【正文】 三、適用范圍 本制度用于規(guī)范本公司范圍內(nèi)一切財(cái)務(wù)管理行為，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)后，予以頒布執(zhí)行，任何部門(mén)和個(gè)人不得違反。江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 1 目 錄 第一章 公司管理程序 第一節(jié) 公司開(kāi)發(fā)管理程序………………………………… 4 第二節(jié) 公司內(nèi)部招標(biāo)及合同管理………………………… 6 第三節(jié) 公司公開(kāi)招標(biāo)管理程序…………………………… 7 第四節(jié) 公司計(jì)劃工作管理程序…………………………… 8 第五節(jié) 設(shè)計(jì)變更管理程序………………………………… 9 第六節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理程序………………………………… 10 第二章 公司財(cái)務(wù)管理制度 第一節(jié) 總則………………………………………………… 12 第二節(jié) 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)人員……………………………… 13 第三節(jié) 項(xiàng)目研究與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理………………………… 14 第四節(jié) 帳務(wù)處理及財(cái)務(wù)報(bào)告…………………………… … 16 第五節(jié) 收入管理…………………………………………… 17 第六節(jié) 財(cái)務(wù)支出管理……………………………………… 19 第七節(jié) 貨幣資金管理……………………………………… 29 第八節(jié) 資產(chǎn)管理…………………………………………… 31 第三章 工程管理制度 第一節(jié) 總則………………………………………………… 36 第二節(jié) 機(jī)構(gòu)、人員與職責(zé)………………………………… 36 第三節(jié) 工程造價(jià)管理……………………………………… 40 第四節(jié) 材料與設(shè)備管理…………………………………… 42 第五節(jié) 招投標(biāo)管理………………………………………… 42 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 2 第六節(jié) 勘察與設(shè)計(jì)管理…………………………………… 44 第七節(jié) 項(xiàng)目管理 …………………………………………… 46 第八節(jié) 項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)……………………………… 49 第四章 綜合管理制度 第一節(jié) 綜述………………………………………………… 52 第二節(jié) 總則………………………………………………… 52 第三節(jié) 員工招聘…………………………………………… 52 第四節(jié) 勞動(dòng)合同…………………………………………… 53 第五節(jié) 員工考勤…………………………………………… 53 第六節(jié) 員工培訓(xùn)…………………………………………… 54 第七節(jié) 薪酬福利…………………………………………… 55 第八節(jié) 績(jī)效考核…………………………………………… 59 第九節(jié) 人事調(diào)整……………………… …………………… 59 第十節(jié) 差旅制度…………………………………………… 60 第十一節(jié) 文件檔案管理…………………………………… 61 第十二節(jié) 行政管理………………………………………… 64 第十三節(jié) 會(huì)議制度………………………………………… 66 第十四節(jié) 計(jì)劃管理………………………………………… 68 第十五節(jié) 印章管理………………………………………… 69 第十六節(jié) 職業(yè)準(zhǔn)則………………………………………… 70 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 3 第 一 章 公 司 管 理 程 序 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 4 第一節(jié) 公司開(kāi)發(fā)管理程序 項(xiàng)目決策（董事會(huì)） 項(xiàng)目可研報(bào) 告（有資質(zhì)單位） 外聯(lián)部 方案設(shè)計(jì) 工程部 委托環(huán)保局、環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告 外聯(lián) 土地使用權(quán)證（規(guī)土局） 交納基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 外聯(lián) 規(guī)劃意見(jiàn)書(shū)（規(guī)土局） 外聯(lián)部 立項(xiàng)（貿(mào)發(fā)委） 外聯(lián)部 建設(shè)用地規(guī)劃許可證（規(guī)劃局） 外聯(lián)部 1/500 地形圖、 設(shè)計(jì)方案圖 及光盤(pán) 工程部 一書(shū) 一證 外聯(lián) 建施圖 三套 及光盤(pán) 工程部 消防 許可 外聯(lián) 人防 許可 外聯(lián) 投資許可、 城市基礎(chǔ)配套收據(jù)、 申售表、 紅線地位冊(cè) 工程、財(cái)務(wù)、外 聯(lián)部 水務(wù)、氣象、 城管報(bào)批 外聯(lián) 取得建設(shè)工程許可證（規(guī)土局） 外聯(lián)部 項(xiàng)目報(bào)建表、立項(xiàng)批文資金證明（ 30%）營(yíng)業(yè)執(zhí)照 外聯(lián)部 項(xiàng)目報(bào)建取得鑰匙 