【正文】 全衛(wèi)生 39第十章 建設(shè)周期和工程進(jìn)度安排 40一、項(xiàng)目建設(shè)期限 40二、項(xiàng)目的實(shí)施年度計(jì)劃 40第十一章 投資估算與資金籌措 41一、固定資產(chǎn)投資估算 41二、新增固定資產(chǎn)投資估算說(shuō)明 42三、新增固定資產(chǎn)資金來(lái)源與籌措 42四、流動(dòng)資金估算及資金來(lái)源 42第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 43一、產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 43二、總成本測(cè)算 43三、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加、利潤(rùn)及其分配 44四、項(xiàng)目盈利能力 44五、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析 44第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 46一、盈虧平衡分析 46二、敏感性分析 46三、其他可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分析 4758第一章 總 論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)家樂(lè)餐飲服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。（五）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蘇懷忠。6．建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。二、建設(shè)單位概況伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司成立于2009年12月，注冊(cè)資本為10萬(wàn)人民幣。我們本著誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)、熱忱的宗旨，開(kāi)拓更大的行銷(xiāo)渠道，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，挖掘潛在商機(jī)，與合作伙伴們共同發(fā)展壯大。公司全體員工向社會(huì)承諾，干一處工程，出一項(xiàng)精品。本項(xiàng)目符合鄂爾多斯地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃，與具備良好的基礎(chǔ)，加之旗區(qū)政府高度重視，為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的條件。　　鄉(xiāng)村旅游在國(guó)外已有30多年的歷史，開(kāi)展得比較成功的在部分是一些歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。1997年，美國(guó)有1800萬(wàn)人前往鄉(xiāng)村、農(nóng)場(chǎng)度假，僅在美國(guó)東部便有1500個(gè)觀光農(nóng)場(chǎng)，在西部還有為數(shù)眾多的專(zhuān)門(mén)用于旅游的牧場(chǎng)。目前我國(guó)各地的鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)均向觀光、考察、學(xué)習(xí)、參與、康體、休閑、度假、娛樂(lè)于一體的綜合型方向發(fā)展，其中國(guó)內(nèi)游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目是：以“住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂(lè)”為內(nèi)容的民俗風(fēng)情旅游；以收獲各種農(nóng)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的務(wù)農(nóng)采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶活動(dòng)為內(nèi)容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游。在全旗經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，主要消費(fèi)品市場(chǎng)物價(jià)基本穩(wěn)定的大環(huán)境里，一方面，住宿餐飲、商品批發(fā)零售企業(yè)不斷提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平，努力開(kāi)拓消費(fèi)市場(chǎng)，不斷推出各類(lèi)促銷(xiāo)手段，吸引消費(fèi)者增加消費(fèi)；另一方面，國(guó)家“家電、農(nóng)機(jī)、汽車(chē)下鄉(xiāng)”等一系列擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)政策措施也有效帶動(dòng)了全旗居民消費(fèi)總量增長(zhǎng)。分行業(yè)看，批發(fā)零售業(yè)總量居首。%。　　三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性近年來(lái)伊金霍洛旗經(jīng)濟(jì)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，人口持續(xù)增長(zhǎng)，城市化進(jìn)程明顯加快。農(nóng)家樂(lè)的出現(xiàn)不但讓都市的人們體驗(yàn)到了快樂(lè)之所在，了解農(nóng)家知識(shí)之精髓，并且也推進(jìn)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收致富，為促進(jìn)農(nóng)村精神文明建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。