【正文】 項目財務(wù)評價機(jī)制，在做好自我評價的基礎(chǔ)上積極配合各股東方或董事會組織的后評價工作?？⒐Q算報告經(jīng)審計后，報送各股東方。2. 工程項目完工前三個月應(yīng)成立工程竣工決算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，配備相應(yīng)的專業(yè)人員，分工收集資料，參與竣工決算的編制。一般設(shè)備及物資的采購可采用貨到付款并留質(zhì)保金的支付方式。7. 報銷：費用開支由經(jīng)辦人填制報銷單，部門負(fù)責(zé)人簽字，按管理權(quán)限報籌建處正、副主任審批。4. 嚴(yán)禁以白條抵庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁個人非因公借款及挪用公款。7. 財務(wù)組每月根據(jù)實際用款與計劃差異編制計劃完成情況表，反饋給計劃部，作為考核依據(jù)。3. 工程部、物資部、綜合部、安監(jiān)部應(yīng)于每月20日前將下月資金需求計劃（平衡到每周的）報送計劃部。 適度：根據(jù)資金需求計劃，適量籌措資金。a) 籌建處安監(jiān)部：負(fù)責(zé)工程安全措施費的管理及籌建處本部的安全用品的管理。4. 籌建處計劃部：是工程投資計劃管理的歸口職能部門。3. 洛能公司財務(wù)部三期工程財務(wù)組：是洛河三期工程財務(wù)管理的歸口職能部門。洛能公司財務(wù)部設(shè)立三期工程財務(wù)組（以下簡稱財務(wù)組），由一名副主任負(fù)責(zé)，在洛能公司總經(jīng)理兼三期工程籌建處主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)三期工程的財務(wù)管理工作。6. 負(fù)責(zé)設(shè)備編碼及設(shè)備掛牌工作。2. 參加設(shè)計聯(lián)絡(luò)會，參與設(shè)備的監(jiān)造、驗收，參與系統(tǒng)及保護(hù)邏輯的優(yōu)化設(shè)計。6. 負(fù)責(zé)施工項目的安全協(xié)議及文明施工協(xié)議的簽訂工作。2. 負(fù)責(zé)工程的安全措施費的使用管理。6. 負(fù)責(zé)提供設(shè)備的最新供貨時間表。2. 負(fù)責(zé)設(shè)備采購招標(biāo)的組織工作。5. 根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，嚴(yán)格資金管理制度，確?，F(xiàn)金和銀行帳戶以及有價證券的安全性。2. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)保險基金、稅務(wù)管理等法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)工程稅務(wù)管理和稅費（含個人所得稅）的收繳和核算工作，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，依法納稅。6. 負(fù)責(zé)工程項目合同章的管理工作。2. 負(fù)責(zé)工程總體網(wǎng)絡(luò)計劃的編制和調(diào)整，全面協(xié)調(diào)并控制工程進(jìn)度。10. 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場與生產(chǎn)區(qū)或系統(tǒng)的接口協(xié)調(diào)管理工作。6. 負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)方案、施工技術(shù)方案及調(diào)試方案等的審核工作。2. 負(fù)責(zé)工程總平面的管理，做好總平面的劃分和實施工作。5. 籌建處印章管理。二、工程籌建處部門職責(zé)：（一）、綜合管理部：1. 負(fù)責(zé)各種文字與圖片處理工作：工程簡報、新聞報道、文件撰寫、公文起草、領(lǐng)導(dǎo)講話、會議紀(jì)要、工程總結(jié)及大事記編寫等。洛能公司財務(wù)部是公司財務(wù)的歸口管理部門，工程籌建處設(shè)立三期工程財務(wù)組，負(fù)責(zé)洛河三期工程的財務(wù)管理工作。三期工程的日常接待工作由籌建處綜合部負(fù)責(zé)。2． 公文管理：洛河三期工程的相關(guān)公文，由工程籌建處綜合部負(fù)責(zé)辦理及保管存檔；洛河電廠辦公室及洛能公司總經(jīng)理工作部接收的有關(guān)三期工程的公文，由洛河電廠或洛能公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示后轉(zhuǎn)三期籌建處綜合部辦理。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)一管理的原則，洛河三期工程的財務(wù)報表由洛能公司財務(wù)部統(tǒng)一匯總上報。2. 負(fù)責(zé)各種事務(wù)處理工作：來賓接待、會務(wù)安排、文刊收發(fā)、通知傳達(dá)、消防保衛(wèi)、車輛調(diào)配、票務(wù)辦理、文具、勞保及清潔衛(wèi)生用具發(fā)放及加班用餐管理等。6. 與洛河電廠及洛能公司的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。3. 負(fù)責(zé)工程調(diào)度會的召集組織及會議紀(jì)要的記錄和發(fā)放工作。7. 負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量檢查與監(jiān)督工作。11. 負(fù)責(zé)與設(shè)計院及現(xiàn)場工代的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。3. 負(fù)責(zé)各項工程合同的歸口管理。