創(chuàng)智_drms_操作手冊_財務(wù)結(jié)算-wenkub
2022-11-28 01:46:38 本頁面
【正文】 : 若人工加入其他結(jié)算方式，在進(jìn)行調(diào)撥過帳、入庫過帳時，系統(tǒng)不能生成相關(guān)的結(jié)算日期。 進(jìn)入稅率維護(hù)畫面，系統(tǒng)默認(rèn)處于新增畫面，請點擊菜單條的新增按鈕，輸入新的增值稅。系統(tǒng)編號 1， 2， 3為 D R MS系統(tǒng)所對應(yīng)的編號，默認(rèn)是輸在系統(tǒng)編號 1中，其他兩個為系統(tǒng)擴(kuò)展用的。日期的起始與終止時間是指單證的發(fā)生時間。如圖：圖 ,對已經(jīng)存在的憑證，可以通過憑證引出功能，將其存系統(tǒng)管理手冊 第 10 頁 共 44 頁 成相應(yīng)的文件格式，供外部財務(wù)系統(tǒng)使用。及時管理好公司的應(yīng)收帳款，對加快公司資金周轉(zhuǎn)和公司發(fā)展具有重要意義。每張單將會列出本張單總的單據(jù)金額和實際應(yīng)收金額。 系統(tǒng)管理手冊 第 13 頁 共 44 頁 進(jìn)入系統(tǒng)收款登錄畫面，輸入或選擇對應(yīng)的加盟店 /客商，輸入發(fā)票號碼或收據(jù)號碼，選中一明細(xì)行使其變藍(lán)，點擊窗口下的選擇應(yīng)收憑證單按鈕，系統(tǒng)將彈出另一個畫面：（圖 ） 系統(tǒng)管理手冊 第 14 頁 共 44 頁 選中已過帳的單據(jù)，按選擇返回按鈕，輸入正確的 收 款金額和沖帳金額，一張調(diào)撥單可以分幾次來付款和沖帳，下次客商來付款時可以把上次未沖完的單據(jù)一起拿來沖帳。 此報表可以 可以 查出一段時間內(nèi)應(yīng)收而未收的款項，進(jìn)入應(yīng)收帳款資料匯總表畫面，輸入查詢條件，然后按執(zhí)行按鈕（ F9），系統(tǒng)將會按你所輸條件查出應(yīng)收而未收的帳款。 系統(tǒng)管理手冊 第 17 頁 共 44 頁 圖 本報表可以清楚地看出，公司在以后的一段時間內(nèi)有哪些款項要去收，以及哪些客商有應(yīng) 收 款但他還沒有來付款，根據(jù)你輸入的不同時間段可以得到你想要得到的數(shù)據(jù)。供應(yīng)商為支持公司開新店或搞促銷活動等， 他 往往會贊助公司 一筆款項，這就涉及供應(yīng)商的贊系統(tǒng)管理手冊 第 19 頁 共 44 頁 助款問題，另外供應(yīng)商由于某批貨存在問題，當(dāng)供應(yīng)商來結(jié)款時要扣他一筆款項，這就涉及到供應(yīng)商的扣款與押款問題。輸完后按工具欄上的保存（ F2）按鈕進(jìn)行保存。 系統(tǒng)管理手冊 第 21 頁 共 44 頁 圖 對供應(yīng)商的押款進(jìn)行處理后，有些款項須返還給供應(yīng)商的，這就涉及到對供應(yīng)商的押款進(jìn)行解款問題，其操作方法是：如圖 ，輸入押款單號或相應(yīng)的供應(yīng)商，然后按工具欄上的執(zhí)行（ F 9）按鈕查出押款單據(jù)，輸入解款人和注明解款原因，輸完后按保存按鈕進(jìn)行保存。財務(wù)須對公司的入庫單，退廠單，供應(yīng)商的贊助扣款憑證進(jìn)行過帳，生成相應(yīng)的付款憑證。 選中入庫單，點擊窗口下的查看明細(xì)，可以查看出具體的入庫明細(xì)。其操作同入庫過賬，先選擇贊助 /扣款單據(jù)，然后選擇過賬單據(jù)進(jìn)行過賬。實銷實結(jié)是按 照供應(yīng)商的結(jié)算方式來衡量的。即可查出所查年月的銷售情況，點擊窗口左下腳的生成應(yīng)付憑證按鈕，系統(tǒng)即會根據(jù)供應(yīng)商及其商品的結(jié)算方式生成不同的憑證。 對供應(yīng)商開具的發(fā)票資料進(jìn)行錄入，沖相應(yīng)的憑證，同一發(fā)票可以對應(yīng)沖多張憑證，同樣一張憑證可以對應(yīng)多張發(fā)票。 營業(yè)發(fā)票：指公司開具給供應(yīng)商的發(fā)票，公司對供應(yīng)商的贊助 /扣款等款項開具的發(fā)票。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入對應(yīng)的供應(yīng)商，按窗口上的查詢按鈕，查出此供應(yīng)商的發(fā)票資料，選擇發(fā)票資料，點擊窗口下的生成付款申請單生成相應(yīng)的付款申請單。此時便可打印出付款申請單（如圖 ）進(jìn)行付款申請。 圖 付款申請確認(rèn)后，供應(yīng)商 結(jié) 款完成，須進(jìn)行付款沖賬，對入庫單進(jìn)行結(jié)案處理。 系統(tǒng)管理手冊 第 35 頁 共 44 頁 圖 圖 直供商品進(jìn)貨應(yīng)付賬款主要是對廠商直接送貨到門店進(jìn)行的賬款處理。 通過該報表可以反映出公司在某區(qū)間內(nèi)對供應(yīng)商的未付款情況。如圖 ，在賬款日內(nèi)輸入 ‘ 2 0 0 3 / 0 5 / 2 0’ 后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng) 將會列出截止2 0 0 3 / 0 5 / 2 0這一天公司的應(yīng)付款情況如圖 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 38 頁 共 44 頁 系統(tǒng)通過該報表可以反映出某區(qū)間內(nèi)公司已付款申請確認(rèn)且付款沖賬情況。 該報表從商品大類及供應(yīng)商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的入庫量及入庫金額。以輔助財務(wù)做明細(xì)賬。如圖 ，選擇 /輸入機(jī)構(gòu)‘ 0001’，并輸入分析期間：‘ 2 0 0 3 / 0 5 / 2 4’至‘ 2 0 0 3 / 1 1 / 2 0’ ,輸入商品‘ 300001’或通過 F8功能選擇一個商品，選擇計價方式，然后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會查詢出該商品從 2 0 0 3 / 0 5 / 2 4至 2 0 0 3 / 1 1 / 2 0日的異動結(jié)存情況，如圖 系統(tǒng)管理手冊 第 44 頁 共 44 頁 圖 圖 。如圖 ，選擇 /輸入機(jī)構(gòu)‘ 0001’，后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出前 30天的商品銷售情況與當(dāng)前的庫存情況，通過雙擊查詢的結(jié)果，可以查看該機(jī)構(gòu)的商品明細(xì)存銷比情況，如圖 系統(tǒng)管理手冊 第 43 頁 共 44 頁 圖 圖 該報表可以查詢機(jī)構(gòu)的單品異動情況，并得到每天的結(jié)存數(shù)。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0001’，時間段 ‘ 202020’ ‘ 202020’ 后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出這一區(qū)間公司各大類的銷售情況如圖 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 41 頁 共 44 頁 該報表從商品大類及供應(yīng)商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的進(jìn)銷存情況。 系統(tǒng)管理手冊 第 39 頁 共 44 頁 該組報
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