【導(dǎo)讀】4. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 16. 17. 19. 29. 31. 36. 36. 40. 42. 42. 44. 46. 49. 52. 52. 52. 53. 53. 54. 55. 59. 59. 60. 61. 64. 66. 68. 69. 70

　　

【正文】 耗的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出，綜合管理部經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入營業(yè)外支出。 2 工程用財(cái)產(chǎn)的管理 購買 、入庫 —— 由工程管理部提出購買樣品、工具、器具及儀器的申請，由工程管理部經(jīng)理簽批后，財(cái)務(wù)部審核，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部支付。工程財(cái)產(chǎn)由工程管理部專業(yè)人員負(fù)責(zé)采購。 —— 請示單需劃分使用項(xiàng)目，明確用途；貨到時(shí)需填寫財(cái)產(chǎn)入庫驗(yàn)收單，由工地倉管簽字。然后經(jīng)經(jīng)辦人持財(cái)產(chǎn)入庫驗(yàn)收單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)送到財(cái)務(wù)入帳。 —— 倉管負(fù)責(zé)工程財(cái)產(chǎn)的妥善保管與領(lǐng)用登記。 領(lǐng)用和轉(zhuǎn)移 工程上領(lǐng)用樣品及材料，應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單，并及時(shí)將財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單等工程管理部均需留存一份，并在施工決算中扣回。 舊項(xiàng)目結(jié)束，組建新 項(xiàng)目組時(shí)，工程管理部要作好工程上財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)轉(zhuǎn)移工作，作好財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移記錄。該工作由相關(guān)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)，保證公司財(cái)產(chǎn)安全。 盤存、報(bào)損 工程上財(cái)產(chǎn)由工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行不定期的清查盤點(diǎn)；年終（工程竣工）進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，并填寫工程財(cái)產(chǎn)盤存表。對盤盈虧的財(cái)產(chǎn)應(yīng)查明原因，明確責(zé)任，區(qū)別不同情況，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，按規(guī)定列支。 —— 屬于正常損耗的，記入有關(guān)成本科目。 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 33 —— 屬于保管不善造成丟失的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。 —— 屬于不正常損耗的，應(yīng)由項(xiàng)目部提出，工程管理部經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)部審核，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入營業(yè) 外支出。 凡是使用中機(jī)器、設(shè)備等，因技術(shù)更新或提前報(bào)廢、毀損時(shí)，須經(jīng)工程部檢驗(yàn)，并分析原因，提出對原機(jī)器、設(shè)備、器具等重置價(jià)值處理意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。 3 財(cái)產(chǎn)處置程序 各部門對于本部門不能繼續(xù)使用的財(cái)產(chǎn)或不需用的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)向綜合管理部提出申請，由綜合管理部作出統(tǒng)一調(diào)度。 綜合管理部每季匯總財(cái)產(chǎn)變動情況表給財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 綜合管理部采取變賣、捐贈等到辦法進(jìn)行處理時(shí)，應(yīng)呈報(bào)請示單，寫明名稱、價(jià)值、狀態(tài)、處理方式和價(jià)格。部門經(jīng)理認(rèn) 可后，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。 處理后錢款及請示單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 34 附表 1 財(cái)產(chǎn)入庫驗(yàn)收單 單位： 編號： 品名 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總金額 備注 上列財(cái)產(chǎn)已由我部驗(yàn)收入庫，性能規(guī)格合乎規(guī)定。 部門經(jīng)理 （項(xiàng)目經(jīng)理） 年 月 日 經(jīng)辦人： 驗(yàn)收人： 附表 2 財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單 單位： 編號： 品名 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總金額 備注 上列財(cái)產(chǎn)已由我部領(lǐng)用，若發(fā)生毀損丟失等，將由我部負(fù)責(zé)。 部門經(jīng)理 （項(xiàng)目經(jīng)理） 年 月 日 領(lǐng) 用部門： 領(lǐng)用人： 倉管員： 備注：使用方法：入庫單和領(lǐng)用單一式三聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)，留存財(cái)產(chǎn)保管部門；第二聯(lián)記帳聯(lián)，送財(cái)務(wù)部作財(cái)產(chǎn)入帳依據(jù)；第三聯(lián)由經(jīng)辦人保管。 附表 3 公司財(cái)產(chǎn)盤存表 部門： 盤點(diǎn)日期： 年 月 日 品名 期初帳面數(shù) 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 期末帳面數(shù) 期末盤存樹 備注 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 盤盈 盤虧 合計(jì) 盤點(diǎn)人： 盤盈（虧）原因 ____________________________________________________________ 備注：盤存表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留低值易耗品使用部門，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部核算。 第三聯(lián)供盤虧、盤盈時(shí)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 35 第 三 章 工 程 管 理 制 度 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 36 第一節(jié) 總 則 一、 為使公司建設(shè)工程項(xiàng)目管理、經(jīng)濟(jì)管理、合同管理等科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，使成本控制有效，資金使用合理，建設(shè)工程按期、保質(zhì)，并在成本計(jì)劃范圍內(nèi)順利竣工，特制定本制度。 