7. 負(fù)責(zé)工程竣工移交后的項目決算審核工作。會同勞資部門及時組織發(fā)放職工工資和各種津貼，準(zhǔn)確地計提勞動保險、個人養(yǎng)老儲蓄、住房公積金、醫(yī)療保險等費用，并按有關(guān)規(guī)定匯繳。6. 負(fù)責(zé)向各股東方、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門提供財務(wù)信息與資料。3. 負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、合同簽定與執(zhí)行、監(jiān)造與催交、運(yùn)輸、卸貨、開箱驗收、倉儲、發(fā)放等全過程管理工作。7. 負(fù)責(zé)編寫設(shè)備價格與概算不符合項的說明文件。3. 負(fù)責(zé)施工項目的安全措施審核工作。7. 負(fù)責(zé)工程的文明施工及達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)的過程管理工作。3. 參與設(shè)備及系統(tǒng)的分步調(diào)試，負(fù)責(zé)機(jī)組的整套啟動工作。安徽淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司洛河三期工程財務(wù)管理辦法 一、總 則1. 為加強(qiáng)洛河三期工程項目的財務(wù)管理工作，控制工程成本、提高建設(shè)資金使用效益，依據(jù)財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建[2004]294號）、《內(nèi)部控制規(guī)范——工程項目（試行）》（財會[2003]30號）、《安徽淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司財務(wù)管理試行辦法》并參照《中國大唐集團(tuán)公司投資管理辦法》（大唐集團(tuán)制[2005]6號）、《淮南洛河發(fā)電廠財務(wù)管理職責(zé)、權(quán)限及審批暫行辦法》（洛電財[2001]164號）等管理制度的規(guī)定，制定本辦法。洛河三期工程所需資金的籌措工作由洛能公司總經(jīng)理授權(quán)洛能公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和上級部門有關(guān)財經(jīng)制度，落實執(zhí)行財務(wù)管理辦法，按照企業(yè)會計制度建立財務(wù)核算體系，建立健全內(nèi)控制度，配備專職會計人員承擔(dān)工程會計核算和管理工作。歸口管理工程總體網(wǎng)絡(luò)計劃的編制、調(diào)整，負(fù)責(zé)工程項目的合同管理，依據(jù)三期工程總投資計劃，負(fù)責(zé)工程年度、季度、月度投資計劃及統(tǒng)計報表的編制工作，負(fù)責(zé)報送每周、每月用款計劃，并協(xié)助財務(wù)部門對用款計劃與實際的差異進(jìn)行分析，提出差異考核辦法；歸口管理設(shè)計、施工、技術(shù)等各種變更，督促各單位及時結(jié)算各種變更；參與竣工決算的編制，并按照上級要求歸口管理投資項目的后評價工作。7. 籌建處綜合管理部：負(fù)責(zé)日常辦公費、招待費、科技資料費、交通運(yùn)輸費（管理用車輛）等費用性支出的控制。 適時：根據(jù)資金需求計劃，及時籌措資金。4. 計劃部應(yīng)于每月25日前將下月資金需求計劃審核、匯總后報籌建處領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)組。五、 現(xiàn)金及費用審批管理1. 財務(wù)組正常庫存現(xiàn)金最高限額為10000元，超過限額部分及時送存銀行。5. 出納人員對經(jīng)管的庫存現(xiàn)金，必須做到日清月結(jié)。六、 合同款支付的審批程序1. 合同款支付必須嚴(yán)格按合同規(guī)定條款付款。4. 合同款支付必須嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行審批，監(jiān)理部（監(jiān)造部）、工程部、物資部、計劃部、財務(wù)部、安監(jiān)部、資料室按各自職能各負(fù)其責(zé)，不得越權(quán)審批。3. 工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，因各種原因不能及時編制竣工決算報告的，應(yīng)根據(jù)工程概算和實際支出估計資產(chǎn)價值，進(jìn)行固定資產(chǎn)的價值核算。八、 工程項目財務(wù)評價1. 參照中國大唐集團(tuán)公司投資管理規(guī)定，在工程項目投產(chǎn)并穩(wěn)定運(yùn)行2年內(nèi)對工程項目的目標(biāo)、實施過程、效益、作用和影響進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析評價。九、 附 則1. 本辦法如與洛能發(fā)電有限責(zé)任公司董事會或上級機(jī)關(guān)的有關(guān)制度不一致時，以上級規(guī)定為準(zhǔn)。一、總體要求1．管理界面劃分：1) 所有費用支出的審批，實行由三期工程籌建處領(lǐng)導(dǎo)分級審批原則。5) 確因工作需要，超出國務(wù)院頒布的《現(xiàn)金管理條例》使用現(xiàn)金范圍和結(jié)算起點的，使用現(xiàn)金或簽發(fā)現(xiàn)金支票10000元以下的經(jīng)籌建處副主任審批，10000元及以上的報籌建處主任審批,財務(wù)部按審批意見辦理。如果確實無法取得證明的，如火車、輪船、飛機(jī)票等原始憑證，由當(dāng)事人寫出詳細(xì)情況，有證明人的要由證明人簽字,由部門、處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，代作原始憑證。