資金計劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報告-wenkub
2022-08-17 06:01:52 本頁面
【正文】 于每年12月20日之前編制上報《融資計劃預(yù)算分解表》，即將融資計劃中的銀行借款分解到各月及各家專業(yè)銀行。 2．根據(jù)優(yōu)勢項目向各專業(yè)銀行提出貸款申請報告。 6．負(fù)責(zé)做好資金計劃部的內(nèi)部管理和教育工作。 2．負(fù)責(zé)公司資金管理戰(zhàn)略、計劃、方案的組織和實施。 5．為公司成員企業(yè)的資金計劃工作提供必要的咨詢、幫助和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 2．研究制定公司宏觀的資金管理計劃。5 / 5資金計劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程 資金計劃部工作職能 資金計劃部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，是公司資金計劃和資金管理工作的主管職能部門。對公司范圍內(nèi)的資金計劃、資金籌集、資金調(diào)度、資金使用實施有效管理。 6．完成上級交辦的其它工作或任務(wù)。 3．代表公司與相關(guān)業(yè)務(wù)單位建立和保持良好的外聯(lián)關(guān)系。 7．完成上級交辦的其它工作和任務(wù)。 3．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專業(yè)銀行關(guān)系，確保新增貸款落帳。2．資金計劃部收集、匯總各成員企業(yè)的《融資計劃預(yù)算分解表》。6．資金計劃部協(xié)調(diào)監(jiān)督各成員企業(yè)執(zhí)行融資計劃預(yù)算。成員企業(yè)申請銀行借款流程圖 成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財務(wù)部 審批提出書面意見提出書面申請 同意辦理借款手續(xù) 不同意不得借款 擔(dān)保監(jiān)控流程1．公司成員企業(yè)不準(zhǔn)實行對外擔(dān)保。2．會同相關(guān)部門對擬投資項目進(jìn)行可行性調(diào)查、研究。6．辦理融資前期所需相關(guān)手續(xù)。其具體職責(zé)如下：1．對公司成員企業(yè)進(jìn)行定期的內(nèi)部審計；2．在各成員企業(yè)負(fù)責(zé)人離任時進(jìn)行離任審計；3．對預(yù)算分析專題報告所提交的
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