公司資金管理表格-wenkub
2022-11-23 22:45:24 本頁面
【正文】 動 性 資 金 現(xiàn) 金 小 額 現(xiàn) 金 工廠 工廠 工廠 小 計 甲 種 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計 活 期 存 款 銀行 銀行 銀行 小 計 合 計 定 期 性 存 款 通 知 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計 定 期 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計 第二十一章 公司利潤與稅務管理表格 143 續(xù)表 項 目 前日余額 存入金額 支領(lǐng)金額 本日余額 定 期 性 存 款 定 期 準 備 金 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計 合 計 四、 現(xiàn)金盤點報告表 現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金 面值 數(shù)量 金額 盤點異常及建議 事項 小 計 盤點結(jié)果及要點 報告 其他項目：未核銷費用 員工借支 總 計 賬面數(shù) 盤盈（盤虧） 項目 張數(shù) 金額 盤點數(shù) 盤盈（虧） 左列款項及票據(jù)于 年 月 日 時盤點時本人在場并如數(shù)歸還無誤。 八 、銀行借款登記卡 銀行名稱 借款名稱 卡號 日 期 摘 要 抵押品 名稱 借款 額度 借款償 還金額 未償 還 金額 未用額度 年 月 日 146 九 、銀行短期借款明細表 截止 ： 年 月 日 單位：千元 序號 貸款銀行 貸款種類 貸款額度 年率（利息） 期 限 已動用 額度 尚可動用額度 備 注 經(jīng)理： 主管 ： 制表： 十、零用金報銷清單 編號： 科目： 年 月 日至 年 月 日 填表日期 ： 支付日期 部 門 子 目 摘 要 單據(jù) 張數(shù) 報銷金額 明細 賬 頁次 合 計 上期領(lǐng)用金額 ： 本期報銷金額 ： 本期結(jié)存金額 ： 主管：
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