套匯與套利的外匯項目業(yè)務分析-文庫吧在線文庫
【正文】 247。 某美國出口商向英國出口一批商品，出口合同規(guī)定 2個月后收匯．金額為 100萬英鎊。問：該人如何存款，比較有利？ ?概念： —— 利用不同貨幣間的利率差異，謀取利差的一種外匯交易活動。 模塊三 套利交易（ Interest Arbitrage） 已知紐約金融市場一年期短期利率為年息 11%，倫敦金融市場短期利率為年息 13%。 ? 其次，判斷各地行市的差異。1 = USD ~ 如何判斷有匯率差價？ $ ~ = DM ~ $ = DM $ 1 = DM 比較 163。 套匯交易的條件 ? 一般來說，要進行套匯必須具備以下三個條件： ? (1)存在不同的外匯市場和匯率差價； ? (2)套匯者必須擁有一定數(shù)量的資金，且在主要外匯市場擁有分支機構(gòu)或代理行； ? (3)套匯者必須具備一定的技術(shù)和經(jīng)驗，能夠判斷各外匯市場匯率變動及其趨勢，并根據(jù)預 測迅速采取行動。 模塊一 認識套匯交易 ?概念 套匯交易的概念 套匯是指利用不同外匯市場的外匯差價，在某一外匯市場上買進某種 貨幣 ，同時在另一外匯市場上賣出該種貨幣，以賺取利潤。 墨西哥 小鎮(zhèn) 美國小鎮(zhèn) 啤酒： /杯 匯率： /1美元 啤酒： /杯 匯率： /1比索 思考：美國與墨西哥邊境是開放的，會 發(fā)生什么現(xiàn)象？ 墨西哥人寶錢的秘密 嘿，我什么時候才能遇到這樣的好事？ 套匯交易的時間 ? 事實上，套匯交易市場是一個即時的 24 小時交易市場，交易每天從悉尼開始 , 并且隨著 地球 的轉(zhuǎn)動 , 全球各金融中心的營業(yè)日將依次開始 , 首先是東京，然后是倫敦，和紐約。 ?類型： ? 直接套匯：兩個外匯市場上套匯 ? 間接套匯：在三個以上外匯市場套匯 模塊二 套匯交易類型與操作 例 1：某日紐約外匯市場匯率為： USD1= 倫敦外匯市場匯率為： GBP1= 則： USD GBP USD GBP 可獲利： 1/— = 紐約 倫敦
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