòng) , 全球各金融中心的營(yíng)業(yè)日將依次開(kāi)始 , 首先是東京，然后是倫敦，和紐約。 ?類型： ? 直接套匯：兩個(gè)外匯市場(chǎng)上套匯 ? 間接套匯：在三個(gè)以上外匯市場(chǎng)套匯 模塊二 套匯交易類型與操作 例 1：某日紐約外匯市場(chǎng)匯率為： USD1= 倫敦外匯市場(chǎng)匯率為： GBP1= 則： USD GBP USD GBP 可獲利： 1/— = 紐約 倫敦
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