二、 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審核，公司董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。 三、 本制度由工程綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。 四、 本制度視實(shí)施情況，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)可以修改。 第二節(jié) 機(jī)構(gòu)、人員與職責(zé) 一、 公司成立工程綜合管理部。 二、 公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組常設(shè)辦公機(jī)構(gòu)設(shè)在工程綜合管理部。 三、 工程綜合管理部配經(jīng)理一名，總工一名，配備土建管理人員、材料、水電 工程師、預(yù)決算管理人員若干名。 四、 工程綜合管理部部門工作內(nèi)容 1 負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目部。 2 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理和施工管理。 3 負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)的日常管理工作。 4 負(fù)責(zé)地勘與設(shè)計(jì)管理。 5 負(fù)責(zé)編制工程施工組織節(jié)點(diǎn)控制總計(jì)劃及年度開發(fā)投資計(jì)劃。 6 負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收。 7 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料、配件等的市場調(diào)查，招標(biāo)、合同談判等具體工作。 8 負(fù)責(zé)辦理乙供材料價(jià)差簽證。 9 監(jiān)督檢查材料、設(shè)備采購合同執(zhí)行情況。 10 負(fù)責(zé)工程及材料檔案管理。 11 負(fù)責(zé)工程預(yù)決算管理。 12 負(fù)責(zé)規(guī)劃管理工作， 編制小區(qū)建設(shè)施工組織總設(shè)計(jì)。 13 負(fù)責(zé)提出建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，并委托項(xiàng)目的總體規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工圖設(shè)計(jì)、小區(qū)內(nèi)部市政管理網(wǎng)工程圖設(shè)計(jì)。 14 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)用款審核及現(xiàn)場簽證事項(xiàng)。 五、 工程綜合管理部經(jīng)理（崗位）職責(zé)： 1 負(fù)責(zé)工程綜合管理部全部日常管理工作。 2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)中的可行性研究報(bào)告、規(guī)劃方案圖設(shè)計(jì)、環(huán)境評估報(bào)告等方面委托、檢查和審核。 3 組織編制《項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)》。 4 負(fù)責(zé)組建工程項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理。 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 37 5 組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及設(shè)備、材料、配件、強(qiáng)電弱電、智 能化系統(tǒng)等工程招投標(biāo)的日常工作。 6 審核《項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 7 審定設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單和現(xiàn)場簽證的工程質(zhì)量和價(jià)值量。 8 審核預(yù)決算資料，核簽工程進(jìn)度報(bào)表和付款申請單。 9 審核工程項(xiàng)目重要結(jié)點(diǎn)計(jì)劃，主持編制年度及月度部門工作計(jì)劃，項(xiàng)目投資計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。 10 協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理各單位以及與公司各部門之間的工作。 11 負(fù)責(zé)對工程監(jiān)理的管理，負(fù)責(zé)審核監(jiān)理費(fèi)用支付。 12 負(fù)責(zé)對施工合同、監(jiān)理合同、勘察設(shè)計(jì)合同，材料、設(shè)備等合同的管理，并對其費(fèi)用支出給予審核。 13 對施工組織設(shè)計(jì) /方案中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期造價(jià)變動的因素進(jìn)行審定。 14 主持部門一月一次經(jīng)濟(jì)活動分析會，提供部門年度工作計(jì)劃總結(jié)報(bào)告。 六、 工程綜合管理部總工（崗位）職責(zé) 1 負(fù)責(zé)公司全面技術(shù)管理工作。 2 組織聯(lián)系編制可行性研究報(bào)告和環(huán)境評估報(bào)告。 3 組織編制勘察與設(shè)計(jì)招標(biāo)文件，參與招投標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)和簽訂合同全過程的工作。 4 負(fù)責(zé)勘察和設(shè)計(jì)過程中的工期、質(zhì)量、投資的控制管理工作，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，極大限度控制工程投資。 5 負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)和總平面圖。 6 審核施工單位、監(jiān)理單位、試驗(yàn)單位及供應(yīng)單位資質(zhì)、業(yè)績與技術(shù)水平。 7 審批施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。 8 審批施工總平面布置圖。 9 主持設(shè)計(jì)交底和圖紙會審工作。 10 審核設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單。 11 審定項(xiàng)目部提交的施工計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)，技術(shù)管理計(jì)劃，質(zhì)量、安全管理計(jì)劃，監(jiān)理規(guī)劃以及技術(shù)、質(zhì)量安全報(bào)表。 12 審核現(xiàn)場簽證的工程量和價(jià)值量的計(jì)算。 13 負(fù)責(zé)部門施工技術(shù)及經(jīng)濟(jì)檔案的管理工作。 14 負(fù)責(zé)處理重大技術(shù)問題和質(zhì)量問題。 15 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制，實(shí)施監(jiān)控和服務(wù)。 16 主持隱蔽工程、分部工程驗(yàn)收，參加工程竣工驗(yàn)收。 17 對施工組織設(shè)計(jì) /方案中新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價(jià)變動的因素進(jìn)行審核。 