供應(yīng)商結(jié)算管理制度-wenkub
2023-04-22 12:21:24 本頁面
【正文】 。 一般不允許供應(yīng)商隨意變更企業(yè)名稱、開戶行、帳號；確需變更的供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部在收到供應(yīng)商書面變更申請的次月起，按照新的企業(yè)名稱，開戶行或帳號進(jìn)行支付，當(dāng)月仍按照原有的企業(yè)名稱、開戶行、帳號進(jìn)行支付。 在資金允許的前提下，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，并控制不按照合同條款執(zhí)行的支付申請；無合同條款或在合同中無明確付款約定的，按財(cái)務(wù)部規(guī)定的相關(guān)日期結(jié)帳。 與供應(yīng)商明確支付時(shí)間期限，供應(yīng)商未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交相關(guān)結(jié)算資料，或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到公司辦理相關(guān)手續(xù)，并足額交納相關(guān)費(fèi)用，造成財(cái)務(wù)部門無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付的，一般不允許臨時(shí)簽字結(jié)款，一律延后一個(gè)月，與下一個(gè)月款項(xiàng)合并結(jié)算與支付。不符合當(dāng)月支付條件的，一律延后到下個(gè)月進(jìn)行支付。 資金結(jié)算日接待時(shí)間，每月16日20日，上午9：3011：00 ， 下午13：3016：00 ，公司
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