購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。6) 經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。2. 出差伙食費，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：省內(nèi)地區(qū)10元，省外一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元。5. 若不買臥鋪票的，按本人實際乘座的火車硬席座位票價（不 含另外加收空調(diào)費）的比例計發(fā)個人補(bǔ)助費：乘坐火車慢車或直快列車的，按其硬席座位票價的60%計發(fā)；乘坐火車特快列車的，按其硬席座位票價的50%計發(fā)；乘坐新型空調(diào)特快或直快列車，按其硬席座位票價的30%計發(fā)。9. 臨時出國人員費用報銷，按大唐集團(tuán)有關(guān)文件執(zhí)行。到非定點飯店招待的，2000元以下由籌建處副主任簽字報銷，2000元以上的，由籌建處主任簽字報銷。四、辦公費1. 日常辦公文具費按人均每月10元標(biāo)準(zhǔn)，由計劃部核發(fā)費用折，統(tǒng)一從廠文具庫領(lǐng)用。一般工作人員出差時因工作需要發(fā)生20元以內(nèi)電話費，可在差旅費報銷時由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，超限額的一般不予報銷，特殊情況的需由籌建處領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。安徽淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司洛河三期工程招標(biāo)管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)洛河三期工程項目的招標(biāo)管理工作，保證工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，控制工程造價，切實提高工程的管理水平和投資效益，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》并參照《中國大唐集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理辦法》、《中國大唐集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法》等，制定本管理辦法。必須進(jìn)行招標(biāo)的項目不得采取任何形式規(guī)避招標(biāo)，對免招標(biāo)的項目要事前按規(guī)定程序報批。項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由中國大唐集團(tuán)公司、大唐安徽分公司、各投資方及項目公司有關(guān)單位組成。第八條 工程項目開標(biāo)前，應(yīng)成立評標(biāo)委員會。對不宜招標(biāo)項目，參照洛河發(fā)電廠有關(guān)管理規(guī)定辦理。各分項招標(biāo)工作提前做好標(biāo)段劃分方案和編標(biāo)、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的時間和工作計劃。招標(biāo)文件由分公司組織審查，審查修改后報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。第十八條 評標(biāo)結(jié)果經(jīng)項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，籌建處與中標(biāo)候選人進(jìn)行合同談判。監(jiān)督小組可由紀(jì)檢、監(jiān)察、審計、法律和財務(wù)等相關(guān)部門的人員組成，監(jiān)督小組人數(shù)不得少于二人，監(jiān)督小組人員不參與具體招標(biāo)業(yè)務(wù)工作。第二十二條 具體監(jiān)督內(nèi)容參照《中國大唐集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法》執(zhí)行。 安徽淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司洛河三期工程合同管理辦法一、 總則1. 為了規(guī)范合同管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，維護(hù)項目公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、安徽省工商局印發(fā)的《企業(yè)合同管理規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)》、《中華人民共和國民法通則》并參照中國大唐集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合洛河三期工程實際，特制定本管理辦法。5. 洛河三期工程的合同由洛能發(fā)電有限責(zé)任公司董事長授權(quán)籌建處主任直接行使合同簽署權(quán)。7. 洛河三期工程的合同管理工作受洛河三期工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組直接領(lǐng)導(dǎo)，并接受洛河發(fā)電廠法律事務(wù)科的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。11. 合同專用章必須妥為保管，不允許隨身攜帶外出；特殊情況下，如需帶往外地辦理合同事務(wù)，必須經(jīng)籌建處主任同意，并在法律事務(wù)科備案。