外聯(lián)部 組織機(jī)構(gòu)代碼、建設(shè)工程規(guī)劃許可、建設(shè)工程用地許可、國(guó)有地使用權(quán)證 外聯(lián)部 圖審回單（工程部） 招標(biāo)代理（招標(biāo)小組） 工程招投標(biāo)（招標(biāo)代理） 合同備案 外聯(lián) 施工合同、監(jiān)理合同、報(bào)監(jiān)、市場(chǎng)辦 招標(biāo)小組、外聯(lián) 三通一本、施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目部、工程部 辦理施工許 可證 外聯(lián) 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 5 （接上頁(yè)） 水、電、氣報(bào)裝 外聯(lián) 弱電、智能化系統(tǒng)招標(biāo)、設(shè)計(jì) 招標(biāo)小組 環(huán)境工程招標(biāo)、設(shè)計(jì) 項(xiàng)目部、招標(biāo)小組 設(shè)備、材料、配件等招標(biāo)、核廠核價(jià) 項(xiàng)目部、工程部、招標(biāo)小組 施工過(guò)程中竣工驗(yàn)收等的外部協(xié)調(diào) 項(xiàng)目部、外聯(lián)部 房屋面積計(jì)算、辦理房屋預(yù)售許可證（房管局） 外聯(lián)部、銷(xiāo)售部 交房準(zhǔn)備與協(xié)調(diào) 物管、工程部、項(xiàng)目部、外聯(lián) 辦兩證兩書(shū) 外聯(lián)、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 6 第二節(jié) 公司內(nèi)部招標(biāo)及合同管理程序 合格 修改 合格 不合格 不合格返回修改 合格 合格 不合格 法律顧問(wèn)審核 經(jīng)總經(jīng)辦報(bào)總經(jīng)理審批(總經(jīng)辦 ) 合同管理 合同生效 簽字蓋章 形成正式合同文本 （招標(biāo) 小組） 發(fā)中標(biāo)通知書(shū) 總經(jīng)辦審查 合同初稿 （招標(biāo)小組） 合同談判 （招標(biāo)小組需二人以上參加） 總經(jīng)辦審核初稿 預(yù)算提供依據(jù) 定標(biāo) (招標(biāo)小組 ) 評(píng)標(biāo) (招標(biāo)小組及專(zhuān)家 ) 開(kāi)標(biāo) （招標(biāo)小組） 投標(biāo)文件收集 （招標(biāo)小組） 發(fā)標(biāo) (在審定的投標(biāo)單位數(shù)據(jù)庫(kù)中選定選包單位 ) 形成招標(biāo)文件 (招標(biāo)小組 ) 討論招標(biāo)文件 (招標(biāo)小組 ) 擬定招標(biāo)文件 (招標(biāo)小組 ) 項(xiàng)目選定 (招標(biāo)小組 ) 各部門(mén)招標(biāo)需求 設(shè)備材料器具等 詢(xún)價(jià)、核價(jià) 由總經(jīng)辦報(bào)總經(jīng)理審定（總經(jīng)辦） 經(jīng)總經(jīng)辦報(bào)總經(jīng)理審定(總經(jīng)辦 ) 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 7 第三節(jié) 公開(kāi)招標(biāo)工作 管理程序 招標(biāo)項(xiàng)目及招標(biāo)代理公司的確定 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 總經(jīng)理審定 法律顧問(wèn) 審核 簽訂招標(biāo)代理合同 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 合同審批 總經(jīng)理 招標(biāo)資料準(zhǔn)備 立項(xiàng)批文、三證、 資信圖審回單、 申請(qǐng)報(bào)告、代理合同 工程部、外聯(lián)部 發(fā)布招標(biāo)信息 代理公司 審查投標(biāo)單位資質(zhì) 代理公司 招標(biāo)文件編制 代理公司 審核招標(biāo)文件 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 審批招標(biāo)文件 總經(jīng)理 發(fā)標(biāo) 代理公司 與建設(shè)局招標(biāo)辦協(xié)調(diào) 外聯(lián) 收集投標(biāo) 代理公司 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) 定標(biāo) 發(fā)中標(biāo)通知書(shū) 公司 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 8 第四節(jié) 計(jì)劃工作管理程序 公司年度總體計(jì)劃安排決策意見(jiàn) 辦公室 （ 12 月 10 日前） 工程年度關(guān)鍵 結(jié)點(diǎn)計(jì)劃、年度開(kāi)發(fā)投資計(jì)劃、資金計(jì)劃 工程部 外聯(lián)工作計(jì)劃 資金計(jì)劃 外聯(lián)部 12 月 20 日 銷(xiāo)售計(jì)劃、策劃方案 及資金回收計(jì)劃、資金需求計(jì)劃 銷(xiāo)售部 12 月 20 日 綜合部工作計(jì)劃 資金計(jì)劃 綜合管理部 12 月 20 日 財(cái)務(wù)計(jì) 劃、資金收支計(jì)劃、融資計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 1 月上旬 匯總形成公司年度工作計(jì)劃、資金計(jì)劃 辦公室 1 月 25 日 總經(jīng)理辦公室討論修定 1 月 28 日 董事長(zhǎng)審批發(fā)布 各部門(mén)每月工作計(jì)劃 每月 25 日 公司月工作計(jì)劃 公司計(jì)劃會(huì)議 每月 30 日 計(jì)劃實(shí)施與監(jiān)控、計(jì)劃調(diào)整 年度計(jì)劃工作總結(jié) 1 月 28 