中山市德泰電子有限公司財務(wù)管理制度ok(已修改)
2025-08-17 18:58 本頁面
【正文】 中山市德泰電子有限公司財務(wù)管理制度 DTCCW0011. 總則2. 財務(wù)機構(gòu)與會計人員3. 資金管理4. 借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序5. 合同管理6. 會計檔案管理7. 財務(wù)人員工作責(zé)任追究作 成： 全曉雄 批 準(zhǔn)： 日 期：第一章 總 則 第一條 為加強公司的財務(wù)工作，準(zhǔn)確完整地反映公司財務(wù)狀況，確保投資者利益最大化，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財務(wù)部的職責(zé)范圍：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理法律法規(guī)和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度，確保財務(wù)工作的合法性。（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。（三）編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效使用。（四）加強經(jīng)營核算管理，建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。（五）進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。（六）反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，積極為經(jīng)營管理服務(wù)；通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。（七）合理分配公司收入，促進國家、投資者、員工及社會各方利益的平衡一致。（八）采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。（九）積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。（十）負(fù)責(zé)公司倉庫日常業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督管理。（十一）會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。（十二）加強本部門管理，組織內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提高本部門工作人員素質(zhì)。 ?。ㄊ┩瓿晒窘唤o的其他工作。第三條公司各部門和職員辦理相關(guān)財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第二章 財務(wù)機構(gòu)與會計人員第四條 公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納和倉庫管理人員等組成。第五條 財務(wù)部組成人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)?！ 〉诹鶙l 財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
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