農(nóng)家樂(lè)的進(jìn)入使當(dāng)?shù)孛考肄r(nóng)戶(hù)增加了積極生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的積極性，將客戶(hù)直接帶到農(nóng)家，讓農(nóng)民實(shí)實(shí)在在的感受到農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售前景，再也不必?fù)?dān)心完好的農(nóng)產(chǎn)品因?yàn)闊o(wú)法銷(xiāo)售而只能放在家中腐爛，再也不必?fù)?dān)心客源問(wèn)題，農(nóng)家樂(lè)的客源帶動(dòng)直接增加了農(nóng)戶(hù)的收入。項(xiàng)目所在地伊金霍洛旗有著悠久的歷史和燦爛的民族文化，自古人杰地靈，文物古跡薈萃，旅游資源得天獨(dú)厚，資源類(lèi)型多、功能全，組合優(yōu)良。農(nóng)家樂(lè)可以為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的自然資源得到合理的開(kāi)發(fā)利用做出了貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村資源的持續(xù)發(fā)展。把它概括起來(lái)理論上分析，就是農(nóng)家樂(lè)的上層經(jīng)營(yíng)，它以農(nóng)戶(hù)為基礎(chǔ)，通過(guò)合作社的參與、市場(chǎng)發(fā)掘、客源組織等，把農(nóng)家樂(lè)提高到另一個(gè)水平。在物質(zhì)生活得到滿(mǎn)足后，人們更多地追求精神生活的充實(shí)。在吃綠色農(nóng)家飯、住質(zhì)樸的農(nóng)家炕的同時(shí)，達(dá)到放松身心、陶冶情操的目的，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，創(chuàng)造社會(huì)效益，使身處快節(jié)奏的都市生活的人們體驗(yàn)農(nóng)事、修閑放松，向社會(huì)公眾展示生態(tài)文明建設(shè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的科學(xué)原理、運(yùn)作過(guò)程和人與自然和諧相處的崇高境界，滿(mǎn)足游客在觀光休閑中得到科學(xué)技術(shù)普及的渴望。有的經(jīng)營(yíng)點(diǎn)甚至還出售明令禁止銷(xiāo)售的保護(hù)野生動(dòng)物，如野豬、野雞等動(dòng)物?！稗r(nóng)家樂(lè)”不少景區(qū)是村集體或私營(yíng)業(yè)主自行開(kāi)發(fā)的，旅游景區(qū)的設(shè)置、安全設(shè)施的規(guī)劃甚至連最基本的導(dǎo)向指示牌也沒(méi)有，讓游客進(jìn)入其中就像是無(wú)頭蒼蠅瞎轉(zhuǎn)悠，人流量大的時(shí)候特別危險(xiǎn)。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)：國(guó)際旅游業(yè)界公認(rèn)，超過(guò)80%的旅游利潤(rùn)來(lái)自“回頭客”。包括借助周邊景區(qū)推動(dòng)，以重點(diǎn)旅游景區(qū)為核心，帶動(dòng)、輻射和吸收周邊鄉(xiāng)村的農(nóng)民參與旅游的接待和服務(wù)。即“公司+農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)方式，出臺(tái)優(yōu)惠政策，引進(jìn)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力的企業(yè)，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境，指導(dǎo)、組織農(nóng)民開(kāi)展地方風(fēng)情、漁耕文化、農(nóng)耕文化等旅游活動(dòng)。　　。二、建設(shè)條件 (一)地理位置伊金霍洛鎮(zhèn)位于伊金霍洛旗中部，地處東經(jīng)109度28分109度51分，北緯39度17分39度29分，東西寬約30公里，海拔高度在1316米至1414米之間。有三產(chǎn)商鋪361家，目前啟動(dòng)的有115家，其中從事餐飲業(yè)的34家，從事民族用品、旅游紀(jì)念品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售的43家，蒙古包廠7家，從事其他行業(yè)的31家。(二)地形地貌 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)海拔1350米。項(xiàng)目區(qū)所在地阿勒騰席熱鎮(zhèn)蘊(yùn)含豐富的地下水資源，其永久儲(chǔ)量151億立方米。年降雨量370毫米，蒸發(fā)量2535毫米。(五)植被情況伊金霍洛旗植被良好，人工造林保存面積350萬(wàn)畝，%，植被覆蓋率86%。同時(shí)探明地下水資源豐富。電力供應(yīng)充足，動(dòng)力電入社率100%，照明電入戶(hù)率100%。境區(qū)通訊已與全國(guó)和部分國(guó)家聯(lián)網(wǎng)，通訊條件十分優(yōu)越。旅游年接待能力30萬(wàn)人（次），遠(yuǎn)期可容納人口3萬(wàn)人，年旅游接待能力達(dá)到60萬(wàn)人（次）。建設(shè)市政道路10公里。新鎮(zhèn)區(qū)建筑風(fēng)格以直觀的歐式風(fēng)格與抽象的蒙古族傳統(tǒng)風(fēng)格相融合，建筑高度以2至3層為主，局部點(diǎn)綴4層；建筑密度相對(duì)松散，留有一定空間；建筑色彩以蒙古族所崇尚和喜愛(ài)的藍(lán)色和白色為主基調(diào)，建筑細(xì)部用弧形窗口、坡屋頂、空架構(gòu)、繩結(jié)、柱廊等來(lái)表現(xiàn)內(nèi)涵。第五章 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)方案一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和期限（一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模規(guī)劃面積45畝，其中辦公服務(wù)區(qū)1500平方米，生態(tài)餐廳3000平方米，職工餐飲住宿區(qū)2000平方米，園區(qū)道路、硬化、綠化及水電訊等輔助工程。