七、土建工程師（崗位）職責(zé) 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 38 1 負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作。 2 參加工程項(xiàng)目施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘查單位、監(jiān)理單位招投標(biāo)工作及合同簽訂工作。 3 編制工程項(xiàng)目重要結(jié)點(diǎn)施工計(jì)劃，對計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控。 4 編制工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃、投資控制計(jì)劃，報(bào)批后監(jiān)督實(shí)施。 5 負(fù)責(zé)對承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)管理，做好監(jiān)控工作。 6 負(fù)責(zé)工程施工過程中， 質(zhì)量進(jìn)度、投資及現(xiàn)場安全文明施工的檢查監(jiān)督與服務(wù)等工作。 7 負(fù)責(zé)工程勘察與設(shè)計(jì)過程中的進(jìn)度、質(zhì)量與投資的控制管理工作，以求最優(yōu)勘察和設(shè)計(jì)文件。 8 負(fù)責(zé)勘察與設(shè)計(jì)圖紙的報(bào)審工作。 9 審查施工方報(bào)批的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及年月施工進(jìn)度計(jì)劃，審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。 10 審查施工單位、監(jiān)理單位月報(bào)。 11 審查設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單及現(xiàn)場簽證。 12 參加工程隱蔽驗(yàn)收、工程中間交接、工程竣工驗(yàn)收。 13 參加工程協(xié)調(diào)與監(jiān)理例會，提出和了解工程項(xiàng)目土建施工過程中出現(xiàn)的問題，組織討論研究，提出解決辦 法。 14 對土建工程中出現(xiàn)不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查并提出處理意見。 15 負(fù)責(zé)《土建施工組織設(shè)計(jì) /方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出審查意見。 16 對《土建施工組織設(shè)計(jì) /方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用以及可能導(dǎo)致工期、造價(jià)等變動因素進(jìn)行審查。 17 參與圖紙會審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理，跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。 八、水電安裝管理工程師（崗位）職責(zé) 1 協(xié)助工程綜合部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。 2 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程開工的準(zhǔn)備工作。 3 參與水、電安裝工程招投 標(biāo)工作，負(fù)責(zé)并配合預(yù)算人員進(jìn)行標(biāo)底和投標(biāo)邀請書的編制。 4 負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位進(jìn)行水、電安裝方面的答疑。 5 參與水、電安裝設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)過程中的質(zhì)量、計(jì)劃和投資的控制。 6 參與圖紙會審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放，跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。 7 審查《水、電安裝工程施工組織設(shè)計(jì) /方案》和《施工監(jiān)理計(jì)劃》。 8 負(fù)責(zé)《水、電安裝工程施工組織設(shè)計(jì) /方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出初審意見。 江蘇昱德鑫石化科技工程有限公司 39 9 對《水、電安裝工程施工組織設(shè)計(jì) /方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及 可能導(dǎo)致工期、造價(jià)等變動因素進(jìn)行審查。 10 檢查監(jiān)督《水、電安裝工程施工組織設(shè)計(jì) /方案》和《施工監(jiān)理計(jì)劃》實(shí)施情況。 11 負(fù)責(zé)嚴(yán)格審查水電安裝單位提出的水電安裝工程的變更要求。 12 根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對水暖施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查、考核并提出調(diào)整意見。 13 根據(jù)工程施工計(jì)劃對水電安全進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并提出考核意見和調(diào)整意見。 14 參與工程協(xié)調(diào)會和監(jiān)理例會，提出和了解工程項(xiàng)目水、電安裝過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行研究討論，提出解決的辦法。 15 負(fù)責(zé)與 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和協(xié)調(diào)工作。 16 負(fù)責(zé)對水、電安裝材料，工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。 17 對水、電工程施工質(zhì)量問題進(jìn)行檢查，并提出處理意見。 18 負(fù)責(zé)水、電安裝工程的竣工驗(yàn)收。 九、造價(jià)工程師（崗位）職責(zé) 1 協(xié)助工程部經(jīng)理、總工做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。 2 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程開工的準(zhǔn)備工作。 3 參與工程招、投標(biāo)工作，編制標(biāo)底和參與招標(biāo)書的編制。 4 參與編制工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。 5 根據(jù)成本目標(biāo)編制項(xiàng)目成本控制計(jì)劃。 6 對設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定單進(jìn)行審查，并 對其引起的工程量增減進(jìn)行計(jì)算和審核。 7 參與并審查現(xiàn)場簽證的工程量和工作量的計(jì)算。 8 負(fù)責(zé)審查施工單位的月報(bào)，作為工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，對施工過程實(shí)施有效的成本控制。 9 在施工過程中深入現(xiàn)場，參加指導(dǎo)現(xiàn)場簽證、隱蔽驗(yàn)收等工作。 10 根據(jù)工程量及投資完成情況對成本進(jìn)行分析，并對成本進(jìn)行調(diào)控。 11 對工程款的發(fā)放進(jìn)行檢查控制。 12 負(fù)責(zé)工