公司與生產(chǎn)企業(yè)的存貨管理制度-wenkub.com
2024-11-09 05:18 本頁(yè)面
【正文】 第 六 章 附則 第六十 三 條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂， 經(jīng)公司董事長(zhǎng)或 財(cái)務(wù)總 監(jiān) 核準(zhǔn)后執(zhí)行 。 第 五十九 條 倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表使用統(tǒng)一的格式（附后），由財(cái)務(wù)部門提供。 辦事處接到外部審計(jì)等有關(guān)部門要來盤點(diǎn)時(shí)，必須在第一時(shí)間內(nèi)向財(cái)務(wù)部報(bào)告，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排處理。 五、倉(cāng)庫(kù)物資管理部門根據(jù)有關(guān)懲處制度對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)的盤盈或盤虧提出處理意見，并按《 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程 》 及《單據(jù)使用管理規(guī)定》 規(guī)定的流程上報(bào)審批。 第五十 五 條 盤點(diǎn)一般流程： 一、倉(cāng)庫(kù)物資管理部門（倉(cāng)庫(kù)主管）下發(fā)倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)通知 或知會(huì)，并做好各項(xiàng)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作。 第五十 一 條 倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表及相關(guān)資料的數(shù)據(jù)和文字應(yīng)當(dāng)書寫工整，第 10 頁(yè) 共 11 頁(yè) 同時(shí)應(yīng)當(dāng)歸檔管理。 第 四十七 條 每次倉(cāng)庫(kù) 物資盤點(diǎn)結(jié)果，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)存貨盤盈或盤虧，應(yīng)當(dāng)提出處理意見和明確責(zé)任人，并按相關(guān)流程處理或?qū)徟?，于月終由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。 第四十 五 條 倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)分為月份盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、半年盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)和特殊盤點(diǎn)。 第五章 存貨盤點(diǎn)管理 第四十 四 條 存貨盤點(diǎn)包括在產(chǎn)品盤點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)。 第四十 一 條 加強(qiáng)賬、牌的核對(duì)管理，定期核對(duì)賬、牌是否相符，如果出現(xiàn)不符，必須及時(shí)查明原因，確保賬、牌時(shí)刻相符，以充分發(fā)揮牌在日常管理中的作用。 第 三十八 條 倉(cāng)庫(kù)的賬簿和各種報(bào)表要按各區(qū)域的物資類別進(jìn)行編制，要求書寫要工整，字跡要清晰、易認(rèn)，以供有關(guān)人員及時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)存貨的庫(kù)存結(jié)構(gòu)。 來料加工物資賬表：指反 映外部單位來料加工存放在公司自有倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。倉(cāng)管員必須做到以賬管物，必須重視賬表在倉(cāng)庫(kù)管理的重要性。 第三十 二 條 倉(cāng)庫(kù)是一個(gè)特殊的部門，員工用餐應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)交替輪流，以保證倉(cāng)庫(kù)貨物隨時(shí)供應(yīng)。 第 二十九 條 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)內(nèi)、外搬運(yùn)工進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，確保物資堆放符合倉(cāng)庫(kù)要求。 第 7 頁(yè) 共 11 頁(yè) 第二十 五 條 經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行灰塵清理，從而減少因污染所帶來的質(zhì)量問題；通過制定輪值表對(duì)物品堆放的周邊環(huán)境進(jìn)行清掃和整理；并對(duì)倉(cāng)庫(kù)洗地板及吸塵工的工作進(jìn)行監(jiān)督。倉(cāng)管員必須經(jīng)常巡查，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管并會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)采取防范及補(bǔ)救措施。成品入庫(kù)通過“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)。 第 十九 條 委托加工半成品：從車間出庫(kù) 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員憑委外加工合同開具半成品“提貨單”，車間統(tǒng)計(jì)員憑“提第 6 頁(yè) 共 11 頁(yè) 貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫(kù)單”，“出庫(kù)單”由提貨人簽字確認(rèn)、提貨人憑“出庫(kù)單”向生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員開取“車輛放行單”，車間統(tǒng)計(jì)員和保安憑單據(jù)放行。 第 十七 條 存貨報(bào)廢 公司：由倉(cāng)庫(kù)主管作報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后由倉(cāng)管員開具“出庫(kù)單”，由質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，由質(zhì)檢員、相關(guān)參與人員簽字確認(rèn)，并將廢品轉(zhuǎn)入廢品倉(cāng)庫(kù)。 第 5 頁(yè) 共 11 頁(yè) 不同等級(jí)物資內(nèi)部調(diào)撥的，由質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，按照質(zhì)檢員確認(rèn)的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和產(chǎn)品等級(jí)（合格品、次品等），由出貨倉(cāng)倉(cāng)管員開具“內(nèi)部調(diào)撥單”，由質(zhì)檢員、送貨人、進(jìn)出倉(cāng)倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和相應(yīng)的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，并將物資存放在相適應(yīng)的區(qū)域（合格區(qū)、廢品區(qū)、退貨區(qū)），收貨倉(cāng)憑“內(nèi)部調(diào)撥單”入賬。 不符合《銷售退貨管理制度》有關(guān)規(guī)定的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕收貨，并及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人（主要是倉(cāng)管部經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理）反饋情況。 免費(fèi)贈(zèng)送的相關(guān)合同和總經(jīng)理審批條應(yīng)當(dāng)隨同“物資流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”同時(shí)送交財(cái)務(wù)部門；反之，按照銷售的形式進(jìn)行核算。 免費(fèi)贈(zèng)送： 免費(fèi)贈(zèng)送包括兩種情況，一種免費(fèi)贈(zèng)送客人；另一種是免費(fèi)贈(zèng)送客戶。 第十 三 條 原輔材料、包裝物、外購(gòu)商品、修理用備品備件、產(chǎn)成品和第 3 頁(yè) 共 11 頁(yè) 自制半成品出庫(kù) 車間領(lǐng)用： 生產(chǎn)用直接原
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1