日 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 9 第五節(jié) 設(shè)計(jì)變更管理程序 設(shè)計(jì)變更的提出 審核、計(jì)算變更價(jià)款 監(jiān)理、項(xiàng)目部、工程部 修改 涉及外面和使用功能改變， 變更價(jià)款在 3000 元以 上 由分管領(lǐng)導(dǎo)審核 報(bào)總經(jīng)理審批 工程部 修改 變更價(jià)款在 3000 元以?xún)?nèi)，工程部審批 工程部 簽收、編號(hào)發(fā)項(xiàng)目部 工程部 變更交底、執(zhí)行、編號(hào)造冊(cè)，作為結(jié)算依據(jù) 項(xiàng)目部 變更設(shè)計(jì)生效三日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部備案 工程部 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 10 第六節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作程序 現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)及原因說(shuō)明 施工單位 監(jiān)理及項(xiàng)目部審查 不成立 成 立 不涉及增量 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量或計(jì)量 項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位 涉 施工單位執(zhí)行 及 增 量 制圖、列計(jì)算式、工程增量計(jì)算 （施工單位） 監(jiān)理審核簽章 總結(jié)算費(fèi)用 小于 3000 元 項(xiàng)目部簽發(fā) 項(xiàng)目部審核簽章 結(jié)算費(fèi)用 3000 元以上 工程部審核 總經(jīng)理審批后實(shí)施 報(bào)工程部進(jìn)入 結(jié)算程序 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 11 第 二 章 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 12 第一節(jié) 總 則 一、制定目的 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù) 與會(huì)計(jì)核算管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合本公司的具體情況，制定本制度。在公司的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，公司的其它業(yè)務(wù)管理制度與工作流程，應(yīng)與本規(guī)定相協(xié)調(diào)、相配合。修訂意見(jiàn)未批準(zhǔn)前仍必須按原制度執(zhí)行。 二、 財(cái)務(wù)人員職責(zé) 財(cái)務(wù)部應(yīng)按《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，配備符合任職要求的專(zhuān)職的持有國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)的會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)人員。 職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目研究中的投資估算、財(cái)務(wù)分析、項(xiàng)目現(xiàn)金流量的安排及相關(guān)分析。 2 公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的組成。 各部門(mén)負(fù)責(zé)按要求保質(zhì)保量地完成所安排的工作，負(fù)責(zé)編制總經(jīng)理下達(dá)的歸口計(jì)劃任務(wù)； 綜合管理部負(fù)責(zé)組織年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的匯總編制，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后，上報(bào)董事會(huì)，經(jīng)董事會(huì)研究批準(zhǔn)后生效； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按月匯報(bào)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，并 向財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理提交書(shū)面財(cái)務(wù)分析報(bào)告； 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行控制與考核。 公司副總經(jīng)理根據(jù)全年外聯(lián)工作開(kāi)展情況提出 外聯(lián)費(fèi)用計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)； 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 16 綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)的公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃匯總編制成公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理審批； 總經(jīng)理對(duì)報(bào)送的財(cái)務(wù)計(jì)劃初稿進(jìn)行綜合平衡，綜合管理部根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整