重要合同文本應(yīng)請洛河電廠法律事務(wù)科共同審查。合同文本應(yīng)當(dāng)做到：文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表述準(zhǔn)確、具體；重要的概念、專業(yè)術(shù)語應(yīng)作專條定義。 (2)籌建處主任認(rèn)為應(yīng)審核會簽的合同。3) 計劃部承辦除上述兩類合同之外的所有合同，如工程設(shè)計、監(jiān)理、施工、調(diào)試、試驗等合同。7) 合同的廉政協(xié)議由洛河電廠紀(jì)檢監(jiān)察部歸口管理，由合同承辦部門負(fù)責(zé)與合同乙方簽訂。10) 財務(wù)部協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核價款的確定是否正確、合理、合法以及資金結(jié)算支付方式是否明確、具體、合法；并對保函的合法性、真實性、有效性負(fù)責(zé)。13) 合同的會審和會簽并不減免承辦部門和承辦人的任何責(zé)任。2) 承辦部門和承辦人擬定合同草案后，應(yīng)將合同草案及與合同有關(guān)的材料送交會審部門審核，會審部門在《合同會簽表》上簽署意見，并簽名。已被專項長期授權(quán)的，在授權(quán)范圍內(nèi)可直接簽署合同。當(dāng)與合同范本或中標(biāo)結(jié)果存在重大差異時須報經(jīng)集團(tuán)公司審批。在簽訂合同前，應(yīng)查驗對方簽約人的《法定代表人身份證明書》或《法定代表人授權(quán)委托書》及《營業(yè)執(zhí)照》，并與對方互換授權(quán)委托書等文件。發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，重大問題應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出處理意見及建議。5. 合同履行終結(jié)后，合同主辦部門應(yīng)將合同正本包括其他書面文件整理裝袋交檔案室存檔。分段付款合同的付款程序如下：1) 預(yù)付款比例應(yīng)控制在合同總金額的10％30%，預(yù)付工程款必須在合同中約定抵扣方式，并在支付工程進(jìn)度款時抵扣。5) 計劃部在收到經(jīng)監(jiān)理部和工程部審簽的統(tǒng)計報表和結(jié)算帳單后，由各單(專)項工程合同管理員復(fù)核工程進(jìn)度款，根據(jù)工程完工情況和付款進(jìn)度出具“工程進(jìn)度款付款通知”，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，送監(jiān)理部和工程部會簽；完成會簽后送財務(wù)部。8) 質(zhì)保金支付：必須質(zhì)量保證期滿，并有工程部、監(jiān)理部、資料室共同簽署的驗收報告。3. 設(shè)備采購類重點合同如主設(shè)備及主要輔機(jī)等重要設(shè)備和物資可按預(yù)付款、投料款、進(jìn)度款、到貨款、質(zhì)保金分段付款。3) 付投料及進(jìn)度款必須有監(jiān)造報告及監(jiān)造工程師的簽字及合同收款單位的收款收據(jù)并經(jīng)計劃部、監(jiān)理部會簽后，報籌建處領(lǐng)導(dǎo)審批后送財務(wù)部辦理支付。4. 計劃部每月5日前將上月付款匯總總表發(fā)送籌建處正、副主任及財務(wù)部、監(jiān)理部；并按有關(guān)規(guī)定報送上級單位。3. 買賣合同變更價款達(dá)到上述限額時即應(yīng)履行會簽手續(xù)，工程合同變更價款達(dá)到上述限額時在結(jié)算前應(yīng)履行會簽手續(xù)。 五、合同糾紛的處理1. 合同發(fā)生糾紛，應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定的處理糾紛的辦法進(jìn)行依法處理，并及時向處領(lǐng)導(dǎo)匯報。參照大唐集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，由：企業(yè)名稱代號—合同屬性—流水號三部分組成。合同移交和分發(fā)應(yīng)有書面記錄。合同簽訂生效后，招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)記錄、（預(yù)）中標(biāo)通知書、合同文本、技術(shù)規(guī)范書及技術(shù)協(xié)議等文件一起構(gòu)成該合同的技術(shù)檔案。7. 合同承辦部門應(yīng)按照工程項目經(jīng)濟(jì)活動分析的要求，每季度將簽訂合同的概要信息上報分公司工程管理部。第二條 本責(zé)任制適用于洛河三期工程籌建處本部。第六條 籌建處各部門行政正職（部門負(fù)責(zé)人）是本部門安全第一責(zé)任人，應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家及大唐集團(tuán)公司有關(guān)安全生產(chǎn)、建設(shè)工程的法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)章制度，對本部門的安全管理職責(zé)負(fù)全面責(zé)任。第十條 各級人員應(yīng)自覺遵守國家法律、行業(yè)規(guī)章制度，用法律來維護(hù)自己的合法權(quán)利，同時也要自覺地履行自己的義務(wù)，在日常工作中發(fā)現(xiàn)“三違”行為應(yīng)立即制止。4. 認(rèn)真執(zhí)行“管工程必須管安全”的原則，積極組織、協(xié)調(diào)安全文明施工，做到計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比“五同時”。8. 及時了解現(xiàn)場各施工單位發(fā)生的事故情況，組織事故調(diào)查，印發(fā)施工通報，吸取事故教訓(xùn)，不斷