公司與生產(chǎn)企業(yè)的存貨管理制度-wenkub
2022-11-24 05:18:39 本頁(yè)面
【正文】 材料 ： 由車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一填寫“ 領(lǐng) 單”，由工人（領(lǐng)料人）和車間 班組長(zhǎng) （審批人）簽字，倉(cāng)管員憑“ 領(lǐng)料 單”發(fā)貨。同時(shí)，倉(cāng)管員要跟蹤退貨管理。 入庫(kù)程序： 質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告合格后，倉(cāng)管員憑質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量填制“ 貨物驗(yàn)收 入庫(kù)單”，并由質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。 第十條 發(fā)貨一般要遵循先進(jìn)先出、頻者就近的原則。 第 六 條 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物資都必須辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，涉及的所有 單據(jù) 都必須經(jīng)倉(cāng)管員簽字確認(rèn)才是有效的單據(jù)；沒有經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)的物資，倉(cāng)管員不得給 予開具 單據(jù) ，也不得給予簽字確認(rèn)。 第二條 存貨包括原材料 、輔助材料、包裝物、外購(gòu)商品、修理用備品備件、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品、自制半成品等。 第三條 存貨應(yīng)當(dāng)制定各品種最高庫(kù)存量，明確責(zé)任人；同時(shí)，凡是庫(kù)存已達(dá)到最高庫(kù)存量的存貨，倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)拒絕收貨。 第 七 條 倉(cāng)庫(kù)所有 單據(jù) 的內(nèi)容必須填寫完整、書寫工整，不得涂改；否則，視同 單據(jù) 無(wú)效，會(huì)計(jì)收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的 單據(jù) 必須認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)不符合要求的必須及時(shí)退回和糾正，確保 單據(jù) 書寫規(guī)范。 第 2 頁(yè) 共 11 頁(yè) 第十一 條 原輔材料、包裝物、外購(gòu)商品、修理用備品備件入庫(kù) 待檢程序： 倉(cāng)庫(kù)憑采購(gòu)人員的采購(gòu)?fù)ㄖ獑位蛴唵危ò膸?kù)和來(lái)料加工都要有關(guān)部門的通知）和供應(yīng)商的送貨單或發(fā)票按品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與供應(yīng)商當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清數(shù)量后進(jìn)入待檢區(qū)，并當(dāng)天上報(bào)質(zhì)檢部門，同時(shí)掛上黃色待檢標(biāo)識(shí)牌。同時(shí)將物資轉(zhuǎn)入合格區(qū)，掛上綠色合格標(biāo)識(shí)牌。 已入庫(kù)物資又發(fā)生退貨的，保管員憑采購(gòu)部出具的退貨通知單，開具“貨物驗(yàn) 收入庫(kù)單”紅字單，辦理退貨手續(xù)，承運(yùn)人確認(rèn)送貨簽回單等由采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟蹤。 生產(chǎn)用間接原材料 ： 主要是機(jī)物料 等維修配件及低值易耗品，由車間統(tǒng)計(jì)員開單， 維修性質(zhì)的領(lǐng)料 實(shí)行以舊換新， 車間主任簽字后，保管員憑單發(fā)料，保管員對(duì)退回的舊料設(shè)帳管理；技改新增性質(zhì)的領(lǐng)料設(shè)備部開具領(lǐng)料單，設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽批后保管員發(fā)料，同時(shí)所屬車間統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對(duì)此類業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄，在按裝業(yè)務(wù)完成時(shí)，由設(shè)備部保管員共同組織對(duì)所領(lǐng)用機(jī)物料配件情況，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，車間負(fù)責(zé)人要協(xié)助確認(rèn)。 贈(zèng)送客人：財(cái)務(wù)臺(tái)賬會(huì)計(jì)憑總經(jīng)理的審批條開具“物資流轉(zhuǎn)發(fā)貨單” (備注注明贈(zèng)送 )，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫流轉(zhuǎn)發(fā)貨，由提貨人簽字確認(rèn) ,提貨后 ,臺(tái)賬會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后 ,保安憑單據(jù)出門證聯(lián)放行。 貨物增送要按視同銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。 第十 五 條 寄放出庫(kù) 如果供應(yīng)商要出庫(kù) 寄放物資，由材料會(huì)計(jì)憑“供應(yīng)商書面通知”開具“提貨單”，倉(cāng)管員憑“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”，“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”由提貨人簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)蓋章，提貨人將“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”交財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后，在出門證聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)章，倉(cāng)管員和保安憑單據(jù)放行。 公司之外異地倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥的，由貨運(yùn)部會(huì)計(jì)開具物資流轉(zhuǎn)發(fā)貨單，調(diào)出倉(cāng)庫(kù)保管員憑單發(fā)貨出庫(kù)，承運(yùn)人簽字確認(rèn)后，保管員在出門聯(lián)蓋倉(cāng)庫(kù)章，承運(yùn)人到貨運(yùn)部辦理出門手續(xù)，辦好后，在出門證聯(lián)加蓋貨運(yùn)章，保管員及保安憑以放行。 辦事處：由倉(cāng)管員作報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)辦事處經(jīng)理確認(rèn)后，上報(bào)總經(jīng)理審批后由倉(cāng)管員開具“出庫(kù)單”，由質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，由質(zhì)檢員、相關(guān)參與人員簽字確認(rèn)，并將廢品轉(zhuǎn)入廢品倉(cāng)庫(kù)或直接處理。 委托加工半成品不能從倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)，車間統(tǒng)計(jì)員發(fā)出的半成品要建立備查賬，并負(fù)責(zé)跟蹤收回半成品和管理，車間收回半成品時(shí)要開具“車間半成品外發(fā)入庫(kù)單”，同時(shí)車間半成品“出庫(kù)單”和“入庫(kù)單”要及時(shí)上交財(cái)務(wù)部。 退貨：下道工序退回半成品，由車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)將半成品退給工人，并辦理相關(guān)的手續(xù)。 第二十 三 條 物資堆放要講究科學(xué)、合理，區(qū)域要分開、清晰，擺列要整齊、有序，高低要適當(dāng)、均衡；每堆物資前要統(tǒng)一使用公司的標(biāo)識(shí)牌，并在標(biāo)識(shí)牌上寫明物資的名稱、品種和數(shù)量，確保賬（倉(cāng)庫(kù)賬和會(huì)計(jì)賬上物資的名稱和數(shù)量）、牌（標(biāo)識(shí)牌上物資的名稱和數(shù)量，下
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1