本項(xiàng)目將采用最后一種，把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織轉(zhuǎn)變成為旅游企業(yè)，把農(nóng)業(yè)用地通過(guò)綠化美化，使之成為園林式建筑，以功能齊全的配套設(shè)施和客棧式的管理，使之成為在檔次上高于“農(nóng)家樂(lè)”低于度假村的一種休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。但是隨著游客數(shù)量和接待次數(shù)的增加，許多開(kāi)展農(nóng)家樂(lè)旅游的家庭住戶(hù)的管理人員（一般是戶(hù)主）服務(wù)水平不高，服務(wù)意識(shí)不足，往往會(huì)造成無(wú)論是哪位客人的要求、不管是什么要求、能不能夠達(dá)到的要求都滿(mǎn)口答應(yīng)?！　∑骶呓y(tǒng)一化?！　⌒l(wèi)生安全化?！　〔穗缺就粱??！稗r(nóng)家樂(lè)”的菜肴要立足農(nóng)村，就地取材，盡量采用農(nóng)家特有的、城里難以見(jiàn)到的烹飪?cè)?。其?shí)，這些飯既有農(nóng)家特色，又好吃，而且成本不高。因此，“農(nóng)家樂(lè)”菜肴就應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的消費(fèi)對(duì)象，并針對(duì)消費(fèi)者的不同情況，靈活變化、合理安排。農(nóng)家餐館的菜單要相對(duì)穩(wěn)定，同一時(shí)期的招牌菜和特色菜量要大小多少都差不多，同一道菜不能今天用盤(pán)子裝，明天用大碗裝，同時(shí)口味也要盡量統(tǒng)一?！　　稗r(nóng)家樂(lè)”餐飲經(jīng)營(yíng)除了要在以上幾個(gè)方面下功夫以外，還應(yīng)該進(jìn)一步提高自己的烹飪技藝，同時(shí)在條件允許的情況下，也需要對(duì)自己的菜肴進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈幕b。（二）編制目的主要是為解決本工程建成后對(duì)電力供配方面的需求，同時(shí)采用新技術(shù)和新設(shè)備，使用電更加安全可靠。采用兩路獨(dú)立10KV專(zhuān)用線(xiàn)一用一備。為了保證供電的可靠性，每座獨(dú)立建筑之間敷設(shè)聯(lián)絡(luò)電纜，構(gòu)成開(kāi)環(huán)供電方式。（五）照明設(shè)計(jì)照明電壓一般為220V，對(duì)于高度低于2m的區(qū)域的照明燈具，將采用24V安全電壓供電。所有高出屋面的各種金屬構(gòu)件均需與避雷帶焊接連通，避雷帶和主鋼筋可靠焊接，引下線(xiàn)和基礎(chǔ)地梁鋼筋焊接為一體。在重要機(jī)房?jī)?nèi)做局部等電位聯(lián)結(jié)。室外照明采用庭院燈，路燈控制在值班室內(nèi)，16鎧裝電力電纜直埋敷設(shè)。綜合布線(xiàn)系統(tǒng)采用開(kāi)放式星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。在每層內(nèi)設(shè)置弱電綜合布線(xiàn)箱，電話(huà)線(xiàn)、寬帶線(xiàn)均先引至綜合布線(xiàn)箱，再分至各房間。系統(tǒng)出口電平6075dB。電視系統(tǒng)傳輸干線(xiàn)采用單模光纖穿焊接鋼管經(jīng)過(guò)光分配器箱，由每棟樓的箱管系統(tǒng)仍按傳輸干線(xiàn)采用SYWV759型電纜，分支線(xiàn)采用SYWV755型電纜。重力自流管網(wǎng)布置，基本按照項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地形的坡向布置管道流向，主要滿(mǎn)足自流排水要求，項(xiàng)目區(qū)總排水原則設(shè)計(jì)采用自流方式，局部反坡排水可排水泵加壓提升方式實(shí)施排放。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)雨水由道路路面及雨水口設(shè)施匯集，經(jīng)雨水排水系統(tǒng)有組織排入市政雨水管網(wǎng)。附表 51 用水量表 （四）污水排水系統(tǒng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)排水采用污、廢合流制排放。1．建筑底層衛(wèi)生間排水管道系統(tǒng)采取單獨(dú)排放。2．室內(nèi)消防水、噴淋水管道采用熱浸鍍鋅鋼管；管徑DN≥100mm，采用卡箍式剛性管接頭連接；管徑DN＜100mm，采用螺紋連接。四、 采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1．《采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500192003)；2．《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB5004595（2005年版）；3．《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB 500162006；4．《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ2695；5．《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005；6．《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50096－1999（2003年版）；業(yè)主提供的相關(guān)資料及要求。（1）房間采用分戶(hù)設(shè)計(jì)，分室控制熱計(jì)量采暖系統(tǒng)，每個(gè)單元入口設(shè)帶熱量表的入口裝置，設(shè)公共管井裝熱計(jì)量表。戶(hù)內(nèi)明裝管道材料選用PB管，熱熔連接，使用條件等級(jí)為5等（S5系列）。第七章 環(huán)境保護(hù)及評(píng)價(jià)影響一、生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估（一）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)包括兩個(gè)方面，一方面是生產(chǎn)活動(dòng)不影響種植基地外周?chē)h(huán)境的正常生活和生產(chǎn)條件，另一方面周?chē)用竦纳詈蜕a(chǎn)活動(dòng)也不應(yīng)威脅到園區(qū)的清潔生產(chǎn)環(huán)境和生物安全。主要噪聲源為加工機(jī)械的噪音。