中山市德泰電子有限公司財務管理制度ok(已修改)
2025-08-17 18:58 本頁面
【正文】 中山市德泰電子有限公司財務管理制度 DTCCW0011. 總則2. 財務機構與會計人員3. 資金管理4. 借款和各種費用開支標準及審批程序5. 合同管理6. 會計檔案管理7. 財務人員工作責任追究作 成： 全曉雄 批 準： 日 期：第一章 總 則 第一條 為加強公司的財務工作，準確完整地反映公司財務狀況，確保投資者利益最大化，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財務部的職責范圍：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理法律法規(guī)和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度，確保財務工作的合法性。（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。（三）編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效使用。（四）加強經營核算管理，建立健全各種財務帳目，編制財務報表，為公司領導決策提供有效依據。（五）進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。（六）反映財務計劃的執(zhí)行情況并利用財務資料進行各種經濟活動分析，積極為經營管理服務；通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。（七）合理分配公司收入，促進國家、投資者、員工及社會各方利益的平衡一致。（八）采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。（九）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的調整變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。（十）負責公司倉庫日常業(yè)務的指導和監(jiān)督管理。（十一）會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。（十二）加強本部門管理，組織內部培訓，不斷提高本部門工作人員素質?！ 。ㄊ┩瓿晒窘唤o的其他工作。第三條公司各部門和職員辦理相關財會事務，必須遵守本規(guī)定。第二章 財務機構與會計人員第四條 公司設財務部，財務部經理協(xié)助總經理管理好財務會計工作。根據公司業(yè)務發(fā)展需要，公司財務部由財務經理、會計、出納和倉庫管理人員等組成。第五條 財務部組成人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結?！ 〉诹鶙l 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1