中山市德泰電子有限公司財務管理制度ok-wenkub
2022-09-02 18:58:22 本頁面
【正文】 故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。 第六條 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。 公司設財務部，財務部經理協(xié)助總經理管理好財務會計工作?！ 。ㄊ┩瓿晒窘唤o的其他工作。（九）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的調整變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。（五）進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。 則 第一條中山市德泰電子有限公司財務管理制度 DTCCW0011. 總則2. 財務機構與會計人員3. 資金管理4. 借款和各種費用開支標準及審批程序5. 合同管理6. 會計檔案管理7. 財務人員工作責任追究作 成： 全曉雄 批 準： 日 期：第一章 總 為加強公司的財務工作，準確完整地反映公司財務狀況，確保投資者利益最大化，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。（六）反映財務計劃的執(zhí)行情況并利用財務資料進行各種經濟活動分析，積極為經營管理服務；通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。（十）負責公司倉庫日常業(yè)務的指導和監(jiān)督管理。第三條根據公司業(yè)務發(fā)展需要，公司財務部由財務經理、會計、出納和倉庫管理人員等組成。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。第十四條 根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）；凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批準。盤點表應隨同會計報表一起上報。其余支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。第二十二條 未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。第二十四條審批件必須附入有關發(fā)票、單據后面入帳備查。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。（六）凡員工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。第二十八條 辦公用具用品購置與管理
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