4．其他國(guó)家有關(guān)規(guī)定。施工期施工機(jī)械和運(yùn)輸車(chē)輛產(chǎn)生的噪聲、揚(yáng)塵和尾氣采取以下措施：嚴(yán)禁夜間施工；限制使用老、舊等噪聲大、尾氣排放多的機(jī)械和車(chē)輛；運(yùn)輸車(chē)輛限載、限速、加蓋，防止沙石散落等；對(duì)施工機(jī)械和車(chē)輛定期檢修，防止車(chē)輛漏油，污染環(huán)境。在建設(shè)期和生產(chǎn)期，將嚴(yán)格按照國(guó)際環(huán)保規(guī)劃進(jìn)行。為了達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，要按照實(shí)際工作需要設(shè)置管理機(jī)構(gòu)。二、勞動(dòng)定員和人員管理（一）勞動(dòng)定員本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員35人，其中，管理人員5人、技術(shù)人員2人、其他20人。（三）人員培訓(xùn)１．所有生產(chǎn)管理人員上崗前必須全部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，基本熟悉大棚種植，熟練掌握本職工作技術(shù)操作規(guī)程，了解自己所在崗位生產(chǎn)技術(shù)新動(dòng)向，為上崗后開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)。在項(xiàng)目建成后，按照市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，通過(guò)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，最大限度地調(diào)動(dòng)各方面的積極性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。二、節(jié)能根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)能源綜合利用及《節(jié)約能源暫行條例》等文件的規(guī)定，編制本可行性研究報(bào)告的節(jié)能措施。三、勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生本項(xiàng)目的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)計(jì)根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部關(guān)于《生產(chǎn)性建設(shè)工程職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，國(guó)勞字（1998）48號(hào)文規(guī)定。為了創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，項(xiàng)目要制定環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。完成可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目論證、申請(qǐng)立項(xiàng)、項(xiàng)目審批、土建及安裝工程、設(shè)備購(gòu)置安裝調(diào)試，第三年項(xiàng)目滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。 表101土建工程明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱(chēng)建筑面積單 價(jià)金 額備 注1辦公樓1500700105磚混結(jié)構(gòu)（包括土建和裝修）2生態(tài)餐廳3000600180磚混結(jié)構(gòu)（包括土建和裝修）3職工餐飲、住宿2000775155磚混結(jié)構(gòu)合 計(jì)6500440　 表102 新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)估算投資(萬(wàn)元)所占比例(％)4建筑費(fèi)945勘查設(shè)計(jì)費(fèi)6辦公家具購(gòu)置費(fèi)7建設(shè)單位管理費(fèi)8人員培訓(xùn)費(fèi)9研究試驗(yàn)費(fèi)10鑒定驗(yàn)收費(fèi)11基本預(yù)備費(fèi) 合 計(jì)440二、新增固定資產(chǎn)投資估算說(shuō)明1．運(yùn)安費(fèi)：設(shè)備運(yùn)輸、安裝費(fèi)均按設(shè)備直接費(fèi)的3%計(jì)算。新增固定資產(chǎn)投資使用計(jì)劃與資金籌措詳見(jiàn)附表附表8。二、總成本測(cè)算。（四）基本折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按20年計(jì)算，機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年計(jì)算，殘值率為5％，遞延資產(chǎn)按照5年攤銷(xiāo)。在可分配利潤(rùn)中，盈余公積金提取比例為10%，公益金提取比例為5%。該項(xiàng)目是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目之一。二、敏感性分析本報(bào)告分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本的變化進(jìn)行敏感性分析。以上自然災(zāi)害可以通過(guò)選擇氣候適應(yīng)性強(qiáng)的品種、覆膜種植、適時(shí)刈割、高留茬、營(yíng)造防護(hù)林等措施進(jìn)行預(yù)防。為了避免類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，就將項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定位為無(wú)污染、綠色蔬菜、花卉農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使在同類(lèi)產(chǎn)品中具有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。 新增固定資產(chǎn)投資估算表附表1