供應(yīng)商貨款結(jié)算流程-wenkub
2023-02-09 02:03:25 本頁面
【正文】 于 30天帳期，該供應(yīng)商將在 2月 10日 全額結(jié)算 1月份的銷售金額；扣 款? 帳期廠商所應(yīng)承擔(dān)的所有費用（不包括返點、返利等），全部在貨款前用現(xiàn)金支付，不在貨款中扣除，避免扣款重復(fù)或漏扣，給雙方對帳造成困難。廠商也要關(guān)注商品和銷售及庫存，才能真正實現(xiàn)合作后的雙贏。起止時間為當(dāng)月的 26日至次月的 25日為一個會計核算周期。那么，廠商結(jié)帳日要按照會計軋帳日進行核定。付款條件? 采購部采購對帳期廠商到期貨款查詢銷售予以確認結(jié)款資金。一般納稅人廠商應(yīng)按貨款開據(jù)增值稅發(fā)票，不允許稅前扣除相關(guān)費用，否則不予結(jié)帳。貨款結(jié)算流程及單據(jù)傳遞流程圖 1 供應(yīng)商遞交單據(jù)發(fā)票 財務(wù)部核對往來帳 相 符 分析銷售與庫存 采購、財務(wù)審核 貨款支付供應(yīng)商 單據(jù)不符 退單返回廠商 與信息技術(shù)部核對銷售 與采購部核對金額重新遞交單據(jù)安排下一周期進入轉(zhuǎn)帳方式或清退準(zhǔn)備采購部提供到期廠商名稱信息部核對帳期內(nèi)銷售采購部審核銷售庫存采購部核準(zhǔn)付款金額 抽 單通知廠商開據(jù)發(fā)票采購部填寫結(jié)算并審核 會計核準(zhǔn)付款及扣款出納安排付款時間倒進銷售未達標(biāo)或單據(jù)不符重新審核單據(jù)返回供應(yīng)商人重新遞交單據(jù)圖 2? 此規(guī)定自 2023年 12月 1日起執(zhí)行，請供應(yīng)商密切關(guān)注，并予以配合，為能如期執(zhí)行本規(guī)定，請供應(yīng)商于 2023年 11月 20日前將單位開戶銀行、帳號、收款全稱及個人帳號送交財務(wù)部存檔，格式要求如下：? 收款人或單位全稱：? 收款開戶銀行名稱：? 行 號：? 帳 號： ****超市
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