零售業(yè)erp系統(tǒng)分析報(bào)告可行性分析-wenkub
2022-08-17 14:26:29 本頁面
【正文】 現(xiàn)金凈流量 樂觀預(yù)測(cè) 第一年第二年第三年累計(jì) 總投資 銷售收入（預(yù)收） 1, 稅金 利息 工資 房租 銷售費(fèi)用 廣告費(fèi)用 折舊 利潤(rùn) 設(shè)備投入 付其他流動(dòng)資金 現(xiàn)金凈流量 稅后利潤(rùn) 5) 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項(xiàng) 目行次第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 420780 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2 現(xiàn)金流入小計(jì)3 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金5 6060 支付的所得稅款 6 支付的其他稅費(fèi)7 2139 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流出小計(jì)9 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 11 收回投資所收到的現(xiàn)金 12 分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金 13 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14 現(xiàn)金流入小計(jì)15 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金17 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金18 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì)19 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額20 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:21 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金22 100 借款所收到的現(xiàn)金23 100 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金24 現(xiàn)金流入小計(jì)25 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金26 100 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金66 減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金40 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 6) 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù) 計(jì) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位： 單位：元項(xiàng) 目行次第一年第二年第三年項(xiàng) 目行次第一年第二年第三年 貨幣資金1 短期借款23 應(yīng)收票據(jù)2 應(yīng)付票據(jù)24 應(yīng)收帳款3 應(yīng)付帳款25 減:壞帳準(zhǔn)備4 預(yù)收帳款26 應(yīng)收賬款凈額5 應(yīng)付工資27 其他應(yīng)收款6 28 預(yù)付帳款7 應(yīng)付利潤(rùn)(股利)29 存貨8 應(yīng)交稅金30 待攤費(fèi)用9 其他應(yīng)交款31 其他流動(dòng)資產(chǎn)10 其他應(yīng)付款32 11 預(yù)提費(fèi)用33 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)12 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債34 長(zhǎng)期投資13 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)35 長(zhǎng)期投資合計(jì)14 長(zhǎng)期借款36 固定資產(chǎn)原價(jià)15長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)37 減：累計(jì)折舊16負(fù) 債 合 計(jì)38 固定資產(chǎn)凈值17 實(shí)收資本39固定資產(chǎn)合計(jì)18 資本公積40 無形資產(chǎn)19 盈余公積41 其他資產(chǎn)：20 未分配利潤(rùn)42 21 所有者權(quán)益合計(jì)43資 產(chǎn) 總 計(jì)22 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)44 7) 利潤(rùn)及分配表利 潤(rùn) 及 利 潤(rùn) 分 配 表編制單位： 單位：萬元項(xiàng) 目行次第一年第二年第三年三年累計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11,減： 折扣與折讓2 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額31,減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 稅金4 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用5 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）61, 減：（一）銷售費(fèi)用7 （二）管理費(fèi)用8 （三）財(cái)務(wù)費(fèi)用9 （四）其他10 四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）11加：營(yíng)業(yè)外收入12 減：營(yíng)業(yè)外支出13 五、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）14 減：所得稅15 六、凈利潤(rùn)（凈虧損“”填列）16 加：（一）年初未分配利潤(rùn)17 七、可供分配的利潤(rùn)18減：（一）提取法定盈余公積19 （二）提取法定公益金20 （三）提取企業(yè)發(fā)展基金21 八、可供投資者分配的利潤(rùn)22 減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利23 （二）提取任意盈余公積24 （三）應(yīng)付普通股股利25 （四）轉(zhuǎn)作資本（股本） 的普通股股利26 （五）其他27 九、未分配利潤(rùn)28 十三、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 籌資風(fēng)險(xiǎn)在公司發(fā)展的第二年，要依靠銀行貸款來擴(kuò)大業(yè)務(wù)，因此，存在一定程度的籌資風(fēng)險(xiǎn)。2) 成本費(fèi)用及薪資水平項(xiàng)目的薪酬水平設(shè)計(jì)采用市場(chǎng)跟隨和成本導(dǎo)向相結(jié)合的策略。 財(cái)務(wù)分析1) 銷售收入（含實(shí)施收入）我們希望在三年內(nèi)擁有1520個(gè)用戶，軟件銷售額最終達(dá)到900萬人民幣，預(yù)計(jì)稅后凈利為400萬人民幣。 風(fēng)險(xiǎn)基金投資者所占股份投資者：創(chuàng)辦者： 投資者介入公司管理程度 投資者間接介入公司管理，不參與公司的常規(guī)經(jīng)營(yíng)決策，只在公司重大決策中擁有建議權(quán)，公司在每個(gè)財(cái)務(wù)期間真實(shí)提供資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，利潤(rùn)分配表，現(xiàn)金流量表。在3到6個(gè)月內(nèi)選擇一到兩家在國內(nèi)零售業(yè)具有一定知名度和影響力的企業(yè)，力爭(zhēng)實(shí)施取得成功，為今后進(jìn)一步開拓市場(chǎng)作準(zhǔn)備。所實(shí)現(xiàn)的功能必須與外部設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)所要求的保持一致，質(zhì)量上符合項(xiàng)目規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)中各種作業(yè)處理的響應(yīng)速度將在數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)中得以考慮。 用戶界面內(nèi)容及流程216。其任務(wù)主要有以下方面：216。 開發(fā)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施及輔助工具216。質(zhì)量保證將是一項(xiàng)全員參加的任務(wù)，并且貫徹在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中。八、 產(chǎn)品化階段開發(fā)計(jì)劃目前我們已經(jīng)有了一個(gè)零售業(yè)ERP系統(tǒng)產(chǎn)品的雛形，并且已在某大型家電連鎖企業(yè)中得到了成功的應(yīng)用與推廣，其中一些先進(jìn)的管理理念以及系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)等都在市場(chǎng)同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位，并且有些東西還是首創(chuàng)，我們建議在此基礎(chǔ)上追加投資，針對(duì)國內(nèi)零售企業(yè)需求特點(diǎn)，完成產(chǎn)品化的過程，并以這一契機(jī)為切入點(diǎn)，進(jìn)入國內(nèi)零售業(yè)ERP市場(chǎng)。因此要求IT規(guī)劃要更多考慮多業(yè)態(tài)管理、多數(shù)據(jù)硬件平臺(tái)和軟件平臺(tái)，具備高端數(shù)據(jù)管理的可擴(kuò)展性、分布式應(yīng)用，面對(duì)多種接口開展的電子商務(wù)進(jìn)行應(yīng)用集成，面對(duì)Internet/Intranet環(huán)境具備網(wǎng)絡(luò)安全保障和適時(shí)化數(shù)據(jù)傳輸處理能力。項(xiàng)目產(chǎn)品化的開發(fā)計(jì)劃上面已作描述。3) 軟件測(cè)試管理當(dāng)階段性設(shè)計(jì)工作完成以后，由測(cè)試小組（為節(jié)省人力，我們是由需求小組和質(zhì)量管理小組來充當(dāng)測(cè)試人員的角色，設(shè)立一個(gè)臨時(shí)的測(cè)試小組）編寫階段性測(cè)試大綱計(jì)劃，明確測(cè)試的內(nèi)容和測(cè)試通過的準(zhǔn)則，設(shè)計(jì)完整合理的測(cè)試用例，以便系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)后進(jìn)行測(cè)試
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